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  当ファンドは償還済です。

ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド

複合商品型
ノーロード
基準日:2022年08月04日

基準価額10,971
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額1,203百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月04日 10,971 -1 -0.01% 1,203
2022年08月03日 10,972 -1 -0.01% 1,203
2022年08月02日 10,973 +8 +0.07% 1,203
2022年08月01日 10,965 -1 -0.01% 1,202
2022年07月29日 10,966 0 0.00% 1,205
2022年07月28日 10,966 -1 -0.01% 1,205
2022年07月27日 10,967 0 0.00% 1,204
2022年07月26日 10,967 -1 -0.01% 1,204
2022年07月25日 10,968 -1 -0.01% 1,206
2022年07月22日 10,969 -1 -0.01% 1,205
2022年07月21日 10,970 0 0.00% 1,206
2022年07月20日 10,970 0 0.00% 1,208
2022年07月19日 10,970 -2 -0.02% 1,213
2022年07月15日 10,972 -1 -0.01% 1,219
2022年07月14日 10,973 0 0.00% 1,226
2022年07月13日 10,973 -1 -0.01% 1,227
2022年07月12日 10,974 0 0.00% 1,227
2022年07月11日 10,974 -1 -0.01% 1,228
2022年07月08日 10,975 -1 -0.01% 1,229
2022年07月07日 10,976 0 0.00% 1,229
2022年07月06日 10,976 -1 -0.01% 1,229
2022年07月05日 10,977 0 0.00% 1,230
2022年07月04日 10,977 -2 -0.02% 1,239
2022年07月01日 10,979 0 0.00% 1,239
2022年06月30日 10,979 -8 -0.07% 1,239
2022年06月29日 10,987 +30 +0.27% 1,240
2022年06月28日 10,957 +12 +0.11% 1,239
2022年06月27日 10,945 +28 +0.26% 1,238
2022年06月24日 10,917 +4 +0.04% 1,235
2022年06月23日 10,913 +17 +0.16% 1,234
2022年06月22日 10,896 +63 +0.58% 1,234
2022年06月21日 10,833 -29 -0.27% 1,227
2022年06月20日 10,862 +49 +0.45% 1,230
2022年06月17日 10,813 -47 -0.43% 1,225
2022年06月16日 10,860 -83 -0.76% 1,221
2022年06月15日 10,943 -37 -0.34% 1,230
2022年06月14日 10,980 -125 -1.13% 1,238
2022年06月13日 11,105 -126 -1.12% 1,258
2022年06月10日 11,231 -45 -0.40% 1,272
2022年06月09日 11,276 +48 +0.43% 1,278
2022年06月08日 11,228 +8 +0.07% 1,276
2022年06月07日 11,220 +8 +0.07% 1,282
2022年06月06日 11,212 +18 +0.16% 1,281
2022年06月03日 11,194 -19 -0.17% 1,280
2022年06月02日 11,213 +28 +0.25% 1,282
2022年06月01日 11,185 -21 -0.19% 1,283
2022年05月31日 11,206 +44 +0.39% 1,297
2022年05月30日 11,162 +67 +0.60% 1,299
2022年05月27日 11,095 -9 -0.08% 1,292
2022年05月26日 11,104 -14 -0.13% 1,298
2022年05月25日 11,118 -11 -0.10% 1,313
2022年05月24日 11,129 +14 +0.13% 1,320
2022年05月23日 11,115 +35 +0.32% 1,326
2022年05月20日 11,080 -28 -0.25% 1,322
2022年05月19日 11,108 -18 -0.16% 1,325
2022年05月18日 11,126 +21 +0.19% 1,329
2022年05月17日 11,105 -15 -0.13% 1,327
2022年05月16日 11,120 +54 +0.49% 1,332
2022年05月13日 11,066 -52 -0.47% 1,325
2022年05月12日 11,118 -1 -0.01% 1,332
2022年05月11日 11,119 -32 -0.29% 1,332
2022年05月10日 11,151 -7 -0.06% 1,337
2022年05月09日 11,158 -108 -0.96% 1,338
2022年05月06日 11,266 -44 -0.39% 1,350
ファンドの特徴
親投資信託を含む投資信託証券への投資を通じて、内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により、リスクを低減しながら、円ベースでの信託財産の安定した成長を目指します。
資産配分については、定期的に見直しを行います。
備考
パフォーマンス
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 -1.74%
6ヶ月 -2.34%
1年 -5.45%
2年 +0.50%
3年 +0.59%
5年 +0.92%
10年 +3.01%
2022年08月04日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.51%
設定来 +35.81%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.68
1年 -1.34
2年 0.14
3年 0.15
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.507%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年12月01日
償還日 2022年8月4日
決算日 原則 毎年6月16日、12月16日

2022年06月16日更新
分配金履歴
2022.06.16 100円
2021.12.16 100円
2021.06.16 100円
2020.12.16 100円
2020.06.16 100円
2019.12.16 100円
2022.06.16 100円
2021.12.16 100円
2021.06.16 100円
2020.12.16 100円
2020.06.16 100円
2019.12.16 100円
2019.06.17 100円
2018.12.17 100円
2018.06.18 100円
2017.12.18 100円
2017.06.16 100円
2016.12.16 100円
2016.06.16 100円
2015.12.16 100円
2015.06.16 100円
2014.12.16 100円
2014.06.16 100円
2013.12.16 100円
2013.06.17 0円
2012.12.17 0円
2012.06.18 0円
2011.12.16 0円
2011.06.16 0円
2010.12.16 0円
2010.06.16 0円
2009.12.16 0円
2009.06.16 0円
2008.12.16 0円
2008.06.16 50円
2007.12.17 50円
2007.06.18 100円
2006.12.18 100円
2006.06.16 50円
2005.12.16 100円
2005.06.16 30円
2004.12.16 0円
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