ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額29,125
前日比:-511円 (-1.72%)
純資産総額491百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 29,125 -511 -1.72% 491
2021年11月30日 29,636 -3 -0.01% 500
2021年11月29日 29,639 -1,018 -3.32% 500
2021年11月26日 30,657 -1 0.00% 517
2021年11月25日 30,658 +82 +0.27% 518
2021年11月24日 30,576 -667 -2.13% 516
2021年11月22日 31,243 -262 -0.83% 527
2021年11月19日 31,505 -177 -0.56% 532
2021年11月18日 31,682 -467 -1.45% 540
2021年11月17日 32,149 +242 +0.76% 548
2021年11月16日 31,907 -269 -0.84% 543
2021年11月15日 32,176 +135 +0.42% 551
2021年11月12日 32,041 +216 +0.68% 548
2021年11月11日 31,825 -686 -2.11% 545
2021年11月10日 32,511 -137 -0.42% 551
2021年11月09日 32,648 +65 +0.20% 554
2021年11月08日 32,583 +255 +0.79% 554
2021年11月05日 32,328 +196 +0.61% 550
2021年11月04日 32,132 +405 +1.28% 547
2021年11月02日 31,727 +773 +2.50% 540
2021年11月01日 30,954 +9 +0.03% 527
2021年10月29日 30,945 +702 +2.32% 527
2021年10月28日 30,243 -468 -1.52% 515
2021年10月27日 30,711 -175 -0.57% 523
2021年10月26日 30,886 +302 +0.99% 526
2021年10月25日 30,584 -78 -0.25% 521
2021年10月22日 30,662 +209 +0.69% 522
2021年10月21日 30,453 +53 +0.17% 519
2021年10月20日 30,400 +212 +0.70% 518
2021年10月19日 30,188 +73 +0.24% 514
2021年10月18日 30,115 -141 -0.47% 513
2021年10月15日 30,256 +480 +1.61% 515
2021年10月14日 29,776 +198 +0.67% 507
2021年10月13日 29,578 +203 +0.69% 504
2021年10月12日 29,375 -211 -0.71% 500
2021年10月11日 29,586 -373 -1.25% 504
2021年10月08日 29,959 +521 +1.77% 510
2021年10月07日 29,438 -111 -0.38% 502
2021年10月06日 29,549 +212 +0.72% 504
2021年10月05日 29,337 -525 -1.76% 500
2021年10月04日 29,862 +431 +1.46% 509
2021年10月01日 29,431 -302 -1.02% 501
2021年09月30日 29,733 -142 -0.48% 507
2021年09月29日 29,875 -943 -3.06% 510
2021年09月28日 30,818 +187 +0.61% 526
2021年09月27日 30,631 -182 -0.59% 522
2021年09月24日 30,813 +954 +3.20% 525
2021年09月22日 29,859 +164 +0.55% 509
2021年09月21日 29,695 -671 -2.21% 506
2021年09月17日 30,366 +109 +0.36% 518
2021年09月16日 30,257 +309 +1.03% 516
2021年09月15日 29,948 -336 -1.11% 510
2021年09月14日 30,284 +69 +0.23% 516
2021年09月13日 30,215 -231 -0.76% 515
2021年09月10日 30,446 +55 +0.18% 519
2021年09月09日 30,391 -367 -1.19% 518
2021年09月08日 30,758 -268 -0.86% 524
2021年09月07日 31,026 -2 -0.01% 528
2021年09月06日 31,028 -96 -0.31% 528
2021年09月03日 31,124 +209 +0.68% 530
2021年09月02日 30,915 +275 +0.90% 526
ファンドの特徴
米国小型成長株式マザーファンド受益証券を通じて、米国の小型株を主要投資対象として積極的な運用を行います。 主に米国の小型株の中から、中長期的に高成長が見込まれる銘柄に投資します。
Aコース、Bコースおよびマザーファンドは、外国株式等(短期金融商品を含みます)にかかる運用の指図に関する権限をブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク(ブラックロック・グループの米国拠点)に委託します。
Aコースおよびマザーファンドでは、Russell 2000 Growth Index(円換算ベース)をベンチマークとします。またBコースでは、Russell 2000 Growth Index(現地通貨ベース)を参考指標とします。
「Aコース(為替ヘッジなし)」と「Bコース(為替ヘッジあり)」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
545
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1129
値上がり(6ヶ月)
383
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1995年09月29日
償還日 2025年9月18日
決算日 原則 毎年9月20日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.20 0円
2018.09.20 0円
2017.09.20 0円
2016.09.20 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.20 0円
2018.09.20 0円
2017.09.20 0円
2016.09.20 0円
2015.09.24 0円
2014.09.22 0円
2013.09.20 0円
2012.09.20 0円
2011.09.20 0円
2010.09.21 0円
2009.09.24 0円
2008.09.22 0円
2007.09.20 0円
2006.09.20 0円
2005.09.20 0円
2004.09.21 0円
2003.09.22 0円
2002.09.20 0円
2001.09.20 0円
2000.09.20 1,500円
1999.09.20 2,600円
1998.09.21 0円
1997.09.22 1,200円
1996.09.20 700円
もっと見る閉じる
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.08%
3ヶ月 +2.25%
6ヶ月 -1.35%
1年 +36.48%
2年 +23.68%
3年 +17.98%
5年 +16.62%
10年 +12.70%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.08%
3ヶ月 +2.25%
6ヶ月 -1.35%
1年 +36.48%
2年 +52.96%
3年 +64.21%
5年 +115.75%
10年 +230.68%
設定来(年率) +10.32%
設定来 +269.45%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 -0.12
1年 1.81
2年 0.90
3年 0.72
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+