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iシェアーズ 国内株式インデックス・ファンド

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額17,623
前日比:-162円 (-0.91%)
純資産総額2,752百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 17,623 -162 -0.91% 2,752
2020年02月25日 17,785 -582 -3.17% 2,723
2020年02月21日 18,367 -90 -0.49% 2,809
2020年02月20日 18,457 +76 +0.41% 2,835
2020年02月19日 18,381 +153 +0.84% 2,823
2020年02月18日 18,228 -259 -1.40% 2,782
2020年02月17日 18,487 -106 -0.57% 2,800
2020年02月14日 18,593 -117 -0.63% 2,807
2020年02月13日 18,710 -37 -0.20% 2,838
2020年02月12日 18,747 +141 +0.76% 2,848
2020年02月10日 18,606 -116 -0.62% 2,826
2020年02月07日 18,722 -55 -0.29% 2,844
2020年02月06日 18,777 +416 +2.27% 2,913
2020年02月05日 18,361 +209 +1.15% 2,857
2020年02月04日 18,152 +97 +0.54% 2,849
2020年02月03日 18,055 -174 -0.95% 2,823
2020年01月31日 18,229 +173 +0.96% 2,871
2020年01月30日 18,056 -322 -1.75% 2,799
2020年01月29日 18,378 +125 +0.68% 2,854
2020年01月28日 18,253 -87 -0.47% 2,796
2020年01月27日 18,340 -386 -2.06% 2,780
2020年01月24日 18,726 +24 +0.13% 2,835
2020年01月23日 18,702 -199 -1.05% 2,816
2020年01月22日 18,901 +149 +0.79% 2,853
2020年01月21日 18,752 -188 -0.99% 2,806
2020年01月20日 18,940 +37 +0.20% 2,842
2020年01月17日 18,903 +63 +0.33% 2,874
2020年01月16日 18,840 +36 +0.19% 2,862
2020年01月15日 18,804 -89 -0.47% 2,840
2020年01月14日 18,893 +145 +0.77% 2,867
2020年01月10日 18,748 +45 +0.24% 2,872
2020年01月09日 18,703 +459 +2.52% 2,897
2020年01月08日 18,244 -284 -1.53% 2,755
2020年01月07日 18,528 +288 +1.58% 2,802
2020年01月06日 18,240 -393 -2.11% 2,717
2019年12月30日 18,633 -117 -0.62% 2,753
2019年12月27日 18,750 +1 +0.01% 2,805
2019年12月26日 18,749 +65 +0.35% 2,822
2019年12月25日 18,684 -12 -0.06% 2,807
2019年12月24日 18,696 +7 +0.04% 2,797
2019年12月23日 18,689 -5 -0.03% 2,759
2019年12月20日 18,694 -49 -0.26% 2,755
2019年12月19日 18,743 -51 -0.27% 2,747
2019年12月18日 18,794 -94 -0.50% 2,746
2019年12月17日 18,888 +68 +0.36% 2,805
2019年12月16日 18,820 -57 -0.30% 2,816
2019年12月13日 18,877 +484 +2.63% 2,944
2019年12月12日 18,393 +39 +0.21% 2,890
2019年12月11日 18,354 -31 -0.17% 2,874
2019年12月10日 18,385 -15 -0.08% 2,886
2019年12月09日 18,400 +52 +0.28% 2,907
2019年12月06日 18,348 +39 +0.21% 2,926
2019年12月05日 18,309 +152 +0.84% 2,942
2019年12月04日 18,157 -204 -1.11% 2,902
2019年12月03日 18,361 -118 -0.64% 2,904
2019年12月02日 18,479 +169 +0.92% 2,964
2019年11月29日 18,310 -77 -0.42% 2,916
2019年11月28日 18,387 -39 -0.21% 2,929
2019年11月27日 18,426 +70 +0.38% 2,954
ファンドの特徴
・日本の株式等を主要投資対象として、日経平均株価(日経225)に連動する運用成果を目指します。
・連動を目指す対象指数(ベンチマーク)の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
243
値上がり(6ヶ月)
355
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.3575%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2013年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月2日

2019年05月07日更新
分配金履歴
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2019.05.07 0円
2018.05.02 0円
2017.05.02 0円
2016.05.02 0円
2015.05.07 0円
2014.05.02 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.17%
3ヶ月 +1.24%
6ヶ月 +8.69%
1年 +13.53%
2年 +2.03%
3年 +8.60%
5年 +7.16%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.17%
3ヶ月 +1.24%
6ヶ月 +8.69%
1年 +13.53%
2年 +4.11%
3年 +28.07%
5年 +41.29%
10年 ---
設定来(年率) +12.82%
設定来 +82.29%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 0.72
1年 1.04
2年 0.13
3年 0.62
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4