iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額21,042
前日比:+212円 (+1.02%)
純資産総額4,200百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 21,042 +212 +1.02% 4,200
2020年05月26日 20,830 +23 +0.11% 4,158
2020年05月25日 20,807 +22 +0.11% 4,148
2020年05月22日 20,785 -153 -0.73% 4,142
2020年05月21日 20,938 +307 +1.49% 4,164
2020年05月20日 20,631 -93 -0.45% 4,132
2020年05月19日 20,724 +649 +3.23% 4,146
2020年05月18日 20,075 +41 +0.20% 4,015
2020年05月15日 20,034 +338 +1.72% 4,002
2020年05月14日 19,696 -381 -1.90% 3,935
2020年05月13日 20,077 -476 -2.32% 4,002
2020年05月12日 20,553 +106 +0.52% 4,089
2020年05月11日 20,447 +437 +2.18% 4,059
2020年05月08日 20,010 +245 +1.24% 3,972
2020年05月07日 19,765 -590 -2.90% 3,917
2020年05月01日 20,355 -126 -0.62% 4,032
2020年04月30日 20,481 +325 +1.61% 4,057
2020年04月28日 20,156 +239 +1.20% 3,993
2020年04月27日 19,917 +245 +1.25% 3,954
2020年04月24日 19,672 -23 -0.12% 3,908
2020年04月23日 19,695 +422 +2.19% 3,897
2020年04月22日 19,273 -583 -2.94% 3,823
2020年04月21日 19,856 -367 -1.81% 3,934
2020年04月20日 20,223 +508 +2.58% 4,013
2020年04月17日 19,715 +144 +0.74% 3,905
2020年04月16日 19,571 -336 -1.69% 3,875
2020年04月15日 19,907 +497 +2.56% 3,924
2020年04月14日 19,410 -293 -1.49% 3,823
2020年04月13日 19,703 -69 -0.35% 3,881
2020年04月10日 19,772 +209 +1.07% 3,840
2020年04月09日 19,563 +712 +3.78% 3,768
2020年04月08日 18,851 -66 -0.35% 3,611
2020年04月07日 18,917 +1,190 +6.71% 3,621
2020年04月06日 17,727 -111 -0.62% 3,388
2020年04月03日 17,838 +497 +2.87% 3,405
2020年04月02日 17,341 -816 -4.49% 3,298
2020年04月01日 18,157 -486 -2.61% 3,434
2020年03月31日 18,643 +756 +4.23% 3,543
2020年03月30日 17,887 -784 -4.20% 3,375
2020年03月27日 18,671 +759 +4.24% 3,515
2020年03月26日 17,912 +147 +0.83% 3,299
2020年03月25日 17,765 +1,585 +9.80% 3,246
2020年03月24日 16,180 -493 -2.96% 2,932
2020年03月23日 16,673 -431 -2.52% 3,005
2020年03月19日 17,104 -728 -4.08% 3,048
2020年03月18日 17,832 +1,160 +6.96% 3,190
2020年03月17日 16,672 -2,202 -11.67% 2,951
2020年03月16日 18,874 +1,839 +10.80% 3,318
2020年03月13日 17,035 -1,709 -9.12% 2,976
2020年03月12日 18,744 -1,003 -5.08% 3,238
2020年03月11日 19,747 +1,292 +7.00% 3,360
2020年03月10日 18,455 -1,353 -6.83% 3,167
2020年03月09日 19,808 -1,161 -5.54% 3,357
2020年03月06日 20,969 -1,007 -4.58% 3,521
2020年03月05日 21,976 +956 +4.55% 3,648
2020年03月04日 21,020 -804 -3.68% 3,431
2020年03月03日 21,824 +1,126 +5.44% 3,483
2020年03月02日 20,698 -517 -2.44% 3,265
2020年02月28日 21,215 -1,159 -5.18% 3,327
ファンドの特徴
米国の株式等を主要投資対象として、S&P500指数(円換算ベース)*に連動する運用成果を目指します。
*S&P500指数(円換算ベース)は、委託会社がS&P500指数に為替を乗じて算出したものです。
連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
297
分配金利回り
185
月間ページ閲覧
311
値上がり(6ヶ月)
301
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.4125%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2020年05月07日更新
分配金履歴
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.86%
3ヶ月 -11.96%
6ヶ月 -4.74%
1年 -2.93%
2年 +5.04%
3年 +6.95%
5年 +5.80%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.86%
3ヶ月 -11.96%
6ヶ月 -4.74%
1年 -2.93%
2年 +10.34%
3年 +22.32%
5年 +32.59%
10年 ---
設定来(年率) +15.73%
設定来 +104.81%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 -0.18
1年 -0.13
2年 0.26
3年 0.41
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+