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  当ファンドは償還済です。

i-mizuho先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)

国際株式型
ノーロード
基準日:2018年04月27日

基準価額14,567
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額319百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年04月27日 14,567 -1 -0.01% 319
2018年04月26日 14,568 -1 -0.01% 319
2018年04月25日 14,569 0 0.00% 319
2018年04月24日 14,569 0 0.00% 319
2018年04月23日 14,569 -1 -0.01% 322
2018年04月20日 14,570 0 0.00% 323
2018年04月19日 14,570 0 0.00% 324
2018年04月18日 14,570 0 0.00% 328
2018年04月17日 14,570 0 0.00% 331
2018年04月16日 14,570 -1 -0.01% 333
2018年04月13日 14,571 0 0.00% 341
2018年04月12日 14,571 0 0.00% 344
2018年04月11日 14,571 -1 -0.01% 346
2018年04月10日 14,572 0 0.00% 349
2018年04月09日 14,572 0 0.00% 354
2018年04月06日 14,572 -1 -0.01% 355
2018年04月05日 14,573 0 0.00% 356
2018年04月04日 14,573 +109 +0.75% 365
2018年04月03日 14,464 -239 -1.63% 362
2018年04月02日 14,703 -3 -0.02% 368
2018年03月30日 14,706 +175 +1.20% 369
2018年03月29日 14,531 -14 -0.10% 366
2018年03月28日 14,545 -139 -0.95% 367
2018年03月27日 14,684 +255 +1.77% 375
2018年03月26日 14,429 -267 -1.82% 369
2018年03月23日 14,696 -327 -2.18% 379
2018年03月22日 15,023 +6 +0.04% 388
2018年03月20日 15,017 -192 -1.26% 391
2018年03月19日 15,209 +27 +0.18% 397
2018年03月16日 15,182 0 0.00% 399
2018年03月15日 15,182 -51 -0.33% 399
2018年03月14日 15,233 -112 -0.73% 404
2018年03月13日 15,345 -1 -0.01% 410
2018年03月12日 15,346 +185 +1.22% 406
2018年03月09日 15,161 +80 +0.53% 405
2018年03月08日 15,081 +2 +0.01% 405
2018年03月07日 15,079 +41 +0.27% 405
2018年03月06日 15,038 +131 +0.88% 409
2018年03月05日 14,907 -12 -0.08% 414
2018年03月02日 14,919 -170 -1.13% 430
2018年03月01日 15,089 -144 -0.95% 455
2018年02月28日 15,233 -142 -0.92% 462
2018年02月27日 15,375 +150 +0.99% 470
2018年02月26日 15,225 +167 +1.11% 465
2018年02月23日 15,058 +19 +0.13% 460
2018年02月22日 15,039 -46 -0.30% 456
2018年02月21日 15,085 -46 -0.30% 458
2018年02月20日 15,131 -22 -0.15% 460
2018年02月19日 15,153 +28 +0.19% 466
2018年02月16日 15,125 +153 +1.02% 466
2018年02月15日 14,972 +174 +1.18% 460
2018年02月14日 14,798 +17 +0.12% 451
2018年02月13日 14,781 +287 +1.98% 452
2018年02月09日 14,494 -458 -3.06% 443
2018年02月08日 14,952 -12 -0.08% 461
2018年02月07日 14,964 +110 +0.74% 465
2018年02月06日 14,854 -497 -3.24% 477
2018年02月05日 15,351 -298 -1.90% 494
2018年02月02日 15,649 -44 -0.28% 503
2018年02月01日 15,693 +10 +0.06% 535
2018年01月31日 15,683 -156 -0.98% 534
2018年01月30日 15,839 -82 -0.52% 528
2018年01月29日 15,921 +144 +0.91% 548
ファンドの特徴
・日本を除く先進国の株式等を主要投資対象として、MSCIコクサイ指数(円ヘッジ円ベース)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジなしコースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.95%
3ヶ月 -7.12%
6ヶ月 -1.17%
1年 +5.31%
2年 +10.03%
3年 +5.24%
5年 ---
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.82%
設定来 +45.67%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.13
1年 0.75
2年 1.46
3年 0.46
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質年0.6156%程度
◆諸費用:
有価証券の貸付を行った場合はその都度、信託財産の収益となる品貸料の2分の1相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 2018年4月27日
決算日 原則 毎年5月2日

2017年05月02日更新
分配金履歴
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円