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  当ファンドは償還済です。

i-mizuho先進国リートインデックス(為替ヘッジあり)

複合商品型
ノーロード
基準日:2018年04月27日

基準価額12,432
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額135百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年04月27日 12,432 -1 -0.01% 135
2018年04月26日 12,433 0 0.00% 135
2018年04月25日 12,433 0 0.00% 135
2018年04月24日 12,433 -1 -0.01% 135
2018年04月23日 12,434 0 0.00% 135
2018年04月20日 12,434 0 0.00% 138
2018年04月19日 12,434 -1 -0.01% 138
2018年04月18日 12,435 0 0.00% 140
2018年04月17日 12,435 0 0.00% 146
2018年04月16日 12,435 -1 -0.01% 148
2018年04月13日 12,436 0 0.00% 150
2018年04月12日 12,436 0 0.00% 150
2018年04月11日 12,436 0 0.00% 150
2018年04月10日 12,436 -1 -0.01% 151
2018年04月09日 12,437 0 0.00% 152
2018年04月06日 12,437 -1 -0.01% 152
2018年04月05日 12,438 0 0.00% 152
2018年04月04日 12,438 +81 +0.66% 153
2018年04月03日 12,357 -116 -0.93% 152
2018年04月02日 12,473 -2 -0.02% 154
2018年03月30日 12,475 +3 +0.02% 156
2018年03月29日 12,472 +234 +1.91% 156
2018年03月28日 12,238 +52 +0.43% 153
2018年03月27日 12,186 +66 +0.54% 153
2018年03月26日 12,120 -189 -1.54% 153
2018年03月23日 12,309 -74 -0.60% 156
2018年03月22日 12,383 -117 -0.94% 157
2018年03月20日 12,500 -32 -0.26% 159
2018年03月19日 12,532 +60 +0.48% 160
2018年03月16日 12,472 -3 -0.02% 160
2018年03月15日 12,475 0 0.00% 160
2018年03月14日 12,475 -8 -0.06% 160
2018年03月13日 12,483 +48 +0.39% 162
2018年03月12日 12,435 +34 +0.27% 161
2018年03月09日 12,401 +44 +0.36% 161
2018年03月08日 12,357 +65 +0.53% 161
2018年03月07日 12,292 +34 +0.28% 161
2018年03月06日 12,258 +89 +0.73% 164
2018年03月05日 12,169 -10 -0.08% 164
2018年03月02日 12,179 +20 +0.16% 168
2018年03月01日 12,159 -19 -0.16% 177
2018年02月28日 12,178 -227 -1.83% 177
2018年02月27日 12,405 +47 +0.38% 184
2018年02月26日 12,358 +158 +1.30% 183
2018年02月23日 12,200 +69 +0.57% 181
2018年02月22日 12,131 -152 -1.24% 180
2018年02月21日 12,283 -105 -0.85% 185
2018年02月20日 12,388 +5 +0.04% 187
2018年02月19日 12,383 +85 +0.69% 187
2018年02月16日 12,298 +107 +0.88% 185
2018年02月15日 12,191 -72 -0.59% 184
2018年02月14日 12,263 +50 +0.41% 186
2018年02月13日 12,213 +193 +1.61% 185
2018年02月09日 12,020 -265 -2.16% 182
2018年02月08日 12,285 +4 +0.03% 187
2018年02月07日 12,281 -75 -0.61% 187
2018年02月06日 12,356 -327 -2.58% 191
2018年02月05日 12,683 -111 -0.87% 196
2018年02月02日 12,794 -213 -1.64% 197
2018年02月01日 13,007 +176 +1.37% 199
2018年01月31日 12,831 -89 -0.69% 196
2018年01月30日 12,920 -144 -1.10% 197
2018年01月29日 13,064 -13 -0.10% 199
ファンドの特徴
日本を除く先進国の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み)に連動する運用成果を目指します。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジなしコースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.35%
3ヶ月 -3.11%
6ヶ月 -5.03%
1年 -6.25%
2年 -1.98%
3年 -0.13%
5年 ---
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.30%
設定来 +24.32%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.45
1年 -0.76
2年 -0.19
3年 -0.01
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6372%
◆諸費用:
有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月26日
償還日 2018年4月27日
決算日 原則 毎年11月2日

2017年11月02日更新
分配金履歴
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円