投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

たわらノーロード 国内リート

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月20日

基準価額13,061
前日比:+4円 (+0.03%)
純資産総額13,059百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月20日 13,061 +4 +0.03% 13,059
2024年02月19日 13,057 -56 -0.43% 13,045
2024年02月16日 13,113 -96 -0.73% 13,079
2024年02月15日 13,209 -125 -0.94% 13,076
2024年02月14日 13,334 -130 -0.97% 13,179
2024年02月13日 13,464 +23 +0.17% 13,298
2024年02月09日 13,441 -62 -0.46% 13,258
2024年02月08日 13,503 +18 +0.13% 13,295
2024年02月07日 13,485 -130 -0.95% 13,245
2024年02月06日 13,615 -41 -0.30% 13,352
2024年02月05日 13,656 -64 -0.47% 13,409
2024年02月02日 13,720 +149 +1.10% 13,471
2024年02月01日 13,571 -187 -1.36% 13,285
2024年01月31日 13,758 -35 -0.25% 13,445
2024年01月30日 13,793 +17 +0.12% 13,478
2024年01月29日 13,776 -19 -0.14% 13,500
2024年01月26日 13,795 +26 +0.19% 13,486
2024年01月25日 13,769 -120 -0.86% 13,429
2024年01月24日 13,889 -53 -0.38% 13,549
2024年01月23日 13,942 -116 -0.83% 13,602
2024年01月22日 14,058 +228 +1.65% 13,817
2024年01月19日 13,830 +116 +0.85% 13,610
2024年01月18日 13,714 -125 -0.90% 13,407
2024年01月17日 13,839 -119 -0.85% 13,505
2024年01月16日 13,958 -72 -0.51% 13,632
2024年01月15日 14,030 +82 +0.59% 13,722
2024年01月12日 13,948 +64 +0.46% 13,674
2024年01月11日 13,884 +47 +0.34% 13,641
2024年01月10日 13,837 -31 -0.22% 13,608
2024年01月09日 13,868 -28 -0.20% 13,692
2024年01月05日 13,896 +236 +1.73% 13,759
2024年01月04日 13,660 -113 -0.82% 13,534
2023年12月29日 13,773 +82 +0.60% 13,685
2023年12月28日 13,691 +160 +1.18% 13,633
2023年12月27日 13,531 +109 +0.81% 13,472
2023年12月26日 13,422 +4 +0.03% 13,357
2023年12月25日 13,418 -163 -1.20% 13,363
2023年12月22日 13,581 +68 +0.50% 13,524
2023年12月21日 13,513 -133 -0.97% 13,451
2023年12月20日 13,646 +67 +0.49% 13,605
2023年12月19日 13,579 -44 -0.32% 13,535
2023年12月18日 13,623 -118 -0.86% 13,588
2023年12月15日 13,741 +9 +0.07% 13,701
2023年12月14日 13,732 -7 -0.05% 13,651
2023年12月13日 13,739 -58 -0.42% 13,648
2023年12月12日 13,797 -17 -0.12% 13,708
2023年12月11日 13,814 +60 +0.44% 13,759
2023年12月08日 13,754 +9 +0.07% 13,705
2023年12月07日 13,745 -123 -0.89% 13,697
2023年12月06日 13,868 +49 +0.35% 13,785
2023年12月05日 13,819 +11 +0.08% 13,740
2023年12月04日 13,808 +63 +0.46% 13,793
2023年12月01日 13,745 -260 -1.86% 13,719
2023年11月30日 14,005 +152 +1.10% 13,942
2023年11月29日 13,853 -36 -0.26% 13,777
2023年11月28日 13,889 -31 -0.22% 13,822
2023年11月27日 13,920 +13 +0.09% 13,862
2023年11月24日 13,907 +15 +0.11% 13,864
2023年11月22日 13,892 +39 +0.28% 13,842
2023年11月21日 13,853 -45 -0.32% 13,789
ファンドの特徴
・東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 +0.09%
6ヶ月 -2.16%
1年 +2.49%
2年 -0.16%
3年 +2.80%
5年 +3.00%
10年 ---
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 +0.09%
6ヶ月 -2.16%
1年 +2.49%
2年 -0.33%
3年 +8.64%
5年 +15.93%
10年 ---
設定来(年率) +4.62%
設定来 +37.58%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 -0.39
1年 0.34
2年 -0.01
3年 0.28
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1564
値上がり(6ヶ月)
1364
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2023年10月12日更新
分配金履歴
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
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