ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月28日

基準価額11,877
前日比:-9円 (-0.08%)
純資産総額1,776百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月28日 11,877 -9 -0.08% 1,776
2025年07月25日 11,886 +169 +1.44% 1,777
2025年07月24日 11,717 +32 +0.27% 1,753
2025年07月23日 11,685 -50 -0.43% 1,748
2025年07月22日 11,735 -262 -2.18% 1,753
2025年07月18日 11,997 +44 +0.37% 1,788
2025年07月17日 11,953 -86 -0.71% 1,781
2025年07月16日 12,039 +104 +0.87% 1,790
2025年07月15日 11,935 +42 +0.35% 1,773
2025年07月14日 11,893 -135 -1.12% 1,767
2025年07月11日 12,028 -228 -1.86% 1,789
2025年07月10日 12,256 -120 -0.97% 1,819
2025年07月09日 12,376 -41 -0.33% 1,852
2025年07月08日 12,417 +66 +0.53% 1,854
2025年07月07日 12,351 -37 -0.30% 1,842
2025年07月04日 12,388 +278 +2.30% 1,844
2025年07月03日 12,110 -72 -0.59% 1,845
2025年07月02日 12,182 +92 +0.76% 1,859
2025年07月01日 12,090 +22 +0.18% 1,845
2025年06月30日 12,068 +125 +1.05% 1,841
2025年06月27日 11,943 +63 +0.53% 1,819
2025年06月26日 11,880 -16 -0.13% 1,806
2025年06月25日 11,896 -36 -0.30% 1,812
2025年06月24日 11,932 -64 -0.53% 1,817
2025年06月23日 11,996 -34 -0.28% 1,825
2025年06月20日 12,030 +42 +0.35% 1,830
2025年06月19日 11,988 -169 -1.39% 1,820
2025年06月18日 12,157 -20 -0.16% 1,842
2025年06月17日 12,177 +354 +2.99% 1,846
2025年06月16日 11,823 -46 -0.39% 1,798
2025年06月13日 11,869 -144 -1.20% 1,803
2025年06月12日 12,013 -24 -0.20% 1,825
2025年06月11日 12,037 +145 +1.22% 1,832
2025年06月10日 11,892 -16 -0.13% 1,810
2025年06月09日 11,908 -60 -0.50% 1,811
2025年06月06日 11,968 +92 +0.77% 1,820
2025年06月05日 11,876 +169 +1.44% 1,801
2025年06月04日 11,707 +23 +0.20% 1,767
2025年06月03日 11,684 +29 +0.25% 1,765
2025年06月02日 11,655 -202 -1.70% 1,759
2025年05月30日 11,857 -179 -1.49% 1,789
2025年05月29日 12,036 +102 +0.85% 1,816
2025年05月28日 11,934 +319 +2.75% 1,801
2025年05月27日 11,615 +229 +2.01% 1,753
2025年05月26日 11,386 -288 -2.47% 1,719
2025年05月23日 11,674 -118 -1.00% 1,780
2025年05月22日 11,792 -92 -0.77% 1,807
2025年05月21日 11,884 -4 -0.03% 1,811
2025年05月20日 11,888 +202 +1.73% 1,813
2025年05月19日 11,686 -174 -1.47% 1,782
2025年05月16日 11,860 -140 -1.17% 1,783
2025年05月15日 12,000 +98 +0.82% 1,801
2025年05月14日 11,902 +166 +1.41% 1,786
2025年05月13日 11,736 +206 +1.79% 1,772
2025年05月12日 11,530 +9 +0.08% 1,740
2025年05月09日 11,521 +608 +5.57% 1,739
2025年05月08日 10,913 +103 +0.95% 1,647
2025年05月07日 10,810 -274 -2.47% 1,631
2025年05月02日 11,084 +219 +2.02% 1,672
2025年05月01日 10,865 -139 -1.26% 1,589
2025年04月30日 11,004 +86 +0.79% 1,609
ファンドの特徴
ラテンアメリカ諸国の株式に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
ファンド・オブ・ファンズ形式による運用を行います。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.78%
3ヶ月 +13.28%
6ヶ月 +21.10%
1年 -0.12%
2年 -0.37%
3年 +11.80%
5年 +13.68%
10年 +3.38%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.78%
3ヶ月 +13.28%
6ヶ月 +21.10%
1年 -0.12%
2年 -0.74%
3年 +39.76%
5年 +89.87%
10年 +39.39%
設定来(年率) +2.90%
設定来 +55.68%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.77
1年 -0.03
2年 -0.03
3年 0.57
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
14
値上がり(6ヶ月)
1109
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.969%
◆諸費用
目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.11%(税抜0.10%)を上限として、ファンドから支払うことができます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2006年04月26日
償還日 無期限
決算日 原則 4月1日、10月1日

2025年04月01日更新
分配金履歴
2025.04.01 0円
2024.10.01 0円
2024.04.01 0円
2023.10.02 0円
2023.04.03 0円
2022.10.03 0円
2025.04.01 0円
2024.10.01 0円
2024.04.01 0円
2023.10.02 0円
2023.04.03 0円
2022.10.03 0円
2022.04.01 0円
2021.10.01 0円
2021.04.01 0円
2020.10.01 0円
2020.04.01 0円
2019.10.01 0円
2019.04.01 0円
2018.10.01 0円
2018.04.02 0円
2017.10.02 0円
2017.04.03 0円
2016.10.03 0円
2016.04.01 0円
2015.10.01 0円
2015.04.01 0円
2014.10.01 0円
2014.04.01 0円
2013.10.01 0円
2013.04.01 0円
2012.10.01 0円
2012.04.02 0円
2011.10.03 0円
2011.04.01 0円
2010.10.01 0円
2010.04.01 0円
2009.10.01 0円
2009.04.01 0円
2008.10.01 0円
2008.04.01 100円
2007.10.01 2,000円
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