【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2022年6月28日)
当ファンドは正式に、2022年8月4日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2022年7月28日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   信託終了(繰上償還)にかかる異議申立の結果について

ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額10,979
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額1,239百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 10,979 0 0.00% 1,239
2022年06月30日 10,979 -8 -0.07% 1,239
2022年06月29日 10,987 +30 +0.27% 1,240
2022年06月28日 10,957 +12 +0.11% 1,239
2022年06月27日 10,945 +28 +0.26% 1,238
2022年06月24日 10,917 +4 +0.04% 1,235
2022年06月23日 10,913 +17 +0.16% 1,234
2022年06月22日 10,896 +63 +0.58% 1,234
2022年06月21日 10,833 -29 -0.27% 1,227
2022年06月20日 10,862 +49 +0.45% 1,230
2022年06月17日 10,813 -47 -0.43% 1,225
2022年06月16日 10,860 -83 -0.76% 1,221
2022年06月15日 10,943 -37 -0.34% 1,230
2022年06月14日 10,980 -125 -1.13% 1,238
2022年06月13日 11,105 -126 -1.12% 1,258
2022年06月10日 11,231 -45 -0.40% 1,272
2022年06月09日 11,276 +48 +0.43% 1,278
2022年06月08日 11,228 +8 +0.07% 1,276
2022年06月07日 11,220 +8 +0.07% 1,282
2022年06月06日 11,212 +18 +0.16% 1,281
2022年06月03日 11,194 -19 -0.17% 1,280
2022年06月02日 11,213 +28 +0.25% 1,282
2022年06月01日 11,185 -21 -0.19% 1,283
2022年05月31日 11,206 +44 +0.39% 1,297
2022年05月30日 11,162 +67 +0.60% 1,299
2022年05月27日 11,095 -9 -0.08% 1,292
2022年05月26日 11,104 -14 -0.13% 1,298
2022年05月25日 11,118 -11 -0.10% 1,313
2022年05月24日 11,129 +14 +0.13% 1,320
2022年05月23日 11,115 +35 +0.32% 1,326
2022年05月20日 11,080 -28 -0.25% 1,322
2022年05月19日 11,108 -18 -0.16% 1,325
2022年05月18日 11,126 +21 +0.19% 1,329
2022年05月17日 11,105 -15 -0.13% 1,327
2022年05月16日 11,120 +54 +0.49% 1,332
2022年05月13日 11,066 -52 -0.47% 1,325
2022年05月12日 11,118 -1 -0.01% 1,332
2022年05月11日 11,119 -32 -0.29% 1,332
2022年05月10日 11,151 -7 -0.06% 1,337
2022年05月09日 11,158 -108 -0.96% 1,338
2022年05月06日 11,266 -44 -0.39% 1,350
2022年05月02日 11,310 +47 +0.42% 1,355
2022年04月28日 11,263 +16 +0.14% 1,350
2022年04月27日 11,247 -1 -0.01% 1,347
2022年04月26日 11,248 -64 -0.57% 1,346
2022年04月25日 11,312 -73 -0.64% 1,355
2022年04月22日 11,385 +10 +0.09% 1,364
2022年04月21日 11,375 +6 +0.05% 1,362
2022年04月20日 11,369 +3 +0.03% 1,362
2022年04月19日 11,366 +8 +0.07% 1,363
2022年04月18日 11,358 +2 +0.02% 1,362
2022年04月15日 11,356 +16 +0.14% 1,361
2022年04月14日 11,340 +2 +0.02% 1,360
2022年04月13日 11,338 +11 +0.10% 1,359
2022年04月12日 11,327 -17 -0.15% 1,358
2022年04月11日 11,344 +2 +0.02% 1,360
2022年04月08日 11,342 -15 -0.13% 1,361
2022年04月07日 11,357 -67 -0.59% 1,363
2022年04月06日 11,424 -13 -0.11% 1,371
2022年04月05日 11,437 +19 +0.17% 1,372
2022年04月04日 11,418 -12 -0.10% 1,369
ファンドの特徴
親投資信託を含む投資信託証券への投資を通じて、内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により、リスクを低減しながら、円ベースでの信託財産の安定した成長を目指します。
資産配分については、定期的に見直しを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
757
分配金利回り
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月間ページ閲覧
818
値上がり(6ヶ月)
824
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.507%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年12月01日
償還日 2022年8月4日
決算日 原則 毎年6月16日、12月16日

2022年06月16日更新
分配金履歴
2022.06.16 100円
2021.12.16 100円
2021.06.16 100円
2020.12.16 100円
2020.06.16 100円
2019.12.16 100円
2022.06.16 100円
2021.12.16 100円
2021.06.16 100円
2020.12.16 100円
2020.06.16 100円
2019.12.16 100円
2019.06.17 100円
2018.12.17 100円
2018.06.18 100円
2017.12.18 100円
2017.06.16 100円
2016.12.16 100円
2016.06.16 100円
2015.12.16 100円
2015.06.16 100円
2014.12.16 100円
2014.06.16 100円
2013.12.16 100円
2013.06.17 0円
2012.12.17 0円
2012.06.18 0円
2011.12.16 0円
2011.06.16 0円
2010.12.16 0円
2010.06.16 0円
2009.12.16 0円
2009.06.16 0円
2008.12.16 0円
2008.06.16 50円
2007.12.17 50円
2007.06.18 100円
2006.12.18 100円
2006.06.16 50円
2005.12.16 100円
2005.06.16 30円
2004.12.16 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 -0.66%
6ヶ月 -4.17%
1年 -3.24%
2年 +1.47%
3年 +1.58%
5年 +1.23%
10年 +3.19%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 -0.66%
6ヶ月 -4.14%
1年 -3.17%
2年 +3.01%
3年 +4.80%
5年 +6.15%
10年 +36.01%
設定来(年率) +1.58%
設定来 +37.16%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 -0.78
1年 -0.77
2年 0.40
3年 0.40
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+