iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド

国内株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額21,061
前日比:-355円 (-1.66%)
純資産総額4,166百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 21,061 -355 -1.66% 4,166
2022年06月30日 21,416 -309 -1.42% 4,212
2022年06月29日 21,725 -212 -0.97% 4,272
2022年06月28日 21,937 +157 +0.72% 4,338
2022年06月27日 21,780 +274 +1.27% 4,351
2022年06月24日 21,506 +281 +1.32% 4,306
2022年06月23日 21,225 +10 +0.05% 4,249
2022年06月22日 21,215 -76 -0.36% 4,248
2022年06月21日 21,291 +367 +1.75% 4,268
2022年06月20日 20,924 -133 -0.63% 4,197
2022年06月17日 21,057 -405 -1.89% 4,168
2022年06月16日 21,462 +105 +0.49% 4,244
2022年06月15日 21,357 -253 -1.17% 4,179
2022年06月14日 21,610 -278 -1.27% 4,164
2022年06月13日 21,888 -695 -3.08% 4,187
2022年06月10日 22,583 -329 -1.44% 4,280
2022年06月09日 22,912 +26 +0.11% 4,361
2022年06月08日 22,886 +213 +0.94% 4,390
2022年06月07日 22,673 +35 +0.15% 4,363
2022年06月06日 22,638 +129 +0.57% 4,375
2022年06月03日 22,509 +268 +1.20% 4,409
2022年06月02日 22,241 -25 -0.11% 4,373
2022年06月01日 22,266 +150 +0.68% 4,428
2022年05月31日 22,116 -101 -0.45% 4,388
2022年05月30日 22,217 +490 +2.26% 4,473
2022年05月27日 21,727 +140 +0.65% 4,350
2022年05月26日 21,587 -58 -0.27% 4,309
2022年05月25日 21,645 -61 -0.28% 4,313
2022年05月24日 21,706 -195 -0.89% 4,322
2022年05月23日 21,901 +189 +0.87% 4,372
2022年05月20日 21,712 +279 +1.30% 4,350
2022年05月19日 21,433 -381 -1.75% 4,274
2022年05月18日 21,814 +189 +0.87% 4,354
2022年05月17日 21,625 +68 +0.32% 4,321
2022年05月16日 21,557 +125 +0.58% 4,300
2022年05月13日 21,432 +516 +2.47% 4,303
2022年05月12日 20,916 -363 -1.71% 4,175
2022年05月11日 21,279 +37 +0.17% 4,257
2022年05月10日 21,242 -119 -0.56% 4,208
2022年05月09日 21,361 -543 -2.48% 4,199
2022年05月06日 21,904 +149 +0.68% 4,319
2022年05月02日 21,755 -34 -0.16% 4,292
2022年04月28日 21,789 +391 +1.83% 4,326
2022年04月27日 21,398 -254 -1.17% 4,203
2022年04月26日 21,652 +83 +0.38% 4,255
2022年04月25日 21,569 -419 -1.91% 4,210
2022年04月22日 21,988 -357 -1.60% 4,271
2022年04月21日 22,345 +263 +1.19% 4,372
2022年04月20日 22,082 +179 +0.82% 4,333
2022年04月19日 21,903 +159 +0.73% 4,295
2022年04月18日 21,744 -250 -1.14% 4,253
2022年04月15日 21,994 -69 -0.31% 4,337
2022年04月14日 22,063 +250 +1.15% 4,353
2022年04月13日 21,813 +421 +1.97% 4,309
2022年04月12日 21,392 -386 -1.77% 4,209
2022年04月11日 21,778 -129 -0.59% 4,278
2022年04月08日 21,907 +91 +0.42% 4,297
2022年04月07日 21,816 -387 -1.74% 4,253
2022年04月06日 22,203 -326 -1.45% 4,309
2022年04月05日 22,529 +26 +0.12% 4,370
2022年04月04日 22,503 +58 +0.26% 4,368
ファンドの特徴
・日本の株式等を主要投資対象として、日経平均株価(日経225)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
822
分配金利回り
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月間ページ閲覧
660
値上がり(6ヶ月)
871
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.3575%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2022年05月02日更新
分配金履歴
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2022.05.02 0円
2021.05.06 0円
2020.05.07 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.50%
3ヶ月 +3.52%
6ヶ月 -1.04%
1年 -4.19%
2年 +13.13%
3年 +11.30%
5年 +8.39%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.50%
3ヶ月 +3.52%
6ヶ月 -1.04%
1年 -4.19%
2年 +27.99%
3年 +37.88%
5年 +49.62%
10年 ---
設定来(年率) +13.85%
設定来 +121.16%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.27
6ヶ月 -0.07
1年 -0.30
2年 0.85
3年 0.67
5年 0.51
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4