ブラックロック天然資源株ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月19日

基準価額13,110
前日比:-39円 (-0.30%)
純資産総額7,211百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月19日 13,110 -39 -0.30% 7,211
2024年07月18日 13,149 -23 -0.17% 7,210
2024年07月17日 13,172 -73 -0.55% 7,223
2024年07月16日 13,245 +147 +1.12% 7,262
2024年07月12日 13,098 -88 -0.67% 7,139
2024年07月11日 13,186 +85 +0.65% 7,162
2024年07月10日 13,101 -16 -0.12% 7,098
2024年07月09日 13,117 -56 -0.43% 7,104
2024年07月08日 13,173 -7 -0.05% 7,131
2024年07月05日 13,180 +68 +0.52% 7,139
2024年07月04日 13,112 +152 +1.17% 7,101
2024年07月03日 12,960 +26 +0.20% 7,023
2024年07月02日 12,934 +72 +0.56% 7,004
2024年07月01日 12,862 +48 +0.37% 6,930
2024年06月28日 12,814 +102 +0.80% 6,893
2024年06月27日 12,712 +54 +0.43% 6,863
2024年06月26日 12,658 -33 -0.26% 6,876
2024年06月25日 12,691 +101 +0.80% 6,882
2024年06月24日 12,590 +23 +0.18% 6,825
2024年06月21日 12,567 +213 +1.72% 6,808
2024年06月20日 12,354 -1 -0.01% 6,707
2024年06月19日 12,355 +203 +1.67% 6,712
2024年06月18日 12,152 -28 -0.23% 6,601
2024年06月17日 12,180 -118 -0.96% 6,622
2024年06月14日 12,298 -234 -1.87% 6,700
2024年06月13日 12,532 +162 +1.31% 6,832
2024年06月12日 12,370 -148 -1.18% 6,751
2024年06月11日 12,518 -19 -0.15% 6,828
2024年06月10日 12,537 -1 -0.01% 6,839
2024年06月07日 12,538 +94 +0.76% 6,823
2024年06月06日 12,444 +117 +0.95% 6,759
2024年06月05日 12,327 -507 -3.95% 6,699
2024年06月04日 12,834 -158 -1.22% 6,972
2024年06月03日 12,992 +108 +0.84% 7,073
2024年05月31日 12,884 -123 -0.95% 7,012
2024年05月30日 13,007 -86 -0.66% 7,096
2024年05月29日 13,093 +115 +0.89% 7,122
2024年05月28日 12,978 +89 +0.69% 7,049
2024年05月27日 12,889 -87 -0.67% 6,990
2024年05月24日 12,976 -157 -1.20% 7,013
2024年05月23日 13,133 -181 -1.36% 7,117
2024年05月22日 13,314 +140 +1.06% 7,181
2024年05月21日 13,174 +48 +0.37% 7,106
2024年05月20日 13,126 +195 +1.51% 7,100
2024年05月17日 12,931 +241 +1.90% 6,970
2024年05月16日 12,690 -288 -2.22% 6,907
2024年05月15日 12,978 +26 +0.20% 7,071
2024年05月14日 12,952 -40 -0.31% 7,143
2024年05月13日 12,992 +378 +3.00% 7,178
2024年05月10日 12,614 +4 +0.03% 6,969
2024年05月09日 12,610 -46 -0.36% 6,997
2024年05月08日 12,656 +93 +0.74% 7,033
2024年05月07日 12,563 -144 -1.13% 6,973
2024年05月02日 12,707 -148 -1.15% 7,053
2024年05月01日 12,855 -59 -0.46% 7,044
2024年04月30日 12,914 +388 +3.10% 7,098
2024年04月26日 12,526 +62 +0.50% 6,881
2024年04月25日 12,464 +93 +0.75% 6,891
2024年04月24日 12,371 -10 -0.08% 6,851
2024年04月23日 12,381 -132 -1.05% 6,855
2024年04月22日 12,513 +31 +0.25% 6,942
ファンドの特徴
世界が注目する資源株(エネルギー関連株、鉱山株および金鉱株)に実質的に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、年4回の毎決算時において収益分配方針に基づき、分配します。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.54%
3ヶ月 +8.38%
6ヶ月 +16.92%
1年 +23.00%
2年 +17.15%
3年 +21.98%
5年 +18.87%
10年 +7.23%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.54%
3ヶ月 +8.38%
6ヶ月 +16.92%
1年 +23.00%
2年 +37.24%
3年 +81.48%
5年 +137.30%
10年 +100.94%
設定来(年率) +2.13%
設定来 +35.14%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 0.85
1年 1.51
2年 0.94
3年 1.08
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
364
月間ページ閲覧
638
値上がり(6ヶ月)
543
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
◆目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.11%(税込)を上限として、ファンドから支払うことができます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2007年12月21日
償還日 無期限
決算日 原則 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2024年05月20日更新
分配金履歴
2024.05.20 0円
2024.02.20 0円
2023.11.20 0円
2023.08.21 0円
2023.05.22 0円
2023.02.20 0円
2024.05.20 0円
2024.02.20 0円
2023.11.20 0円
2023.08.21 0円
2023.05.22 0円
2023.02.20 0円
2022.11.21 0円
2022.08.22 0円
2022.05.20 0円
2022.02.21 0円
2021.11.22 0円
2021.08.20 0円
2021.05.20 0円
2021.02.22 0円
2020.11.20 0円
2020.08.20 0円
2020.05.20 0円
2020.02.20 0円
2019.11.20 0円
2019.08.20 0円
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2018.05.21 0円
2018.02.20 0円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 0円
2015.08.20 0円
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