ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

国際株式型
基準日:2021年04月21日

基準価額8,033
前日比:-45円 (-0.56%)
純資産総額1,647百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月21日 8,033 -45 -0.56% 1,647
2021年04月20日 8,078 +77 +0.96% 1,657
2021年04月19日 8,001 -63 -0.78% 1,644
2021年04月16日 8,064 +89 +1.12% 1,656
2021年04月15日 7,975 +137 +1.75% 1,638
2021年04月14日 7,838 -116 -1.46% 1,610
2021年04月13日 7,954 -28 -0.35% 1,634
2021年04月12日 7,982 -19 -0.24% 1,640
2021年04月09日 8,001 -5 -0.06% 1,645
2021年04月08日 8,006 +18 +0.23% 1,646
2021年04月07日 7,988 +136 +1.73% 1,642
2021年04月06日 7,852 -25 -0.32% 1,614
2021年04月05日 7,877 -2 -0.03% 1,619
2021年04月02日 7,879 +11 +0.14% 1,620
2021年04月01日 7,868 +87 +1.12% 1,619
2021年03月31日 7,781 +100 +1.30% 1,601
2021年03月30日 7,681 -31 -0.40% 1,580
2021年03月29日 7,712 +144 +1.90% 1,586
2021年03月26日 7,568 -205 -2.64% 1,557
2021年03月25日 7,773 -49 -0.63% 1,600
2021年03月24日 7,822 -1 -0.01% 1,611
2021年03月23日 7,823 -96 -1.21% 1,612
2021年03月22日 7,919 -48 -0.60% 1,632
2021年03月19日 7,967 +181 +2.32% 1,643
2021年03月18日 7,786 -144 -1.82% 1,606
2021年03月17日 7,930 +64 +0.81% 1,635
2021年03月16日 7,866 -38 -0.48% 1,622
2021年03月15日 7,904 +81 +1.04% 1,628
2021年03月12日 7,823 +214 +2.81% 1,615
2021年03月11日 7,609 +182 +2.45% 1,571
2021年03月10日 7,427 -173 -2.28% 1,534
2021年03月09日 7,600 -44 -0.58% 1,571
2021年03月08日 7,644 -90 -1.16% 1,581
2021年03月05日 7,734 +300 +4.04% 1,599
2021年03月04日 7,434 +16 +0.22% 1,538
2021年03月03日 7,418 -169 -2.23% 1,536
2021年03月02日 7,587 +29 +0.38% 1,572
2021年03月01日 7,558 -342 -4.33% 1,566
2021年02月26日 7,900 +82 +1.05% 1,638
2021年02月25日 7,818 +171 +2.24% 1,623
2021年02月24日 7,647 -396 -4.92% 1,592
2021年02月22日 8,043 -5 -0.06% 1,675
2021年02月19日 8,048 -51 -0.63% 1,677
2021年02月18日 8,099 -57 -0.70% 1,692
2021年02月17日 8,156 +118 +1.47% 1,711
2021年02月16日 8,038 +67 +0.84% 1,687
2021年02月15日 7,971 -21 -0.26% 1,684
2021年02月12日 7,992 +124 +1.58% 1,688
2021年02月10日 7,868 -200 -2.48% 1,663
2021年02月09日 8,068 +29 +0.36% 1,708
2021年02月08日 8,039 +146 +1.85% 1,701
2021年02月05日 7,893 -47 -0.59% 1,671
2021年02月04日 7,940 +84 +1.07% 1,680
2021年02月03日 7,856 +297 +3.93% 1,662
2021年02月02日 7,559 -60 -0.79% 1,600
2021年02月01日 7,619 +19 +0.25% 1,612
2021年01月29日 7,600 +40 +0.53% 1,612
2021年01月28日 7,560 -195 -2.51% 1,606
2021年01月27日 7,755 +170 +2.24% 1,649
2021年01月26日 7,585 -119 -1.54% 1,617
2021年01月25日 7,704 -201 -2.54% 1,643
2021年01月22日 7,905 -151 -1.87% 1,682
ファンドの特徴
ラテンアメリカ諸国の株式に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
ファンド・オブ・ファンズ形式による運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
567
分配金利回り
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月間ページ閲覧
189
値上がり(6ヶ月)
512
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.969%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2006年04月26日
償還日 無期限
決算日 原則 4月1日、10月1日

2021年04月01日更新
分配金履歴
2021.04.01 0円
2020.10.01 0円
2020.04.01 0円
2019.10.01 0円
2019.04.01 0円
2018.10.01 0円
2021.04.01 0円
2020.10.01 0円
2020.04.01 0円
2019.10.01 0円
2019.04.01 0円
2018.10.01 0円
2018.04.02 0円
2017.10.02 0円
2017.04.03 0円
2016.10.03 0円
2016.04.01 0円
2015.10.01 0円
2015.04.01 0円
2014.10.01 0円
2014.04.01 0円
2013.10.01 0円
2013.04.01 0円
2012.10.01 0円
2012.04.02 0円
2011.10.03 0円
2011.04.01 0円
2010.10.01 0円
2010.04.01 0円
2009.10.01 0円
2009.04.01 0円
2008.10.01 0円
2008.04.01 100円
2007.10.01 2,000円
2007.04.02 1,400円
2006.10.02 0円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.51%
3ヶ月 -1.13%
6ヶ月 +28.72%
1年 +43.30%
2年 -7.54%
3年 -6.46%
5年 +2.07%
10年 -2.16%
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.51%
3ヶ月 -1.13%
6ヶ月 +28.72%
1年 +43.30%
2年 -14.50%
3年 -18.15%
5年 +10.79%
10年 -19.61%
設定来(年率) +0.86%
設定来 +12.81%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 0.91
1年 1.57
2年 -0.20
3年 -0.18
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5