ブラックロック世界好配当株式オープン

(愛称:世界の息吹)

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額9,746
前日比:-35円 (-0.36%)
純資産総額7,008百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 9,746 -35 -0.36% 7,008
2019年08月20日 9,781 +135 +1.40% 7,032
2019年08月19日 9,646 -37 -0.38% 6,930
2019年08月16日 9,683 +9 +0.09% 6,957
2019年08月15日 9,674 -125 -1.28% 6,950
2019年08月14日 9,799 +85 +0.88% 7,040
2019年08月13日 9,714 -43 -0.44% 6,985
2019年08月09日 9,757 +176 +1.84% 7,016
2019年08月08日 9,581 -71 -0.74% 6,889
2019年08月07日 9,652 -32 -0.33% 6,940
2019年08月06日 9,684 -176 -1.78% 6,963
2019年08月05日 9,860 -202 -2.01% 7,090
2019年08月02日 10,062 -239 -2.32% 7,234
2019年08月01日 10,301 +35 +0.34% 7,404
2019年07月31日 10,266 -129 -1.24% 7,410
2019年07月30日 10,395 +78 +0.76% 7,502
2019年07月29日 10,317 -22 -0.21% 7,445
2019年07月26日 10,339 +61 +0.59% 7,461
2019年07月25日 10,278 +7 +0.07% 7,421
2019年07月24日 10,271 +58 +0.57% 7,416
2019年07月23日 10,213 -50 -0.49% 7,373
2019年07月22日 10,263 +95 +0.93% 7,411
2019年07月19日 10,168 -28 -0.27% 7,360
2019年07月18日 10,196 -52 -0.51% 7,389
2019年07月17日 10,248 +64 +0.63% 7,428
2019年07月16日 10,184 -55 -0.54% 7,385
2019年07月12日 10,239 +7 +0.07% 7,435
2019年07月11日 10,232 -15 -0.15% 7,437
2019年07月10日 10,247 -50 -0.49% 7,447
2019年07月09日 10,297 +25 +0.24% 7,484
2019年07月08日 10,272 -3 -0.03% 7,465
2019年07月05日 10,275 +9 +0.09% 7,467
2019年07月04日 10,266 +102 +1.00% 7,471
2019年07月03日 10,164 -55 -0.54% 7,396
2019年07月02日 10,219 +89 +0.88% 7,433
2019年07月01日 10,130 +60 +0.60% 7,462
2019年06月28日 10,070 +24 +0.24% 7,406
2019年06月27日 10,046 -20 -0.20% 7,388
2019年06月26日 10,066 -7 -0.07% 7,404
2019年06月25日 10,073 -19 -0.19% 7,403
2019年06月24日 10,092 -35 -0.35% 7,417
2019年06月21日 10,127 +62 +0.62% 7,402
2019年06月20日 10,065 -49 -0.48% 7,356
2019年06月19日 10,114 +62 +0.62% 7,392
2019年06月18日 10,052 -39 -0.39% 7,346
2019年06月17日 10,091 -59 -0.58% 7,375
2019年06月14日 10,150 -33 -0.32% 7,418
2019年06月13日 10,183 -26 -0.25% 7,442
2019年06月12日 10,209 +81 +0.80% 7,538
2019年06月11日 10,128 -2 -0.02% 7,479
2019年06月10日 10,130 +98 +0.98% 7,483
2019年06月07日 10,032 +78 +0.78% 7,412
2019年06月06日 9,954 +104 +1.06% 7,356
2019年06月05日 9,850 +135 +1.39% 7,279
2019年06月04日 9,715 -7 -0.07% 7,167
2019年06月03日 9,722 -154 -1.56% 7,182
2019年05月31日 9,876 -23 -0.23% 7,296
2019年05月30日 9,899 -162 -1.61% 7,320
2019年05月29日 10,061 -68 -0.67% 7,439
2019年05月28日 10,129 +6 +0.06% 7,490
2019年05月27日 10,123 +18 +0.18% 7,483
2019年05月24日 10,105 -98 -0.96% 7,464
2019年05月23日 10,203 -23 -0.22% 7,546
2019年05月22日 10,226 +51 +0.50% 7,564
ファンドの特長
主に世界の好配当株に投資します。
日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式への投資等を通じて、配当収益を含む中長期的なリターンが期待できる投資信託証券を投資対象とします。実質的には、先進国のみならず、新興国を含めた、成長性の高いと考えられる世界各国の配当利回りの高い企業の株式に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
257
分配金利回り
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月間ページ閲覧
187
値上がり(6ヶ月)
532
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.2744%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2005年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2018.10.25 30円
2018.09.25 30円
2018.08.27 30円
2018.07.25 30円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 30円
2017.04.25 30円
2017.03.27 30円
2017.02.27 30円
2017.01.25 30円
2016.12.26 30円
2016.11.25 30円
2016.10.25 30円
2016.09.26 30円
2016.08.25 30円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.24%
3ヶ月 -0.24%
6ヶ月 +10.35%
1年 +1.88%
2年 +2.45%
3年 +6.76%
5年 +5.29%
10年 +9.56%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.24%
3ヶ月 -0.25%
6ヶ月 +10.33%
1年 +1.75%
2年 +4.73%
3年 +20.90%
5年 +27.47%
10年 +118.76%
設定来(年率) +4.56%
設定来 +63.16%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.86
1年 0.12
2年 0.18
3年 0.54
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+