ブラックロック・ゴールド・ファンド

国際株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額6,802
前日比:+6円 (+0.09%)
純資産総額16,690百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 6,802 +6 +0.09% 16,690
2021年09月21日 6,796 -113 -1.64% 16,681
2021年09月17日 6,909 -254 -3.55% 16,956
2021年09月16日 7,163 +11 +0.15% 17,569
2021年09月15日 7,152 -24 -0.33% 17,554
2021年09月14日 7,176 +145 +2.06% 17,600
2021年09月13日 7,031 -88 -1.24% 17,194
2021年09月10日 7,119 -110 -1.52% 17,411
2021年09月09日 7,229 -72 -0.99% 17,689
2021年09月08日 7,301 -152 -2.04% 17,873
2021年09月07日 7,453 +9 +0.12% 18,244
2021年09月06日 7,444 +166 +2.28% 18,229
2021年09月03日 7,278 -14 -0.19% 17,844
2021年09月02日 7,292 -40 -0.55% 17,880
2021年09月01日 7,332 +96 +1.33% 17,961
2021年08月31日 7,236 -63 -0.86% 17,723
2021年08月30日 7,299 +206 +2.90% 17,879
2021年08月27日 7,093 -57 -0.80% 17,373
2021年08月26日 7,150 -80 -1.11% 17,513
2021年08月25日 7,230 +40 +0.56% 17,714
2021年08月24日 7,190 +277 +4.01% 17,631
2021年08月23日 6,913 -18 -0.26% 16,964
2021年08月20日 6,931 -139 -1.97% 17,017
2021年08月19日 7,070 -136 -1.89% 17,364
2021年08月18日 7,206 -32 -0.44% 17,687
2021年08月17日 7,238 -42 -0.58% 17,767
2021年08月16日 7,280 +61 +0.84% 17,871
2021年08月13日 7,219 -88 -1.20% 17,737
2021年08月12日 7,307 +127 +1.77% 17,973
2021年08月11日 7,180 -78 -1.07% 17,694
2021年08月10日 7,258 -389 -5.09% 17,894
2021年08月06日 7,647 -144 -1.85% 18,888
2021年08月05日 7,791 +73 +0.95% 19,265
2021年08月04日 7,718 +15 +0.19% 19,109
2021年08月03日 7,703 -29 -0.38% 19,072
2021年08月02日 7,732 +11 +0.14% 19,149
2021年07月30日 7,721 +179 +2.37% 19,129
2021年07月29日 7,542 +108 +1.45% 18,675
2021年07月28日 7,434 -32 -0.43% 18,394
2021年07月27日 7,466 +75 +1.01% 18,468
2021年07月26日 7,391 +20 +0.27% 18,218
2021年07月21日 7,371 +45 +0.61% 18,153
2021年07月20日 7,326 -203 -2.70% 18,049
2021年07月19日 7,529 -226 -2.91% 18,497
2021年07月16日 7,755 +51 +0.66% 19,036
2021年07月15日 7,704 +56 +0.73% 18,923
2021年07月14日 7,648 +99 +1.31% 18,783
2021年07月13日 7,549 -30 -0.40% 18,543
2021年07月12日 7,579 +127 +1.70% 18,566
2021年07月09日 7,452 -225 -2.93% 18,295
2021年07月08日 7,677 +17 +0.22% 18,848
2021年07月07日 7,660 -18 -0.23% 18,809
2021年07月06日 7,678 +5 +0.07% 18,848
2021年07月05日 7,673 +77 +1.01% 18,837
2021年07月02日 7,596 +60 +0.80% 18,647
2021年07月01日 7,536 +70 +0.94% 18,487
2021年06月30日 7,466 -100 -1.32% 18,285
2021年06月29日 7,566 -95 -1.24% 18,498
2021年06月28日 7,661 -40 -0.52% 18,698
2021年06月25日 7,701 -23 -0.30% 18,771
2021年06月24日 7,724 +12 +0.16% 18,813
2021年06月23日 7,712 +14 +0.18% 18,760
ファンドの特徴
南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象とします。
各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を、ブラックロックグループの英国拠点の法人「ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド」に委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1190
分配金利回り
189
月間ページ閲覧
943
値上がり(6ヶ月)
1190
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.2%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2003年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 1月27日

2021年01月27日更新
分配金履歴
2021.01.27 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2021.01.27 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2015.01.27 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.27 0円
2011.01.27 2,000円
2010.01.27 1,800円
2009.01.27 0円
2008.01.28 3,500円
2007.01.29 1,500円
2006.01.27 3,500円
2005.01.27 500円
2004.01.27 1,000円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.28%
3ヶ月 -16.28%
6ヶ月 +2.20%
1年 -20.13%
2年 +5.86%
3年 +17.24%
5年 +2.81%
10年 -4.50%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -6.28%
3ヶ月 -16.28%
6ヶ月 +2.20%
1年 -20.13%
2年 +12.06%
3年 +61.16%
5年 +14.86%
10年 -36.92%
設定来(年率) +5.96%
設定来 +110.36%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.67
6ヶ月 0.08
1年 -0.82
2年 0.17
3年 0.55
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
5