i-mizuhoオーストラリア株式インデックス

国際株式型
基準日:2018年04月27日

基準価額11,480
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額132百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年04月27日 11,480 -1 -0.01% 132
2018年04月26日 11,481 -3 -0.03% 132
2018年04月25日 11,484 0 0.00% 132
2018年04月24日 11,484 0 0.00% 132
2018年04月23日 11,484 -2 -0.02% 134
2018年04月20日 11,486 0 0.00% 136
2018年04月19日 11,486 0 0.00% 136
2018年04月18日 11,486 0 0.00% 137
2018年04月17日 11,486 -1 -0.01% 138
2018年04月16日 11,487 0 0.00% 140
2018年04月13日 11,487 0 0.00% 143
2018年04月12日 11,487 0 0.00% 144
2018年04月11日 11,487 -1 -0.01% 146
2018年04月10日 11,488 0 0.00% 149
2018年04月09日 11,488 0 0.00% 151
2018年04月06日 11,488 0 0.00% 151
2018年04月05日 11,488 -2 -0.02% 152
2018年04月04日 11,490 +91 +0.80% 160
2018年04月03日 11,399 -89 -0.77% 159
2018年04月02日 11,488 +13 +0.11% 160
2018年03月30日 11,475 -91 -0.79% 162
2018年03月29日 11,566 +9 +0.08% 163
2018年03月28日 11,557 +8 +0.07% 163
2018年03月27日 11,549 +29 +0.25% 163
2018年03月26日 11,520 -192 -1.64% 163
2018年03月23日 11,712 -203 -1.70% 166
2018年03月22日 11,915 -7 -0.06% 169
2018年03月20日 11,922 +51 +0.43% 171
2018年03月19日 11,871 -89 -0.74% 170
2018年03月16日 11,960 -138 -1.14% 172
2018年03月15日 12,098 -132 -1.08% 175
2018年03月14日 12,230 -16 -0.13% 177
2018年03月13日 12,246 +32 +0.26% 180
2018年03月12日 12,214 +164 +1.36% 180
2018年03月09日 12,050 +100 +0.84% 177
2018年03月08日 11,950 +35 +0.29% 175
2018年03月07日 11,915 +83 +0.70% 175
2018年03月06日 11,832 0 0.00% 175
2018年03月05日 11,832 -165 -1.38% 177
2018年03月02日 11,997 -82 -0.68% 180
2018年03月01日 12,079 -219 -1.78% 194
2018年02月28日 12,298 -19 -0.15% 198
2018年02月27日 12,317 +132 +1.08% 202
2018年02月26日 12,185 +64 +0.53% 200
2018年02月23日 12,121 +59 +0.49% 202
2018年02月22日 12,062 -143 -1.17% 201
2018年02月21日 12,205 +30 +0.25% 204
2018年02月20日 12,175 +129 +1.07% 205
2018年02月19日 12,046 -40 -0.33% 205
2018年02月16日 12,086 +108 +0.90% 205
2018年02月15日 11,978 -20 -0.17% 204
2018年02月14日 11,998 -1 -0.01% 204
2018年02月13日 11,999 -30 -0.25% 205
2018年02月09日 12,029 -94 -0.78% 206
2018年02月08日 12,123 -14 -0.12% 211
2018年02月07日 12,137 -348 -2.79% 213
2018年02月06日 12,485 -368 -2.86% 220
2018年02月05日 12,853 -62 -0.48% 227
2018年02月02日 12,915 +93 +0.73% 228
2018年02月01日 12,822 +64 +0.50% 226
2018年01月31日 12,758 -197 -1.52% 225
2018年01月30日 12,955 +78 +0.61% 229
2018年01月29日 12,877 +4 +0.03% 228
ファンドの特長
オーストラリアの株式等を主要投資対象として、S&P/ASX200指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.6156%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 2018年4月27日
決算日 原則 毎年5月2日

2017年05月02日更新
分配金履歴
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.04%
3ヶ月 -10.02%
6ヶ月 -7.08%
1年 -1.38%
2年 +7.49%
3年 -2.46%
5年 ---
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.18%
設定来 +14.80%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.56
1年 -0.11
2年 0.50
3年 -0.14
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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