ブラックロック世界好配当株式オープン

(愛称:世界の息吹)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月20日

基準価額13,395
前日比:+38円 (+0.28%)
純資産総額74,753百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月20日 13,395 +38 +0.28% 74,753
2025年06月19日 13,357 -83 -0.62% 74,460
2025年06月18日 13,440 -62 -0.46% 74,900
2025年06月17日 13,502 +121 +0.90% 75,393
2025年06月16日 13,381 +76 +0.57% 74,686
2025年06月13日 13,305 -84 -0.63% 74,189
2025年06月12日 13,389 -31 -0.23% 74,581
2025年06月11日 13,420 +60 +0.45% 74,595
2025年06月10日 13,360 -18 -0.13% 74,263
2025年06月09日 13,378 +183 +1.39% 74,278
2025年06月06日 13,195 +60 +0.46% 73,187
2025年06月05日 13,135 +12 +0.09% 72,784
2025年06月04日 13,123 +169 +1.30% 72,649
2025年06月03日 12,954 -77 -0.59% 71,664
2025年06月02日 13,031 -89 -0.68% 71,895
2025年05月30日 13,120 -195 -1.46% 72,385
2025年05月29日 13,315 +217 +1.66% 73,250
2025年05月28日 13,098 +316 +2.47% 71,691
2025年05月27日 12,782 -32 -0.25% 69,961
2025年05月26日 12,814 -313 -2.38% 70,023
2025年05月23日 13,127 -83 -0.63% 71,546
2025年05月22日 13,210 -83 -0.62% 71,871
2025年05月21日 13,293 -8 -0.06% 72,176
2025年05月20日 13,301 +78 +0.59% 72,189
2025年05月19日 13,223 +76 +0.58% 71,550
2025年05月16日 13,147 -130 -0.98% 71,037
2025年05月15日 13,277 -60 -0.45% 71,559
2025年05月14日 13,337 +46 +0.35% 71,754
2025年05月13日 13,291 +308 +2.37% 71,319
2025年05月12日 12,983 +11 +0.08% 69,670
2025年05月09日 12,972 +172 +1.34% 69,456
2025年05月08日 12,800 +36 +0.28% 68,370
2025年05月07日 12,764 +190 +1.51% 67,974
2025年05月02日 12,574 +246 +2.00% 66,963
2025年05月01日 12,328 -20 -0.16% 65,557
2025年04月30日 12,348 -26 -0.21% 65,550
2025年04月28日 12,374 +156 +1.28% 65,643
2025年04月25日 12,218 -162 -1.31% 64,735
2025年04月24日 12,380 +409 +3.42% 65,488
2025年04月23日 11,971 -34 -0.28% 63,183
2025年04月22日 12,005 -24 -0.20% 63,367
2025年04月21日 12,029 -100 -0.82% 63,489
2025年04月18日 12,129 -70 -0.57% 63,956
2025年04月17日 12,199 -196 -1.58% 64,233
2025年04月16日 12,395 +6 +0.05% 65,088
2025年04月15日 12,389 +264 +2.18% 64,941
2025年04月14日 12,125 -22 -0.18% 63,436
2025年04月11日 12,147 +311 +2.63% 63,470
2025年04月10日 11,836 -323 -2.66% 61,729
2025年04月09日 12,159 +289 +2.43% 63,332
2025年04月08日 11,870 -495 -4.00% 61,847
2025年04月07日 12,365 -498 -3.87% 64,295
2025年04月04日 12,863 -293 -2.23% 66,806
2025年04月03日 13,156 -169 -1.27% 68,297
2025年04月02日 13,325 +164 +1.25% 69,134
2025年04月01日 13,161 -143 -1.07% 68,240
2025年03月31日 13,304 -322 -2.36% 68,884
2025年03月28日 13,626 -42 -0.31% 70,415
2025年03月27日 13,668 -30 -0.22% 70,560
2025年03月26日 13,698 -20 -0.15% 70,280
2025年03月25日 13,718 +115 +0.85% 70,103
2025年03月24日 13,603 -35 -0.26% 69,304
2025年03月21日 13,638 -34 -0.25% 69,198
ファンドの特徴
主に世界の好配当株に投資します。
日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式への投資等を通じて、配当収益を含む中長期的なリターンが期待できる投資信託証券を投資対象とします。実質的には、先進国のみならず、新興国を含めた、成長性の高いと考えられる世界各国の配当利回りの高い企業の株式に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.33%
3ヶ月 -3.43%
6ヶ月 -3.42%
1年 +0.94%
2年 +12.59%
3年 +10.83%
5年 +15.51%
10年 +7.40%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.30%
3ヶ月 -3.51%
6ヶ月 -3.36%
1年 +1.09%
2年 +25.61%
3年 +32.67%
5年 +93.48%
10年 +76.68%
設定来(年率) +7.24%
設定来 +142.60%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.24
1年 0.04
2年 0.97
3年 0.83
5年 1.18
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
397
月間ページ閲覧
1345
値上がり(6ヶ月)
939
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%
1億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.298%
◆その他の費用・手数料
目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.11%(税抜0.10%)を上限として、ファンドから支払うことができます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2005年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月25日

2025年05月26日更新
分配金履歴
2025.05.26 130円
2025.04.25 130円
2025.03.25 130円
2025.02.25 130円
2025.01.27 130円
2024.12.25 130円
2025.05.26 130円
2025.04.25 130円
2025.03.25 130円
2025.02.25 130円
2025.01.27 130円
2024.12.25 130円
2024.11.25 110円
2024.10.25 110円
2024.09.25 110円
2024.08.26 110円
2024.07.25 110円
2024.06.25 110円
2024.05.27 110円
2024.04.25 110円
2024.03.25 110円
2024.02.26 110円
2024.01.25 110円
2023.12.25 110円
2023.11.27 110円
2023.10.25 110円
2023.09.25 110円
2023.08.25 110円
2023.07.25 110円
2023.06.26 110円
2023.05.25 110円
2023.04.25 110円
2023.03.27 110円
2023.02.27 110円
2023.01.25 110円
2022.12.26 110円
2022.11.25 30円
2022.10.25 30円
2022.09.26 30円
2022.08.25 30円
2022.07.25 30円
2022.06.27 30円
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