当ファンドは償還済です。
ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年08月04日 | 10,971 | -1 | -0.01% | 1,203 |
2022年08月03日 | 10,972 | -1 | -0.01% | 1,203 |
2022年08月02日 | 10,973 | +8 | +0.07% | 1,203 |
2022年08月01日 | 10,965 | -1 | -0.01% | 1,202 |
2022年07月29日 | 10,966 | 0 | 0.00% | 1,205 |
2022年07月28日 | 10,966 | -1 | -0.01% | 1,205 |
2022年07月27日 | 10,967 | 0 | 0.00% | 1,204 |
2022年07月26日 | 10,967 | -1 | -0.01% | 1,204 |
2022年07月25日 | 10,968 | -1 | -0.01% | 1,206 |
2022年07月22日 | 10,969 | -1 | -0.01% | 1,205 |
2022年07月21日 | 10,970 | 0 | 0.00% | 1,206 |
2022年07月20日 | 10,970 | 0 | 0.00% | 1,208 |
2022年07月19日 | 10,970 | -2 | -0.02% | 1,213 |
2022年07月15日 | 10,972 | -1 | -0.01% | 1,219 |
2022年07月14日 | 10,973 | 0 | 0.00% | 1,226 |
2022年07月13日 | 10,973 | -1 | -0.01% | 1,227 |
2022年07月12日 | 10,974 | 0 | 0.00% | 1,227 |
2022年07月11日 | 10,974 | -1 | -0.01% | 1,228 |
2022年07月08日 | 10,975 | -1 | -0.01% | 1,229 |
2022年07月07日 | 10,976 | 0 | 0.00% | 1,229 |
2022年07月06日 | 10,976 | -1 | -0.01% | 1,229 |
2022年07月05日 | 10,977 | 0 | 0.00% | 1,230 |
2022年07月04日 | 10,977 | -2 | -0.02% | 1,239 |
2022年07月01日 | 10,979 | 0 | 0.00% | 1,239 |
2022年06月30日 | 10,979 | -8 | -0.07% | 1,239 |
2022年06月29日 | 10,987 | +30 | +0.27% | 1,240 |
2022年06月28日 | 10,957 | +12 | +0.11% | 1,239 |
2022年06月27日 | 10,945 | +28 | +0.26% | 1,238 |
2022年06月24日 | 10,917 | +4 | +0.04% | 1,235 |
2022年06月23日 | 10,913 | +17 | +0.16% | 1,234 |
2022年06月22日 | 10,896 | +63 | +0.58% | 1,234 |
2022年06月21日 | 10,833 | -29 | -0.27% | 1,227 |
2022年06月20日 | 10,862 | +49 | +0.45% | 1,230 |
2022年06月17日 | 10,813 | -47 | -0.43% | 1,225 |
2022年06月16日 | 10,860 | -83 | -0.76% | 1,221 |
2022年06月15日 | 10,943 | -37 | -0.34% | 1,230 |
2022年06月14日 | 10,980 | -125 | -1.13% | 1,238 |
2022年06月13日 | 11,105 | -126 | -1.12% | 1,258 |
2022年06月10日 | 11,231 | -45 | -0.40% | 1,272 |
2022年06月09日 | 11,276 | +48 | +0.43% | 1,278 |
2022年06月08日 | 11,228 | +8 | +0.07% | 1,276 |
2022年06月07日 | 11,220 | +8 | +0.07% | 1,282 |
2022年06月06日 | 11,212 | +18 | +0.16% | 1,281 |
2022年06月03日 | 11,194 | -19 | -0.17% | 1,280 |
2022年06月02日 | 11,213 | +28 | +0.25% | 1,282 |
2022年06月01日 | 11,185 | -21 | -0.19% | 1,283 |
2022年05月31日 | 11,206 | +44 | +0.39% | 1,297 |
2022年05月30日 | 11,162 | +67 | +0.60% | 1,299 |
2022年05月27日 | 11,095 | -9 | -0.08% | 1,292 |
2022年05月26日 | 11,104 | -14 | -0.13% | 1,298 |
2022年05月25日 | 11,118 | -11 | -0.10% | 1,313 |
2022年05月24日 | 11,129 | +14 | +0.13% | 1,320 |
2022年05月23日 | 11,115 | +35 | +0.32% | 1,326 |
2022年05月20日 | 11,080 | -28 | -0.25% | 1,322 |
2022年05月19日 | 11,108 | -18 | -0.16% | 1,325 |
2022年05月18日 | 11,126 | +21 | +0.19% | 1,329 |
2022年05月17日 | 11,105 | -15 | -0.13% | 1,327 |
2022年05月16日 | 11,120 | +54 | +0.49% | 1,332 |
2022年05月13日 | 11,066 | -52 | -0.47% | 1,325 |
2022年05月12日 | 11,118 | -1 | -0.01% | 1,332 |
2022年05月11日 | 11,119 | -32 | -0.29% | 1,332 |
2022年05月10日 | 11,151 | -7 | -0.06% | 1,337 |
2022年05月09日 | 11,158 | -108 | -0.96% | 1,338 |
2022年05月06日 | 11,266 | -44 | -0.39% | 1,350 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.507% |
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