投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ブラックロック・ゴールド・ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月22日

基準価額10,778
前日比:+11円 (+0.10%)
純資産総額14,724百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月22日 10,778 +11 +0.10% 14,724
2024年05月21日 10,767 +127 +1.19% 14,710
2024年05月20日 10,640 +275 +2.65% 14,570
2024年05月17日 10,365 +82 +0.80% 14,214
2024年05月16日 10,283 -18 -0.17% 14,121
2024年05月15日 10,301 +108 +1.06% 15,337
2024年05月14日 10,193 -71 -0.69% 15,233
2024年05月13日 10,264 +33 +0.32% 15,392
2024年05月10日 10,231 +311 +3.14% 15,388
2024年05月09日 9,920 +61 +0.62% 14,930
2024年05月08日 9,859 +68 +0.69% 14,841
2024年05月07日 9,791 -1 -0.01% 14,759
2024年05月02日 9,792 -71 -0.72% 14,833
2024年05月01日 9,863 -368 -3.60% 15,022
2024年04月30日 10,231 +249 +2.49% 15,584
2024年04月26日 9,982 +252 +2.59% 15,256
2024年04月25日 9,730 +39 +0.40% 15,134
2024年04月24日 9,691 +67 +0.70% 15,109
2024年04月23日 9,624 -360 -3.61% 15,092
2024年04月22日 9,984 +111 +1.12% 15,677
2024年04月19日 9,873 +84 +0.86% 15,572
2024年04月18日 9,789 +126 +1.30% 15,691
2024年04月17日 9,663 -92 -0.94% 15,524
2024年04月16日 9,755 -86 -0.87% 15,729
2024年04月15日 9,841 -69 -0.70% 15,977
2024年04月12日 9,910 +149 +1.53% 16,153
2024年04月11日 9,761 -74 -0.75% 16,052
2024年04月10日 9,835 +146 +1.51% 16,294
2024年04月09日 9,689 +43 +0.45% 16,096
2024年04月08日 9,646 +208 +2.20% 16,153
2024年04月05日 9,438 -106 -1.11% 15,893
2024年04月04日 9,544 +218 +2.34% 16,289
2024年04月03日 9,326 +110 +1.19% 16,019
2024年04月02日 9,216 +96 +1.05% 15,930
2024年04月01日 9,120 +13 +0.14% 15,764
2024年03月29日 9,107 +188 +2.11% 15,728
2024年03月28日 8,919 +286 +3.31% 15,420
2024年03月27日 8,633 -3 -0.03% 14,925
2024年03月26日 8,636 +52 +0.61% 15,010
2024年03月25日 8,584 -149 -1.71% 14,972
2024年03月22日 8,733 +63 +0.73% 15,352
2024年03月21日 8,670 +221 +2.62% 15,262
2024年03月19日 8,449 -72 -0.84% 14,894
2024年03月18日 8,521 +54 +0.64% 15,080
2024年03月15日 8,467 -25 -0.29% 15,032
2024年03月14日 8,492 +219 +2.65% 15,089
2024年03月13日 8,273 -38 -0.46% 14,706
2024年03月12日 8,311 +34 +0.41% 14,783
2024年03月11日 8,277 -74 -0.89% 14,586
2024年03月08日 8,351 +65 +0.78% 14,672
2024年03月07日 8,286 +58 +0.70% 14,560
2024年03月06日 8,228 +92 +1.13% 14,469
2024年03月05日 8,136 +366 +4.71% 14,277
2024年03月04日 7,770 +224 +2.97% 13,636
2024年03月01日 7,546 +160 +2.17% 13,238
2024年02月29日 7,386 -67 -0.90% 12,958
2024年02月28日 7,453 -34 -0.45% 13,066
2024年02月27日 7,487 -72 -0.95% 13,126
2024年02月26日 7,559 -66 -0.87% 13,296
ファンドの特徴
南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象とします。
各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を、ブラックロックグループの英国拠点の法人「ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド」に委託します。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +12.34%
3ヶ月 +29.59%
6ヶ月 +24.30%
1年 +17.44%
2年 +10.94%
3年 +9.59%
5年 +15.80%
10年 +5.41%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +12.34%
3ヶ月 +29.59%
6ヶ月 +24.30%
1年 +17.44%
2年 +23.07%
3年 +31.61%
5年 +108.20%
10年 +69.36%
設定来(年率) +6.62%
設定来 +140.31%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.69
6ヶ月 0.64
1年 0.57
2年 0.39
3年 0.32
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
148
月間ページ閲覧
430
値上がり(6ヶ月)
1041
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.2%
◆諸費用
目論見書の作成費用、運用報告書の作成費用、ファンドの財務諸表監査に関する費用等の諸費用について、ファンドの純資産総額の年0.11%(税抜0.10%)を上限として、ファンドから支払うことができます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ブラックロック・ジャパン
設定日 2003年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 1月27日

2024年01月29日更新
分配金履歴
2024.01.29 0円
2023.01.27 0円
2022.01.27 0円
2021.01.27 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2024.01.29 0円
2023.01.27 0円
2022.01.27 0円
2021.01.27 0円
2020.01.27 0円
2019.01.28 0円
2018.01.29 0円
2017.01.27 0円
2016.01.27 0円
2015.01.27 0円
2014.01.27 0円
2013.01.28 0円
2012.01.27 0円
2011.01.27 2,000円
2010.01.27 1,800円
2009.01.27 0円
2008.01.28 3,500円
2007.01.29 1,500円
2006.01.27 3,500円
2005.01.27 500円
2004.01.27 1,000円
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