【重要】繰上償還(予定)および買付停止のお知らせ(2019年10月4日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付  : 2019年10月4日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付   : 2019年10月4日申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2019年10月8日分の買付をもって終了とさせていただきます。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。 「ブラックロック拡大欧州株式ファンド」信託終了(繰上償還)予定のお知らせ

ブラックロック拡大欧州株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額7,299
前日比:+68円 (+0.94%)
純資産総額285百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 7,299 +68 +0.94% 285
2019年10月11日 7,231 +60 +0.84% 283
2019年10月10日 7,171 +62 +0.87% 284
2019年10月09日 7,109 -89 -1.24% 281
2019年10月08日 7,198 +26 +0.36% 285
2019年10月07日 7,172 +46 +0.65% 284
2019年10月04日 7,126 -50 -0.70% 282
2019年10月03日 7,176 -180 -2.45% 284
2019年10月02日 7,356 -60 -0.81% 291
2019年10月01日 7,416 -59 -0.79% 293
2019年09月30日 7,475 +84 +1.14% 296
2019年09月27日 7,391 +84 +1.15% 292
2019年09月26日 7,307 -131 -1.76% 289
2019年09月25日 7,438 +47 +0.64% 294
2019年09月24日 7,391 -179 -2.36% 292
2019年09月20日 7,570 0 0.00% 299
2019年09月19日 7,570 -7 -0.09% 299
2019年09月18日 7,577 -26 -0.34% 300
2019年09月17日 7,603 +116 +1.55% 301
2019年09月13日 7,487 +14 +0.19% 297
2019年09月12日 7,473 +94 +1.27% 296
2019年09月11日 7,379 +49 +0.67% 292
2019年09月10日 7,330 +101 +1.40% 290
2019年09月09日 7,229 0 0.00% 286
2019年09月06日 7,229 +76 +1.06% 286
2019年09月05日 7,153 +169 +2.42% 283
2019年09月04日 6,984 -78 -1.10% 276
2019年09月03日 7,062 +67 +0.96% 279
2019年09月02日 6,995 +42 +0.60% 277
2019年08月30日 6,953 +95 +1.39% 280
2019年08月29日 6,858 -1 -0.01% 277
2019年08月28日 6,859 -83 -1.20% 277
2019年08月27日 6,942 +6 +0.09% 280
2019年08月26日 6,936 -116 -1.64% 280
2019年08月23日 7,052 +5 +0.07% 285
2019年08月22日 7,047 +84 +1.21% 284
2019年08月21日 6,963 +23 +0.33% 281
2019年08月20日 6,940 +22 +0.32% 280
2019年08月19日 6,918 -111 -1.58% 279
2019年08月16日 7,029 -17 -0.24% 284
2019年08月15日 7,046 -186 -2.57% 284
2019年08月14日 7,232 +107 +1.50% 292
2019年08月13日 7,125 -158 -2.17% 288
2019年08月09日 7,283 +115 +1.60% 294
2019年08月08日 7,168 -162 -2.21% 289
2019年08月07日 7,330 +66 +0.91% 296
2019年08月06日 7,264 -91 -1.24% 293
2019年08月05日 7,355 -196 -2.60% 297
2019年08月02日 7,551 -216 -2.78% 305
2019年08月01日 7,767 +9 +0.12% 313
2019年07月31日 7,758 -31 -0.40% 313
2019年07月30日 7,789 +9 +0.12% 324
2019年07月29日 7,780 +38 +0.49% 325
2019年07月26日 7,742 +33 +0.43% 324
2019年07月25日 7,709 -29 -0.37% 322
2019年07月24日 7,738 -1 -0.01% 323
2019年07月23日 7,739 -44 -0.57% 323
2019年07月22日 7,783 +20 +0.26% 325
2019年07月19日 7,763 +7 +0.09% 327
2019年07月18日 7,756 +13 +0.17% 326
2019年07月17日 7,743 -15 -0.19% 325
2019年07月16日 7,758 -99 -1.26% 326
ファンドの特長
新興ヨーロッパ諸国等の株式に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
62
値上がり(6ヶ月)
217
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.2%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2006年04月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月1日、10月1日

2019年10月01日更新
分配金履歴
2019.10.01 0円
2019.04.01 0円
2018.10.01 0円
2018.04.02 0円
2017.10.02 0円
2017.04.03 0円
2019.10.01 0円
2019.04.01 0円
2018.10.01 0円
2018.04.02 0円
2017.10.02 0円
2017.04.03 0円
2016.10.03 0円
2016.04.01 0円
2015.10.01 0円
2015.04.01 0円
2014.10.01 0円
2014.04.01 0円
2013.10.01 0円
2013.04.01 0円
2012.10.01 0円
2012.04.02 0円
2011.10.03 0円
2011.04.01 0円
2010.10.01 0円
2010.04.01 0円
2009.10.01 0円
2009.04.01 0円
2008.10.01 0円
2008.04.01 0円
2007.10.01 600円
2007.04.02 1,000円
2006.10.02 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.51%
3ヶ月 -3.65%
6ヶ月 +8.08%
1年 +5.00%
2年 -0.39%
3年 +12.00%
5年 +2.57%
10年 +3.03%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.51%
3ヶ月 -3.65%
6ヶ月 +8.08%
1年 +5.00%
2年 -0.78%
3年 +40.51%
5年 +13.53%
10年 +34.78%
設定来(年率) -0.69%
設定来 -9.25%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 0.34
1年 0.23
2年 -0.02
3年 0.68
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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