iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド

国内株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額17,128
前日比:-32円 (-0.19%)
純資産総額3,405百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 17,128 -32 -0.19% 3,405
2019年09月17日 17,160 +7 +0.04% 3,430
2019年09月13日 17,153 +167 +0.98% 3,452
2019年09月12日 16,986 +161 +0.96% 3,447
2019年09月11日 16,825 +154 +0.92% 3,431
2019年09月10日 16,671 +55 +0.33% 3,417
2019年09月09日 16,616 +103 +0.62% 3,420
2019年09月06日 16,513 +54 +0.33% 3,437
2019年09月05日 16,459 +334 +2.07% 3,478
2019年09月04日 16,125 +36 +0.22% 3,407
2019年09月03日 16,089 +9 +0.06% 3,400
2019年09月02日 16,080 -76 -0.47% 3,396
2019年08月30日 16,156 +200 +1.25% 3,438
2019年08月29日 15,956 -9 -0.06% 3,395
2019年08月28日 15,965 +32 +0.20% 3,392
2019年08月27日 15,933 +117 +0.74% 3,393
2019年08月26日 15,816 -332 -2.06% 3,340
2019年08月23日 16,148 +63 +0.39% 3,406
2019年08月22日 16,085 +12 +0.07% 3,393
2019年08月21日 16,073 -32 -0.20% 3,390
2019年08月20日 16,105 +75 +0.47% 3,402
2019年08月19日 16,030 +106 +0.67% 3,388
2019年08月16日 15,924 +38 +0.24% 3,367
2019年08月15日 15,886 -194 -1.21% 3,326
2019年08月14日 16,080 +150 +0.94% 3,390
2019年08月13日 15,930 -189 -1.17% 3,350
2019年08月09日 16,119 +60 +0.37% 3,389
2019年08月08日 16,059 +75 +0.47% 3,375
2019年08月07日 15,984 -57 -0.36% 3,340
2019年08月06日 16,041 -127 -0.79% 3,312
2019年08月05日 16,168 -245 -1.49% 3,307
2019年08月02日 16,413 -341 -2.04% 3,283
2019年08月01日 16,754 -17 -0.10% 3,349
2019年07月31日 16,771 -137 -0.81% 3,352
2019年07月30日 16,908 +88 +0.52% 3,381
2019年07月29日 16,820 -44 -0.26% 3,365
2019年07月26日 16,864 -106 -0.62% 3,364
2019年07月25日 16,970 +68 +0.40% 3,416
2019年07月24日 16,902 +45 +0.27% 3,414
2019年07月23日 16,857 +195 +1.17% 3,420
2019年07月22日 16,662 -65 -0.39% 3,382
2019年07月19日 16,727 +333 +2.03% 3,410
2019年07月18日 16,394 -343 -2.05% 3,322
2019年07月17日 16,737 -53 -0.32% 3,390
2019年07月16日 16,790 -99 -0.59% 3,387
2019年07月12日 16,889 +16 +0.09% 3,482
2019年07月11日 16,873 +62 +0.37% 3,537
2019年07月10日 16,811 +13 +0.08% 3,523
2019年07月09日 16,798 +18 +0.11% 3,521
2019年07月08日 16,780 -142 -0.84% 3,512
2019年07月05日 16,922 +23 +0.14% 3,545
2019年07月04日 16,899 +60 +0.36% 3,542
2019年07月03日 16,839 -92 -0.54% 3,535
2019年07月02日 16,931 -12 -0.07% 3,616
2019年07月01日 16,943 +384 +2.32% 3,768
2019年06月28日 16,559 -47 -0.28% 3,680
2019年06月27日 16,606 +171 +1.04% 3,690
2019年06月26日 16,435 -42 -0.25% 3,646
2019年06月25日 16,477 -87 -0.53% 3,657
2019年06月24日 16,564 +17 +0.10% 3,678
2019年06月21日 16,547 -152 -0.91% 3,677
2019年06月20日 16,699 +83 +0.50% 3,717
2019年06月19日 16,616 +286 +1.75% 3,711
ファンドの特長
・日本の株式等を主要投資対象として、日経平均株価(日経225)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
817
分配金利回り
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月間ページ閲覧
660
値上がり(6ヶ月)
813
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.351%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2019年05月07日更新
分配金履歴
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.67%
3ヶ月 +0.72%
6ヶ月 -2.12%
1年 -7.69%
2年 +4.49%
3年 +8.77%
5年 +7.66%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.67%
3ヶ月 +0.72%
6ヶ月 -2.12%
1年 -7.69%
2年 +9.18%
3年 +28.69%
5年 +44.66%
10年 ---
設定来(年率) +10.27%
設定来 +61.56%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 -0.14
1年 -0.40
2年 0.28
3年 0.63
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4