ブラックロック・ゴールド・ファンド

国際株式型
基準日:2021年05月11日

基準価額8,180
前日比:-4円 (-0.05%)
純資産総額21,522百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月11日 8,180 -4 -0.05% 21,522
2021年05月10日 8,184 +44 +0.54% 21,522
2021年05月07日 8,140 +241 +3.05% 21,452
2021年05月06日 7,899 +125 +1.61% 20,837
2021年04月30日 7,774 -109 -1.38% 20,501
2021年04月28日 7,883 -89 -1.12% 20,874
2021年04月27日 7,972 -34 -0.42% 21,142
2021年04月26日 8,006 -61 -0.76% 21,257
2021年04月23日 8,067 -98 -1.20% 21,455
2021年04月22日 8,165 +148 +1.85% 21,743
2021年04月21日 8,017 +39 +0.49% 21,373
2021年04月20日 7,978 -63 -0.78% 21,262
2021年04月19日 8,041 +114 +1.44% 21,454
2021年04月16日 7,927 +204 +2.64% 21,158
2021年04月15日 7,723 -14 -0.18% 20,622
2021年04月14日 7,737 +86 +1.12% 20,661
2021年04月13日 7,651 -171 -2.19% 20,561
2021年04月12日 7,822 +27 +0.35% 21,034
2021年04月09日 7,795 +124 +1.62% 21,001
2021年04月08日 7,671 -73 -0.94% 20,695
2021年04月07日 7,744 +110 +1.44% 20,836
2021年04月06日 7,634 +8 +0.10% 20,509
2021年04月05日 7,626 -14 -0.18% 20,488
2021年04月02日 7,640 +268 +3.64% 20,574
2021年04月01日 7,372 +144 +1.99% 19,850
2021年03月31日 7,228 -173 -2.34% 19,399
2021年03月30日 7,401 +51 +0.69% 19,888
2021年03月29日 7,350 +122 +1.69% 19,698
2021年03月26日 7,228 -8 -0.11% 19,390
2021年03月25日 7,236 -23 -0.32% 19,357
2021年03月24日 7,259 -223 -2.98% 19,388
2021年03月23日 7,482 -67 -0.89% 19,988
2021年03月22日 7,549 +2 +0.03% 20,234
2021年03月19日 7,547 -75 -0.98% 20,230
2021年03月18日 7,622 +129 +1.72% 20,436
2021年03月17日 7,493 -13 -0.17% 20,083
2021年03月16日 7,506 +116 +1.57% 20,135
2021年03月15日 7,390 -10 -0.14% 19,831
2021年03月12日 7,400 +134 +1.84% 19,888
2021年03月11日 7,266 +12 +0.17% 19,522
2021年03月10日 7,254 +132 +1.85% 19,490
2021年03月09日 7,122 -19 -0.27% 19,143
2021年03月08日 7,141 +134 +1.91% 19,189
2021年03月05日 7,007 +63 +0.91% 18,836
2021年03月04日 6,944 -89 -1.27% 18,642
2021年03月03日 7,033 +192 +2.81% 18,882
2021年03月02日 6,841 -7 -0.10% 18,291
2021年03月01日 6,848 -232 -3.28% 18,312
2021年02月26日 7,080 -224 -3.07% 18,909
2021年02月25日 7,304 +90 +1.25% 19,428
2021年02月24日 7,214 +117 +1.65% 19,401
2021年02月22日 7,097 -54 -0.76% 19,077
2021年02月19日 7,151 -85 -1.17% 19,158
2021年02月18日 7,236 -255 -3.40% 19,392
2021年02月17日 7,491 -135 -1.77% 20,139
2021年02月16日 7,626 +84 +1.11% 20,501
2021年02月15日 7,542 +6 +0.08% 20,275
2021年02月12日 7,536 -60 -0.79% 20,300
ファンドの特徴
南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象とします。
各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を、ブラックロックグループの英国拠点の法人「ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド」に委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
583
分配金利回り
172
月間ページ閲覧
1164
値上がり(6ヶ月)
1056
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.2%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2003年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 1月27日

2021年01月27日更新
分配金履歴
2021.01.27 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2021.01.27 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2015.01.27 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.27 0円
2011.01.27 2,000円
2010.01.27 1,800円
2009.01.27 0円
2008.01.28 3,500円
2007.01.29 1,500円
2006.01.27 3,500円
2005.01.27 500円
2004.01.27 1,000円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.55%
3ヶ月 +4.56%
6ヶ月 -1.09%
1年 +7.07%
2年 +25.78%
3年 +13.36%
5年 +5.42%
10年 -4.34%
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.55%
3ヶ月 +4.56%
6ヶ月 -1.09%
1年 +7.07%
2年 +58.20%
3年 +45.66%
5年 +30.22%
10年 -35.83%
設定来(年率) +6.36%
設定来 +115.74%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 -0.06
1年 0.32
2年 0.73
3年 0.44
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5