iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額20,200
前日比:+209円 (+1.05%)
純資産総額2,955百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 20,200 +209 +1.05% 2,955
2019年08月21日 19,991 -209 -1.03% 2,909
2019年08月20日 20,200 +282 +1.42% 2,937
2019年08月19日 19,918 +335 +1.71% 2,895
2019年08月16日 19,583 +68 +0.35% 2,825
2019年08月15日 19,515 -653 -3.24% 2,822
2019年08月14日 20,168 +470 +2.39% 2,899
2019年08月13日 19,698 -474 -2.35% 2,823
2019年08月09日 20,172 +359 +1.81% 2,885
2019年08月08日 19,813 +8 +0.04% 2,821
2019年08月07日 19,805 +316 +1.62% 2,791
2019年08月06日 19,489 -694 -3.44% 2,745
2019年08月05日 20,183 -300 -1.46% 2,835
2019年08月02日 20,483 -593 -2.81% 2,872
2019年08月01日 21,076 -106 -0.50% 2,959
2019年07月31日 21,182 -100 -0.47% 2,970
2019年07月30日 21,282 +47 +0.22% 2,985
2019年07月29日 21,235 +86 +0.41% 2,980
2019年07月26日 21,149 -1 0.00% 3,001
2019年07月25日 21,150 +103 +0.49% 3,002
2019年07月24日 21,047 +180 +0.86% 2,987
2019年07月23日 20,867 +60 +0.29% 2,963
2019年07月22日 20,807 -39 -0.19% 2,952
2019年07月19日 20,846 +25 +0.12% 2,964
2019年07月18日 20,821 -229 -1.09% 2,964
2019年07月17日 21,050 -4 -0.02% 3,013
2019年07月16日 21,054 -5 -0.02% 3,022
2019年07月12日 21,059 +102 +0.49% 3,024
2019年07月11日 20,957 -60 -0.29% 3,003
2019年07月10日 21,017 +58 +0.28% 3,016
2019年07月09日 20,959 -43 -0.20% 3,010
2019年07月08日 21,002 +95 +0.45% 3,067
2019年07月05日 20,907 +19 +0.09% 3,053
2019年07月04日 20,888 +177 +0.85% 3,050
2019年07月03日 20,711 -87 -0.42% 3,018
2019年07月02日 20,798 +219 +1.06% 3,002
2019年07月01日 20,579 +186 +0.91% 2,966
2019年06月28日 20,393 +95 +0.47% 2,935
2019年06月27日 20,298 +48 +0.24% 2,925
2019年06月26日 20,250 -184 -0.90% 2,915
2019年06月25日 20,434 -47 -0.23% 2,940
2019年06月24日 20,481 -27 -0.13% 2,942
2019年06月21日 20,508 +116 +0.57% 2,937
2019年06月20日 20,392 -82 -0.40% 2,917
2019年06月19日 20,474 +176 +0.87% 2,927
2019年06月18日 20,298 -9 -0.04% 2,911
2019年06月17日 20,307 +16 +0.08% 2,911
2019年06月14日 20,291 +77 +0.38% 2,919
2019年06月13日 20,214 -60 -0.30% 2,917
2019年06月12日 20,274 +11 +0.05% 2,923
2019年06月11日 20,263 +89 +0.44% 2,910
2019年06月10日 20,174 +200 +1.00% 2,895
2019年06月07日 19,974 +153 +0.77% 2,862
2019年06月06日 19,821 +217 +1.11% 2,825
2019年06月05日 19,604 +457 +2.39% 2,788
2019年06月04日 19,147 -138 -0.72% 2,726
2019年06月03日 19,285 -424 -2.15% 2,717
2019年05月31日 19,709 -3 -0.02% 2,778
2019年05月30日 19,712 -66 -0.33% 2,777
2019年05月29日 19,778 -236 -1.18% 2,785
2019年05月28日 20,014 +12 +0.06% 2,818
2019年05月27日 20,002 +3 +0.02% 2,818
2019年05月24日 19,999 -344 -1.69% 2,814
2019年05月23日 20,343 -103 -0.50% 2,857
ファンドの特長
米国の株式等を主要投資対象として、S&P500指数(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*S&P500指数(円換算ベース)は、委託会社がS&P500指数に為替を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
253
月間ページ閲覧
94
値上がり(6ヶ月)
209
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.405%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2019年05月07日更新
分配金履歴
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.87%
3ヶ月 +0.39%
6ヶ月 +12.75%
1年 +6.75%
2年 +10.90%
3年 +14.35%
5年 +11.31%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.87%
3ヶ月 +0.39%
6ヶ月 +12.75%
1年 +6.75%
2年 +22.99%
3年 +49.54%
5年 +70.85%
10年 ---
設定来(年率) +18.91%
設定来 +111.82%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 0.89
1年 0.35
2年 0.72
3年 1.00
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4