ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド

複合商品型
基準日:2020年07月01日

基準価額11,164
前日比:+13円 (+0.12%)
純資産総額1,459百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 11,164 +13 +0.12% 1,459
2020年06月30日 11,151 -28 -0.25% 1,458
2020年06月29日 11,179 +26 +0.23% 1,461
2020年06月26日 11,153 -31 -0.28% 1,457
2020年06月25日 11,184 +12 +0.11% 1,461
2020年06月24日 11,172 -14 -0.13% 1,460
2020年06月23日 11,186 -1 -0.01% 1,461
2020年06月22日 11,187 +11 +0.10% 1,461
2020年06月19日 11,176 -8 -0.07% 1,460
2020年06月18日 11,184 -13 -0.12% 1,461
2020年06月17日 11,197 +94 +0.85% 1,463
2020年06月16日 11,103 -170 -1.51% 1,439
2020年06月15日 11,273 -12 -0.11% 1,461
2020年06月12日 11,285 -73 -0.64% 1,462
2020年06月11日 11,358 0 0.00% 1,472
2020年06月10日 11,358 -13 -0.11% 1,475
2020年06月09日 11,371 +2 +0.02% 1,477
2020年06月08日 11,369 +20 +0.18% 1,478
2020年06月05日 11,349 +10 +0.09% 1,475
2020年06月04日 11,339 -1 -0.01% 1,474
2020年06月03日 11,340 +71 +0.63% 1,474
2020年06月02日 11,269 -8 -0.07% 1,464
2020年06月01日 11,277 +10 +0.09% 1,465
2020年05月29日 11,267 +8 +0.07% 1,463
2020年05月28日 11,259 +19 +0.17% 1,462
2020年05月27日 11,240 +28 +0.25% 1,460
2020年05月26日 11,212 +34 +0.30% 1,456
2020年05月25日 11,178 -28 -0.25% 1,451
2020年05月22日 11,206 +4 +0.04% 1,455
2020年05月21日 11,202 +31 +0.28% 1,454
2020年05月20日 11,171 +27 +0.24% 1,450
2020年05月19日 11,144 +44 +0.40% 1,446
2020年05月18日 11,100 +33 +0.30% 1,440
2020年05月15日 11,067 -50 -0.45% 1,436
2020年05月14日 11,117 -19 -0.17% 1,443
2020年05月13日 11,136 +8 +0.07% 1,445
2020年05月12日 11,128 +30 +0.27% 1,443
2020年05月11日 11,098 +44 +0.40% 1,439
2020年05月08日 11,054 +10 +0.09% 1,433
2020年05月07日 11,044 -82 -0.74% 1,431
2020年05月01日 11,126 +11 +0.10% 1,441
2020年04月30日 11,115 +48 +0.43% 1,442
2020年04月28日 11,067 +39 +0.35% 1,435
2020年04月27日 11,028 -2 -0.02% 1,432
2020年04月24日 11,030 +38 +0.35% 1,433
2020年04月23日 10,992 -9 -0.08% 1,428
2020年04月22日 11,001 -21 -0.19% 1,429
2020年04月21日 11,022 -13 -0.12% 1,440
2020年04月20日 11,035 +37 +0.34% 1,441
2020年04月17日 10,998 +22 +0.20% 1,437
2020年04月16日 10,976 -11 -0.10% 1,435
2020年04月15日 10,987 +1 +0.01% 1,436
2020年04月14日 10,986 -18 -0.16% 1,436
2020年04月13日 11,004 -13 -0.12% 1,438
2020年04月10日 11,017 +76 +0.69% 1,440
2020年04月09日 10,941 -54 -0.49% 1,435
2020年04月08日 10,995 +80 +0.73% 1,443
2020年04月07日 10,915 +48 +0.44% 1,433
2020年04月06日 10,867 +5 +0.05% 1,426
2020年04月03日 10,862 -11 -0.10% 1,426
2020年04月02日 10,873 -56 -0.51% 1,427
ファンドの特徴
親投資信託を含む投資信託証券への投資を通じて、内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により、リスクを低減しながら、円ベースでの信託財産の安定した成長を目指します。
資産配分については、定期的に見直しを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
144
分配金利回り
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月間ページ閲覧
284
値上がり(6ヶ月)
467
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.507%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月16日、12月16日

2020年06月16日更新
分配金履歴
2020.06.16 100円
2019.12.16 100円
2019.06.17 100円
2018.12.17 100円
2018.06.18 100円
2017.12.18 100円
2020.06.16 100円
2019.12.16 100円
2019.06.17 100円
2018.12.17 100円
2018.06.18 100円
2017.12.18 100円
2017.06.16 100円
2016.12.16 100円
2016.06.16 100円
2015.12.16 100円
2015.06.16 100円
2014.12.16 100円
2014.06.16 100円
2013.12.16 100円
2013.06.17 0円
2012.12.17 0円
2012.06.18 0円
2011.12.16 0円
2011.06.16 0円
2010.12.16 0円
2010.06.16 0円
2009.12.16 0円
2009.06.16 0円
2008.12.16 0円
2008.06.16 50円
2007.12.17 50円
2007.06.18 100円
2006.12.18 100円
2006.06.16 50円
2005.12.16 100円
2005.06.16 30円
2004.12.16 0円
2004.06.16 0円
2003.12.16 0円
2003.06.16 0円
2002.12.16 0円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.37%
3ヶ月 -0.74%
6ヶ月 -1.71%
1年 +1.79%
2年 +0.56%
3年 +1.07%
5年 +0.60%
10年 +2.86%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.37%
3ヶ月 -0.74%
6ヶ月 -1.70%
1年 +1.79%
2年 +1.10%
3年 +3.20%
5年 +2.85%
10年 +32.03%
設定来(年率) +1.57%
設定来 +33.77%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 -0.29
1年 0.41
2年 0.14
3年 0.30
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+