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  当ファンドは償還済です。

i-mizuho中国株式インデックス

国際株式型
基準日:2018年04月27日

基準価額14,660
前日比:-2円 (-0.01%)
純資産総額313百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年04月27日 14,660 -2 -0.01% 313
2018年04月26日 14,662 -14 -0.10% 313
2018年04月25日 14,676 -1 -0.01% 314
2018年04月24日 14,677 +3 +0.02% 314
2018年04月23日 14,674 -4 -0.03% 338
2018年04月20日 14,678 0 0.00% 340
2018年04月19日 14,678 0 0.00% 343
2018年04月18日 14,678 0 0.00% 344
2018年04月17日 14,678 0 0.00% 345
2018年04月16日 14,678 +6 +0.04% 350
2018年04月13日 14,672 0 0.00% 398
2018年04月12日 14,672 0 0.00% 405
2018年04月11日 14,672 0 0.00% 406
2018年04月10日 14,672 0 0.00% 410
2018年04月09日 14,672 -1 -0.01% 411
2018年04月06日 14,673 -11 -0.07% 411
2018年04月05日 14,684 0 0.00% 412
2018年04月04日 14,684 -28 -0.19% 414
2018年04月03日 14,712 -53 -0.36% 415
2018年04月02日 14,765 -1 -0.01% 417
2018年03月30日 14,766 -84 -0.57% 417
2018年03月29日 14,850 -235 -1.56% 420
2018年03月28日 15,085 +160 +1.07% 428
2018年03月27日 14,925 +194 +1.32% 425
2018年03月26日 14,731 -434 -2.86% 422
2018年03月23日 15,165 -245 -1.59% 438
2018年03月22日 15,410 -155 -1.00% 447
2018年03月20日 15,565 +13 +0.08% 455
2018年03月19日 15,552 -91 -0.58% 456
2018年03月16日 15,643 +109 +0.70% 459
2018年03月15日 15,534 -168 -1.07% 459
2018年03月14日 15,702 +62 +0.40% 465
2018年03月13日 15,640 +242 +1.57% 464
2018年03月12日 15,398 +203 +1.34% 459
2018年03月09日 15,195 +264 +1.77% 455
2018年03月08日 14,931 -73 -0.49% 447
2018年03月07日 15,004 +287 +1.95% 455
2018年03月06日 14,717 -189 -1.27% 451
2018年03月05日 14,906 -398 -2.60% 455
2018年03月02日 15,304 +14 +0.09% 469
2018年03月01日 15,290 -392 -2.50% 475
2018年02月28日 15,682 -176 -1.11% 487
2018年02月27日 15,858 +86 +0.55% 496
2018年02月26日 15,772 +230 +1.48% 492
2018年02月23日 15,542 -300 -1.89% 485
2018年02月22日 15,842 +369 +2.38% 495
2018年02月21日 15,473 -35 -0.23% 484
2018年02月20日 15,508 +67 +0.43% 485
2018年02月19日 15,441 -1 -0.01% 483
2018年02月16日 15,442 +292 +1.93% 482
2018年02月15日 15,150 +183 +1.22% 473
2018年02月14日 14,967 +19 +0.13% 496
2018年02月13日 14,948 -621 -3.99% 499
2018年02月09日 15,569 -115 -0.73% 519
2018年02月08日 15,684 -295 -1.85% 523
2018年02月07日 15,979 -950 -5.61% 542
2018年02月06日 16,929 -265 -1.54% 579
2018年02月05日 17,194 +149 +0.87% 586
2018年02月02日 17,045 -93 -0.54% 579
2018年02月01日 17,138 +204 +1.20% 581
2018年01月31日 16,934 -337 -1.95% 573
2018年01月30日 17,271 -48 -0.28% 583
2018年01月29日 17,319 +198 +1.16% 578
ファンドの特徴
中国の株式等(預託証券を含みます。)を主要投資対象として、FTSE中国50インデックス(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*FTSE中国50インデックス(円換算ベース)は、委託会社がFTSE中国50インデックスに為替(株式会社三菱東京UFJ銀行仲値)を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
当ファンドは、香港証券取引所に上場している中国の株式を主要投資対象とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6804%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 2018年4月27日
決算日 原則 毎年5月2日

2017年05月02日更新
分配金履歴
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.72%
3ヶ月 -13.43%
6ヶ月 -3.84%
1年 +16.05%
2年 +16.48%
3年 -5.43%
5年 ---
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.02%
設定来 +46.60%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.21
1年 1.05
2年 1.13
3年 -0.26
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+