ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月11日

基準価額23,279
前日比:-70円 (-0.30%)
純資産総額1,547百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月11日 23,279 -70 -0.30% 1,547
2025年07月10日 23,349 +96 +0.41% 1,551
2025年07月09日 23,253 -106 -0.45% 1,545
2025年07月08日 23,359 -72 -0.31% 1,557
2025年07月07日 23,431 +33 +0.14% 1,562
2025年07月04日 23,398 +203 +0.88% 1,560
2025年07月03日 23,195 -32 -0.14% 1,546
2025年07月02日 23,227 +31 +0.13% 1,548
2025年07月01日 23,196 +36 +0.16% 1,547
2025年06月30日 23,160 +199 +0.87% 1,541
2025年06月27日 22,961 +82 +0.36% 1,529
2025年06月26日 22,879 +90 +0.39% 1,522
2025年06月25日 22,789 +217 +0.96% 1,517
2025年06月24日 22,572 -1 0.00% 1,502
2025年06月23日 22,573 +68 +0.30% 1,499
2025年06月20日 22,505 -92 -0.41% 1,497
2025年06月19日 22,597 -82 -0.36% 1,501
2025年06月18日 22,679 -110 -0.48% 1,506
2025年06月17日 22,789 +176 +0.78% 1,514
2025年06月16日 22,613 -157 -0.69% 1,497
2025年06月13日 22,770 -94 -0.41% 1,507
2025年06月12日 22,864 +82 +0.36% 1,514
2025年06月11日 22,782 +41 +0.18% 1,509
2025年06月10日 22,741 0 0.00% 1,506
2025年06月09日 22,741 +142 +0.63% 1,506
2025年06月06日 22,599 -92 -0.41% 1,497
2025年06月05日 22,691 +179 +0.80% 1,502
2025年06月04日 22,512 +149 +0.67% 1,490
2025年06月03日 22,363 -10 -0.04% 1,480
2025年06月02日 22,373 -72 -0.32% 1,480
2025年05月30日 22,445 -4 -0.02% 1,485
2025年05月29日 22,449 +112 +0.50% 1,485
2025年05月28日 22,337 +198 +0.89% 1,477
2025年05月27日 22,139 +137 +0.62% 1,464
2025年05月26日 22,002 -185 -0.83% 1,455
2025年05月23日 22,187 -217 -0.97% 1,467
2025年05月22日 22,404 -35 -0.16% 1,476
2025年05月21日 22,439 +106 +0.47% 1,478
2025年05月20日 22,333 +15 +0.07% 1,471
2025年05月19日 22,318 +181 +0.82% 1,470
2025年05月16日 22,137 -68 -0.31% 1,458
2025年05月15日 22,205 +110 +0.50% 1,463
2025年05月14日 22,095 +217 +0.99% 1,457
2025年05月13日 21,878 +377 +1.75% 1,441
2025年05月12日 21,501 0 0.00% 1,416
2025年05月09日 21,501 +43 +0.20% 1,418
2025年05月08日 21,458 +89 +0.42% 1,416
2025年05月07日 21,369 +532 +2.55% 1,409
2025年05月02日 20,837 +3 +0.01% 1,374
2025年05月01日 20,834 -230 -1.09% 1,373
2025年04月30日 21,064 +190 +0.91% 1,388
2025年04月28日 20,874 +202 +0.98% 1,375
2025年04月25日 20,672 -76 -0.37% 1,361
2025年04月24日 20,748 +637 +3.17% 1,366
2025年04月23日 20,111 -145 -0.72% 1,323
2025年04月22日 20,256 0 0.00% 1,332
2025年04月21日 20,256 -3 -0.01% 1,333
2025年04月18日 20,259 -43 -0.21% 1,333
2025年04月17日 20,302 -325 -1.58% 1,335
2025年04月16日 20,627 +135 +0.66% 1,351
2025年04月15日 20,492 +450 +2.25% 1,342
2025年04月14日 20,042 -42 -0.21% 1,312
ファンドの特徴
・各企業のESGに着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)等に投資します。
・主要投資対象ファンドは、ブラックロック独自の計量モデルを活用し運用します。
・主要投資対象ファンドにおいて、米ドル売り・円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。主要投資対象ファンドが保有する米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
・当ファンドは、為替ヘッジの有無により、「限定為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」があります。なお、為替ヘッジなしコースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.19%
3ヶ月 +8.46%
6ヶ月 +4.43%
1年 +7.88%
2年 +12.67%
3年 +11.77%
5年 +11.03%
10年 ---
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.19%
3ヶ月 +8.46%
6ヶ月 +4.43%
1年 +7.88%
2年 +26.95%
3年 +39.64%
5年 +68.74%
10年 ---
設定来(年率) +13.49%
設定来 +131.60%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.32
1年 0.81
2年 1.02
3年 0.89
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
364
値上がり(6ヶ月)
253
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.7608%程度
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.11%(税抜0.10%)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2015年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月20日

2024年09月20日更新
分配金履歴
2024.09.20 0円
2023.09.20 0円
2022.09.20 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.20 0円
2024.09.20 0円
2023.09.20 0円
2022.09.20 0円
2021.09.21 0円
2020.09.23 0円
2019.09.20 0円
2018.09.20 0円
2017.09.20 0円
2016.09.20 0円
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