ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月11日 | 23,279 | -70 | -0.30% | 1,547 |
2025年07月10日 | 23,349 | +96 | +0.41% | 1,551 |
2025年07月09日 | 23,253 | -106 | -0.45% | 1,545 |
2025年07月08日 | 23,359 | -72 | -0.31% | 1,557 |
2025年07月07日 | 23,431 | +33 | +0.14% | 1,562 |
2025年07月04日 | 23,398 | +203 | +0.88% | 1,560 |
2025年07月03日 | 23,195 | -32 | -0.14% | 1,546 |
2025年07月02日 | 23,227 | +31 | +0.13% | 1,548 |
2025年07月01日 | 23,196 | +36 | +0.16% | 1,547 |
2025年06月30日 | 23,160 | +199 | +0.87% | 1,541 |
2025年06月27日 | 22,961 | +82 | +0.36% | 1,529 |
2025年06月26日 | 22,879 | +90 | +0.39% | 1,522 |
2025年06月25日 | 22,789 | +217 | +0.96% | 1,517 |
2025年06月24日 | 22,572 | -1 | 0.00% | 1,502 |
2025年06月23日 | 22,573 | +68 | +0.30% | 1,499 |
2025年06月20日 | 22,505 | -92 | -0.41% | 1,497 |
2025年06月19日 | 22,597 | -82 | -0.36% | 1,501 |
2025年06月18日 | 22,679 | -110 | -0.48% | 1,506 |
2025年06月17日 | 22,789 | +176 | +0.78% | 1,514 |
2025年06月16日 | 22,613 | -157 | -0.69% | 1,497 |
2025年06月13日 | 22,770 | -94 | -0.41% | 1,507 |
2025年06月12日 | 22,864 | +82 | +0.36% | 1,514 |
2025年06月11日 | 22,782 | +41 | +0.18% | 1,509 |
2025年06月10日 | 22,741 | 0 | 0.00% | 1,506 |
2025年06月09日 | 22,741 | +142 | +0.63% | 1,506 |
2025年06月06日 | 22,599 | -92 | -0.41% | 1,497 |
2025年06月05日 | 22,691 | +179 | +0.80% | 1,502 |
2025年06月04日 | 22,512 | +149 | +0.67% | 1,490 |
2025年06月03日 | 22,363 | -10 | -0.04% | 1,480 |
2025年06月02日 | 22,373 | -72 | -0.32% | 1,480 |
2025年05月30日 | 22,445 | -4 | -0.02% | 1,485 |
2025年05月29日 | 22,449 | +112 | +0.50% | 1,485 |
2025年05月28日 | 22,337 | +198 | +0.89% | 1,477 |
2025年05月27日 | 22,139 | +137 | +0.62% | 1,464 |
2025年05月26日 | 22,002 | -185 | -0.83% | 1,455 |
2025年05月23日 | 22,187 | -217 | -0.97% | 1,467 |
2025年05月22日 | 22,404 | -35 | -0.16% | 1,476 |
2025年05月21日 | 22,439 | +106 | +0.47% | 1,478 |
2025年05月20日 | 22,333 | +15 | +0.07% | 1,471 |
2025年05月19日 | 22,318 | +181 | +0.82% | 1,470 |
2025年05月16日 | 22,137 | -68 | -0.31% | 1,458 |
2025年05月15日 | 22,205 | +110 | +0.50% | 1,463 |
2025年05月14日 | 22,095 | +217 | +0.99% | 1,457 |
2025年05月13日 | 21,878 | +377 | +1.75% | 1,441 |
2025年05月12日 | 21,501 | 0 | 0.00% | 1,416 |
2025年05月09日 | 21,501 | +43 | +0.20% | 1,418 |
2025年05月08日 | 21,458 | +89 | +0.42% | 1,416 |
2025年05月07日 | 21,369 | +532 | +2.55% | 1,409 |
2025年05月02日 | 20,837 | +3 | +0.01% | 1,374 |
2025年05月01日 | 20,834 | -230 | -1.09% | 1,373 |
2025年04月30日 | 21,064 | +190 | +0.91% | 1,388 |
2025年04月28日 | 20,874 | +202 | +0.98% | 1,375 |
2025年04月25日 | 20,672 | -76 | -0.37% | 1,361 |
2025年04月24日 | 20,748 | +637 | +3.17% | 1,366 |
2025年04月23日 | 20,111 | -145 | -0.72% | 1,323 |
2025年04月22日 | 20,256 | 0 | 0.00% | 1,332 |
2025年04月21日 | 20,256 | -3 | -0.01% | 1,333 |
2025年04月18日 | 20,259 | -43 | -0.21% | 1,333 |
2025年04月17日 | 20,302 | -325 | -1.58% | 1,335 |
2025年04月16日 | 20,627 | +135 | +0.66% | 1,351 |
2025年04月15日 | 20,492 | +450 | +2.25% | 1,342 |
2025年04月14日 | 20,042 | -42 | -0.21% | 1,312 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.7608%程度 |
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