ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー

(愛称:BR Win)

国際債券型
基準日:2019年12月10日

基準価額9,551
前日比:+14円 (+0.15%)
純資産総額1,774百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 9,551 +14 +0.15% 1,774
2019年12月09日 9,537 -19 -0.20% 1,778
2019年12月06日 9,556 +1 +0.01% 1,782
2019年12月05日 9,555 +46 +0.48% 1,781
2019年12月04日 9,509 -79 -0.82% 1,773
2019年12月03日 9,588 -45 -0.47% 1,787
2019年12月02日 9,633 +17 +0.18% 1,796
2019年11月29日 9,616 +14 +0.15% 1,793
2019年11月28日 9,602 +31 +0.32% 1,790
2019年11月27日 9,571 +6 +0.06% 1,784
2019年11月26日 9,565 +22 +0.23% 1,783
2019年11月25日 9,543 +8 +0.08% 1,779
2019年11月22日 9,535 +23 +0.24% 1,779
2019年11月21日 9,512 -26 -0.27% 1,775
2019年11月20日 9,538 -6 -0.06% 1,779
2019年11月19日 9,544 -24 -0.25% 1,780
2019年11月18日 9,568 +25 +0.26% 1,784
2019年11月15日 9,543 -25 -0.26% 1,780
2019年11月14日 9,568 -20 -0.21% 1,784
2019年11月13日 9,588 -21 -0.22% 1,788
2019年11月12日 9,609 0 0.00% 1,790
2019年11月11日 9,609 -49 -0.51% 1,772
2019年11月08日 9,658 +57 +0.59% 1,781
2019年11月07日 9,601 -32 -0.33% 1,771
2019年11月06日 9,633 +35 +0.36% 1,776
2019年11月05日 9,598 +102 +1.07% 1,770
2019年11月01日 9,496 -80 -0.84% 1,751
2019年10月31日 9,576 +1 +0.01% 1,766
2019年10月30日 9,575 -21 -0.22% 1,766
2019年10月29日 9,596 +26 +0.27% 1,770
2019年10月28日 9,570 +4 +0.04% 1,765
2019年10月25日 9,566 +14 +0.15% 1,764
2019年10月24日 9,552 +23 +0.24% 1,762
2019年10月23日 9,529 -1 -0.01% 1,757
2019年10月21日 9,530 -38 -0.40% 1,756
2019年10月18日 9,568 -3 -0.03% 1,763
2019年10月17日 9,571 -1 -0.01% 1,764
2019年10月16日 9,572 +37 +0.39% 1,764
2019年10月15日 9,535 +15 +0.16% 1,757
2019年10月11日 9,520 +66 +0.70% 1,832
2019年10月10日 9,454 +22 +0.23% 1,821
2019年10月09日 9,432 -34 -0.36% 1,817
2019年10月08日 9,466 +57 +0.61% 1,824
2019年10月07日 9,409 +6 +0.06% 1,813
2019年10月04日 9,403 -20 -0.21% 1,812
2019年10月03日 9,423 -55 -0.58% 1,816
2019年10月02日 9,478 -43 -0.45% 1,826
2019年10月01日 9,521 +34 +0.36% 1,834
2019年09月30日 9,487 +15 +0.16% 1,828
2019年09月27日 9,472 -10 -0.11% 1,825
2019年09月26日 9,482 +54 +0.57% 1,827
2019年09月25日 9,428 -42 -0.44% 1,816
2019年09月24日 9,470 -25 -0.26% 1,824
2019年09月20日 9,495 -43 -0.45% 1,828
2019年09月19日 9,538 +28 +0.29% 1,836
2019年09月18日 9,510 0 0.00% 1,831
2019年09月17日 9,510 -24 -0.25% 1,831
2019年09月13日 9,534 +22 +0.23% 1,835
2019年09月12日 9,512 +28 +0.30% 1,831
2019年09月11日 9,484 0 0.00% 1,826
ファンドの特徴
当ファンドは投資対象ファンドへの投資を通じて、世界の様々な種類の債券に幅広く分散投資します。
原則として、毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
279
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
927
値上がり(6ヶ月)
921
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2005年07月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.03.20 20円
2018.02.20 20円
2018.01.22 20円
2017.12.20 20円
2017.11.20 20円
2017.10.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.03.21 20円
2017.02.20 20円
2017.01.20 20円
2016.12.20 20円
もっと見る閉じる
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.63%
3ヶ月 +3.04%
6ヶ月 +2.69%
1年 +1.94%
2年 +0.88%
3年 +1.81%
5年 +0.07%
10年 +4.38%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.63%
3ヶ月 +3.03%
6ヶ月 +2.67%
1年 +1.88%
2年 +1.64%
3年 +5.31%
5年 -0.04%
10年 +48.47%
設定来(年率) +2.62%
設定来 +37.76%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.32
6ヶ月 0.75
1年 0.40
2年 0.18
3年 0.35
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3