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ブラックロック・インパクト株式ファンド(ノーロード/限定為替ヘッジあり)

(愛称:ビッグ・インパクト)

国際株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額13,309
前日比:+196円 (+1.49%)
純資産総額76百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 13,309 +196 +1.49% 76
2019年08月19日 13,113 -73 -0.55% 75
2019年08月16日 13,186 0 0.00% 75
2019年08月15日 13,186 -168 -1.26% 75
2019年08月14日 13,354 +60 +0.45% 76
2019年08月13日 13,294 -29 -0.22% 76
2019年08月09日 13,323 +226 +1.73% 76
2019年08月08日 13,097 -95 -0.72% 74
2019年08月07日 13,192 -61 -0.46% 75
2019年08月06日 13,253 -259 -1.92% 75
2019年08月05日 13,512 -240 -1.75% 77
2019年08月02日 13,752 -99 -0.71% 78
2019年08月01日 13,851 -6 -0.04% 78
2019年07月31日 13,857 -71 -0.51% 78
2019年07月30日 13,928 -23 -0.16% 79
2019年07月29日 13,951 +16 +0.11% 79
2019年07月26日 13,935 0 0.00% 79
2019年07月25日 13,935 +52 +0.37% 79
2019年07月24日 13,883 +18 +0.13% 79
2019年07月23日 13,865 -62 -0.45% 78
2019年07月22日 13,927 +94 +0.68% 79
2019年07月19日 13,833 -84 -0.60% 79
2019年07月18日 13,917 -25 -0.18% 79
2019年07月17日 13,942 -4 -0.03% 79
2019年07月16日 13,946 +51 +0.37% 79
2019年07月12日 13,895 0 0.00% 79
2019年07月11日 13,895 +116 +0.84% 79
2019年07月10日 13,779 -44 -0.32% 78
2019年07月09日 13,823 -21 -0.15% 79
2019年07月08日 13,844 -119 -0.85% 79
2019年07月05日 13,963 +48 +0.34% 80
2019年07月04日 13,915 +90 +0.65% 79
2019年07月03日 13,825 -31 -0.22% 79
2019年07月02日 13,856 +159 +1.16% 79
2019年07月01日 13,697 +15 +0.11% 78
2019年06月28日 13,682 +30 +0.22% 78
2019年06月27日 13,652 -66 -0.48% 77
2019年06月26日 13,718 -41 -0.30% 77
2019年06月25日 13,759 +2 +0.01% 77
2019年06月24日 13,757 -54 -0.39% 77
2019年06月21日 13,811 +163 +1.19% 78
2019年06月20日 13,648 +25 +0.18% 77
2019年06月19日 13,623 +135 +1.00% 77
2019年06月18日 13,488 +20 +0.15% 76
2019年06月17日 13,468 -61 -0.45% 76
2019年06月14日 13,529 +12 +0.09% 77
2019年06月13日 13,517 -80 -0.59% 77
2019年06月12日 13,597 +166 +1.24% 77
2019年06月11日 13,431 -1 -0.01% 76
2019年06月10日 13,432 +169 +1.27% 76
2019年06月07日 13,263 +39 +0.29% 75
2019年06月06日 13,224 +174 +1.33% 75
2019年06月05日 13,050 +97 +0.75% 74
2019年06月04日 12,953 -16 -0.12% 73
2019年06月03日 12,969 -131 -1.00% 77
2019年05月31日 13,100 0 0.00% 78
2019年05月30日 13,100 -250 -1.87% 78
2019年05月29日 13,350 +39 +0.29% 80
2019年05月28日 13,311 -14 -0.11% 79
2019年05月27日 13,325 +90 +0.68% 79
2019年05月24日 13,235 -184 -1.37% 79
2019年05月23日 13,419 +23 +0.17% 80
2019年05月22日 13,396 +38 +0.28% 80
2019年05月21日 13,358 -58 -0.43% 79
ファンドの特長
主として、各企業の社会的インパクトに着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)等に投資する投資信託証券に投資します。
主要投資対象ファンドは、ブラックロック独自の計量モデルを活用し運用します。
主要投資対象ファンドにおいて、当該ファンドの純資産額を米ドル換算した額に対して米ドル売り・円買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。主要投資対象ファンドが保有する米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。(また、米ドル金利が円金利より高い場合、ヘッジ・コストがかかります。)
当ファンドは、為替ヘッジの有無により、「限定為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」があります。なお、為替ヘッジなしコースとの間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
212
値上がり(6ヶ月)
657
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.75424%程度
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2015年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月20日

2018年09月20日更新
分配金履歴
2018.09.20 0円
2017.09.20 0円
2016.09.20 0円
2018.09.20 0円
2017.09.20 0円
2016.09.20 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.28%
3ヶ月 +1.28%
6ヶ月 +9.72%
1年 +0.25%
2年 +5.87%
3年 +8.65%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.28%
3ヶ月 +1.28%
6ヶ月 +9.72%
1年 +0.25%
2年 +12.08%
3年 +28.27%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.05%
設定来 +38.57%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 0.92
1年 0.02
2年 0.40
3年 0.71
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+