iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月08日

基準価額9,968
前日比:+120円 (+1.22%)
純資産総額2,107百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月08日 9,968 +120 +1.22% 2,107
2024年10月07日 9,848 +136 +1.40% 2,080
2024年10月04日 9,712 +144 +1.51% 2,053
2024年10月03日 9,568 +285 +3.07% 2,021
2024年10月02日 9,283 +144 +1.58% 1,962
2024年10月01日 9,139 +59 +0.65% 1,933
2024年09月30日 9,080 -98 -1.07% 1,912
2024年09月27日 9,178 -46 -0.50% 1,924
2024年09月26日 9,224 -13 -0.14% 1,932
2024年09月25日 9,237 +102 +1.12% 1,936
2024年09月24日 9,135 +75 +0.83% 1,914
2024年09月20日 9,060 +117 +1.31% 1,891
2024年09月19日 8,943 +61 +0.69% 1,865
2024年09月18日 8,882 +120 +1.37% 1,854
2024年09月17日 8,762 +25 +0.29% 1,834
2024年09月13日 8,737 +74 +0.85% 1,825
2024年09月12日 8,663 +142 +1.67% 1,803
2024年09月11日 8,521 -233 -2.66% 1,787
2024年09月10日 8,754 +86 +0.99% 1,839
2024年09月09日 8,668 -149 -1.69% 1,820
2024年09月06日 8,817 -12 -0.14% 1,845
2024年09月05日 8,829 -201 -2.23% 1,839
2024年09月04日 9,030 -312 -3.34% 1,882
2024年09月03日 9,342 +58 +0.62% 1,947
2024年09月02日 9,284 -27 -0.29% 1,928
2024年08月30日 9,311 +121 +1.32% 1,924
2024年08月29日 9,190 -90 -0.97% 1,898
2024年08月28日 9,280 -91 -0.97% 1,917
2024年08月27日 9,371 +207 +2.26% 1,935
2024年08月26日 9,164 -10 -0.11% 1,873
2024年08月23日 9,174 +79 +0.87% 1,871
2024年08月22日 9,095 -90 -0.98% 1,852
2024年08月21日 9,185 -96 -1.03% 1,868
2024年08月20日 9,281 -154 -1.63% 1,888
2024年08月19日 9,435 -150 -1.56% 1,921
2024年08月16日 9,585 +158 +1.68% 1,946
2024年08月15日 9,427 -18 -0.19% 1,912
2024年08月14日 9,445 -110 -1.15% 1,909
2024年08月13日 9,555 +204 +2.18% 1,931
2024年08月09日 9,351 +142 +1.54% 1,881
2024年08月08日 9,209 +70 +0.77% 1,845
2024年08月07日 9,139 +92 +1.02% 1,811
2024年08月06日 9,047 -74 -0.81% 1,853
2024年08月05日 9,121 -428 -4.48% 1,868
2024年08月02日 9,549 -169 -1.74% 1,951
2024年08月01日 9,718 +55 +0.57% 2,015
2024年07月31日 9,663 -129 -1.32% 2,004
2024年07月30日 9,792 -67 -0.68% 2,027
2024年07月29日 9,859 -134 -1.34% 2,036
2024年07月26日 9,993 +81 +0.82% 2,064
2024年07月25日 9,912 -174 -1.73% 2,047
2024年07月24日 10,086 -130 -1.27% 2,082
2024年07月23日 10,216 -9 -0.09% 2,107
2024年07月22日 10,225 -147 -1.42% 2,113
2024年07月19日 10,372 +27 +0.26% 2,141
2024年07月18日 10,345 -121 -1.16% 2,131
2024年07月17日 10,466 -45 -0.43% 2,149
2024年07月16日 10,511 -168 -1.57% 2,151
2024年07月12日 10,679 -122 -1.13% 2,184
2024年07月11日 10,801 +22 +0.20% 2,207
2024年07月10日 10,779 -23 -0.21% 2,203
2024年07月09日 10,802 -143 -1.31% 2,208
ファンドの特徴
S&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*S&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース)は、委託会社がS&P GSCIトータルリターン指数に為替を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
主としてベンチマークに連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。効率的な運用を目的として、商品指数に連動する上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合があります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.48%
3ヶ月 -16.21%
6ヶ月 -9.98%
1年 -11.66%
2年 -0.48%
3年 +16.46%
5年 +12.59%
10年 -1.17%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.48%
3ヶ月 -16.21%
6ヶ月 -9.98%
1年 -11.66%
2年 -0.95%
3年 +57.97%
5年 +80.95%
10年 -11.13%
設定来(年率) -0.83%
設定来 -9.20%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.28
6ヶ月 -0.54
1年 -0.59
2年 -0.02
3年 0.70
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
453
月間ページ閲覧
1693
値上がり(6ヶ月)
1697
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.0085%程度
◆諸費用:
有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月2日

2023年11月02日更新
分配金履歴
2023.11.02 0円
2022.11.02 0円
2021.11.02 0円
2020.11.02 0円
2019.11.05 0円
2018.11.02 0円
2023.11.02 0円
2022.11.02 0円
2021.11.02 0円
2020.11.02 0円
2019.11.05 0円
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
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