ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額20,696
前日比:-229円 (-1.09%)
純資産総額349百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 20,696 -229 -1.09% 349
2022年06月30日 20,925 -173 -0.82% 353
2022年06月29日 21,098 -490 -2.27% 356
2022年06月28日 21,588 +99 +0.46% 364
2022年06月27日 21,489 +749 +3.61% 362
2022年06月24日 20,740 +496 +2.45% 350
2022年06月23日 20,244 +52 +0.26% 341
2022年06月22日 20,192 +393 +1.98% 340
2022年06月21日 19,799 -1 -0.01% 334
2022年06月20日 19,800 +335 +1.72% 333
2022年06月17日 19,465 -1,089 -5.30% 328
2022年06月16日 20,554 +381 +1.89% 346
2022年06月15日 20,173 -39 -0.19% 339
2022年06月14日 20,212 -1,109 -5.20% 340
2022年06月13日 21,321 -769 -3.48% 359
2022年06月10日 22,090 -541 -2.39% 372
2022年06月09日 22,631 -300 -1.31% 381
2022年06月08日 22,931 +417 +1.85% 386
2022年06月07日 22,514 +51 +0.23% 379
2022年06月06日 22,463 -246 -1.08% 378
2022年06月03日 22,709 +694 +3.15% 382
2022年06月02日 22,015 -194 -0.87% 370
2022年06月01日 22,209 -325 -1.44% 373
2022年05月31日 22,534 +13 +0.06% 378
2022年05月30日 22,521 +696 +3.19% 378
2022年05月27日 21,825 +523 +2.46% 367
2022年05月26日 21,302 +456 +2.19% 358
2022年05月25日 20,846 -560 -2.62% 350
2022年05月24日 21,406 +144 +0.68% 359
2022年05月23日 21,262 -22 -0.10% 357
2022年05月20日 21,284 +151 +0.71% 358
2022年05月19日 21,133 -876 -3.98% 356
2022年05月18日 22,009 +691 +3.24% 371
2022年05月17日 21,318 -275 -1.27% 359
2022年05月16日 21,593 +859 +4.14% 364
2022年05月13日 20,734 +367 +1.80% 349
2022年05月12日 20,367 -724 -3.43% 343
2022年05月11日 21,091 +116 +0.55% 355
2022年05月10日 20,975 -1,148 -5.19% 353
2022年05月09日 22,123 -544 -2.40% 373
2022年05月06日 22,667 -4 -0.02% 382
2022年05月02日 22,671 -297 -1.29% 383
2022年04月28日 22,968 -102 -0.44% 388
2022年04月27日 23,070 -989 -4.11% 389
2022年04月26日 24,059 +350 +1.48% 406
2022年04月25日 23,709 -694 -2.84% 400
2022年04月22日 24,403 -713 -2.84% 412
2022年04月21日 25,116 -27 -0.11% 424
2022年04月20日 25,143 +637 +2.60% 424
2022年04月19日 24,506 -278 -1.12% 413
2022年04月18日 24,784 -4 -0.02% 418
2022年04月15日 24,788 -444 -1.76% 418
2022年04月14日 25,232 +503 +2.03% 426
2022年04月13日 24,729 +95 +0.39% 417
2022年04月12日 24,634 -190 -0.77% 415
2022年04月11日 24,824 -288 -1.15% 419
2022年04月08日 25,112 -19 -0.08% 424
2022年04月07日 25,131 -510 -1.99% 424
2022年04月06日 25,641 -725 -2.75% 432
2022年04月05日 26,366 +192 +0.73% 445
2022年04月04日 26,174 +336 +1.30% 441
ファンドの特徴
・米国小型成長株式マザーファンド受益証券を通じて、米国の小型株を主要投資対象として積極的な運用を行います。主に米国の小型株の中から、中長期的に高成長が見込まれる銘柄に投資します。
・運用の指図に関する権限をブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク(ブラックロック・グループの米国拠点)に委託します。
・「Russell 2000 Growth Index(現地通貨ベース)」を参考指標とします。
・実質外貨建資産に対して為替ヘッジを行ないます。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」と「Bコース(為替ヘッジあり)」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1202
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1183
値上がり(6ヶ月)
1188
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 1995年09月29日
償還日 2025年9月18日
決算日 原則 毎年9月20日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.20 0円
2018.09.20 0円
2017.09.20 0円
2016.09.20 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.20 0円
2018.09.20 0円
2017.09.20 0円
2016.09.20 0円
2015.09.24 0円
2014.09.22 0円
2013.09.20 0円
2012.09.20 0円
2011.09.20 0円
2010.09.21 0円
2009.09.24 0円
2008.09.22 0円
2007.09.20 0円
2006.09.20 0円
2005.09.20 0円
2004.09.21 0円
2003.09.22 0円
2002.09.20 0円
2001.09.20 0円
2000.09.20 1,500円
1999.09.20 2,600円
1998.09.21 0円
1997.09.22 1,200円
1996.09.20 700円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.89%
3ヶ月 -12.08%
6ヶ月 -23.96%
1年 -25.24%
2年 +5.76%
3年 +5.93%
5年 +6.34%
10年 +9.44%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.89%
3ヶ月 -12.08%
6ヶ月 -23.96%
1年 -25.24%
2年 +11.86%
3年 +18.88%
5年 +36.00%
10年 +146.41%
設定来(年率) +6.94%
設定来 +185.34%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.58
6ヶ月 -0.90
1年 -1.17
2年 0.25
3年 0.23
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5