【重要】 新規買付の申込受付の停止について(2023年11月6日)
当ファンドの類似ファンドである「つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(愛称:つみたてS&P500)」が2023年11月17日に新規設定されることになりました。
【業界最低水準の低コスト】新ファンド「つみたてS&P500」誕生
このため、当社では2023年11月16日15:00をもって、 新規の買付けおよび積立のお申込受付(※すでにお申込みいただいている積立の増額を含む)を、停止いたします。
なお、解約のご注文、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、既にご契約いただいている積立による買付けにつきましては、2023年11月17日(火)以降も通常どおり受付いたします。

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド

国際株式型
ノーロード
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月20日

基準価額63,865
前日比:+933円 (+1.48%)
純資産総額61,479百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 63,865 +933 +1.48% 61,479
2025年01月17日 62,932 -599 -0.94% 60,460
2025年01月16日 63,531 +486 +0.77% 60,926
2025年01月15日 63,045 +289 +0.46% 60,266
2025年01月14日 62,756 -1,103 -1.73% 59,678
2025年01月10日 63,859 -103 -0.16% 60,727
2025年01月09日 63,962 +204 +0.32% 60,660
2025年01月08日 63,758 -778 -1.21% 60,311
2025年01月07日 64,536 +595 +0.93% 60,197
2025年01月06日 63,941 -494 -0.77% 59,435
2024年12月30日 64,435 -705 -1.08% 59,739
2024年12月27日 65,140 +278 +0.43% 60,260
2024年12月26日 64,862 +21 +0.03% 60,003
2024年12月25日 64,841 +691 +1.08% 60,003
2024年12月24日 64,150 +754 +1.19% 59,238
2024年12月23日 63,396 +204 +0.32% 58,377
2024年12月20日 63,192 +1,155 +1.86% 58,091
2024年12月19日 62,037 -1,381 -2.18% 56,980
2024年12月18日 63,418 -515 -0.81% 58,261
2024年12月17日 63,933 +416 +0.65% 58,698
2024年12月16日 63,517 +355 +0.56% 58,206
2024年12月13日 63,162 -77 -0.12% 57,859
2024年12月12日 63,239 +704 +1.13% 57,936
2024年12月11日 62,535 -49 -0.08% 57,199
2024年12月10日 62,584 +377 +0.61% 57,199
2024年12月09日 62,207 +24 +0.04% 56,862
2024年12月06日 62,183 -233 -0.37% 56,817
2024年12月05日 62,416 +613 +0.99% 56,991
2024年12月04日 61,803 -32 -0.05% 56,429
2024年12月03日 61,835 +60 +0.10% 56,234
2024年12月02日 61,775 +120 +0.19% 56,109
2024年11月29日 61,655 -420 -0.68% 56,001
2024年11月28日 62,075 -655 -1.04% 56,324
2024年11月27日 62,730 -187 -0.30% 56,892
2024年11月26日 62,917 +180 +0.29% 57,002
2024年11月25日 62,737 +98 +0.16% 56,798
2024年11月22日 62,639 +70 +0.11% 56,610
2024年11月21日 62,569 +117 +0.19% 56,458
2024年11月20日 62,452 +390 +0.63% 56,246
2024年11月19日 62,062 +310 +0.50% 55,800
2024年11月18日 61,752 -1,797 -2.83% 55,482
2024年11月15日 63,549 +14 +0.02% 57,065
2024年11月14日 63,535 +370 +0.59% 57,060
2024年11月13日 63,165 +271 +0.43% 56,703
2024年11月12日 62,894 +331 +0.53% 56,287
2024年11月11日 62,563 +275 +0.44% 56,006
2024年11月08日 62,288 -124 -0.20% 55,642
2024年11月07日 62,412 +2,206 +3.66% 55,674
2024年11月06日 60,206 +880 +1.48% 53,542
2024年11月05日 59,326 +282 +0.48% 52,584
2024年11月01日 59,044 -1,805 -2.97% 52,315
2024年10月31日 60,849 -67 -0.11% 53,940
2024年10月30日 60,916 +247 +0.41% 54,021
2024年10月29日 60,669 -25 -0.04% 53,731
2024年10月28日 60,694 +497 +0.83% 53,703
2024年10月25日 60,197 -124 -0.21% 53,283
2024年10月24日 60,321 +14 +0.02% 53,446
2024年10月23日 60,307 +204 +0.34% 53,487
2024年10月22日 60,103 +430 +0.72% 53,235
2024年10月21日 59,673 -53 -0.09% 52,746
ファンドの特徴
・米国の株式等を主要投資対象として、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指します。
・投資にあたっては、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を活用します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.51%
3ヶ月 +15.68%
6ヶ月 +7.48%
1年 +40.62%
2年 +37.62%
3年 +21.03%
5年 +22.84%
10年 +15.33%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.51%
3ヶ月 +15.68%
6ヶ月 +7.48%
1年 +40.62%
2年 +89.40%
3年 +77.27%
5年 +179.71%
10年 +316.49%
設定来(年率) +48.03%
設定来 +544.35%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.37
6ヶ月 0.43
1年 2.81
2年 2.84
3年 1.26
5年 1.33
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
378
月間ページ閲覧
165
値上がり(6ヶ月)
69
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.0938%程度
◆諸費用:
有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2024年05月02日更新
分配金履歴
2024.05.02 0円
2023.05.02 0円
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2024.05.02 0円
2023.05.02 0円
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
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