ブラックロック世界好配当株式オープン

(愛称:世界の息吹)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月03日

基準価額14,284
前日比:+279円 (+1.99%)
純資産総額64,747百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月03日 14,284 +279 +1.99% 64,747
2024年10月02日 14,005 -58 -0.41% 63,497
2024年10月01日 14,063 +66 +0.47% 63,740
2024年09月30日 13,997 -229 -1.61% 63,415
2024年09月27日 14,226 +141 +1.00% 64,427
2024年09月26日 14,085 +145 +1.04% 63,688
2024年09月25日 13,940 -84 -0.60% 62,933
2024年09月24日 14,024 +27 +0.19% 63,251
2024年09月20日 13,997 +34 +0.24% 63,044
2024年09月19日 13,963 +151 +1.09% 62,870
2024年09月18日 13,812 +161 +1.18% 62,134
2024年09月17日 13,651 +112 +0.83% 61,412
2024年09月13日 13,539 -28 -0.21% 60,790
2024年09月12日 13,567 -21 -0.15% 60,941
2024年09月11日 13,588 -103 -0.75% 61,038
2024年09月10日 13,691 -18 -0.13% 61,379
2024年09月09日 13,709 -45 -0.33% 61,310
2024年09月06日 13,754 -94 -0.68% 61,426
2024年09月05日 13,848 -275 -1.95% 61,818
2024年09月04日 14,123 -212 -1.48% 62,946
2024年09月03日 14,335 +88 +0.62% 63,891
2024年09月02日 14,247 +174 +1.24% 63,583
2024年08月30日 14,073 +25 +0.18% 62,761
2024年08月29日 14,048 +66 +0.47% 63,034
2024年08月28日 13,982 -110 -0.78% 62,770
2024年08月27日 14,092 +231 +1.67% 63,128
2024年08月26日 13,861 -369 -2.59% 62,063
2024年08月23日 14,230 +111 +0.79% 63,639
2024年08月22日 14,119 +12 +0.09% 63,119
2024年08月21日 14,107 -18 -0.13% 63,058
2024年08月20日 14,125 -67 -0.47% 63,107
2024年08月19日 14,192 +29 +0.20% 63,267
2024年08月16日 14,163 +161 +1.15% 63,141
2024年08月15日 14,002 +130 +0.94% 61,938
2024年08月14日 13,872 +109 +0.79% 61,306
2024年08月13日 13,763 +62 +0.45% 60,801
2024年08月09日 13,701 +41 +0.30% 60,478
2024年08月08日 13,660 +126 +0.93% 60,245
2024年08月07日 13,534 +278 +2.10% 59,652
2024年08月06日 13,256 -424 -3.10% 58,432
2024年08月05日 13,680 -668 -4.66% 60,232
2024年08月02日 14,348 +78 +0.55% 63,120
2024年08月01日 14,270 -241 -1.66% 62,807
2024年07月31日 14,511 -110 -0.75% 63,893
2024年07月30日 14,621 +101 +0.70% 64,251
2024年07月29日 14,520 +16 +0.11% 63,913
2024年07月26日 14,504 +13 +0.09% 63,823
2024年07月25日 14,491 -498 -3.32% 63,679
2024年07月24日 14,989 -70 -0.46% 65,803
2024年07月23日 15,059 -60 -0.40% 66,067
2024年07月22日 15,119 -176 -1.15% 66,414
2024年07月19日 15,295 +169 +1.12% 67,136
2024年07月18日 15,126 -213 -1.39% 66,389
2024年07月17日 15,339 +77 +0.50% 67,347
2024年07月16日 15,262 -30 -0.20% 66,957
2024年07月12日 15,292 -57 -0.37% 67,065
2024年07月11日 15,349 +50 +0.33% 67,203
2024年07月10日 15,299 -12 -0.08% 66,868
2024年07月09日 15,311 +117 +0.77% 66,834
2024年07月08日 15,194 -25 -0.16% 66,094
2024年07月05日 15,219 -28 -0.18% 66,203
2024年07月04日 15,247 +129 +0.85% 66,259
ファンドの特徴
主に世界の好配当株に投資します。
日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式への投資等を通じて、配当収益を含む中長期的なリターンが期待できる投資信託証券を投資対象とします。実質的には、先進国のみならず、新興国を含めた、成長性の高いと考えられる世界各国の配当利回りの高い企業の株式に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 -5.28%
6ヶ月 +2.31%
1年 +19.73%
2年 +20.06%
3年 +14.44%
5年 +14.19%
10年 +8.98%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 -5.28%
6ヶ月 +2.35%
1年 +19.19%
2年 +40.78%
3年 +45.28%
5年 +80.74%
10年 +103.09%
設定来(年率) +7.43%
設定来 +141.37%
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.01
6ヶ月 0.47
1年 1.41
2年 1.26
3年 1.09
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
439
月間ページ閲覧
475
値上がり(6ヶ月)
537
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%
1億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.298%
◆その他の費用・手数料
目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.11%(税抜0.10%)を上限として、ファンドから支払うことができます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2005年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月25日

2024年09月25日更新
分配金履歴
2024.09.25 110円
2024.08.26 110円
2024.07.25 110円
2024.06.25 110円
2024.05.27 110円
2024.04.25 110円
2024.09.25 110円
2024.08.26 110円
2024.07.25 110円
2024.06.25 110円
2024.05.27 110円
2024.04.25 110円
2024.03.25 110円
2024.02.26 110円
2024.01.25 110円
2023.12.25 110円
2023.11.27 110円
2023.10.25 110円
2023.09.25 110円
2023.08.25 110円
2023.07.25 110円
2023.06.26 110円
2023.05.25 110円
2023.04.25 110円
2023.03.27 110円
2023.02.27 110円
2023.01.25 110円
2022.12.26 110円
2022.11.25 30円
2022.10.25 30円
2022.09.26 30円
2022.08.25 30円
2022.07.25 30円
2022.06.27 30円
2022.05.25 30円
2022.04.25 30円
2022.03.25 30円
2022.02.25 30円
2022.01.25 30円
2021.12.27 30円
2021.11.25 30円
2021.10.25 30円
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