投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ブラックロック世界好配当株式オープン

(愛称:世界の息吹)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月20日

基準価額14,860
前日比:+22円 (+0.15%)
純資産総額63,298百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 14,860 +22 +0.15% 63,298
2024年05月17日 14,838 +200 +1.37% 63,139
2024年05月16日 14,638 -156 -1.05% 62,275
2024年05月15日 14,794 +35 +0.24% 62,960
2024年05月14日 14,759 +62 +0.42% 62,893
2024年05月13日 14,697 +197 +1.36% 62,608
2024年05月10日 14,500 +4 +0.03% 61,768
2024年05月09日 14,496 +77 +0.53% 61,707
2024年05月08日 14,419 +445 +3.18% 61,320
2024年05月07日 13,974 -336 -2.35% 59,412
2024年05月02日 14,310 -167 -1.15% 60,844
2024年05月01日 14,477 +56 +0.39% 61,485
2024年04月30日 14,421 +243 +1.71% 61,157
2024年04月26日 14,178 -114 -0.80% 60,058
2024年04月25日 14,292 -3 -0.02% 60,520
2024年04月24日 14,295 +168 +1.19% 60,415
2024年04月23日 14,127 +37 +0.26% 59,741
2024年04月22日 14,090 -4 -0.03% 59,650
2024年04月19日 14,094 -33 -0.23% 59,546
2024年04月18日 14,127 +55 +0.39% 59,618
2024年04月17日 14,072 -204 -1.43% 59,302
2024年04月16日 14,276 +125 +0.88% 60,057
2024年04月15日 14,151 -20 -0.14% 59,452
2024年04月12日 14,171 +13 +0.09% 59,532
2024年04月11日 14,158 -35 -0.25% 59,191
2024年04月10日 14,193 +4 +0.03% 59,286
2024年04月09日 14,189 +94 +0.67% 59,158
2024年04月08日 14,095 -129 -0.91% 58,704
2024年04月05日 14,224 +41 +0.29% 59,314
2024年04月04日 14,183 +13 +0.09% 58,911
2024年04月03日 14,170 -181 -1.26% 59,147
2024年04月02日 14,351 +30 +0.21% 59,902
2024年04月01日 14,321 0 0.00% 59,778
2024年03月29日 14,321 +47 +0.33% 59,674
2024年03月28日 14,274 -5 -0.04% 59,398
2024年03月27日 14,279 +2 +0.01% 59,392
2024年03月26日 14,277 -43 -0.30% 59,281
2024年03月25日 14,320 -231 -1.59% 59,943
2024年03月22日 14,551 +285 +2.00% 60,803
2024年03月21日 14,266 +114 +0.81% 59,502
2024年03月19日 14,152 -11 -0.08% 58,938
2024年03月18日 14,163 +15 +0.11% 59,007
2024年03月15日 14,148 +34 +0.24% 58,908
2024年03月14日 14,114 +38 +0.27% 58,659
2024年03月13日 14,076 +234 +1.69% 58,409
2024年03月12日 13,842 -125 -0.89% 57,367
2024年03月11日 13,967 -34 -0.24% 57,814
2024年03月08日 14,001 +33 +0.24% 57,914
2024年03月07日 13,968 -56 -0.40% 57,747
2024年03月06日 14,024 -61 -0.43% 57,755
2024年03月05日 14,085 +155 +1.11% 57,976
2024年03月04日 13,930 -88 -0.63% 57,266
2024年03月01日 14,018 -1 -0.01% 57,584
2024年02月29日 14,019 -36 -0.26% 57,448
2024年02月28日 14,055 -80 -0.57% 57,485
2024年02月27日 14,135 +124 +0.89% 57,686
2024年02月26日 14,011 +6 +0.04% 57,055
2024年02月22日 14,005 -10 -0.07% 56,859
2024年02月21日 14,015 +54 +0.39% 56,682
ファンドの特徴
主に世界の好配当株に投資します。
日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式への投資等を通じて、配当収益を含む中長期的なリターンが期待できる投資信託証券を投資対象とします。実質的には、先進国のみならず、新興国を含めた、成長性の高いと考えられる世界各国の配当利回りの高い企業の株式に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 +8.47%
6ヶ月 +21.87%
1年 +28.06%
2年 +15.32%
3年 +15.33%
5年 +13.44%
10年 +9.48%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 +8.42%
6ヶ月 +21.49%
1年 +26.65%
2年 +29.58%
3年 +46.54%
5年 +73.87%
10年 +111.75%
設定来(年率) +7.53%
設定来 +140.11%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.49
6ヶ月 3.36
1年 2.99
2年 1.30
3年 1.28
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
235
月間ページ閲覧
602
値上がり(6ヶ月)
616
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%
1億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.298%
◆その他の費用・手数料
目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.11%(税抜0.10%)を上限として、ファンドから支払うことができます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2005年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月25日

2024年04月25日更新
分配金履歴
2024.04.25 110円
2024.03.25 110円
2024.02.26 110円
2024.01.25 110円
2023.12.25 110円
2023.11.27 110円
2024.04.25 110円
2024.03.25 110円
2024.02.26 110円
2024.01.25 110円
2023.12.25 110円
2023.11.27 110円
2023.10.25 110円
2023.09.25 110円
2023.08.25 110円
2023.07.25 110円
2023.06.26 110円
2023.05.25 110円
2023.04.25 110円
2023.03.27 110円
2023.02.27 110円
2023.01.25 110円
2022.12.26 110円
2022.11.25 30円
2022.10.25 30円
2022.09.26 30円
2022.08.25 30円
2022.07.25 30円
2022.06.27 30円
2022.05.25 30円
2022.04.25 30円
2022.03.25 30円
2022.02.25 30円
2022.01.25 30円
2021.12.27 30円
2021.11.25 30円
2021.10.25 30円
2021.09.27 30円
2021.08.25 500円
2021.07.26 30円
2021.06.25 30円
2021.05.25 30円
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