iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド

国内株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額22,488
前日比:+140円 (+0.63%)
純資産総額4,068百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 22,488 +140 +0.63% 4,068
2021年11月30日 22,348 -389 -1.71% 4,012
2021年11月29日 22,737 -391 -1.69% 4,065
2021年11月26日 23,128 -569 -2.40% 4,098
2021年11月25日 23,697 +115 +0.49% 4,203
2021年11月24日 23,582 -377 -1.57% 4,116
2021年11月22日 23,959 +66 +0.28% 4,182
2021年11月19日 23,893 +123 +0.52% 4,154
2021年11月18日 23,770 -79 -0.33% 4,111
2021年11月17日 23,849 -76 -0.32% 4,125
2021年11月16日 23,925 +37 +0.15% 4,153
2021年11月15日 23,888 +81 +0.34% 4,135
2021年11月12日 23,807 +297 +1.26% 4,135
2021年11月11日 23,510 +154 +0.66% 4,080
2021年11月10日 23,356 -154 -0.66% 4,057
2021年11月09日 23,510 -187 -0.79% 4,073
2021年11月08日 23,697 -114 -0.48% 4,165
2021年11月05日 23,811 -155 -0.65% 4,164
2021年11月04日 23,966 +267 +1.13% 4,206
2021年11月02日 23,699 -104 -0.44% 4,129
2021年11月01日 23,803 +571 +2.46% 4,283
2021年10月29日 23,232 +67 +0.29% 4,160
2021年10月28日 23,165 -187 -0.80% 4,122
2021年10月27日 23,352 -82 -0.35% 4,151
2021年10月26日 23,434 +417 +1.81% 4,179
2021年10月25日 23,017 -143 -0.62% 4,087
2021年10月22日 23,160 +57 +0.25% 4,110
2021年10月21日 23,103 -417 -1.77% 4,093
2021年10月20日 23,520 +35 +0.15% 4,180
2021年10月19日 23,485 +174 +0.75% 4,188
2021年10月18日 23,311 -58 -0.25% 4,157
2021年10月15日 23,369 +396 +1.72% 4,200
2021年10月14日 22,973 +323 +1.43% 4,146
2021年10月13日 22,650 -35 -0.15% 4,076
2021年10月12日 22,685 -235 -1.03% 4,080
2021年10月11日 22,920 +339 +1.50% 4,098
2021年10月08日 22,581 +293 +1.31% 4,031
2021年10月07日 22,288 +159 +0.72% 3,955
2021年10月06日 22,129 -222 -0.99% 3,894
2021年10月05日 22,351 -502 -2.20% 3,875
2021年10月04日 22,853 -282 -1.22% 3,932
2021年10月01日 23,135 -589 -2.48% 3,949
2021年09月30日 23,724 -24 -0.10% 4,027
2021年09月29日 23,748 -329 -1.37% 3,958
2021年09月28日 24,077 -57 -0.24% 4,067
2021年09月27日 24,134 -72 -0.30% 4,072
2021年09月24日 24,206 +525 +2.22% 4,115
2021年09月22日 23,681 -191 -0.80% 4,003
2021年09月21日 23,872 -529 -2.17% 3,964
2021年09月17日 24,401 +148 +0.61% 4,065
2021年09月16日 24,253 -118 -0.48% 4,028
2021年09月15日 24,371 -130 -0.53% 4,050
2021年09月14日 24,501 +133 +0.55% 4,096
2021年09月13日 24,368 +90 +0.37% 4,066
2021年09月10日 24,278 +305 +1.27% 4,065
2021年09月09日 23,973 -118 -0.49% 4,014
2021年09月08日 24,091 +193 +0.81% 4,079
2021年09月07日 23,898 +179 +0.75% 4,074
2021年09月06日 23,719 +442 +1.90% 4,080
2021年09月03日 23,277 +480 +2.11% 4,073
2021年09月02日 22,797 +45 +0.20% 4,047
ファンドの特徴
・日本の株式等を主要投資対象として、日経平均株価(日経225)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
986
値上がり(6ヶ月)
613
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.3575%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2021年05月06日更新
分配金履歴
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.07%
3ヶ月 +6.35%
6ヶ月 +0.74%
1年 +27.15%
2年 +13.59%
3年 +11.22%
5年 +12.26%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.07%
3ヶ月 +6.35%
6ヶ月 +0.74%
1年 +27.15%
2年 +29.03%
3年 +37.59%
5年 +78.28%
10年 ---
設定来(年率) +16.21%
設定来 +132.32%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.58
6ヶ月 0.06
1年 1.60
2年 0.75
3年 0.63
5年 0.78
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4