ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー

(愛称:BR Win)

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額9,350
前日比:-35円 (-0.37%)
純資産総額1,800百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 9,350 -35 -0.37% 1,800
2019年08月20日 9,385 +1 +0.01% 1,805
2019年08月19日 9,384 +49 +0.52% 1,805
2019年08月16日 9,335 +8 +0.09% 1,795
2019年08月15日 9,327 -37 -0.40% 1,794
2019年08月14日 9,364 +82 +0.88% 1,801
2019年08月13日 9,282 -72 -0.77% 1,785
2019年08月09日 9,354 +1 +0.01% 1,799
2019年08月08日 9,353 -6 -0.06% 1,799
2019年08月07日 9,359 +36 +0.39% 1,800
2019年08月06日 9,323 -62 -0.66% 1,793
2019年08月05日 9,385 -54 -0.57% 1,805
2019年08月02日 9,439 -185 -1.92% 1,816
2019年08月01日 9,624 +50 +0.52% 1,851
2019年07月31日 9,574 -22 -0.23% 1,841
2019年07月30日 9,596 +38 +0.40% 1,846
2019年07月29日 9,558 -27 -0.28% 1,848
2019年07月26日 9,585 +45 +0.47% 1,854
2019年07月25日 9,540 +10 +0.10% 1,845
2019年07月24日 9,530 +13 +0.14% 1,843
2019年07月23日 9,517 +15 +0.16% 1,840
2019年07月22日 9,502 +17 +0.18% 1,836
2019年07月19日 9,485 -17 -0.18% 1,833
2019年07月18日 9,502 -42 -0.44% 1,836
2019年07月17日 9,544 +30 +0.32% 1,844
2019年07月16日 9,514 -52 -0.54% 1,838
2019年07月12日 9,566 +39 +0.41% 1,848
2019年07月11日 9,527 -71 -0.74% 1,841
2019年07月10日 9,598 +1 +0.01% 1,855
2019年07月09日 9,597 +11 +0.11% 1,854
2019年07月08日 9,586 +54 +0.57% 1,852
2019年07月05日 9,532 +18 +0.19% 1,842
2019年07月04日 9,514 +27 +0.28% 1,838
2019年07月03日 9,487 -69 -0.72% 1,833
2019年07月02日 9,556 +39 +0.41% 1,846
2019年07月01日 9,517 +50 +0.53% 1,839
2019年06月28日 9,467 +6 +0.06% 1,829
2019年06月27日 9,461 +33 +0.35% 1,828
2019年06月26日 9,428 +14 +0.15% 1,822
2019年06月25日 9,414 -22 -0.23% 1,819
2019年06月24日 9,436 +9 +0.10% 1,823
2019年06月21日 9,427 -6 -0.06% 1,821
2019年06月20日 9,433 -66 -0.69% 1,821
2019年06月19日 9,499 +13 +0.14% 1,834
2019年06月18日 9,486 -7 -0.07% 1,832
2019年06月17日 9,493 +19 +0.20% 1,833
2019年06月14日 9,474 -8 -0.08% 1,830
2019年06月13日 9,482 -7 -0.07% 1,831
2019年06月12日 9,489 +34 +0.36% 1,832
2019年06月11日 9,455 -1 -0.01% 1,826
2019年06月10日 9,456 -1 -0.01% 1,826
2019年06月07日 9,457 +18 +0.19% 1,826
2019年06月06日 9,439 +30 +0.32% 1,823
2019年06月05日 9,409 +27 +0.29% 1,750
2019年06月04日 9,382 -18 -0.19% 1,746
2019年06月03日 9,400 -83 -0.88% 1,739
2019年05月31日 9,483 -22 -0.23% 1,754
2019年05月30日 9,505 +37 +0.39% 1,768
2019年05月29日 9,468 -25 -0.26% 1,741
2019年05月28日 9,493 +5 +0.05% 1,746
2019年05月27日 9,488 -13 -0.14% 1,745
2019年05月24日 9,501 -46 -0.48% 1,747
2019年05月23日 9,547 -22 -0.23% 1,756
2019年05月22日 9,569 +31 +0.33% 1,765
ファンドの特長
当ファンドは投資対象ファンドへの投資を通じて、世界の様々な種類の債券に幅広く分散投資します。
原則として、毎月分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
236
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
732
値上がり(6ヶ月)
529
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5552%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2005年07月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.03.20 20円
2018.02.20 20円
2018.01.22 20円
2017.12.20 20円
2017.11.20 20円
2017.10.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.03.21 20円
2017.02.20 20円
2017.01.20 20円
2016.12.20 20円
2016.11.21 20円
2016.10.20 20円
2016.09.20 20円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 -0.71%
6ヶ月 +3.77%
1年 +1.90%
2年 +1.41%
3年 +3.95%
5年 +2.55%
10年 +4.23%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 -0.72%
6ヶ月 +3.76%
1年 +1.87%
2年 +2.76%
3年 +12.11%
5年 +13.13%
10年 +46.00%
設定来(年率) +2.60%
設定来 +36.54%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.13
6ヶ月 0.79
1年 0.40
2年 0.28
3年 0.59
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3