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iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額5,297
前日比:-49円 (-0.92%)
純資産総額575百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 5,297 -49 -0.92% 575
2020年01月21日 5,346 +3 +0.06% 581
2020年01月20日 5,343 +13 +0.24% 580
2020年01月17日 5,330 +11 +0.21% 579
2020年01月16日 5,319 -27 -0.51% 577
2020年01月15日 5,346 +20 +0.38% 582
2020年01月14日 5,326 -28 -0.52% 580
2020年01月10日 5,354 -23 -0.43% 584
2020年01月09日 5,377 -33 -0.61% 585
2020年01月08日 5,410 -46 -0.84% 589
2020年01月07日 5,456 +16 +0.29% 592
2020年01月06日 5,440 -29 -0.53% 589
2019年12月30日 5,469 -10 -0.18% 592
2019年12月27日 5,479 +55 +1.01% 593
2019年12月26日 5,424 +11 +0.20% 588
2019年12月25日 5,413 +17 +0.32% 586
2019年12月24日 5,396 +15 +0.28% 585
2019年12月23日 5,381 -13 -0.24% 588
2019年12月20日 5,394 -8 -0.15% 595
2019年12月19日 5,402 +9 +0.17% 596
2019年12月18日 5,393 +28 +0.52% 595
2019年12月17日 5,365 +66 +1.25% 594
2019年12月16日 5,299 +16 +0.30% 587
2019年12月13日 5,283 +95 +1.83% 586
2019年12月12日 5,188 -42 -0.80% 571
2019年12月11日 5,230 +31 +0.60% 577
2019年12月10日 5,199 -6 -0.12% 574
2019年12月09日 5,205 +29 +0.56% 575
2019年12月06日 5,176 +2 +0.04% 567
2019年12月05日 5,174 +107 +2.11% 565
2019年12月04日 5,067 -17 -0.33% 553
2019年12月03日 5,084 -14 -0.27% 554
2019年12月02日 5,098 -117 -2.24% 558
2019年11月29日 5,215 +8 +0.15% 570
2019年11月28日 5,207 -11 -0.21% 568
2019年11月27日 5,218 +23 +0.44% 570
2019年11月26日 5,195 +22 +0.43% 569
2019年11月25日 5,173 -8 -0.15% 567
2019年11月22日 5,181 +82 +1.61% 563
2019年11月21日 5,099 +57 +1.13% 555
2019年11月20日 5,042 -57 -1.12% 550
2019年11月19日 5,099 -85 -1.64% 555
2019年11月18日 5,184 +42 +0.82% 566
2019年11月15日 5,142 -22 -0.43% 561
2019年11月14日 5,164 +4 +0.08% 564
2019年11月13日 5,160 -8 -0.15% 563
2019年11月12日 5,168 -43 -0.83% 565
2019年11月11日 5,211 +12 +0.23% 568
2019年11月08日 5,199 +18 +0.35% 568
2019年11月07日 5,181 -63 -1.20% 568
2019年11月06日 5,244 +47 +0.90% 575
2019年11月05日 5,197 +194 +3.88% 569
2019年11月01日 5,003 -89 -1.75% 549
2019年10月31日 5,092 -29 -0.57% 560
2019年10月30日 5,121 -24 -0.47% 564
2019年10月29日 5,145 -14 -0.27% 572
2019年10月28日 5,159 +23 +0.45% 578
2019年10月25日 5,136 +29 +0.57% 576
2019年10月24日 5,107 +92 +1.83% 574
2019年10月23日 5,015 -8 -0.16% 568
ファンドの特徴
S&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*S&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース)は、委託会社がS&P GSCIトータルリターン指数に為替を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
主としてベンチマークに連動する運用成果を目指す有価証券を主要投資対象とします。効率的な運用を目的として、商品指数に連動する上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合があります。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
403
月間ページ閲覧
784
値上がり(6ヶ月)
693
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.0085%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月2日

2019年11月05日更新
分配金履歴
2019.11.05 0円
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2019.11.05 0円
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.87%
3ヶ月 +8.99%
6ヶ月 +4.33%
1年 +14.01%
2年 -1.61%
3年 -1.06%
5年 -7.55%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.87%
3ヶ月 +8.99%
6ヶ月 +4.33%
1年 +14.01%
2年 -3.19%
3年 -3.15%
5年 -32.45%
10年 ---
設定来(年率) -7.23%
設定来 -45.31%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.82
6ヶ月 0.37
1年 0.96
2年 -0.09
3年 -0.06
5年 -0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+