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iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額20,994
前日比:-128円 (-0.61%)
純資産総額3,022百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 20,994 -128 -0.61% 3,022
2019年10月18日 21,122 +52 +0.25% 3,079
2019年10月17日 21,070 -39 -0.18% 3,081
2019年10月16日 21,109 +262 +1.26% 3,092
2019年10月15日 20,847 +241 +1.17% 3,052
2019年10月11日 20,606 +283 +1.39% 3,009
2019年10月10日 20,323 +234 +1.16% 2,957
2019年10月09日 20,089 -362 -1.77% 2,921
2019年10月08日 20,451 +32 +0.16% 2,969
2019年10月07日 20,419 +249 +1.23% 2,952
2019年10月04日 20,170 +122 +0.61% 2,898
2019年10月03日 20,048 -482 -2.35% 2,885
2019年10月02日 20,530 -342 -1.64% 2,953
2019年10月01日 20,872 +157 +0.76% 3,001
2019年09月30日 20,715 -96 -0.46% 2,978
2019年09月27日 20,811 -20 -0.10% 2,993
2019年09月26日 20,831 +235 +1.14% 3,001
2019年09月25日 20,596 -286 -1.37% 2,977
2019年09月24日 20,882 -178 -0.85% 3,017
2019年09月20日 21,060 -75 -0.35% 3,045
2019年09月19日 21,135 +58 +0.28% 3,054
2019年09月18日 21,077 +53 +0.25% 3,053
2019年09月17日 21,024 -87 -0.41% 3,053
2019年09月13日 21,111 +97 +0.46% 3,069
2019年09月12日 21,014 +232 +1.12% 3,052
2019年09月11日 20,782 +38 +0.18% 3,022
2019年09月10日 20,744 +105 +0.51% 3,028
2019年09月09日 20,639 -10 -0.05% 3,022
2019年09月06日 20,649 +384 +1.89% 3,025
2019年09月05日 20,265 +316 +1.58% 2,971
2019年09月04日 19,949 -200 -0.99% 2,920
2019年09月03日 20,149 +36 +0.18% 2,949
2019年09月02日 20,113 -61 -0.30% 2,951
2019年08月30日 20,174 +333 +1.68% 2,961
2019年08月29日 19,841 +185 +0.94% 2,909
2019年08月28日 19,656 -93 -0.47% 2,884
2019年08月27日 19,749 +351 +1.81% 2,887
2019年08月26日 19,398 -802 -3.97% 2,837
2019年08月23日 20,200 0 0.00% 2,952
2019年08月22日 20,200 +209 +1.05% 2,955
2019年08月21日 19,991 -209 -1.03% 2,909
2019年08月20日 20,200 +282 +1.42% 2,937
2019年08月19日 19,918 +335 +1.71% 2,895
2019年08月16日 19,583 +68 +0.35% 2,825
2019年08月15日 19,515 -653 -3.24% 2,822
2019年08月14日 20,168 +470 +2.39% 2,899
2019年08月13日 19,698 -474 -2.35% 2,823
2019年08月09日 20,172 +359 +1.81% 2,885
2019年08月08日 19,813 +8 +0.04% 2,821
2019年08月07日 19,805 +316 +1.62% 2,791
2019年08月06日 19,489 -694 -3.44% 2,745
2019年08月05日 20,183 -300 -1.46% 2,835
2019年08月02日 20,483 -593 -2.81% 2,872
2019年08月01日 21,076 -106 -0.50% 2,959
2019年07月31日 21,182 -100 -0.47% 2,970
2019年07月30日 21,282 +47 +0.22% 2,985
2019年07月29日 21,235 +86 +0.41% 2,980
2019年07月26日 21,149 -1 0.00% 3,001
2019年07月25日 21,150 +103 +0.49% 3,002
2019年07月24日 21,047 +180 +0.86% 2,987
2019年07月23日 20,867 +60 +0.29% 2,963
2019年07月22日 20,807 -39 -0.19% 2,952
ファンドの特長
米国の株式等を主要投資対象として、S&P500指数(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*S&P500指数(円換算ベース)は、委託会社がS&P500指数に為替を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
628
分配金利回り
244
月間ページ閲覧
316
値上がり(6ヶ月)
633
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.4125%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2019年05月07日更新
分配金履歴
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 +1.58%
6ヶ月 +2.84%
1年 -2.06%
2年 +7.57%
3年 +14.94%
5年 +9.29%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.68%
3ヶ月 +1.58%
6ヶ月 +2.84%
1年 -2.06%
2年 +15.72%
3年 +51.85%
5年 +55.94%
10年 ---
設定来(年率) +17.62%
設定来 +107.15%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 0.19
1年 -0.10
2年 0.49
3年 1.03
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4