当ファンドは償還済です。
i-mizuho東南アジア株式インデックス
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2018年04月 | 13,479 | +32 | +0.23% | 661 |
2018年03月 | 13,447 | -520 | -3.72% | 749 |
2018年02月 | 13,967 | -72 | -0.51% | 904 |
2018年01月 | 14,039 | +303 | +2.21% | 993 |
2017年12月 | 13,736 | +522 | +3.95% | 914 |
2017年11月 | 13,214 | +290 | +2.24% | 844 |
2017年10月 | 12,924 | +300 | +2.38% | 791 |
2017年09月 | 12,624 | +327 | +2.66% | 736 |
2017年08月 | 12,297 | +16 | +0.13% | 714 |
2017年07月 | 12,281 | +35 | +0.29% | 685 |
2017年06月 | 12,246 | +314 | +2.63% | 668 |
2017年05月 | 11,932 | +311 | +2.68% | 911 |
2017年04月 | 11,621 | +38 | +0.33% | 880 |
2017年03月 | 11,583 | +394 | +3.52% | 870 |
2017年02月 | 11,189 | -70 | -0.62% | 827 |
2017年01月 | 11,259 | +293 | +2.67% | 818 |
2016年12月 | 10,966 | +579 | +5.57% | 793 |
2016年11月 | 10,387 | +231 | +2.27% | 747 |
2016年10月 | 10,156 | +42 | +0.42% | 728 |
2016年09月 | 10,114 | -175 | -1.70% | 716 |
2016年08月 | 10,289 | -119 | -1.14% | 715 |
2016年07月 | 10,408 | +521 | +5.27% | 710 |
2016年06月 | 9,887 | -367 | -3.58% | 666 |
2016年05月 | 10,254 | -302 | -2.86% | 668 |
2016年04月 | 10,556 | -253 | -2.34% | 663 |
2016年03月 | 10,809 | +831 | +8.33% | 664 |
2016年02月 | 9,978 | -180 | -1.77% | 596 |
2016年01月 | 10,158 | -493 | -4.63% | 591 |
2015年12月 | 10,651 | -245 | -2.25% | 603 |
2015年11月 | 10,896 | -54 | -0.49% | 609 |
2015年10月 | 10,950 | +1,044 | +10.54% | 599 |
2015年09月 | 9,906 | -894 | -8.28% | 533 |
2015年08月 | 10,800 | -1,518 | -12.32% | 564 |
2015年07月 | 12,318 | -235 | -1.87% | 626 |
2015年06月 | 12,553 | -607 | -4.61% | 628 |
2015年05月 | 13,160 | -67 | -0.51% | 646 |
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なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.6804% |