ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー

(愛称:BR Win)

国際債券型
基準日:2021年10月20日

基準価額10,138
前日比:+21円 (+0.21%)
純資産総額1,620百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 10,138 +21 +0.21% 1,620
2021年10月19日 10,117 -6 -0.06% 1,616
2021年10月18日 10,123 +60 +0.60% 1,618
2021年10月15日 10,063 +61 +0.61% 1,608
2021年10月14日 10,002 -18 -0.18% 1,598
2021年10月13日 10,020 -20 -0.20% 1,592
2021年10月12日 10,040 +95 +0.96% 1,595
2021年10月11日 9,945 +49 +0.50% 1,580
2021年10月08日 9,896 +37 +0.38% 1,573
2021年10月07日 9,859 -48 -0.48% 1,567
2021年10月06日 9,907 +63 +0.64% 1,574
2021年10月05日 9,844 +2 +0.02% 1,564
2021年10月04日 9,842 -50 -0.51% 1,564
2021年10月01日 9,892 -43 -0.43% 1,572
2021年09月30日 9,935 -4 -0.04% 1,579
2021年09月29日 9,939 +53 +0.54% 1,579
2021年09月28日 9,886 +25 +0.25% 1,571
2021年09月27日 9,861 +20 +0.20% 1,483
2021年09月24日 9,841 +122 +1.26% 1,480
2021年09月22日 9,719 -31 -0.32% 1,461
2021年09月21日 9,750 -71 -0.72% 1,465
2021年09月17日 9,821 +44 +0.45% 1,476
2021年09月16日 9,777 -12 -0.12% 1,469
2021年09月15日 9,789 -45 -0.46% 1,471
2021年09月14日 9,834 -4 -0.04% 1,478
2021年09月13日 9,838 +26 +0.26% 1,478
2021年09月10日 9,812 -40 -0.41% 1,475
2021年09月09日 9,852 -5 -0.05% 1,481
2021年09月08日 9,857 +44 +0.45% 1,493
2021年09月07日 9,813 -5 -0.05% 1,486
2021年09月06日 9,818 -12 -0.12% 1,487
2021年09月03日 9,830 +4 +0.04% 1,500
2021年09月02日 9,826 -18 -0.18% 1,500
2021年09月01日 9,844 +27 +0.28% 1,502
2021年08月31日 9,817 +13 +0.13% 1,498
2021年08月30日 9,804 -24 -0.24% 1,496
2021年08月27日 9,828 -7 -0.07% 1,500
2021年08月26日 9,835 +28 +0.29% 1,501
2021年08月25日 9,807 +25 +0.26% 1,497
2021年08月24日 9,782 +1 +0.01% 1,493
2021年08月23日 9,781 -4 -0.04% 1,493
2021年08月20日 9,785 -48 -0.49% 1,493
2021年08月19日 9,833 +48 +0.49% 1,500
2021年08月18日 9,785 +28 +0.29% 1,493
2021年08月17日 9,757 -35 -0.36% 1,487
2021年08月16日 9,792 -86 -0.87% 1,493
2021年08月13日 9,878 +8 +0.08% 1,506
2021年08月12日 9,870 -29 -0.29% 1,504
2021年08月11日 9,899 +29 +0.29% 1,509
2021年08月10日 9,870 +31 +0.32% 1,504
2021年08月06日 9,839 +29 +0.30% 1,500
2021年08月05日 9,810 +61 +0.63% 1,495
2021年08月04日 9,749 -24 -0.25% 1,488
2021年08月03日 9,773 -29 -0.30% 1,492
2021年08月02日 9,802 +16 +0.16% 1,496
2021年07月30日 9,786 -21 -0.21% 1,494
2021年07月29日 9,807 -3 -0.03% 1,497
2021年07月28日 9,810 -53 -0.54% 1,497
2021年07月27日 9,863 -8 -0.08% 1,505
2021年07月26日 9,871 +74 +0.76% 1,507
2021年07月21日 9,797 +45 +0.46% 1,495
ファンドの特徴
・当ファンドは投資対象ファンドへの投資を通じて、世界の様々な種類の債券に幅広く分散投資します。
・外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ないません。
・原則として、毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
395
分配金利回り
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月間ページ閲覧
934
値上がり(6ヶ月)
953
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2005年07月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年10月20日更新
分配金履歴
2021.10.20 20円
2021.09.21 20円
2021.08.20 20円
2021.07.20 20円
2021.06.21 20円
2021.05.20 20円
2021.10.20 20円
2021.09.21 20円
2021.08.20 20円
2021.07.20 20円
2021.06.21 20円
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
2020.11.20 20円
2020.10.20 20円
2020.09.23 20円
2020.08.20 20円
2020.07.20 20円
2020.06.22 20円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.41%
3ヶ月 +0.85%
6ヶ月 +1.39%
1年 +8.55%
2年 +4.94%
3年 +3.01%
5年 +4.79%
10年 +6.64%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.41%
3ヶ月 +0.84%
6ヶ月 +1.36%
1年 +8.43%
2年 +9.78%
3年 +8.69%
5年 +25.01%
10年 +84.61%
設定来(年率) +2.79%
設定来 +45.35%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.43
1年 1.91
2年 0.69
3年 0.46
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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