当ファンドは償還済です。
i-mizuhoハイイールド債券インデックス(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2018年04月27日 | 10,994 | -1 | -0.01% | 95 |
2018年04月26日 | 10,995 | 0 | 0.00% | 95 |
2018年04月25日 | 10,995 | 0 | 0.00% | 95 |
2018年04月24日 | 10,995 | 0 | 0.00% | 95 |
2018年04月23日 | 10,995 | -1 | -0.01% | 95 |
2018年04月20日 | 10,996 | 0 | 0.00% | 96 |
2018年04月19日 | 10,996 | 0 | 0.00% | 96 |
2018年04月18日 | 10,996 | 0 | 0.00% | 97 |
2018年04月17日 | 10,996 | 0 | 0.00% | 98 |
2018年04月16日 | 10,996 | -1 | -0.01% | 98 |
2018年04月13日 | 10,997 | 0 | 0.00% | 100 |
2018年04月12日 | 10,997 | 0 | 0.00% | 102 |
2018年04月11日 | 10,997 | 0 | 0.00% | 102 |
2018年04月10日 | 10,997 | 0 | 0.00% | 102 |
2018年04月09日 | 10,997 | -1 | -0.01% | 102 |
2018年04月06日 | 10,998 | 0 | 0.00% | 103 |
2018年04月05日 | 10,998 | 0 | 0.00% | 103 |
2018年04月04日 | 10,998 | -28 | -0.25% | 105 |
2018年04月03日 | 11,026 | -1 | -0.01% | 105 |
2018年04月02日 | 11,027 | -2 | -0.02% | 105 |
2018年03月30日 | 11,029 | +40 | +0.36% | 105 |
2018年03月29日 | 10,989 | -33 | -0.30% | 105 |
2018年03月28日 | 11,022 | +42 | +0.38% | 105 |
2018年03月27日 | 10,980 | +4 | +0.04% | 105 |
2018年03月26日 | 10,976 | -32 | -0.29% | 105 |
2018年03月23日 | 11,008 | -27 | -0.24% | 106 |
2018年03月22日 | 11,035 | +4 | +0.04% | 107 |
2018年03月20日 | 11,031 | -16 | -0.14% | 107 |
2018年03月19日 | 11,047 | -12 | -0.11% | 107 |
2018年03月16日 | 11,059 | -6 | -0.05% | 107 |
2018年03月15日 | 11,065 | -14 | -0.13% | 112 |
2018年03月14日 | 11,079 | +5 | +0.05% | 114 |
2018年03月13日 | 11,074 | -23 | -0.21% | 117 |
2018年03月12日 | 11,097 | +34 | +0.31% | 119 |
2018年03月09日 | 11,063 | +12 | +0.11% | 121 |
2018年03月08日 | 11,051 | -12 | -0.11% | 122 |
2018年03月07日 | 11,063 | 0 | 0.00% | 122 |
2018年03月06日 | 11,063 | +31 | +0.28% | 124 |
2018年03月05日 | 11,032 | -58 | -0.52% | 124 |
2018年03月02日 | 11,090 | -7 | -0.06% | 130 |
2018年03月01日 | 11,097 | -5 | -0.05% | 134 |
2018年02月28日 | 11,102 | -13 | -0.12% | 137 |
2018年02月27日 | 11,115 | +61 | +0.55% | 144 |
2018年02月26日 | 11,054 | -5 | -0.05% | 144 |
2018年02月23日 | 11,059 | -30 | -0.27% | 144 |
2018年02月22日 | 11,089 | +8 | +0.07% | 148 |
2018年02月21日 | 11,081 | -10 | -0.09% | 155 |
2018年02月20日 | 11,091 | +4 | +0.04% | 157 |
2018年02月19日 | 11,087 | +66 | +0.60% | 157 |
2018年02月16日 | 11,021 | +57 | +0.52% | 155 |
2018年02月15日 | 10,964 | +21 | +0.19% | 155 |
2018年02月14日 | 10,943 | -26 | -0.24% | 155 |
2018年02月13日 | 10,969 | -23 | -0.21% | 155 |
2018年02月09日 | 10,992 | -120 | -1.08% | 156 |
2018年02月08日 | 11,112 | +102 | +0.93% | 158 |
2018年02月07日 | 11,010 | -88 | -0.79% | 157 |
2018年02月06日 | 11,098 | -30 | -0.27% | 159 |
2018年02月05日 | 11,128 | -57 | -0.51% | 159 |
2018年02月02日 | 11,185 | +3 | +0.03% | 159 |
2018年02月01日 | 11,182 | -1 | -0.01% | 159 |
2018年01月31日 | 11,183 | -40 | -0.36% | 159 |
2018年01月30日 | 11,223 | -32 | -0.28% | 160 |
2018年01月29日 | 11,255 | +16 | +0.14% | 161 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.932%程度 |