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ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額9,120
前日比:-77円 (-0.84%)
純資産総額2,136百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 9,120 -77 -0.84% 2,136
2019年10月18日 9,197 +195 +2.17% 2,154
2019年10月17日 9,002 -66 -0.73% 2,108
2019年10月16日 9,068 -3 -0.03% 2,124
2019年10月15日 9,071 +198 +2.23% 2,125
2019年10月11日 8,873 +113 +1.29% 2,078
2019年10月10日 8,760 -4 -0.05% 2,052
2019年10月09日 8,764 -165 -1.85% 2,052
2019年10月08日 8,929 +140 +1.59% 2,091
2019年10月07日 8,789 +158 +1.83% 2,059
2019年10月04日 8,631 -14 -0.16% 2,022
2019年10月03日 8,645 -229 -2.58% 2,025
2019年10月02日 8,874 -55 -0.62% 2,081
2019年10月01日 8,929 -18 -0.20% 2,094
2019年09月30日 8,947 +30 +0.34% 2,099
2019年09月27日 8,917 +174 +1.99% 2,092
2019年09月26日 8,743 -59 -0.67% 2,051
2019年09月25日 8,802 -92 -1.03% 2,065
2019年09月24日 8,894 -150 -1.66% 2,086
2019年09月20日 9,044 -35 -0.39% 2,121
2019年09月19日 9,079 +97 +1.08% 2,129
2019年09月18日 8,982 -15 -0.17% 2,107
2019年09月17日 8,997 -140 -1.53% 2,111
2019年09月13日 9,137 +64 +0.71% 2,144
2019年09月12日 9,073 +208 +2.35% 2,129
2019年09月11日 8,865 -142 -1.58% 2,080
2019年09月10日 9,007 +69 +0.77% 2,114
2019年09月09日 8,938 +65 +0.73% 2,098
2019年09月06日 8,873 +272 +3.16% 2,083
2019年09月05日 8,601 +76 +0.89% 2,019
2019年09月04日 8,525 -77 -0.90% 2,001
2019年09月03日 8,602 +53 +0.62% 2,019
2019年09月02日 8,549 +180 +2.15% 2,006
2019年08月30日 8,369 +106 +1.28% 1,964
2019年08月29日 8,263 -4 -0.05% 1,939
2019年08月28日 8,267 +14 +0.17% 1,940
2019年08月27日 8,253 -118 -1.41% 1,937
2019年08月26日 8,371 -344 -3.95% 1,966
2019年08月23日 8,715 +87 +1.01% 2,046
2019年08月22日 8,628 +143 +1.69% 2,026
2019年08月21日 8,485 -202 -2.33% 1,992
2019年08月20日 8,687 +43 +0.50% 2,040
2019年08月19日 8,644 -131 -1.49% 2,029
2019年08月16日 8,775 +7 +0.08% 2,060
2019年08月15日 8,768 -209 -2.33% 2,057
2019年08月14日 8,977 +228 +2.61% 2,106
2019年08月13日 8,749 -494 -5.34% 2,051
2019年08月09日 9,243 +362 +4.08% 2,171
2019年08月08日 8,881 -133 -1.48% 2,086
2019年08月07日 9,014 +65 +0.73% 2,117
2019年08月06日 8,949 -333 -3.59% 2,102
2019年08月05日 9,282 -253 -2.65% 2,181
2019年08月02日 9,535 -281 -2.86% 2,240
2019年08月01日 9,816 +74 +0.76% 2,307
2019年07月31日 9,742 +6 +0.06% 2,291
2019年07月30日 9,736 -17 -0.17% 2,295
2019年07月29日 9,753 -1 -0.01% 2,304
2019年07月26日 9,754 -127 -1.29% 2,304
2019年07月25日 9,881 +41 +0.42% 2,334
2019年07月24日 9,840 -91 -0.92% 2,325
2019年07月23日 9,931 -35 -0.35% 2,348
2019年07月22日 9,966 +22 +0.22% 2,358
ファンドの特長
ラテンアメリカ諸国の株式に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
ファンド・オブ・ファンズ形式による運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
907
値上がり(6ヶ月)
279
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.969%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2006年04月26日
償還日 無期限
決算日 原則 4月1日、10月1日

2019年10月01日更新
分配金履歴
2019.10.01 0円
2019.04.01 0円
2018.10.01 0円
2018.04.02 0円
2017.10.02 0円
2017.04.03 0円
2019.10.01 0円
2019.04.01 0円
2018.10.01 0円
2018.04.02 0円
2017.10.02 0円
2017.04.03 0円
2016.10.03 0円
2016.04.01 0円
2015.10.01 0円
2015.04.01 0円
2014.10.01 0円
2014.04.01 0円
2013.10.01 0円
2013.04.01 0円
2012.10.01 0円
2012.04.02 0円
2011.10.03 0円
2011.04.01 0円
2010.10.01 0円
2010.04.01 0円
2009.10.01 0円
2009.04.01 0円
2008.10.01 0円
2008.04.01 100円
2007.10.01 2,000円
2007.04.02 1,400円
2006.10.02 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.91%
3ヶ月 -5.86%
6ヶ月 -1.69%
1年 +3.58%
2年 -2.46%
3年 +8.06%
5年 -1.20%
10年 +0.98%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.91%
3ヶ月 -5.86%
6ヶ月 -1.69%
1年 +3.58%
2年 -4.86%
3年 +26.19%
5年 -5.86%
10年 +10.29%
設定来(年率) +1.82%
設定来 +24.47%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.07
1年 0.15
2年 -0.09
3年 0.35
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
5