投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月27日

基準価額23,434
前日比:-32円 (-0.14%)
純資産総額733百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月27日 23,434 -32 -0.14% 733
2024年05月24日 23,466 -429 -1.80% 735
2024年05月23日 23,895 -79 -0.33% 749
2024年05月22日 23,974 -62 -0.26% 751
2024年05月21日 24,036 -25 -0.10% 753
2024年05月20日 24,061 +43 +0.18% 755
2024年05月17日 24,018 +278 +1.17% 753
2024年05月16日 23,740 -63 -0.26% 744
2024年05月15日 23,803 +179 +0.76% 746
2024年05月14日 23,624 +142 +0.60% 740
2024年05月13日 23,482 -14 -0.06% 736
2024年05月10日 23,496 +359 +1.55% 742
2024年05月09日 23,137 -72 -0.31% 731
2024年05月08日 23,209 +309 +1.35% 733
2024年05月07日 22,900 +295 +1.31% 723
2024年05月02日 22,605 -265 -1.16% 713
2024年05月01日 22,870 -176 -0.76% 723
2024年04月30日 23,046 +408 +1.80% 728
2024年04月26日 22,638 -68 -0.30% 715
2024年04月25日 22,706 +75 +0.33% 718
2024年04月24日 22,631 +243 +1.09% 716
2024年04月23日 22,388 +222 +1.00% 709
2024年04月22日 22,166 +83 +0.38% 702
2024年04月19日 22,083 +89 +0.40% 699
2024年04月18日 21,994 -191 -0.86% 696
2024年04月17日 22,185 -253 -1.13% 703
2024年04月16日 22,438 -204 -0.90% 710
2024年04月15日 22,642 -214 -0.94% 711
2024年04月12日 22,856 +31 +0.14% 718
2024年04月11日 22,825 -594 -2.54% 717
2024年04月10日 23,419 +196 +0.84% 735
2024年04月09日 23,223 +332 +1.45% 728
2024年04月08日 22,891 +185 +0.81% 718
2024年04月05日 22,706 -173 -0.76% 712
2024年04月04日 22,879 -13 -0.06% 718
2024年04月03日 22,892 -318 -1.37% 719
2024年04月02日 23,210 -288 -1.23% 733
2024年04月01日 23,498 +11 +0.05% 742
2024年03月29日 23,487 +196 +0.84% 741
2024年03月28日 23,291 +479 +2.10% 735
2024年03月27日 22,812 -51 -0.22% 715
2024年03月26日 22,863 -98 -0.43% 717
2024年03月25日 22,961 -297 -1.28% 721
2024年03月22日 23,258 +307 +1.34% 730
2024年03月21日 22,951 +412 +1.83% 722
2024年03月19日 22,539 -23 -0.10% 709
2024年03月18日 22,562 +79 +0.35% 710
2024年03月15日 22,483 -183 -0.81% 709
2024年03月14日 22,666 -63 -0.28% 716
2024年03月13日 22,729 +55 +0.24% 718
2024年03月12日 22,674 -100 -0.44% 717
2024年03月11日 22,774 +78 +0.34% 720
2024年03月08日 22,696 -100 -0.44% 717
2024年03月07日 22,796 0 0.00% 723
2024年03月06日 22,796 -313 -1.35% 723
2024年03月05日 23,109 +219 +0.96% 733
2024年03月04日 22,890 +193 +0.85% 725
2024年03月01日 22,697 +90 +0.40% 719
2024年02月29日 22,607 +89 +0.40% 717
2024年02月28日 22,518 -9 -0.04% 715
ファンドの特徴
・日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.88%
3ヶ月 +3.66%
6ヶ月 +22.48%
1年 +20.55%
2年 +0.82%
3年 +10.04%
5年 +6.96%
10年 +7.25%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.88%
3ヶ月 +3.66%
6ヶ月 +22.48%
1年 +20.55%
2年 +1.65%
3年 +33.25%
5年 +40.00%
10年 +101.36%
設定来(年率) +12.30%
設定来 +130.46%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 1.46
1年 1.22
2年 0.04
3年 0.53
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
567
値上がり(6ヶ月)
904
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.429%
◆諸費用:
有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月2日

2023年11月02日更新
分配金履歴
2023.11.02 0円
2022.11.02 0円
2021.11.02 0円
2020.11.02 0円
2019.11.05 0円
2018.11.02 0円
2023.11.02 0円
2022.11.02 0円
2021.11.02 0円
2020.11.02 0円
2019.11.05 0円
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
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