ブラックロック拡大欧州株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額6,963
前日比:+23円 (+0.33%)
純資産総額281百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 6,963 +23 +0.33% 281
2019年08月20日 6,940 +22 +0.32% 280
2019年08月19日 6,918 -111 -1.58% 279
2019年08月16日 7,029 -17 -0.24% 284
2019年08月15日 7,046 -186 -2.57% 284
2019年08月14日 7,232 +107 +1.50% 292
2019年08月13日 7,125 -158 -2.17% 288
2019年08月09日 7,283 +115 +1.60% 294
2019年08月08日 7,168 -162 -2.21% 289
2019年08月07日 7,330 +66 +0.91% 296
2019年08月06日 7,264 -91 -1.24% 293
2019年08月05日 7,355 -196 -2.60% 297
2019年08月02日 7,551 -216 -2.78% 305
2019年08月01日 7,767 +9 +0.12% 313
2019年07月31日 7,758 -31 -0.40% 313
2019年07月30日 7,789 +9 +0.12% 324
2019年07月29日 7,780 +38 +0.49% 325
2019年07月26日 7,742 +33 +0.43% 324
2019年07月25日 7,709 -29 -0.37% 322
2019年07月24日 7,738 -1 -0.01% 323
2019年07月23日 7,739 -44 -0.57% 323
2019年07月22日 7,783 +20 +0.26% 325
2019年07月19日 7,763 +7 +0.09% 327
2019年07月18日 7,756 +13 +0.17% 326
2019年07月17日 7,743 -15 -0.19% 325
2019年07月16日 7,758 -99 -1.26% 326
2019年07月12日 7,857 -70 -0.88% 330
2019年07月11日 7,927 +96 +1.23% 332
2019年07月10日 7,831 -42 -0.53% 323
2019年07月09日 7,873 -26 -0.33% 325
2019年07月08日 7,899 -7 -0.09% 326
2019年07月05日 7,906 +77 +0.98% 324
2019年07月04日 7,829 +22 +0.28% 321
2019年07月03日 7,807 -89 -1.13% 320
2019年07月02日 7,896 +103 +1.32% 324
2019年07月01日 7,793 +35 +0.45% 319
2019年06月28日 7,758 +57 +0.74% 318
2019年06月27日 7,701 +87 +1.14% 316
2019年06月26日 7,614 -63 -0.82% 312
2019年06月25日 7,677 +40 +0.52% 315
2019年06月24日 7,637 -8 -0.10% 313
2019年06月21日 7,645 +93 +1.23% 314
2019年06月20日 7,552 -38 -0.50% 310
2019年06月19日 7,590 +77 +1.02% 311
2019年06月18日 7,513 -7 -0.09% 308
2019年06月17日 7,520 +3 +0.04% 308
2019年06月14日 7,517 +18 +0.24% 308
2019年06月13日 7,499 -54 -0.71% 308
2019年06月12日 7,553 +129 +1.74% 310
2019年06月11日 7,424 -4 -0.05% 305
2019年06月10日 7,428 +79 +1.07% 305
2019年06月07日 7,349 +74 +1.02% 301
2019年06月06日 7,275 +17 +0.23% 298
2019年06月05日 7,258 -43 -0.59% 298
2019年06月04日 7,301 +163 +2.28% 299
2019年06月03日 7,138 +88 +1.25% 293
2019年05月31日 7,050 -19 -0.27% 289
2019年05月30日 7,069 -45 -0.63% 290
2019年05月29日 7,114 +17 +0.24% 292
2019年05月28日 7,097 0 0.00% 291
2019年05月27日 7,097 +51 +0.72% 292
2019年05月24日 7,046 -88 -1.23% 290
2019年05月23日 7,134 +42 +0.59% 293
2019年05月22日 7,092 +51 +0.72% 292
ファンドの特長
新興ヨーロッパ諸国等の株式に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
101
値上がり(6ヶ月)
169
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.16%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2006年04月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月1日、10月1日

2019年04月01日更新
分配金履歴
2019.04.01 0円
2018.10.01 0円
2018.04.02 0円
2017.10.02 0円
2017.04.03 0円
2016.10.03 0円
2019.04.01 0円
2018.10.01 0円
2018.04.02 0円
2017.10.02 0円
2017.04.03 0円
2016.10.03 0円
2016.04.01 0円
2015.10.01 0円
2015.04.01 0円
2014.10.01 0円
2014.04.01 0円
2013.10.01 0円
2013.04.01 0円
2012.10.01 0円
2012.04.02 0円
2011.10.03 0円
2011.04.01 0円
2010.10.01 0円
2010.04.01 0円
2009.10.01 0円
2009.04.01 0円
2008.10.01 0円
2008.04.01 0円
2007.10.01 600円
2007.04.02 1,000円
2006.10.02 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 +7.04%
6ヶ月 +12.26%
1年 +7.65%
2年 +4.80%
3年 +14.22%
5年 +2.53%
10年 +4.69%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 +7.04%
6ヶ月 +12.26%
1年 +7.65%
2年 +9.82%
3年 +49.02%
5年 +13.32%
10年 +58.07%
設定来(年率) -0.48%
設定来 -6.42%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 0.84
1年 0.39
2年 0.28
3年 0.89
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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