ブラックロック天然資源株ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額5,005
前日比:+43円 (+0.87%)
純資産総額4,057百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 5,005 +43 +0.87% 4,057
2019年08月21日 4,962 -10 -0.20% 4,028
2019年08月20日 4,972 +18 +0.36% 4,046
2019年08月19日 4,954 -53 -1.06% 4,032
2019年08月16日 5,007 +5 +0.10% 4,075
2019年08月15日 5,002 -59 -1.17% 4,073
2019年08月14日 5,061 +12 +0.24% 4,120
2019年08月13日 5,049 -45 -0.88% 4,112
2019年08月09日 5,094 +46 +0.91% 4,148
2019年08月08日 5,048 +25 +0.50% 4,111
2019年08月07日 5,023 -1 -0.02% 4,091
2019年08月06日 5,024 -90 -1.76% 4,092
2019年08月05日 5,114 -39 -0.76% 4,174
2019年08月02日 5,153 -290 -5.33% 4,213
2019年08月01日 5,443 +34 +0.63% 4,450
2019年07月31日 5,409 -3 -0.06% 4,417
2019年07月30日 5,412 +3 +0.06% 4,425
2019年07月29日 5,409 -63 -1.15% 4,426
2019年07月26日 5,472 -27 -0.49% 4,478
2019年07月25日 5,499 -41 -0.74% 4,510
2019年07月24日 5,540 +5 +0.09% 4,546
2019年07月23日 5,535 +25 +0.45% 4,544
2019年07月22日 5,510 +129 +2.40% 4,525
2019年07月19日 5,381 -1 -0.02% 4,419
2019年07月18日 5,382 -53 -0.98% 4,430
2019年07月17日 5,435 -12 -0.22% 4,475
2019年07月16日 5,447 -15 -0.27% 4,486
2019年07月12日 5,462 +43 +0.79% 4,509
2019年07月11日 5,419 +52 +0.97% 4,477
2019年07月10日 5,367 -33 -0.61% 4,447
2019年07月09日 5,400 +60 +1.12% 4,480
2019年07月08日 5,340 -63 -1.17% 4,430
2019年07月05日 5,403 +13 +0.24% 4,487
2019年07月04日 5,390 +23 +0.43% 4,479
2019年07月03日 5,367 -101 -1.85% 4,461
2019年07月02日 5,468 +31 +0.57% 4,546
2019年07月01日 5,437 +37 +0.69% 4,524
2019年06月28日 5,400 +8 +0.15% 4,503
2019年06月27日 5,392 -13 -0.24% 4,510
2019年06月26日 5,405 +43 +0.80% 4,521
2019年06月25日 5,362 +10 +0.19% 4,485
2019年06月24日 5,352 +22 +0.41% 4,477
2019年06月21日 5,330 +145 +2.80% 5,144
2019年06月20日 5,185 -54 -1.03% 5,005
2019年06月19日 5,239 +97 +1.89% 5,059
2019年06月18日 5,142 -31 -0.60% 4,965
2019年06月17日 5,173 +19 +0.37% 4,996
2019年06月14日 5,154 +20 +0.39% 4,981
2019年06月13日 5,134 -6 -0.12% 4,963
2019年06月12日 5,140 +47 +0.92% 4,963
2019年06月11日 5,093 0 0.00% 4,917
2019年06月10日 5,093 +48 +0.95% 4,918
2019年06月07日 5,045 +3 +0.06% 4,901
2019年06月06日 5,042 +33 +0.66% 4,901
2019年06月05日 5,009 +66 +1.34% 4,881
2019年06月04日 4,943 +60 +1.23% 4,815
2019年06月03日 4,883 -30 -0.61% 4,758
2019年05月31日 4,913 -12 -0.24% 4,787
2019年05月30日 4,925 -55 -1.10% 4,806
2019年05月29日 4,980 +12 +0.24% 4,860
2019年05月28日 4,968 +8 +0.16% 4,849
2019年05月27日 4,960 +11 +0.22% 4,841
2019年05月24日 4,949 -158 -3.09% 4,830
2019年05月23日 5,107 -9 -0.18% 4,984
ファンドの特長
世界が注目する資源株(エネルギー関連株、鉱山株および金鉱株)に実質的に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、年4回の毎決算時において収益分配方針に基づき、分配します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
914
分配金利回り
324
月間ページ閲覧
372
値上がり(6ヶ月)
898
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8684%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2007年12月21日
償還日 無期限
決算日 原則 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 0円
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2018.05.21 0円
2019.08.20 0円
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2018.05.21 0円
2018.02.20 0円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 0円
2015.08.20 0円
2015.05.20 0円
2015.02.20 0円
2014.11.20 0円
2014.08.20 0円
2014.05.20 0円
2014.02.20 0円
2013.11.20 0円
2013.08.20 0円
2013.05.20 0円
2013.02.20 0円
2012.11.20 0円
2012.08.20 0円
2012.05.21 0円
2012.02.20 0円
2011.11.21 0円
2011.08.22 0円
2011.05.20 0円
2011.02.21 0円
2010.11.22 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.17%
3ヶ月 +0.43%
6ヶ月 +6.83%
1年 -6.13%
2年 +2.10%
3年 +3.51%
5年 -4.05%
10年 -0.11%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.17%
3ヶ月 +0.43%
6ヶ月 +6.83%
1年 -6.13%
2年 +4.24%
3年 +10.91%
5年 -18.69%
10年 -1.13%
設定来(年率) -3.35%
設定来 -38.91%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 0.34
1年 -0.29
2年 0.12
3年 0.21
5年 -0.19
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4