iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド

複合商品型
基準日:2020年07月09日

基準価額12,206
前日比:-68円 (-0.55%)
純資産総額370百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 12,206 -68 -0.55% 370
2020年07月08日 12,274 -233 -1.86% 375
2020年07月07日 12,507 -34 -0.27% 387
2020年07月06日 12,541 +1 +0.01% 388
2020年07月03日 12,540 +25 +0.20% 388
2020年07月02日 12,515 +203 +1.65% 387
2020年07月01日 12,312 +136 +1.12% 380
2020年06月30日 12,176 +196 +1.64% 375
2020年06月29日 11,980 -162 -1.33% 369
2020年06月26日 12,142 +96 +0.80% 372
2020年06月25日 12,046 -219 -1.79% 369
2020年06月24日 12,265 -80 -0.65% 375
2020年06月23日 12,345 +43 +0.35% 377
2020年06月22日 12,302 -316 -2.50% 377
2020年06月19日 12,618 -103 -0.81% 384
2020年06月18日 12,721 -208 -1.61% 387
2020年06月17日 12,929 +270 +2.13% 392
2020年06月16日 12,659 +134 +1.07% 384
2020年06月15日 12,525 +422 +3.49% 384
2020年06月12日 12,103 -805 -6.24% 375
2020年06月11日 12,908 -443 -3.32% 396
2020年06月10日 13,351 -266 -1.95% 405
2020年06月09日 13,617 +121 +0.90% 411
2020年06月08日 13,496 +542 +4.18% 407
2020年06月05日 12,954 -6 -0.05% 391
2020年06月04日 12,960 +446 +3.56% 391
2020年06月03日 12,514 +307 +2.51% 377
2020年06月02日 12,207 +263 +2.20% 366
2020年06月01日 11,944 -92 -0.76% 357
2020年05月29日 12,036 -28 -0.23% 358
2020年05月28日 12,064 +196 +1.65% 358
2020年05月27日 11,868 +449 +3.93% 348
2020年05月26日 11,419 +54 +0.48% 334
2020年05月25日 11,365 +7 +0.06% 332
2020年05月22日 11,358 -5 -0.04% 330
2020年05月21日 11,363 +47 +0.42% 329
2020年05月20日 11,316 +24 +0.21% 327
2020年05月19日 11,292 +607 +5.68% 326
2020年05月18日 10,685 -56 -0.52% 308
2020年05月15日 10,741 +56 +0.52% 310
2020年05月14日 10,685 -289 -2.63% 307
2020年05月13日 10,974 -523 -4.55% 315
2020年05月12日 11,497 -118 -1.02% 323
2020年05月11日 11,615 +285 +2.52% 326
2020年05月08日 11,330 +204 +1.83% 317
2020年05月07日 11,126 -761 -6.40% 310
2020年05月01日 11,887 -76 -0.64% 329
2020年04月30日 11,963 +416 +3.60% 330
2020年04月28日 11,547 +350 +3.13% 318
2020年04月27日 11,197 +22 +0.20% 308
2020年04月24日 11,175 -78 -0.69% 305
2020年04月23日 11,253 +97 +0.87% 307
2020年04月22日 11,156 -229 -2.01% 304
2020年04月21日 11,385 -410 -3.48% 312
2020年04月20日 11,795 +370 +3.24% 323
2020年04月17日 11,425 -137 -1.18% 312
2020年04月16日 11,562 -443 -3.69% 312
2020年04月15日 12,005 +182 +1.54% 323
2020年04月14日 11,823 -476 -3.87% 316
2020年04月13日 12,299 -39 -0.32% 329
2020年04月10日 12,338 +619 +5.28% 330
ファンドの特徴
・日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1081
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
1083
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.429%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月2日

2019年11月05日更新
分配金履歴
2019.11.05 0円
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2019.11.05 0円
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 +8.81%
6ヶ月 -29.45%
1年 -24.00%
2年 -10.57%
3年 -6.63%
5年 -3.18%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.16%
3ヶ月 +8.81%
6ヶ月 -29.45%
1年 -24.00%
2年 -20.03%
3年 -18.59%
5年 -14.92%
10年 ---
設定来(年率) +3.22%
設定来 +21.76%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.90
6ヶ月 -0.66
1年 -0.71
2年 -0.40
3年 -0.29
5年 -0.16
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5