ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,628
前日比:+143円 (+1.69%)
純資産総額2,026百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,628 +143 +1.69% 2,026
2019年08月21日 8,485 -202 -2.33% 1,992
2019年08月20日 8,687 +43 +0.50% 2,040
2019年08月19日 8,644 -131 -1.49% 2,029
2019年08月16日 8,775 +7 +0.08% 2,060
2019年08月15日 8,768 -209 -2.33% 2,057
2019年08月14日 8,977 +228 +2.61% 2,106
2019年08月13日 8,749 -494 -5.34% 2,051
2019年08月09日 9,243 +362 +4.08% 2,171
2019年08月08日 8,881 -133 -1.48% 2,086
2019年08月07日 9,014 +65 +0.73% 2,117
2019年08月06日 8,949 -333 -3.59% 2,102
2019年08月05日 9,282 -253 -2.65% 2,181
2019年08月02日 9,535 -281 -2.86% 2,240
2019年08月01日 9,816 +74 +0.76% 2,307
2019年07月31日 9,742 +6 +0.06% 2,291
2019年07月30日 9,736 -17 -0.17% 2,295
2019年07月29日 9,753 -1 -0.01% 2,304
2019年07月26日 9,754 -127 -1.29% 2,304
2019年07月25日 9,881 +41 +0.42% 2,334
2019年07月24日 9,840 -91 -0.92% 2,325
2019年07月23日 9,931 -35 -0.35% 2,348
2019年07月22日 9,966 +22 +0.22% 2,358
2019年07月19日 9,944 -19 -0.19% 2,377
2019年07月18日 9,963 -45 -0.45% 2,387
2019年07月17日 10,008 -3 -0.03% 2,399
2019年07月16日 10,011 -105 -1.04% 2,401
2019年07月12日 10,116 +40 +0.40% 2,445
2019年07月11日 10,076 +18 +0.18% 2,435
2019年07月10日 10,058 +41 +0.41% 2,430
2019年07月09日 10,017 +181 +1.84% 2,421
2019年07月08日 9,836 +62 +0.63% 2,385
2019年07月05日 9,774 +127 +1.32% 2,378
2019年07月04日 9,647 +70 +0.73% 2,348
2019年07月03日 9,577 -262 -2.66% 2,335
2019年07月02日 9,839 +122 +1.26% 2,399
2019年07月01日 9,717 +213 +2.24% 2,370
2019年06月28日 9,504 -85 -0.89% 2,319
2019年06月27日 9,589 -51 -0.53% 2,340
2019年06月26日 9,640 -71 -0.73% 2,342
2019年06月25日 9,711 +11 +0.11% 2,363
2019年06月24日 9,700 +34 +0.35% 2,361
2019年06月21日 9,666 +229 +2.43% 2,352
2019年06月20日 9,437 -79 -0.83% 2,297
2019年06月19日 9,516 +140 +1.49% 2,315
2019年06月18日 9,376 -20 -0.21% 2,280
2019年06月17日 9,396 -128 -1.34% 2,286
2019年06月14日 9,524 +61 +0.64% 2,317
2019年06月13日 9,463 +42 +0.45% 2,302
2019年06月12日 9,421 +154 +1.66% 2,292
2019年06月11日 9,267 -1 -0.01% 2,255
2019年06月10日 9,268 +81 +0.88% 2,263
2019年06月07日 9,187 -47 -0.51% 2,243
2019年06月06日 9,234 +64 +0.70% 2,255
2019年06月05日 9,170 +101 +1.11% 2,240
2019年06月04日 9,069 +31 +0.34% 2,215
2019年06月03日 9,038 +63 +0.70% 2,207
2019年05月31日 8,975 -21 -0.23% 2,191
2019年05月30日 8,996 +98 +1.10% 2,197
2019年05月29日 8,898 +18 +0.20% 2,173
2019年05月28日 8,880 -15 -0.17% 2,168
2019年05月27日 8,895 +123 +1.40% 2,182
2019年05月24日 8,772 -211 -2.35% 2,152
2019年05月23日 8,983 +189 +2.15% 2,204
ファンドの特長
ラテンアメリカ諸国の株式に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
ファンド・オブ・ファンズ形式による運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
420
月間ページ閲覧
1045
値上がり(6ヶ月)
183
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.9332%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2006年04月26日
償還日 無期限
決算日 原則 4月1日、10月1日

2019年04月01日更新
分配金履歴
2019.04.01 0円
2018.10.01 0円
2018.04.02 0円
2017.10.02 0円
2017.04.03 0円
2016.10.03 0円
2019.04.01 0円
2018.10.01 0円
2018.04.02 0円
2017.10.02 0円
2017.04.03 0円
2016.10.03 0円
2016.04.01 0円
2015.10.01 0円
2015.04.01 0円
2014.10.01 0円
2014.04.01 0円
2013.10.01 0円
2013.04.01 0円
2012.10.01 0円
2012.04.02 0円
2011.10.03 0円
2011.04.01 0円
2010.10.01 0円
2010.04.01 0円
2009.10.01 0円
2009.04.01 0円
2008.10.01 0円
2008.04.01 100円
2007.10.01 2,000円
2007.04.02 1,400円
2006.10.02 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.50%
3ヶ月 +4.65%
6ヶ月 +0.62%
1年 +7.43%
2年 +6.31%
3年 +11.58%
5年 -0.13%
10年 +2.68%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.50%
3ヶ月 +4.65%
6ヶ月 +0.62%
1年 +7.43%
2年 +13.02%
3年 +38.91%
5年 -0.63%
10年 +30.26%
設定来(年率) +2.44%
設定来 +32.42%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 0.04
1年 0.32
2年 0.27
3年 0.54
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
5