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iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド

複合商品型
基準日:2019年10月16日

基準価額17,214
前日比:+126円 (+0.74%)
純資産総額423百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 17,214 +126 +0.74% 423
2019年10月15日 17,088 +119 +0.70% 419
2019年10月11日 16,969 +142 +0.84% 415
2019年10月10日 16,827 +56 +0.33% 411
2019年10月09日 16,771 -133 -0.79% 414
2019年10月08日 16,904 +88 +0.52% 417
2019年10月07日 16,816 +73 +0.44% 415
2019年10月04日 16,743 +98 +0.59% 412
2019年10月03日 16,645 -172 -1.02% 410
2019年10月02日 16,817 -195 -1.15% 414
2019年10月01日 17,012 +53 +0.31% 420
2019年09月30日 16,959 -21 -0.12% 418
2019年09月27日 16,980 +147 +0.87% 419
2019年09月26日 16,833 +136 +0.81% 415
2019年09月25日 16,697 -107 -0.64% 412
2019年09月24日 16,804 -44 -0.26% 415
2019年09月20日 16,848 -33 -0.20% 418
2019年09月19日 16,881 -13 -0.08% 419
2019年09月18日 16,894 +142 +0.85% 420
2019年09月17日 16,752 -40 -0.24% 417
2019年09月13日 16,792 +43 +0.26% 418
2019年09月12日 16,749 +134 +0.81% 418
2019年09月11日 16,615 -66 -0.40% 415
2019年09月10日 16,681 +77 +0.46% 417
2019年09月09日 16,604 +20 +0.12% 413
2019年09月06日 16,584 +28 +0.17% 413
2019年09月05日 16,556 +244 +1.50% 412
2019年09月04日 16,312 +41 +0.25% 433
2019年09月03日 16,271 +4 +0.02% 432
2019年09月02日 16,267 -17 -0.10% 432
2019年08月30日 16,284 +163 +1.01% 433
2019年08月29日 16,121 +83 +0.52% 428
2019年08月28日 16,038 -51 -0.32% 425
2019年08月27日 16,089 +185 +1.16% 426
2019年08月26日 15,904 -391 -2.40% 421
2019年08月23日 16,295 +69 +0.43% 432
2019年08月22日 16,226 +75 +0.46% 430
2019年08月21日 16,151 -142 -0.87% 428
2019年08月20日 16,293 +159 +0.99% 431
2019年08月19日 16,134 +194 +1.22% 427
2019年08月16日 15,940 +113 +0.71% 422
2019年08月15日 15,827 -231 -1.44% 420
2019年08月14日 16,058 +144 +0.90% 426
2019年08月13日 15,914 -182 -1.13% 422
2019年08月09日 16,096 +211 +1.33% 427
2019年08月08日 15,885 +132 +0.84% 421
2019年08月07日 15,753 +107 +0.68% 416
2019年08月06日 15,646 -351 -2.19% 414
2019年08月05日 15,997 -39 -0.24% 422
2019年08月02日 16,036 -326 -1.99% 423
2019年08月01日 16,362 -55 -0.34% 431
2019年07月31日 16,417 -11 -0.07% 432
2019年07月30日 16,428 +107 +0.66% 432
2019年07月29日 16,321 -31 -0.19% 429
2019年07月26日 16,352 +2 +0.01% 430
2019年07月25日 16,350 +20 +0.12% 430
2019年07月24日 16,330 +180 +1.11% 429
2019年07月23日 16,150 -55 -0.34% 424
2019年07月22日 16,205 -161 -0.98% 426
2019年07月19日 16,366 -4 -0.02% 430
2019年07月18日 16,370 -101 -0.61% 430
2019年07月17日 16,471 +14 +0.09% 434
ファンドの特長
・日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
339
値上がり(6ヶ月)
109
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.429%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月2日

2018年11月02日更新
分配金履歴
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.15%
3ヶ月 +5.85%
6ヶ月 +2.67%
1年 +9.15%
2年 +5.80%
3年 +7.44%
5年 +6.78%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.15%
3ヶ月 +5.85%
6ヶ月 +2.67%
1年 +9.15%
2年 +11.93%
3年 +24.03%
5年 +38.84%
10年 ---
設定来(年率) +11.57%
設定来 +69.59%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.83
6ヶ月 0.35
1年 0.63
2年 0.43
3年 0.57
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+