ブラックロック天然資源株ファンド

国際株式型
基準日:2020年10月22日

基準価額4,930
前日比:+12円 (+0.24%)
純資産総額3,583百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月22日 4,930 +12 +0.24% 3,583
2020年10月21日 4,918 -75 -1.50% 3,571
2020年10月20日 4,993 +29 +0.58% 3,625
2020年10月19日 4,964 +31 +0.63% 3,608
2020年10月16日 4,933 -96 -1.91% 3,585
2020年10月15日 5,029 +53 +1.07% 3,656
2020年10月14日 4,976 -49 -0.98% 3,618
2020年10月13日 5,025 -13 -0.26% 3,669
2020年10月12日 5,038 +82 +1.65% 3,685
2020年10月09日 4,956 +81 +1.66% 3,626
2020年10月08日 4,875 -64 -1.30% 3,566
2020年10月07日 4,939 +50 +1.02% 3,614
2020年10月06日 4,889 +109 +2.28% 3,577
2020年10月05日 4,780 -63 -1.30% 3,501
2020年10月02日 4,843 -25 -0.51% 3,547
2020年10月01日 4,868 -28 -0.57% 3,567
2020年09月30日 4,896 +14 +0.29% 3,586
2020年09月29日 4,882 +73 +1.52% 3,596
2020年09月28日 4,809 +17 +0.35% 3,542
2020年09月25日 4,792 -153 -3.09% 3,531
2020年09月24日 4,945 -48 -0.96% 3,643
2020年09月23日 4,993 -195 -3.76% 3,678
2020年09月18日 5,188 -85 -1.61% 3,825
2020年09月17日 5,273 -13 -0.25% 3,891
2020年09月16日 5,286 +54 +1.03% 3,902
2020年09月15日 5,232 +23 +0.44% 3,862
2020年09月14日 5,209 -80 -1.51% 3,859
2020年09月11日 5,289 +21 +0.40% 3,918
2020年09月10日 5,268 +154 +3.01% 3,903
2020年09月09日 5,114 -161 -3.05% 3,785
2020年09月08日 5,275 +24 +0.46% 3,906
2020年09月07日 5,251 -81 -1.52% 3,888
2020年09月04日 5,332 +34 +0.64% 3,950
2020年09月03日 5,298 -61 -1.14% 3,924
2020年09月02日 5,359 -3 -0.06% 3,970
2020年09月01日 5,362 +50 +0.94% 4,019
2020年08月31日 5,312 -14 -0.26% 3,981
2020年08月28日 5,326 +43 +0.81% 3,997
2020年08月27日 5,283 -49 -0.92% 3,965
2020年08月26日 5,332 +7 +0.13% 4,002
2020年08月25日 5,325 +61 +1.16% 4,002
2020年08月24日 5,264 -26 -0.49% 3,964
2020年08月21日 5,290 -162 -2.97% 3,986
2020年08月20日 5,452 -20 -0.37% 4,103
2020年08月19日 5,472 +27 +0.50% 4,135
2020年08月18日 5,445 +45 +0.83% 4,122
2020年08月17日 5,400 -66 -1.21% 4,097
2020年08月14日 5,466 +53 +0.98% 4,157
2020年08月13日 5,413 -31 -0.57% 4,121
2020年08月12日 5,444 -44 -0.80% 4,141
2020年08月11日 5,488 -33 -0.60% 4,230
2020年08月07日 5,521 -20 -0.36% 4,251
2020年08月06日 5,541 +260 +4.92% 4,264
2020年08月05日 5,281 -3 -0.06% 4,064
2020年08月04日 5,284 +22 +0.42% 4,065
2020年08月03日 5,262 +72 +1.39% 4,051
2020年07月31日 5,190 -132 -2.48% 3,995
2020年07月30日 5,322 -6 -0.11% 4,133
2020年07月29日 5,328 -71 -1.32% 4,135
2020年07月28日 5,399 +113 +2.14% 4,178
2020年07月27日 5,286 -76 -1.42% 4,089
ファンドの特徴
世界が注目する資源株(エネルギー関連株、鉱山株および金鉱株)に実質的に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、年4回の毎決算時において収益分配方針に基づき、分配します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
860
分配金利回り
276
月間ページ閲覧
191
値上がり(6ヶ月)
863
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2007年12月21日
償還日 無期限
決算日 原則 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2020年08月20日更新
分配金履歴
2020.08.20 0円
2020.05.20 0円
2020.02.20 0円
2019.11.20 0円
2019.08.20 0円
2019.05.20 0円
2020.08.20 0円
2020.05.20 0円
2020.02.20 0円
2019.11.20 0円
2019.08.20 0円
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2018.05.21 0円
2018.02.20 0円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 0円
2015.08.20 0円
2015.05.20 0円
2015.02.20 0円
2014.11.20 0円
2014.08.20 0円
2014.05.20 0円
2014.02.20 0円
2013.11.20 0円
2013.08.20 0円
2013.05.20 0円
2013.02.20 0円
2012.11.20 0円
2012.08.20 0円
2012.05.21 0円
2012.02.20 0円
2011.11.21 0円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.83%
3ヶ月 -0.47%
6ヶ月 +30.32%
1年 -5.97%
2年 -6.39%
3年 -3.82%
5年 +4.27%
10年 -2.34%
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.83%
3ヶ月 -0.47%
6ヶ月 +30.32%
1年 -5.97%
2年 -12.37%
3年 -11.01%
5年 +23.26%
10年 -21.10%
設定来(年率) -3.44%
設定来 -44.04%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.93
1年 -0.16
2年 -0.21
3年 -0.14
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+