ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月28日 | 11,877 | -9 | -0.08% | 1,776 |
2025年07月25日 | 11,886 | +169 | +1.44% | 1,777 |
2025年07月24日 | 11,717 | +32 | +0.27% | 1,753 |
2025年07月23日 | 11,685 | -50 | -0.43% | 1,748 |
2025年07月22日 | 11,735 | -262 | -2.18% | 1,753 |
2025年07月18日 | 11,997 | +44 | +0.37% | 1,788 |
2025年07月17日 | 11,953 | -86 | -0.71% | 1,781 |
2025年07月16日 | 12,039 | +104 | +0.87% | 1,790 |
2025年07月15日 | 11,935 | +42 | +0.35% | 1,773 |
2025年07月14日 | 11,893 | -135 | -1.12% | 1,767 |
2025年07月11日 | 12,028 | -228 | -1.86% | 1,789 |
2025年07月10日 | 12,256 | -120 | -0.97% | 1,819 |
2025年07月09日 | 12,376 | -41 | -0.33% | 1,852 |
2025年07月08日 | 12,417 | +66 | +0.53% | 1,854 |
2025年07月07日 | 12,351 | -37 | -0.30% | 1,842 |
2025年07月04日 | 12,388 | +278 | +2.30% | 1,844 |
2025年07月03日 | 12,110 | -72 | -0.59% | 1,845 |
2025年07月02日 | 12,182 | +92 | +0.76% | 1,859 |
2025年07月01日 | 12,090 | +22 | +0.18% | 1,845 |
2025年06月30日 | 12,068 | +125 | +1.05% | 1,841 |
2025年06月27日 | 11,943 | +63 | +0.53% | 1,819 |
2025年06月26日 | 11,880 | -16 | -0.13% | 1,806 |
2025年06月25日 | 11,896 | -36 | -0.30% | 1,812 |
2025年06月24日 | 11,932 | -64 | -0.53% | 1,817 |
2025年06月23日 | 11,996 | -34 | -0.28% | 1,825 |
2025年06月20日 | 12,030 | +42 | +0.35% | 1,830 |
2025年06月19日 | 11,988 | -169 | -1.39% | 1,820 |
2025年06月18日 | 12,157 | -20 | -0.16% | 1,842 |
2025年06月17日 | 12,177 | +354 | +2.99% | 1,846 |
2025年06月16日 | 11,823 | -46 | -0.39% | 1,798 |
2025年06月13日 | 11,869 | -144 | -1.20% | 1,803 |
2025年06月12日 | 12,013 | -24 | -0.20% | 1,825 |
2025年06月11日 | 12,037 | +145 | +1.22% | 1,832 |
2025年06月10日 | 11,892 | -16 | -0.13% | 1,810 |
2025年06月09日 | 11,908 | -60 | -0.50% | 1,811 |
2025年06月06日 | 11,968 | +92 | +0.77% | 1,820 |
2025年06月05日 | 11,876 | +169 | +1.44% | 1,801 |
2025年06月04日 | 11,707 | +23 | +0.20% | 1,767 |
2025年06月03日 | 11,684 | +29 | +0.25% | 1,765 |
2025年06月02日 | 11,655 | -202 | -1.70% | 1,759 |
2025年05月30日 | 11,857 | -179 | -1.49% | 1,789 |
2025年05月29日 | 12,036 | +102 | +0.85% | 1,816 |
2025年05月28日 | 11,934 | +319 | +2.75% | 1,801 |
2025年05月27日 | 11,615 | +229 | +2.01% | 1,753 |
2025年05月26日 | 11,386 | -288 | -2.47% | 1,719 |
2025年05月23日 | 11,674 | -118 | -1.00% | 1,780 |
2025年05月22日 | 11,792 | -92 | -0.77% | 1,807 |
2025年05月21日 | 11,884 | -4 | -0.03% | 1,811 |
2025年05月20日 | 11,888 | +202 | +1.73% | 1,813 |
2025年05月19日 | 11,686 | -174 | -1.47% | 1,782 |
2025年05月16日 | 11,860 | -140 | -1.17% | 1,783 |
2025年05月15日 | 12,000 | +98 | +0.82% | 1,801 |
2025年05月14日 | 11,902 | +166 | +1.41% | 1,786 |
2025年05月13日 | 11,736 | +206 | +1.79% | 1,772 |
2025年05月12日 | 11,530 | +9 | +0.08% | 1,740 |
2025年05月09日 | 11,521 | +608 | +5.57% | 1,739 |
2025年05月08日 | 10,913 | +103 | +0.95% | 1,647 |
2025年05月07日 | 10,810 | -274 | -2.47% | 1,631 |
2025年05月02日 | 11,084 | +219 | +2.02% | 1,672 |
2025年05月01日 | 10,865 | -139 | -1.26% | 1,589 |
2025年04月30日 | 11,004 | +86 | +0.79% | 1,609 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.969% |
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