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ブラックロック天然資源株ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額5,134
前日比:+5円 (+0.10%)
純資産総額4,206百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 5,134 +5 +0.10% 4,206
2019年10月18日 5,129 +38 +0.75% 4,203
2019年10月17日 5,091 -24 -0.47% 4,173
2019年10月16日 5,115 -1 -0.02% 4,192
2019年10月15日 5,116 +23 +0.45% 4,193
2019年10月11日 5,093 +52 +1.03% 4,175
2019年10月10日 5,041 +31 +0.62% 4,135
2019年10月09日 5,010 -47 -0.93% 4,110
2019年10月08日 5,057 +63 +1.26% 4,148
2019年10月07日 4,994 +22 +0.44% 4,096
2019年10月04日 4,972 -26 -0.52% 4,079
2019年10月03日 4,998 -130 -2.54% 4,100
2019年10月02日 5,128 -57 -1.10% 4,216
2019年10月01日 5,185 -22 -0.42% 4,268
2019年09月30日 5,207 -44 -0.84% 4,287
2019年09月27日 5,251 -19 -0.36% 4,322
2019年09月26日 5,270 -4 -0.08% 4,341
2019年09月25日 5,274 -53 -0.99% 4,347
2019年09月24日 5,327 +22 +0.41% 4,391
2019年09月20日 5,305 -31 -0.58% 4,366
2019年09月19日 5,336 +25 +0.47% 4,399
2019年09月18日 5,311 -6 -0.11% 4,378
2019年09月17日 5,317 +48 +0.91% 4,383
2019年09月13日 5,269 +15 +0.29% 4,315
2019年09月12日 5,254 +51 +0.98% 4,302
2019年09月11日 5,203 +34 +0.66% 4,265
2019年09月10日 5,169 +4 +0.08% 4,203
2019年09月09日 5,165 -45 -0.86% 4,199
2019年09月06日 5,210 +53 +1.03% 4,236
2019年09月05日 5,157 +118 +2.34% 4,193
2019年09月04日 5,039 -27 -0.53% 4,097
2019年09月03日 5,066 +6 +0.12% 4,121
2019年09月02日 5,060 -16 -0.32% 4,115
2019年08月30日 5,076 +88 +1.76% 4,131
2019年08月29日 4,988 +25 +0.50% 4,059
2019年08月28日 4,963 +18 +0.36% 4,037
2019年08月27日 4,945 +56 +1.15% 4,022
2019年08月26日 4,889 -115 -2.30% 3,962
2019年08月23日 5,004 -1 -0.02% 4,054
2019年08月22日 5,005 +43 +0.87% 4,057
2019年08月21日 4,962 -10 -0.20% 4,028
2019年08月20日 4,972 +18 +0.36% 4,046
2019年08月19日 4,954 -53 -1.06% 4,032
2019年08月16日 5,007 +5 +0.10% 4,075
2019年08月15日 5,002 -59 -1.17% 4,073
2019年08月14日 5,061 +12 +0.24% 4,120
2019年08月13日 5,049 -45 -0.88% 4,112
2019年08月09日 5,094 +46 +0.91% 4,148
2019年08月08日 5,048 +25 +0.50% 4,111
2019年08月07日 5,023 -1 -0.02% 4,091
2019年08月06日 5,024 -90 -1.76% 4,092
2019年08月05日 5,114 -39 -0.76% 4,174
2019年08月02日 5,153 -290 -5.33% 4,213
2019年08月01日 5,443 +34 +0.63% 4,450
2019年07月31日 5,409 -3 -0.06% 4,417
2019年07月30日 5,412 +3 +0.06% 4,425
2019年07月29日 5,409 -63 -1.15% 4,426
2019年07月26日 5,472 -27 -0.49% 4,478
2019年07月25日 5,499 -41 -0.74% 4,510
2019年07月24日 5,540 +5 +0.09% 4,546
2019年07月23日 5,535 +25 +0.45% 4,544
2019年07月22日 5,510 +129 +2.40% 4,525
ファンドの特長
世界が注目する資源株(エネルギー関連株、鉱山株および金鉱株)に実質的に投資します。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。
原則として、年4回の毎決算時において収益分配方針に基づき、分配します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
844
分配金利回り
341
月間ページ閲覧
1011
値上がり(6ヶ月)
826
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2007年12月21日
償還日 無期限
決算日 原則 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 0円
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2018.05.21 0円
2019.08.20 0円
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2018.05.21 0円
2018.02.20 0円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 0円
2015.08.20 0円
2015.05.20 0円
2015.02.20 0円
2014.11.20 0円
2014.08.20 0円
2014.05.20 0円
2014.02.20 0円
2013.11.20 0円
2013.08.20 0円
2013.05.20 0円
2013.02.20 0円
2012.11.20 0円
2012.08.20 0円
2012.05.21 0円
2012.02.20 0円
2011.11.21 0円
2011.08.22 0円
2011.05.20 0円
2011.02.21 0円
2010.11.22 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.58%
3ヶ月 -3.57%
6ヶ月 -3.48%
1年 -6.80%
2年 -2.72%
3年 +3.36%
5年 -3.18%
10年 -0.94%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.58%
3ヶ月 -3.57%
6ヶ月 -3.48%
1年 -6.80%
2年 -5.36%
3年 +10.41%
5年 -14.90%
10年 -9.05%
設定来(年率) -3.47%
設定来 -40.93%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.28
6ヶ月 -0.16
1年 -0.32
2年 -0.14
3年 0.20
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4