ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド

複合商品型
基準日:2021年12月01日

基準価額11,782
前日比:-12円 (-0.10%)
純資産総額1,409百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 11,782 -12 -0.10% 1,409
2021年11月30日 11,794 -26 -0.22% 1,410
2021年11月29日 11,820 -49 -0.41% 1,413
2021年11月26日 11,869 +15 +0.13% 1,418
2021年11月25日 11,854 -28 -0.24% 1,417
2021年11月24日 11,882 -34 -0.29% 1,422
2021年11月22日 11,916 +3 +0.03% 1,426
2021年11月19日 11,913 +10 +0.08% 1,425
2021年11月18日 11,903 -26 -0.22% 1,424
2021年11月17日 11,929 +5 +0.04% 1,427
2021年11月16日 11,924 +6 +0.05% 1,426
2021年11月15日 11,918 +14 +0.12% 1,426
2021年11月12日 11,904 -7 -0.06% 1,424
2021年11月11日 11,911 -7 -0.06% 1,424
2021年11月10日 11,918 -17 -0.14% 1,425
2021年11月09日 11,935 -10 -0.08% 1,433
2021年11月08日 11,945 +13 +0.11% 1,434
2021年11月05日 11,932 +26 +0.22% 1,433
2021年11月04日 11,906 +45 +0.38% 1,429
2021年11月02日 11,861 +3 +0.03% 1,424
2021年11月01日 11,858 -4 -0.03% 1,423
2021年10月29日 11,862 -10 -0.08% 1,425
2021年10月28日 11,872 +10 +0.08% 1,427
2021年10月27日 11,862 +32 +0.27% 1,425
2021年10月26日 11,830 -7 -0.06% 1,421
2021年10月25日 11,837 +4 +0.03% 1,421
2021年10月22日 11,833 -37 -0.31% 1,421
2021年10月21日 11,870 -5 -0.04% 1,425
2021年10月20日 11,875 +24 +0.20% 1,426
2021年10月19日 11,851 -8 -0.07% 1,423
2021年10月18日 11,859 +37 +0.31% 1,423
2021年10月15日 11,822 +44 +0.37% 1,419
2021年10月14日 11,778 +13 +0.11% 1,414
2021年10月13日 11,765 -22 -0.19% 1,412
2021年10月12日 11,787 +35 +0.30% 1,414
2021年10月11日 11,752 +13 +0.11% 1,410
2021年10月08日 11,739 +40 +0.34% 1,409
2021年10月07日 11,699 -31 -0.26% 1,404
2021年10月06日 11,730 -25 -0.21% 1,408
2021年10月05日 11,755 -5 -0.04% 1,411
2021年10月04日 11,760 -40 -0.34% 1,411
2021年10月01日 11,800 -11 -0.09% 1,415
2021年09月30日 11,811 -2 -0.02% 1,416
2021年09月29日 11,813 -37 -0.31% 1,420
2021年09月28日 11,850 -19 -0.16% 1,424
2021年09月27日 11,869 +7 +0.06% 1,427
2021年09月24日 11,862 +39 +0.33% 1,426
2021年09月22日 11,823 +1 +0.01% 1,421
2021年09月21日 11,822 -49 -0.41% 1,435
2021年09月17日 11,871 -7 -0.06% 1,440
2021年09月16日 11,878 -32 -0.27% 1,443
2021年09月15日 11,910 +11 +0.09% 1,447
2021年09月14日 11,899 +4 +0.03% 1,446
2021年09月13日 11,895 +13 +0.11% 1,446
2021年09月10日 11,882 -5 -0.04% 1,444
2021年09月09日 11,887 +15 +0.13% 1,445
2021年09月08日 11,872 -15 -0.13% 1,443
2021年09月07日 11,887 +34 +0.29% 1,445
2021年09月06日 11,853 -4 -0.03% 1,441
2021年09月03日 11,857 +13 +0.11% 1,441
2021年09月02日 11,844 +7 +0.06% 1,439
ファンドの特徴
親投資信託を含む投資信託証券への投資を通じて、内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により、リスクを低減しながら、円ベースでの信託財産の安定した成長を目指します。
資産配分については、定期的に見直しを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
397
分配金利回り
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月間ページ閲覧
882
値上がり(6ヶ月)
1023
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.507%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月16日、12月16日

2021年06月16日更新
分配金履歴
2021.06.16 100円
2020.12.16 100円
2020.06.16 100円
2019.12.16 100円
2019.06.17 100円
2018.12.17 100円
2021.06.16 100円
2020.12.16 100円
2020.06.16 100円
2019.12.16 100円
2019.06.17 100円
2018.12.17 100円
2018.06.18 100円
2017.12.18 100円
2017.06.16 100円
2016.12.16 100円
2016.06.16 100円
2015.12.16 100円
2015.06.16 100円
2014.12.16 100円
2014.06.16 100円
2013.12.16 100円
2013.06.17 0円
2012.12.17 0円
2012.06.18 0円
2011.12.16 0円
2011.06.16 0円
2010.12.16 0円
2010.06.16 0円
2009.12.16 0円
2009.06.16 0円
2008.12.16 0円
2008.06.16 50円
2007.12.17 50円
2007.06.18 100円
2006.12.18 100円
2006.06.16 50円
2005.12.16 100円
2005.06.16 30円
2004.12.16 0円
2004.06.16 0円
2003.12.16 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.43%
3ヶ月 +0.48%
6ヶ月 +1.95%
1年 +7.13%
2年 +3.27%
3年 +3.66%
5年 +2.82%
10年 +3.71%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.43%
3ヶ月 +0.48%
6ヶ月 +1.94%
1年 +7.08%
2年 +6.47%
3年 +11.02%
5年 +14.21%
10年 +42.03%
設定来(年率) +1.86%
設定来 +42.72%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 2.12
1年 3.04
2年 0.89
3年 1.03
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+