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ブラックロック・ゴールド・ファンド

国際株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額6,422
前日比:-31円 (-0.48%)
純資産総額19,899百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 6,422 -31 -0.48% 19,899
2020年01月23日 6,453 -31 -0.48% 19,977
2020年01月22日 6,484 +33 +0.51% 20,081
2020年01月21日 6,451 +41 +0.64% 19,935
2020年01月20日 6,410 -7 -0.11% 19,821
2020年01月17日 6,417 +5 +0.08% 19,859
2020年01月16日 6,412 +133 +2.12% 19,830
2020年01月15日 6,279 +24 +0.38% 19,422
2020年01月14日 6,255 -11 -0.18% 19,371
2020年01月10日 6,266 -49 -0.78% 19,491
2020年01月09日 6,315 -69 -1.08% 19,661
2020年01月08日 6,384 -29 -0.45% 19,914
2020年01月07日 6,413 +55 +0.87% 19,996
2020年01月06日 6,358 +6 +0.09% 19,817
2019年12月30日 6,352 +35 +0.55% 19,779
2019年12月27日 6,317 +32 +0.51% 19,672
2019年12月26日 6,285 +16 +0.26% 19,570
2019年12月25日 6,269 +163 +2.67% 19,507
2019年12月24日 6,106 +157 +2.64% 18,949
2019年12月23日 5,949 -75 -1.25% 18,463
2019年12月20日 6,024 -4 -0.07% 18,665
2019年12月19日 6,028 +59 +0.99% 18,647
2019年12月18日 5,969 -53 -0.88% 18,506
2019年12月17日 6,022 -44 -0.73% 18,777
2019年12月16日 6,066 -36 -0.59% 18,922
2019年12月13日 6,102 +61 +1.01% 19,007
2019年12月12日 6,041 +127 +2.15% 18,796
2019年12月11日 5,914 +45 +0.77% 18,386
2019年12月10日 5,869 -22 -0.37% 18,252
2019年12月09日 5,891 -126 -2.09% 18,326
2019年12月06日 6,017 +4 +0.07% 18,705
2019年12月05日 6,013 -13 -0.22% 18,695
2019年12月04日 6,026 +74 +1.24% 18,746
2019年12月03日 5,952 -18 -0.30% 18,519
2019年12月02日 5,970 +63 +1.07% 18,589
2019年11月29日 5,907 +28 +0.48% 18,389
2019年11月28日 5,879 +9 +0.15% 18,279
2019年11月27日 5,870 +124 +2.16% 18,246
2019年11月26日 5,746 -49 -0.85% 17,872
2019年11月25日 5,795 -24 -0.41% 18,022
2019年11月22日 5,819 -81 -1.37% 18,105
2019年11月21日 5,900 -15 -0.25% 18,399
2019年11月20日 5,915 +24 +0.41% 18,442
2019年11月19日 5,891 +29 +0.49% 18,370
2019年11月18日 5,862 -42 -0.71% 18,293
2019年11月15日 5,904 +36 +0.61% 18,429
2019年11月14日 5,868 +36 +0.62% 18,311
2019年11月13日 5,832 +25 +0.43% 18,202
2019年11月12日 5,807 +1 +0.02% 18,131
2019年11月11日 5,806 -99 -1.68% 18,120
2019年11月08日 5,905 -107 -1.78% 18,441
2019年11月07日 6,012 +31 +0.52% 18,778
2019年11月06日 5,981 -83 -1.37% 18,674
2019年11月05日 6,064 -50 -0.82% 18,920
2019年11月01日 6,114 +60 +0.99% 19,069
2019年10月31日 6,054 +29 +0.48% 18,853
2019年10月30日 6,025 +17 +0.28% 18,795
2019年10月29日 6,008 -96 -1.57% 18,737
2019年10月28日 6,104 +57 +0.94% 19,249
2019年10月25日 6,047 +123 +2.08% 19,127
ファンドの特徴
南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象とします。
各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を、ブラックロックグループの英国拠点の法人「ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド」に委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
108
月間ページ閲覧
373
値上がり(6ヶ月)
114
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.2%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2003年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 1月27日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2015.01.27 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2015.01.27 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.27 0円
2011.01.27 2,000円
2010.01.27 1,800円
2009.01.27 0円
2008.01.28 3,500円
2007.01.29 1,500円
2006.01.27 3,500円
2005.01.27 500円
2004.01.27 1,000円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.53%
3ヶ月 +3.66%
6ヶ月 +10.30%
1年 +29.18%
2年 +2.69%
3年 +2.46%
5年 +3.17%
10年 -4.41%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.53%
3ヶ月 +3.66%
6ヶ月 +10.30%
1年 +29.18%
2年 +5.44%
3年 +7.57%
5年 +16.87%
10年 -26.04%
設定来(年率) +6.02%
設定来 +101.52%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.60
1年 1.30
2年 0.13
3年 0.14
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+