iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド

複合商品型
基準日:2019年09月17日

基準価額17,149
前日比:-105円 (-0.61%)
純資産総額1,438百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 17,149 -105 -0.61% 1,438
2019年09月13日 17,254 +232 +1.36% 1,447
2019年09月12日 17,022 -74 -0.43% 1,421
2019年09月11日 17,096 -152 -0.88% 1,429
2019年09月10日 17,248 -134 -0.77% 1,433
2019年09月09日 17,382 +159 +0.92% 1,439
2019年09月06日 17,223 +133 +0.78% 1,416
2019年09月05日 17,090 +73 +0.43% 1,402
2019年09月04日 17,017 +149 +0.88% 1,398
2019年09月03日 16,868 -31 -0.18% 1,384
2019年09月02日 16,899 -28 -0.17% 1,397
2019年08月30日 16,927 -8 -0.05% 1,399
2019年08月29日 16,935 +34 +0.20% 1,400
2019年08月28日 16,901 +138 +0.82% 1,397
2019年08月27日 16,763 -75 -0.45% 1,386
2019年08月26日 16,838 -15 -0.09% 1,390
2019年08月23日 16,853 +22 +0.13% 1,393
2019年08月22日 16,831 +6 +0.04% 1,391
2019年08月21日 16,825 -54 -0.32% 1,382
2019年08月20日 16,879 +47 +0.28% 1,391
2019年08月19日 16,832 +39 +0.23% 1,380
2019年08月16日 16,793 +174 +1.05% 1,380
2019年08月15日 16,619 +129 +0.78% 1,365
2019年08月14日 16,490 +10 +0.06% 1,355
2019年08月13日 16,480 +72 +0.44% 1,351
2019年08月09日 16,408 +36 +0.22% 1,344
2019年08月08日 16,372 +31 +0.19% 1,341
2019年08月07日 16,341 -46 -0.28% 1,338
2019年08月06日 16,387 +80 +0.49% 1,322
2019年08月05日 16,307 -16 -0.10% 1,309
2019年08月02日 16,323 +47 +0.29% 1,314
2019年08月01日 16,276 -40 -0.25% 1,308
2019年07月31日 16,316 +53 +0.33% 1,311
2019年07月30日 16,263 +52 +0.32% 1,307
2019年07月29日 16,211 -65 -0.40% 1,300
2019年07月26日 16,276 +107 +0.66% 1,305
2019年07月25日 16,169 -27 -0.17% 1,294
2019年07月24日 16,196 +31 +0.19% 1,296
2019年07月23日 16,165 -39 -0.24% 1,282
2019年07月22日 16,204 -41 -0.25% 1,283
2019年07月19日 16,245 +46 +0.28% 1,288
2019年07月18日 16,199 -77 -0.47% 1,284
2019年07月17日 16,276 +34 +0.21% 1,290
2019年07月16日 16,242 +139 +0.86% 1,293
2019年07月12日 16,103 -93 -0.57% 1,281
2019年07月11日 16,196 +95 +0.59% 1,290
2019年07月10日 16,101 +55 +0.34% 1,281
2019年07月09日 16,046 +140 +0.88% 1,277
2019年07月08日 15,906 -116 -0.72% 1,265
2019年07月05日 16,022 +59 +0.37% 1,276
2019年07月04日 15,963 +80 +0.50% 1,270
2019年07月03日 15,883 +49 +0.31% 1,271
2019年07月02日 15,834 +91 +0.58% 1,273
2019年07月01日 15,743 +103 +0.66% 1,262
2019年06月28日 15,640 +19 +0.12% 1,251
2019年06月27日 15,621 -98 -0.62% 1,247
2019年06月26日 15,719 -10 -0.06% 1,246
2019年06月25日 15,729 +137 +0.88% 1,247
2019年06月24日 15,592 -53 -0.34% 1,236
2019年06月21日 15,645 -84 -0.53% 1,189
2019年06月20日 15,729 +111 +0.71% 1,196
2019年06月19日 15,618 +12 +0.08% 1,186
2019年06月18日 15,606 +15 +0.10% 1,184
ファンドの特長
・日本の不動産投資信託証券等を主要投資対象として、S&P J-REIT指数(配当込み)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
94
月間売れ筋
284
分配金利回り
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月間ページ閲覧
20
値上がり(6ヶ月)
23
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3618%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月2日

2018年11月02日更新
分配金履歴
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2018.11.02 0円
2017.11.02 0円
2016.11.02 0円
2015.11.02 0円
2014.11.04 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.74%
3ヶ月 +9.82%
6ヶ月 +14.49%
1年 +23.20%
2年 +15.35%
3年 +8.37%
5年 +8.10%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.74%
3ヶ月 +9.82%
6ヶ月 +14.49%
1年 +23.20%
2年 +33.06%
3年 +27.26%
5年 +47.59%
10年 ---
設定来(年率) +11.68%
設定来 +69.27%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.31
6ヶ月 2.46
1年 3.03
2年 2.02
3年 1.10
5年 0.93
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+