iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額4,977
前日比:-19円 (-0.38%)
純資産総額563百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 4,977 -19 -0.38% 563
2019年09月12日 4,996 -42 -0.83% 567
2019年09月11日 5,038 +16 +0.32% 572
2019年09月10日 5,022 +94 +1.91% 570
2019年09月09日 4,928 +1 +0.02% 562
2019年09月06日 4,927 +26 +0.53% 560
2019年09月05日 4,901 +156 +3.29% 557
2019年09月04日 4,745 -79 -1.64% 536
2019年09月03日 4,824 +9 +0.19% 545
2019年09月02日 4,815 -79 -1.61% 545
2019年08月30日 4,894 +48 +0.99% 554
2019年08月29日 4,846 +74 +1.55% 549
2019年08月28日 4,772 +37 +0.78% 541
2019年08月27日 4,735 +36 +0.77% 536
2019年08月26日 4,699 -136 -2.81% 535
2019年08月23日 4,835 -28 -0.58% 549
2019年08月22日 4,863 +22 +0.45% 552
2019年08月21日 4,841 -10 -0.21% 549
2019年08月20日 4,851 +56 +1.17% 549
2019年08月19日 4,795 +21 +0.44% 542
2019年08月16日 4,774 -18 -0.38% 541
2019年08月15日 4,792 -102 -2.08% 543
2019年08月14日 4,894 +136 +2.86% 553
2019年08月13日 4,758 -9 -0.19% 537
2019年08月09日 4,767 +34 +0.72% 537
2019年08月08日 4,733 -73 -1.52% 527
2019年08月07日 4,806 -28 -0.58% 535
2019年08月06日 4,834 -74 -1.51% 532
2019年08月05日 4,908 -15 -0.30% 537
2019年08月02日 4,923 -289 -5.54% 538
2019年08月01日 5,212 +6 +0.12% 569
2019年07月31日 5,206 +22 +0.42% 570
2019年07月30日 5,184 +57 +1.11% 567
2019年07月29日 5,127 -14 -0.27% 561
2019年07月26日 5,141 +8 +0.16% 562
2019年07月25日 5,133 -29 -0.56% 561
2019年07月24日 5,162 +37 +0.72% 564
2019年07月23日 5,125 -7 -0.14% 559
2019年07月22日 5,132 +63 +1.24% 559
2019年07月19日 5,069 -66 -1.29% 553
2019年07月18日 5,135 -82 -1.57% 564
2019年07月17日 5,217 -52 -0.99% 575
2019年07月16日 5,269 -81 -1.51% 580
2019年07月12日 5,350 +26 +0.49% 590
2019年07月11日 5,324 +103 +1.97% 587
2019年07月10日 5,221 +39 +0.75% 576
2019年07月09日 5,182 -7 -0.13% 571
2019年07月08日 5,189 +69 +1.35% 570
2019年07月05日 5,120 +5 +0.10% 563
2019年07月04日 5,115 +57 +1.13% 571
2019年07月03日 5,058 -165 -3.16% 564
2019年07月02日 5,223 +34 +0.66% 581
2019年07月01日 5,189 -53 -1.01% 582
2019年06月28日 5,242 +3 +0.06% 588
2019年06月27日 5,239 +86 +1.67% 587
2019年06月26日 5,153 +12 +0.23% 571
2019年06月25日 5,141 +7 +0.14% 569
2019年06月24日 5,134 +23 +0.45% 567
2019年06月21日 5,111 +93 +1.85% 564
2019年06月20日 5,018 -30 -0.59% 555
2019年06月19日 5,048 +75 +1.51% 557
2019年06月18日 4,973 -33 -0.66% 548
2019年06月17日 5,006 +37 +0.74% 551
2019年06月14日 4,969 +65 +1.33% 545
ファンドの特長
S&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*S&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース)は、委託会社がS&P GSCIトータルリターン指数に為替を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
主としてベンチマークに連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。効率的な運用を目的として、商品指数に連動する上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合があります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1100
分配金利回り
306
月間ページ閲覧
1052
値上がり(6ヶ月)
1088
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.0038%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月2日

2018年11月02日更新
分配金履歴
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.99%
3ヶ月 -6.10%
6ヶ月 -8.52%
1年 -17.51%
2年 +1.16%
3年 +1.60%
5年 -13.40%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.99%
3ヶ月 -6.10%
6ヶ月 -8.52%
1年 -17.51%
2年 +2.34%
3年 +4.86%
5年 -51.30%
10年 ---
設定来(年率) -8.61%
設定来 -51.06%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.61
6ヶ月 -0.55
1年 -0.84
2年 0.07
3年 0.09
5年 -0.64
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4