ブラックロック世界好配当株式オープン

(愛称:世界の息吹)

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額10,506
前日比:+31円 (+0.30%)
純資産総額7,085百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 10,506 +31 +0.30% 7,085
2019年12月09日 10,475 +70 +0.67% 7,065
2019年12月06日 10,405 -21 -0.20% 7,016
2019年12月05日 10,426 +121 +1.17% 7,030
2019年12月04日 10,305 -171 -1.63% 6,948
2019年12月03日 10,476 -86 -0.81% 7,071
2019年12月02日 10,562 +16 +0.15% 7,133
2019年11月29日 10,546 +16 +0.15% 7,122
2019年11月28日 10,530 +78 +0.75% 7,113
2019年11月27日 10,452 +25 +0.24% 7,064
2019年11月26日 10,427 +78 +0.75% 7,046
2019年11月25日 10,349 +17 +0.16% 7,027
2019年11月22日 10,332 -23 -0.22% 7,070
2019年11月21日 10,355 -83 -0.80% 7,085
2019年11月20日 10,438 +35 +0.34% 7,142
2019年11月19日 10,403 +29 +0.28% 7,081
2019年11月18日 10,374 +49 +0.47% 7,061
2019年11月15日 10,325 -43 -0.41% 7,075
2019年11月14日 10,368 -24 -0.23% 7,112
2019年11月13日 10,392 +32 +0.31% 7,152
2019年11月12日 10,360 0 0.00% 7,130
2019年11月11日 10,360 -78 -0.75% 7,128
2019年11月08日 10,438 +98 +0.95% 7,189
2019年11月07日 10,340 +9 +0.09% 7,126
2019年11月06日 10,331 +90 +0.88% 7,119
2019年11月05日 10,241 +70 +0.69% 7,058
2019年11月01日 10,171 -50 -0.49% 7,004
2019年10月31日 10,221 +1 +0.01% 7,038
2019年10月30日 10,220 +12 +0.12% 7,080
2019年10月29日 10,208 +79 +0.78% 7,079
2019年10月28日 10,129 -14 -0.14% 7,037
2019年10月25日 10,143 -1 -0.01% 7,100
2019年10月24日 10,144 +13 +0.13% 7,100
2019年10月23日 10,131 +17 +0.17% 7,086
2019年10月21日 10,114 -31 -0.31% 7,075
2019年10月18日 10,145 +70 +0.69% 7,093
2019年10月17日 10,075 +61 +0.61% 7,048
2019年10月16日 10,014 +35 +0.35% 7,006
2019年10月15日 9,979 +140 +1.42% 6,998
2019年10月11日 9,839 +122 +1.26% 6,900
2019年10月10日 9,717 +10 +0.10% 6,814
2019年10月09日 9,707 -97 -0.99% 6,814
2019年10月08日 9,804 +107 +1.10% 6,884
2019年10月07日 9,697 +60 +0.62% 6,809
2019年10月04日 9,637 -57 -0.59% 6,784
2019年10月03日 9,694 -272 -2.73% 6,825
2019年10月02日 9,966 -62 -0.62% 7,007
2019年10月01日 10,028 +54 +0.54% 7,044
2019年09月30日 9,974 -6 -0.06% 7,005
2019年09月27日 9,980 +34 +0.34% 7,107
2019年09月26日 9,946 -16 -0.16% 7,074
2019年09月25日 9,962 -119 -1.18% 7,103
2019年09月24日 10,081 -27 -0.27% 7,189
2019年09月20日 10,108 -11 -0.11% 7,207
2019年09月19日 10,119 +20 +0.20% 7,217
2019年09月18日 10,099 -91 -0.89% 7,202
2019年09月17日 10,190 +24 +0.24% 7,269
2019年09月13日 10,166 +70 +0.69% 7,268
2019年09月12日 10,096 +137 +1.38% 7,224
2019年09月11日 9,959 -12 -0.12% 7,147
ファンドの特徴
主に世界の好配当株に投資します。
日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式への投資等を通じて、配当収益を含む中長期的なリターンが期待できる投資信託証券を投資対象とします。実質的には、先進国のみならず、新興国を含めた、成長性の高いと考えられる世界各国の配当利回りの高い企業の株式に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
173
分配金利回り
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月間ページ閲覧
528
値上がり(6ヶ月)
518
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.298%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2005年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月25日

2019年11月25日更新
分配金履歴
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2018.10.25 30円
2018.09.25 30円
2018.08.27 30円
2018.07.25 30円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 30円
2017.04.25 30円
2017.03.27 30円
2017.02.27 30円
2017.01.25 30円
2016.12.26 30円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.48%
3ヶ月 +9.51%
6ヶ月 +8.71%
1年 +6.60%
2年 +1.70%
3年 +7.11%
5年 +3.15%
10年 +9.87%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.47%
3ヶ月 +9.47%
6ヶ月 +8.61%
1年 +6.34%
2年 +2.93%
3年 +21.92%
5年 +14.52%
10年 +124.37%
設定来(年率) +4.74%
設定来 +67.16%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 9.32
6ヶ月 0.86
1年 0.41
2年 0.12
3年 0.57
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+