iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額16,151
前日比:-142円 (-0.87%)
純資産総額428百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 16,151 -142 -0.87% 428
2019年08月20日 16,293 +159 +0.99% 431
2019年08月19日 16,134 +194 +1.22% 427
2019年08月16日 15,940 +113 +0.71% 422
2019年08月15日 15,827 -231 -1.44% 420
2019年08月14日 16,058 +144 +0.90% 426
2019年08月13日 15,914 -182 -1.13% 422
2019年08月09日 16,096 +211 +1.33% 427
2019年08月08日 15,885 +132 +0.84% 421
2019年08月07日 15,753 +107 +0.68% 416
2019年08月06日 15,646 -351 -2.19% 414
2019年08月05日 15,997 -39 -0.24% 422
2019年08月02日 16,036 -326 -1.99% 423
2019年08月01日 16,362 -55 -0.34% 431
2019年07月31日 16,417 -11 -0.07% 432
2019年07月30日 16,428 +107 +0.66% 432
2019年07月29日 16,321 -31 -0.19% 429
2019年07月26日 16,352 +2 +0.01% 430
2019年07月25日 16,350 +20 +0.12% 430
2019年07月24日 16,330 +180 +1.11% 429
2019年07月23日 16,150 -55 -0.34% 424
2019年07月22日 16,205 -161 -0.98% 426
2019年07月19日 16,366 -4 -0.02% 430
2019年07月18日 16,370 -101 -0.61% 430
2019年07月17日 16,471 +14 +0.09% 434
2019年07月16日 16,457 -128 -0.77% 435
2019年07月12日 16,585 -109 -0.65% 442
2019年07月11日 16,694 -52 -0.31% 445
2019年07月10日 16,746 +59 +0.35% 450
2019年07月09日 16,687 +58 +0.35% 448
2019年07月08日 16,629 +53 +0.32% 446
2019年07月05日 16,576 +42 +0.25% 445
2019年07月04日 16,534 +243 +1.49% 443
2019年07月03日 16,291 +98 +0.61% 437
2019年07月02日 16,193 +14 +0.09% 433
2019年07月01日 16,179 +158 +0.99% 432
2019年06月28日 16,021 +124 +0.78% 428
2019年06月27日 15,897 -219 -1.36% 424
2019年06月26日 16,116 -119 -0.73% 430
2019年06月25日 16,235 -97 -0.59% 434
2019年06月24日 16,332 -149 -0.90% 436
2019年06月21日 16,481 +4 +0.02% 440
2019年06月20日 16,477 -28 -0.17% 440
2019年06月19日 16,505 -5 -0.03% 440
2019年06月18日 16,510 +103 +0.63% 440
2019年06月17日 16,407 +6 +0.04% 438
2019年06月14日 16,401 +80 +0.49% 438
2019年06月13日 16,321 -20 -0.12% 435
2019年06月12日 16,341 +52 +0.32% 433
2019年06月11日 16,289 -32 -0.20% 431
2019年06月10日 16,321 +69 +0.42% 432
2019年06月07日 16,252 +63 +0.39% 430
2019年06月06日 16,189 +285 +1.79% 428
2019年06月05日 15,904 -9 -0.06% 420
2019年06月04日 15,913 -8 -0.05% 420
2019年06月03日 15,921 -74 -0.46% 420
2019年05月31日 15,995 -51 -0.32% 421
2019年05月30日 16,046 -141 -0.87% 423
2019年05月29日 16,187 -199 -1.21% 426
2019年05月28日 16,386 +6 +0.04% 431
2019年05月27日 16,380 +38 +0.23% 431
2019年05月24日 16,342 -72 -0.44% 430
2019年05月23日 16,414 -58 -0.35% 436
2019年05月22日 16,472 +184 +1.13% 437
ファンドの特長
・日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
514
値上がり(6ヶ月)
176
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.4212%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月2日

2018年11月02日更新
分配金履歴
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.47%
3ヶ月 -0.27%
6ヶ月 +5.36%
1年 +7.54%
2年 +4.89%
3年 +3.93%
5年 +6.30%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.47%
3ヶ月 -0.27%
6ヶ月 +5.36%
1年 +7.54%
2年 +10.03%
3年 +12.26%
5年 +35.70%
10年 ---
設定来(年率) +10.97%
設定来 +64.17%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.73
1年 0.53
2年 0.36
3年 0.30
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4