ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2021年09月21日

基準価額19,692
前日比:-373円 (-1.86%)
純資産総額1,014百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 19,692 -373 -1.86% 1,014
2021年09月17日 20,065 +8 +0.04% 1,035
2021年09月16日 20,057 -54 -0.27% 1,029
2021年09月15日 20,111 -7 -0.03% 1,032
2021年09月14日 20,118 -91 -0.45% 1,030
2021年09月13日 20,209 -36 -0.18% 1,034
2021年09月10日 20,245 +8 +0.04% 1,036
2021年09月09日 20,237 -63 -0.31% 1,032
2021年09月08日 20,300 -64 -0.31% 1,033
2021年09月07日 20,364 +83 +0.41% 1,031
2021年09月06日 20,281 +2 +0.01% 1,026
2021年09月03日 20,279 +72 +0.36% 1,025
2021年09月02日 20,207 +38 +0.19% 1,019
2021年09月01日 20,169 -11 -0.05% 1,015
2021年08月31日 20,180 +152 +0.76% 1,014
2021年08月30日 20,028 -16 -0.08% 1,006
2021年08月27日 20,044 -9 -0.04% 1,005
2021年08月26日 20,053 +14 +0.07% 1,004
2021年08月25日 20,039 +87 +0.44% 1,002
2021年08月24日 19,952 +206 +1.04% 994
2021年08月23日 19,746 +87 +0.44% 983
2021年08月20日 19,659 -258 -1.30% 978
2021年08月19日 19,917 +24 +0.12% 989
2021年08月18日 19,893 -21 -0.11% 988
2021年08月17日 19,914 -112 -0.56% 985
2021年08月16日 20,026 +105 +0.53% 989
2021年08月13日 19,921 -3 -0.02% 980
2021年08月12日 19,924 +56 +0.28% 979
2021年08月11日 19,868 +23 +0.12% 973
2021年08月10日 19,845 -23 -0.12% 971
2021年08月06日 19,868 +38 +0.19% 970
2021年08月05日 19,830 +142 +0.72% 965
2021年08月04日 19,688 -103 -0.52% 957
2021年08月03日 19,791 +47 +0.24% 960
2021年08月02日 19,744 -71 -0.36% 960
2021年07月30日 19,815 +148 +0.75% 962
2021年07月29日 19,667 -43 -0.22% 953
2021年07月28日 19,710 -67 -0.34% 953
2021年07月27日 19,777 +119 +0.61% 954
2021年07月26日 19,658 +425 +2.21% 945
2021年07月21日 19,233 +99 +0.52% 925
2021年07月20日 19,134 -418 -2.14% 918
2021年07月19日 19,552 -25 -0.13% 934
2021年07月16日 19,577 -123 -0.62% 932
2021年07月15日 19,700 +24 +0.12% 938
2021年07月14日 19,676 +35 +0.18% 935
2021年07月13日 19,641 +136 +0.70% 929
2021年07月12日 19,505 +161 +0.83% 923
2021年07月09日 19,344 -225 -1.15% 915
2021年07月08日 19,569 +12 +0.06% 922
2021年07月07日 19,557 -22 -0.11% 918
2021年07月06日 19,579 +79 +0.41% 921
2021年07月05日 19,500 +89 +0.46% 916
2021年07月02日 19,411 +37 +0.19% 908
2021年07月01日 19,374 -51 -0.26% 911
2021年06月30日 19,425 +29 +0.15% 912
2021年06月29日 19,396 +10 +0.05% 912
2021年06月28日 19,386 +43 +0.22% 910
2021年06月25日 19,343 +178 +0.93% 905
2021年06月24日 19,165 +1 +0.01% 897
2021年06月23日 19,164 +119 +0.62% 896
2021年06月22日 19,045 -4 -0.02% 891
ファンドの特徴
・各企業のESGに着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)等に投資します。
・主要投資対象ファンドは、ブラックロック独自の計量モデルを活用し運用します。
・主要投資対象ファンドにおいて、米ドル売り・円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。主要投資対象ファンドが保有する米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
・当ファンドは、為替ヘッジの有無により、「限定為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」があります。なお、為替ヘッジなしコースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
451
月間ページ閲覧
310
値上がり(6ヶ月)
387
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.7608%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2015年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月20日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.20 0円
2018.09.20 0円
2017.09.20 0円
2016.09.20 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.20 0円
2018.09.20 0円
2017.09.20 0円
2016.09.20 0円
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.84%
3ヶ月 +5.22%
6ヶ月 +13.29%
1年 +29.25%
2年 +23.11%
3年 +13.01%
5年 +13.11%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.84%
3ヶ月 +5.22%
6ヶ月 +13.29%
1年 +29.25%
2年 +51.56%
3年 +44.32%
5年 +85.15%
10年 ---
設定来(年率) +17.18%
設定来 +101.80%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.89
6ヶ月 2.41
1年 2.28
2年 1.21
3年 0.68
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+