【重要】基準価額の更新遅延のお知らせ(2019年8月26日)
当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れている不具合が発生しておりましたが、現在は復旧しております。情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。 お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド

複合商品型
基準日:2019年08月23日

基準価額11,339
前日比:-16円 (-0.14%)
純資産総額1,520百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月23日 11,339 -16 -0.14% 1,520
2019年08月22日 11,355 +8 +0.07% 1,522
2019年08月21日 11,347 +18 +0.16% 1,521
2019年08月20日 11,329 +17 +0.15% 1,518
2019年08月19日 11,312 -3 -0.03% 1,516
2019年08月16日 11,315 +9 +0.08% 1,516
2019年08月15日 11,306 -15 -0.13% 1,518
2019年08月14日 11,321 +35 +0.31% 1,520
2019年08月13日 11,286 -19 -0.17% 1,515
2019年08月09日 11,305 +46 +0.41% 1,518
2019年08月08日 11,259 -4 -0.04% 1,512
2019年08月07日 11,263 +17 +0.15% 1,512
2019年08月06日 11,246 -48 -0.43% 1,518
2019年08月05日 11,294 -40 -0.35% 1,524
2019年08月02日 11,334 -32 -0.28% 1,530
2019年08月01日 11,366 +12 +0.11% 1,534
2019年07月31日 11,354 -7 -0.06% 1,532
2019年07月30日 11,361 +12 +0.11% 1,539
2019年07月29日 11,349 -14 -0.12% 1,537
2019年07月26日 11,363 +4 +0.04% 1,540
2019年07月25日 11,359 +15 +0.13% 1,540
2019年07月24日 11,344 +14 +0.12% 1,537
2019年07月23日 11,330 -9 -0.08% 1,535
2019年07月22日 11,339 +35 +0.31% 1,536
2019年07月19日 11,304 -25 -0.22% 1,531
2019年07月18日 11,329 +7 +0.06% 1,535
2019年07月17日 11,322 +2 +0.02% 1,534
2019年07月16日 11,320 -1 -0.01% 1,533
2019年07月12日 11,321 -3 -0.03% 1,533
2019年07月11日 11,324 +3 +0.03% 1,540
2019年07月10日 11,321 -21 -0.19% 1,542
2019年07月09日 11,342 -6 -0.05% 1,545
2019年07月08日 11,348 -24 -0.21% 1,545
2019年07月05日 11,372 +13 +0.11% 1,548
2019年07月04日 11,359 +22 +0.19% 1,547
2019年07月03日 11,337 +6 +0.05% 1,543
2019年07月02日 11,331 +43 +0.38% 1,542
2019年07月01日 11,288 +8 +0.07% 1,536
2019年06月28日 11,280 +31 +0.28% 1,538
2019年06月27日 11,249 -17 -0.15% 1,533
2019年06月26日 11,266 -9 -0.08% 1,537
2019年06月25日 11,275 +10 +0.09% 1,538
2019年06月24日 11,265 -28 -0.25% 1,538
2019年06月21日 11,293 +20 +0.18% 1,542
2019年06月20日 11,273 +22 +0.20% 1,540
2019年06月19日 11,251 +23 +0.20% 1,537
2019年06月18日 11,228 -7 -0.06% 1,533
2019年06月17日 11,235 -101 -0.89% 1,524
2019年06月14日 11,336 +1 +0.01% 1,539
2019年06月13日 11,335 -23 -0.20% 1,538
2019年06月12日 11,358 +40 +0.35% 1,541
2019年06月11日 11,318 -15 -0.13% 1,537
2019年06月10日 11,333 +47 +0.42% 1,539
2019年06月07日 11,286 +3 +0.03% 1,538
2019年06月06日 11,283 +40 +0.36% 1,537
2019年06月05日 11,243 +26 +0.23% 1,532
2019年06月04日 11,217 -10 -0.09% 1,528
2019年06月03日 11,227 -38 -0.34% 1,529
2019年05月31日 11,265 +5 +0.04% 1,534
2019年05月30日 11,260 -24 -0.21% 1,536
2019年05月29日 11,284 +11 +0.10% 1,539
2019年05月28日 11,273 +3 +0.03% 1,536
2019年05月27日 11,270 +8 +0.07% 1,536
2019年05月24日 11,262 -19 -0.17% 1,535
ファンドの特長
親投資信託を含む投資信託証券への投資を通じて、内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により、リスクを低減しながら、円ベースでの信託財産の安定した成長を目指します。
資産配分については、定期的に見直しを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
283
分配金利回り
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月間ページ閲覧
789
値上がり(6ヶ月)
655
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.4796%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月16日、12月16日

2019年06月17日更新
分配金履歴
2019.06.17 100円
2018.12.17 100円
2018.06.18 100円
2017.12.18 100円
2017.06.16 100円
2016.12.16 100円
2019.06.17 100円
2018.12.17 100円
2018.06.18 100円
2017.12.18 100円
2017.06.16 100円
2016.12.16 100円
2016.06.16 100円
2015.12.16 100円
2015.06.16 100円
2014.12.16 100円
2014.06.16 100円
2013.12.16 100円
2013.06.17 0円
2012.12.17 0円
2012.06.18 0円
2011.12.16 0円
2011.06.16 0円
2010.12.16 0円
2010.06.16 0円
2009.12.16 0円
2009.06.16 0円
2008.12.16 0円
2008.06.16 50円
2007.12.17 50円
2007.06.18 100円
2006.12.18 100円
2006.06.16 50円
2005.12.16 100円
2005.06.16 30円
2004.12.16 0円
2004.06.16 0円
2003.12.16 0円
2003.06.16 0円
2002.12.16 0円
2002.06.17 0円
2001.12.17 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 +0.76%
6ヶ月 +3.20%
1年 +0.29%
2年 +1.41%
3年 +1.71%
5年 +1.90%
10年 +2.84%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 +0.75%
6ヶ月 +3.19%
1年 +0.26%
2年 +2.80%
3年 +5.13%
5年 +9.60%
10年 +31.70%
設定来(年率) +1.63%
設定来 +33.64%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 1.25
1年 0.08
2年 0.44
3年 0.60
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+