ブラックロック・ゴールド・ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額6,231
前日比:+1円 (+0.02%)
純資産総額19,449百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 6,231 +1 +0.02% 19,449
2019年08月21日 6,230 +99 +1.61% 19,435
2019年08月20日 6,131 -101 -1.62% 19,164
2019年08月19日 6,232 -38 -0.61% 19,486
2019年08月16日 6,270 +59 +0.95% 19,551
2019年08月15日 6,211 -74 -1.18% 19,383
2019年08月14日 6,285 -18 -0.29% 19,705
2019年08月13日 6,303 -161 -2.49% 19,756
2019年08月09日 6,464 +96 +1.51% 20,236
2019年08月08日 6,368 +181 +2.93% 19,826
2019年08月07日 6,187 +106 +1.74% 19,134
2019年08月06日 6,081 +28 +0.46% 18,807
2019年08月05日 6,053 +16 +0.27% 18,709
2019年08月02日 6,037 +10 +0.17% 18,956
2019年08月01日 6,027 -171 -2.76% 18,913
2019年07月31日 6,198 -19 -0.31% 19,432
2019年07月30日 6,217 +85 +1.39% 19,471
2019年07月29日 6,132 -48 -0.78% 19,208
2019年07月26日 6,180 -71 -1.14% 19,380
2019年07月25日 6,251 +32 +0.51% 19,656
2019年07月24日 6,219 -53 -0.85% 19,462
2019年07月23日 6,272 +45 +0.72% 19,622
2019年07月22日 6,227 +63 +1.02% 19,467
2019年07月19日 6,164 +145 +2.41% 19,269
2019年07月18日 6,019 +115 +1.95% 18,974
2019年07月17日 5,904 +9 +0.15% 18,603
2019年07月16日 5,895 +3 +0.05% 18,369
2019年07月12日 5,892 -1 -0.02% 18,368
2019年07月11日 5,893 +59 +1.01% 18,391
2019年07月10日 5,834 +25 +0.43% 18,212
2019年07月09日 5,809 +21 +0.36% 18,118
2019年07月08日 5,788 -11 -0.19% 18,045
2019年07月05日 5,799 +3 +0.05% 18,105
2019年07月04日 5,796 +45 +0.78% 18,074
2019年07月03日 5,751 +41 +0.72% 17,953
2019年07月02日 5,710 -102 -1.75% 17,825
2019年07月01日 5,812 +53 +0.92% 18,154
2019年06月28日 5,759 -41 -0.71% 17,966
2019年06月27日 5,800 +2 +0.03% 17,987
2019年06月26日 5,798 -43 -0.74% 18,020
2019年06月25日 5,841 +105 +1.83% 18,138
2019年06月24日 5,736 +40 +0.70% 17,825
2019年06月21日 5,696 +206 +3.75% 17,607
2019年06月20日 5,490 +9 +0.16% 16,967
2019年06月19日 5,481 +57 +1.05% 16,972
2019年06月18日 5,424 +3 +0.06% 16,705
2019年06月17日 5,421 +54 +1.01% 16,697
2019年06月14日 5,367 +57 +1.07% 16,324
2019年06月13日 5,310 +63 +1.20% 16,144
2019年06月12日 5,247 -1 -0.02% 15,961
2019年06月11日 5,248 -57 -1.07% 15,961
2019年06月10日 5,305 +1 +0.02% 16,126
2019年06月07日 5,304 +73 +1.40% 16,116
2019年06月06日 5,231 -6 -0.11% 15,902
2019年06月05日 5,237 +42 +0.81% 15,924
2019年06月04日 5,195 +185 +3.69% 15,796
2019年06月03日 5,010 +139 +2.85% 15,230
2019年05月31日 4,871 +40 +0.83% 14,795
2019年05月30日 4,831 +16 +0.33% 14,659
2019年05月29日 4,815 -19 -0.39% 14,622
2019年05月28日 4,834 +5 +0.10% 14,666
2019年05月27日 4,829 +10 +0.21% 14,640
2019年05月24日 4,819 -1 -0.02% 14,607
2019年05月23日 4,820 -84 -1.71% 14,613
ファンドの特長
南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象とします。
各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を、ブラックロックグループの英国拠点の法人「ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド」に委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
74
週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
104
月間ページ閲覧
7
値上がり(6ヶ月)
4
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.16%
ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2003年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 1月27日

2019年01月28日更新
分配金履歴
2019.01.28 0円
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2015.01.27 0円
2014.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2015.01.27 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.27 0円
2011.01.27 2,000円
2010.01.27 1,800円
2009.01.27 0円
2008.01.28 3,500円
2007.01.29 1,500円
2006.01.27 3,500円
2005.01.27 500円
2004.01.27 1,000円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.62%
3ヶ月 +26.13%
6ヶ月 +21.03%
1年 +21.96%
2年 +2.65%
3年 -4.96%
5年 -1.19%
10年 -2.85%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.62%
3ヶ月 +26.13%
6ヶ月 +21.03%
1年 +21.96%
2年 +5.37%
3年 -14.14%
5年 -5.82%
10年 -12.21%
設定来(年率) +6.08%
設定来 +99.98%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.97
6ヶ月 0.77
1年 0.89
2年 0.13
3年 -0.24
5年 -0.04
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4