iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド

複合商品型
基準日:2019年05月23日

基準価額16,414
前日比:-58円 (-0.35%)
純資産総額436百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年05月23日 16,414 -58 -0.35% 436
2019年05月22日 16,472 +184 +1.13% 437
2019年05月21日 16,288 -143 -0.87% 432
2019年05月20日 16,431 -4 -0.02% 436
2019年05月17日 16,435 +152 +0.93% 430
2019年05月16日 16,283 +51 +0.31% 427
2019年05月15日 16,232 +67 +0.41% 425
2019年05月14日 16,165 -58 -0.36% 423
2019年05月13日 16,223 +121 +0.75% 424
2019年05月10日 16,102 +27 +0.17% 419
2019年05月09日 16,075 -83 -0.51% 415
2019年05月08日 16,158 -300 -1.82% 416
2019年05月07日 16,458 -3 -0.02% 421
2019年04月26日 16,461 -83 -0.50% 417
2019年04月25日 16,544 +204 +1.25% 420
2019年04月24日 16,340 +150 +0.93% 414
2019年04月23日 16,190 -187 -1.14% 411
2019年04月22日 16,377 -3 -0.02% 416
2019年04月19日 16,380 +97 +0.60% 417
2019年04月18日 16,283 -181 -1.10% 415
2019年04月17日 16,464 -274 -1.64% 422
2019年04月16日 16,738 -64 -0.38% 433
2019年04月15日 16,802 +102 +0.61% 434
2019年04月12日 16,700 +93 +0.56% 431
2019年04月11日 16,607 +176 +1.07% 437
2019年04月10日 16,431 -131 -0.79% 432
2019年04月09日 16,562 -70 -0.42% 436
2019年04月08日 16,632 -35 -0.21% 436
2019年04月05日 16,667 -12 -0.07% 434
2019年04月04日 16,679 +22 +0.13% 436
2019年04月03日 16,657 +95 +0.57% 435
2019年04月02日 16,562 +77 +0.47% 431
2019年04月01日 16,485 -33 -0.20% 429
2019年03月29日 16,518 +199 +1.22% 430
2019年03月28日 16,319 -70 -0.43% 422
2019年03月27日 16,389 +197 +1.22% 423
2019年03月26日 16,192 +65 +0.40% 418
2019年03月25日 16,127 -193 -1.18% 416
2019年03月22日 16,320 +116 +0.72% 422
2019年03月20日 16,204 -4 -0.02% 409
2019年03月19日 16,208 -101 -0.62% 409
2019年03月18日 16,309 -104 -0.63% 412
2019年03月15日 16,413 +135 +0.83% 415
2019年03月14日 16,278 +71 +0.44% 411
2019年03月13日 16,207 +41 +0.25% 410
2019年03月12日 16,166 +255 +1.60% 408
2019年03月11日 15,911 -84 -0.53% 401
2019年03月08日 15,995 -52 -0.32% 404
2019年03月07日 16,047 -83 -0.51% 405
2019年03月06日 16,130 +16 +0.10% 407
2019年03月05日 16,114 +40 +0.25% 404
2019年03月04日 16,074 +21 +0.13% 403
2019年03月01日 16,053 +113 +0.71% 404
2019年02月28日 15,940 -33 -0.21% 401
2019年02月27日 15,973 -78 -0.49% 404
2019年02月26日 16,051 -52 -0.32% 409
2019年02月25日 16,103 +108 +0.68% 410
ファンドの特長
・日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.4212%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月2日

2018年11月02日更新
分配金履歴
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.35%
3ヶ月 +5.64%
6ヶ月 +7.61%
1年 +16.60%
2年 +5.63%
3年 +5.15%
5年 +7.54%
10年 ---
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 -0.35%
3ヶ月 +5.64%
6ヶ月 +7.61%
1年 +16.60%
2年 +11.57%
3年 +16.26%
5年 +43.83%
10年 ---
設定来(年率) +11.57%
設定来 +64.61%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.00
6ヶ月 0.41
1年 1.16
2年 0.42
3年 0.38
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4