ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額6,756
前日比:+186円 (+2.83%)
純資産総額1,456百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 6,756 +186 +2.83% 1,456
2020年07月02日 6,570 +166 +2.59% 1,416
2020年07月01日 6,404 +48 +0.76% 1,380
2020年06月30日 6,356 -37 -0.58% 1,370
2020年06月29日 6,393 -68 -1.05% 1,378
2020年06月26日 6,461 -138 -2.09% 1,392
2020年06月25日 6,599 -54 -0.81% 1,421
2020年06月24日 6,653 -28 -0.42% 1,433
2020年06月23日 6,681 +118 +1.80% 1,439
2020年06月22日 6,563 -8 -0.12% 1,414
2020年06月19日 6,571 -52 -0.79% 1,415
2020年06月18日 6,623 -207 -3.03% 1,426
2020年06月17日 6,830 +346 +5.34% 1,477
2020年06月16日 6,484 -286 -4.22% 1,403
2020年06月15日 6,770 +22 +0.33% 1,469
2020年06月12日 6,748 -320 -4.53% 1,465
2020年06月11日 7,068 -93 -1.30% 1,538
2020年06月10日 7,161 -22 -0.31% 1,557
2020年06月09日 7,183 -6 -0.08% 1,557
2020年06月08日 7,189 +423 +6.25% 1,556
2020年06月05日 6,766 -81 -1.18% 1,462
2020年06月04日 6,847 +363 +5.60% 1,479
2020年06月03日 6,484 +464 +7.71% 1,401
2020年06月02日 6,020 -9 -0.15% 1,300
2020年06月01日 6,029 -121 -1.97% 1,302
2020年05月29日 6,150 -16 -0.26% 1,329
2020年05月28日 6,166 +45 +0.74% 1,331
2020年05月27日 6,121 +272 +4.65% 1,322
2020年05月26日 5,849 +164 +2.88% 1,261
2020年05月25日 5,685 +21 +0.37% 1,226
2020年05月22日 5,664 0 0.00% 1,221
2020年05月21日 5,664 +53 +0.94% 1,221
2020年05月20日 5,611 +91 +1.65% 1,206
2020年05月19日 5,520 +129 +2.39% 1,186
2020年05月18日 5,391 +288 +5.64% 1,159
2020年05月15日 5,103 -192 -3.63% 1,097
2020年05月14日 5,295 -209 -3.80% 1,138
2020年05月13日 5,504 -5 -0.09% 1,181
2020年05月12日 5,509 +7 +0.13% 1,182
2020年05月11日 5,502 +106 +1.96% 1,177
2020年05月08日 5,396 -2 -0.04% 1,153
2020年05月07日 5,398 -359 -6.24% 1,153
2020年05月01日 5,757 -34 -0.59% 1,228
2020年04月30日 5,791 +529 +10.05% 1,234
2020年04月28日 5,262 +83 +1.60% 1,122
2020年04月27日 5,179 -418 -7.47% 1,108
2020年04月24日 5,597 +12 +0.21% 1,198
2020年04月23日 5,585 +51 +0.92% 1,197
2020年04月22日 5,534 -50 -0.90% 1,185
2020年04月21日 5,584 -127 -2.22% 1,197
2020年04月20日 5,711 +141 +2.53% 1,224
2020年04月17日 5,570 -9 -0.16% 1,194
2020年04月16日 5,579 -269 -4.60% 1,193
2020年04月15日 5,848 -78 -1.32% 1,249
2020年04月14日 5,926 -32 -0.54% 1,266
2020年04月13日 5,958 -21 -0.35% 1,272
2020年04月10日 5,979 +358 +6.37% 1,277
2020年04月09日 5,621 -172 -2.97% 1,200
2020年04月08日 5,793 +328 +6.00% 1,235
2020年04月07日 5,465 +284 +5.48% 1,165
2020年04月06日 5,181 -50 -0.96% 1,111
ファンドの特徴
ラテンアメリカ諸国の株式に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
ファンド・オブ・ファンズ形式による運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1130
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1151
値上がり(6ヶ月)
1136
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.969%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2006年04月26日
償還日 無期限
決算日 原則 4月1日、10月1日

2020年04月01日更新
分配金履歴
2020.04.01 0円
2019.10.01 0円
2019.04.01 0円
2018.10.01 0円
2018.04.02 0円
2017.10.02 0円
2020.04.01 0円
2019.10.01 0円
2019.04.01 0円
2018.10.01 0円
2018.04.02 0円
2017.10.02 0円
2017.04.03 0円
2016.10.03 0円
2016.04.01 0円
2015.10.01 0円
2015.04.01 0円
2014.10.01 0円
2014.04.01 0円
2013.10.01 0円
2013.04.01 0円
2012.10.01 0円
2012.04.02 0円
2011.10.03 0円
2011.04.01 0円
2010.10.01 0円
2010.04.01 0円
2009.10.01 0円
2009.04.01 0円
2008.10.01 0円
2008.04.01 100円
2007.10.01 2,000円
2007.04.02 1,400円
2006.10.02 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.35%
3ヶ月 +17.05%
6ヶ月 -37.74%
1年 -33.12%
2年 -10.00%
3年 -7.87%
5年 -5.99%
10年 -2.71%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.35%
3ヶ月 +17.05%
6ヶ月 -37.74%
1年 -33.12%
2年 -19.00%
3年 -21.81%
5年 -26.59%
10年 -24.00%
設定来(年率) -0.10%
設定来 -1.44%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.40
6ヶ月 -0.58
1年 -0.70
2年 -0.35
3年 -0.27
5年 -0.23
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5