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  当ファンドは償還済です。

ブラックロック拡大欧州株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年12月24日

基準価額8,089
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額218百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月24日 8,089 -1 -0.02% 218
2019年12月23日 8,090 -1 -0.01% 218
2019年12月20日 8,091 -1 -0.01% 218
2019年12月19日 8,092 0 0.00% 218
2019年12月18日 8,092 +9 +0.11% 218
2019年12月17日 8,083 +50 +0.62% 218
2019年12月16日 8,033 -33 -0.41% 217
2019年12月13日 8,066 +231 +2.95% 218
2019年12月12日 7,835 +54 +0.69% 212
2019年12月11日 7,781 0 0.00% 210
2019年12月10日 7,781 +23 +0.30% 210
2019年12月09日 7,758 +11 +0.14% 210
2019年12月06日 7,747 +8 +0.10% 210
2019年12月05日 7,739 +56 +0.73% 248
2019年12月04日 7,683 -175 -2.23% 246
2019年12月03日 7,858 -60 -0.76% 252
2019年12月02日 7,918 +11 +0.14% 254
2019年11月29日 7,907 -4 -0.05% 254
2019年11月28日 7,911 +15 +0.19% 254
2019年11月27日 7,896 -36 -0.45% 253
2019年11月26日 7,932 +32 +0.41% 255
2019年11月25日 7,900 +13 +0.16% 254
2019年11月22日 7,887 +2 +0.03% 254
2019年11月21日 7,885 -57 -0.72% 254
2019年11月20日 7,942 +44 +0.56% 256
2019年11月19日 7,898 -33 -0.42% 254
2019年11月18日 7,931 +50 +0.63% 256
2019年11月15日 7,881 +10 +0.13% 254
2019年11月14日 7,871 -54 -0.68% 254
2019年11月13日 7,925 -31 -0.39% 255
2019年11月12日 7,956 +4 +0.05% 257
2019年11月11日 7,952 -117 -1.45% 257
2019年11月08日 8,069 +151 +1.91% 265
2019年11月07日 7,918 +1 +0.01% 261
2019年11月06日 7,917 +23 +0.29% 261
2019年11月05日 7,894 +185 +2.40% 260
2019年11月01日 7,709 -92 -1.18% 254
2019年10月31日 7,801 +60 +0.78% 287
2019年10月30日 7,741 +37 +0.48% 285
2019年10月29日 7,704 +34 +0.44% 284
2019年10月28日 7,670 -53 -0.69% 286
2019年10月25日 7,723 +59 +0.77% 288
2019年10月24日 7,664 +79 +1.04% 286
2019年10月23日 7,585 +63 +0.84% 296
2019年10月21日 7,522 +68 +0.91% 294
2019年10月18日 7,454 +39 +0.53% 291
2019年10月17日 7,415 +64 +0.87% 290
2019年10月16日 7,351 +52 +0.71% 287
2019年10月15日 7,299 +68 +0.94% 285
2019年10月11日 7,231 +60 +0.84% 283
2019年10月10日 7,171 +62 +0.87% 284
2019年10月09日 7,109 -89 -1.24% 281
2019年10月08日 7,198 +26 +0.36% 285
2019年10月07日 7,172 +46 +0.65% 284
2019年10月04日 7,126 -50 -0.70% 282
2019年10月03日 7,176 -180 -2.45% 284
2019年10月02日 7,356 -60 -0.81% 291
2019年10月01日 7,416 -59 -0.79% 293
2019年09月30日 7,475 +84 +1.14% 296
2019年09月27日 7,391 +84 +1.15% 292
2019年09月26日 7,307 -131 -1.76% 289
2019年09月25日 7,438 +47 +0.64% 294
ファンドの特徴
新興ヨーロッパ諸国等の株式に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.2%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2006年04月20日
償還日 2019年12月24日
決算日 原則 毎年4月1日、10月1日

2019年10月01日更新
分配金履歴
2019.10.01 0円
2019.04.01 0円
2018.10.01 0円
2018.04.02 0円
2017.10.02 0円
2017.04.03 0円
2019.10.01 0円
2019.04.01 0円
2018.10.01 0円
2018.04.02 0円
2017.10.02 0円
2017.04.03 0円
2016.10.03 0円
2016.04.01 0円
2015.10.01 0円
2015.04.01 0円
2014.10.01 0円
2014.04.01 0円
2013.10.01 0円
2013.04.01 0円
2012.10.01 0円
2012.04.02 0円
2011.10.03 0円
2011.04.01 0円
2010.10.01 0円
2010.04.01 0円
2009.10.01 0円
2009.04.01 0円
2008.10.01 0円
2008.04.01 0円
2007.10.01 600円
2007.04.02 1,000円
2006.10.02 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.36%
3ヶ月 +13.72%
6ヶ月 +12.16%
1年 +13.69%
2年 +2.97%
3年 +10.39%
5年 +2.39%
10年 +3.70%
2019年12月24日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.23%
設定来 -3.11%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.54
1年 0.66
2年 0.16
3年 0.60
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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