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  当ファンドは償還済です。

i-mizuho東南アジア株式インデックス

国際株式型
ノーロード
基準日:2018年04月27日

基準価額13,479
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額661百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2018年04月 13,479 +32 +0.23% 661
2018年03月 13,447 -520 -3.72% 749
2018年02月 13,967 -72 -0.51% 904
2018年01月 14,039 +303 +2.21% 993
2017年12月 13,736 +522 +3.95% 914
2017年11月 13,214 +290 +2.24% 844
2017年10月 12,924 +300 +2.38% 791
2017年09月 12,624 +327 +2.66% 736
2017年08月 12,297 +16 +0.13% 714
2017年07月 12,281 +35 +0.29% 685
2017年06月 12,246 +314 +2.63% 668
2017年05月 11,932 +311 +2.68% 911
2017年04月 11,621 +38 +0.33% 880
2017年03月 11,583 +394 +3.52% 870
2017年02月 11,189 -70 -0.62% 827
2017年01月 11,259 +293 +2.67% 818
2016年12月 10,966 +579 +5.57% 793
2016年11月 10,387 +231 +2.27% 747
2016年10月 10,156 +42 +0.42% 728
2016年09月 10,114 -175 -1.70% 716
2016年08月 10,289 -119 -1.14% 715
2016年07月 10,408 +521 +5.27% 710
2016年06月 9,887 -367 -3.58% 666
2016年05月 10,254 -302 -2.86% 668
2016年04月 10,556 -253 -2.34% 663
2016年03月 10,809 +831 +8.33% 664
2016年02月 9,978 -180 -1.77% 596
2016年01月 10,158 -493 -4.63% 591
2015年12月 10,651 -245 -2.25% 603
2015年11月 10,896 -54 -0.49% 609
2015年10月 10,950 +1,044 +10.54% 599
2015年09月 9,906 -894 -8.28% 533
2015年08月 10,800 -1,518 -12.32% 564
2015年07月 12,318 -235 -1.87% 626
2015年06月 12,553 -607 -4.61% 628
2015年05月 13,160 -67 -0.51% 646
ファンドの特徴
東南アジアの株式等(預託証券を含みます。)を主要投資対象として、FTSEアセアン40インデックス(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*FTSEアセアン40インデックス(円換算ベース)は、委託会社がFTSEアセアン40インデックスに為替(株式会社三菱東京UFJ銀行仲値)を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 -3.99%
6ヶ月 +4.29%
1年 +15.98%
2年 +13.00%
3年 +0.63%
5年 ---
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.48%
設定来 +34.79%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.51
1年 2.33
2年 1.51
3年 0.04
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6804%
◆諸費用:
有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 2018年4月27日
決算日 原則 毎年5月2日

2017年05月02日更新
分配金履歴
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円