ブラックロック天然資源株ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月11日

基準価額12,948
前日比:-110円 (-0.84%)
純資産総額7,008百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月11日 12,948 -110 -0.84% 7,008
2024年11月08日 13,058 +143 +1.11% 7,067
2024年11月07日 12,915 -19 -0.15% 6,991
2024年11月06日 12,934 +71 +0.55% 7,009
2024年11月05日 12,863 +161 +1.27% 6,970
2024年11月01日 12,702 -312 -2.40% 6,878
2024年10月31日 13,014 -91 -0.69% 7,048
2024年10月30日 13,105 +72 +0.55% 7,128
2024年10月29日 13,033 -115 -0.87% 7,090
2024年10月28日 13,148 +79 +0.60% 7,158
2024年10月25日 13,069 -131 -0.99% 7,127
2024年10月24日 13,200 +83 +0.63% 7,214
2024年10月23日 13,117 -33 -0.25% 7,167
2024年10月22日 13,150 +304 +2.37% 7,197
2024年10月21日 12,846 -14 -0.11% 7,055
2024年10月18日 12,860 +132 +1.04% 7,062
2024年10月17日 12,728 +145 +1.15% 6,991
2024年10月16日 12,583 -235 -1.83% 6,922
2024年10月15日 12,818 +191 +1.51% 7,081
2024年10月11日 12,627 +98 +0.78% 6,969
2024年10月10日 12,529 +32 +0.26% 6,935
2024年10月09日 12,497 -227 -1.78% 6,914
2024年10月08日 12,724 -32 -0.25% 7,068
2024年10月07日 12,756 +287 +2.30% 7,088
2024年10月04日 12,469 -230 -1.81% 6,925
2024年10月03日 12,699 +444 +3.62% 7,066
2024年10月02日 12,255 +85 +0.70% 6,820
2024年10月01日 12,170 +16 +0.13% 6,780
2024年09月30日 12,154 -213 -1.72% 6,763
2024年09月27日 12,367 +49 +0.40% 6,917
2024年09月26日 12,318 +179 +1.47% 6,878
2024年09月25日 12,139 +109 +0.91% 6,805
2024年09月24日 12,030 +234 +1.98% 6,743
2024年09月20日 11,796 +89 +0.76% 6,611
2024年09月19日 11,707 +184 +1.60% 6,561
2024年09月18日 11,523 +62 +0.54% 6,455
2024年09月17日 11,461 +276 +2.47% 6,422
2024年09月13日 11,185 +141 +1.28% 6,269
2024年09月12日 11,044 +74 +0.67% 6,189
2024年09月11日 10,970 -202 -1.81% 6,152
2024年09月10日 11,172 -76 -0.68% 6,263
2024年09月09日 11,248 -147 -1.29% 6,304
2024年09月06日 11,395 -31 -0.27% 6,385
2024年09月05日 11,426 -185 -1.59% 6,408
2024年09月04日 11,611 -531 -4.37% 6,511
2024年09月03日 12,142 +76 +0.63% 6,775
2024年09月02日 12,066 +133 +1.11% 6,735
2024年08月30日 11,933 +37 +0.31% 6,590
2024年08月29日 11,896 -128 -1.06% 6,578
2024年08月28日 12,024 -136 -1.12% 6,649
2024年08月27日 12,160 +327 +2.76% 6,723
2024年08月26日 11,833 -171 -1.42% 6,542
2024年08月23日 12,004 +35 +0.29% 6,638
2024年08月22日 11,969 -89 -0.74% 6,633
2024年08月21日 12,058 +36 +0.30% 6,662
2024年08月20日 12,022 +29 +0.24% 6,641
2024年08月19日 11,993 +139 +1.17% 6,622
2024年08月16日 11,854 +136 +1.16% 6,546
2024年08月15日 11,718 +20 +0.17% 6,461
2024年08月14日 11,698 +32 +0.27% 6,448
2024年08月13日 11,666 +268 +2.35% 6,436
ファンドの特徴
世界が注目する資源株(エネルギー関連株、鉱山株および金鉱株)に実質的に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、年4回の毎決算時において収益分配方針に基づき、分配します。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.08%
3ヶ月 +5.87%
6ヶ月 +0.77%
1年 +21.23%
2年 +13.99%
3年 +20.03%
5年 +19.95%
10年 +8.76%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.08%
3ヶ月 +5.87%
6ヶ月 +0.77%
1年 +21.23%
2年 +29.93%
3年 +72.92%
5年 +148.36%
10年 +131.48%
設定来(年率) +2.20%
設定来 +37.14%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 0.05
1年 1.24
2年 0.93
3年 1.01
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1230
値上がり(6ヶ月)
867
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
◆目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.11%(税込)を上限として、ファンドから支払うことができます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2007年12月21日
償還日 無期限
決算日 原則 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2024年08月20日更新
分配金履歴
2024.08.20 0円
2024.05.20 0円
2024.02.20 0円
2023.11.20 0円
2023.08.21 0円
2023.05.22 0円
2024.08.20 0円
2024.05.20 0円
2024.02.20 0円
2023.11.20 0円
2023.08.21 0円
2023.05.22 0円
2023.02.20 0円
2022.11.21 0円
2022.08.22 0円
2022.05.20 0円
2022.02.21 0円
2021.11.22 0円
2021.08.20 0円
2021.05.20 0円
2021.02.22 0円
2020.11.20 0円
2020.08.20 0円
2020.05.20 0円
2020.02.20 0円
2019.11.20 0円
2019.08.20 0円
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2018.05.21 0円
2018.02.20 0円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 0円
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