たわらノーロード 国内リート

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額14,000
前日比:-153円 (-1.08%)
純資産総額11,667百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 14,000 -153 -1.08% 11,667
2022年06月30日 14,153 -37 -0.26% 11,793
2022年06月29日 14,190 +72 +0.51% 11,825
2022年06月28日 14,118 +225 +1.62% 11,809
2022年06月27日 13,893 +156 +1.14% 11,601
2022年06月24日 13,737 +38 +0.28% 11,468
2022年06月23日 13,699 +63 +0.46% 11,427
2022年06月22日 13,636 -117 -0.85% 11,371
2022年06月21日 13,753 +74 +0.54% 11,464
2022年06月20日 13,679 -123 -0.89% 11,393
2022年06月17日 13,802 +52 +0.38% 11,500
2022年06月16日 13,750 +252 +1.87% 11,461
2022年06月15日 13,498 -411 -2.95% 11,222
2022年06月14日 13,909 -372 -2.60% 11,461
2022年06月13日 14,281 -126 -0.87% 11,748
2022年06月10日 14,407 -117 -0.81% 11,847
2022年06月09日 14,524 +29 +0.20% 11,950
2022年06月08日 14,495 +40 +0.28% 11,938
2022年06月07日 14,455 +45 +0.31% 11,915
2022年06月06日 14,410 +23 +0.16% 11,883
2022年06月03日 14,387 -50 -0.35% 11,849
2022年06月02日 14,437 +28 +0.19% 11,877
2022年06月01日 14,409 +14 +0.10% 11,846
2022年05月31日 14,395 +33 +0.23% 11,833
2022年05月30日 14,362 +129 +0.91% 11,814
2022年05月27日 14,233 +19 +0.13% 11,703
2022年05月26日 14,214 -87 -0.61% 11,667
2022年05月25日 14,301 +194 +1.38% 11,761
2022年05月24日 14,107 -127 -0.89% 11,578
2022年05月23日 14,234 +37 +0.26% 11,683
2022年05月20日 14,197 +1 +0.01% 11,641
2022年05月19日 14,196 -34 -0.24% 11,599
2022年05月18日 14,230 +70 +0.49% 11,625
2022年05月17日 14,160 +66 +0.47% 11,556
2022年05月16日 14,094 -22 -0.16% 11,498
2022年05月13日 14,116 +207 +1.49% 11,544
2022年05月12日 13,909 +6 +0.04% 11,380
2022年05月11日 13,903 -118 -0.84% 11,357
2022年05月10日 14,021 -119 -0.84% 11,445
2022年05月09日 14,140 -131 -0.92% 11,541
2022年05月06日 14,271 +46 +0.32% 11,633
2022年05月02日 14,225 +79 +0.56% 11,575
2022年04月28日 14,146 -157 -1.10% 11,507
2022年04月27日 14,303 +89 +0.63% 11,689
2022年04月26日 14,214 -12 -0.08% 11,601
2022年04月25日 14,226 -23 -0.16% 11,614
2022年04月22日 14,249 +59 +0.42% 11,629
2022年04月21日 14,190 +92 +0.65% 11,594
2022年04月20日 14,098 -36 -0.25% 11,519
2022年04月19日 14,134 -154 -1.08% 11,528
2022年04月18日 14,288 +45 +0.32% 11,661
2022年04月15日 14,243 -6 -0.04% 11,621
2022年04月14日 14,249 +67 +0.47% 11,576
2022年04月13日 14,182 +30 +0.21% 11,529
2022年04月12日 14,152 -71 -0.50% 11,500
2022年04月11日 14,223 +126 +0.89% 11,557
2022年04月08日 14,097 -187 -1.31% 11,454
2022年04月07日 14,284 -101 -0.70% 11,594
2022年04月06日 14,385 -70 -0.48% 11,667
2022年04月05日 14,455 +16 +0.11% 11,726
2022年04月04日 14,439 -18 -0.12% 11,710
ファンドの特徴
・東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
最近見たファンド
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ランキング
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.76%
3ヶ月 +7.45%
6ヶ月 +1.98%
1年 +0.05%
2年 +12.56%
3年 +5.01%
5年 +6.48%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.76%
3ヶ月 +7.45%
6ヶ月 +1.98%
1年 +0.05%
2年 +26.69%
3年 +15.80%
5年 +36.89%
10年 ---
設定来(年率) +6.81%
設定来 +43.95%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.65
6ヶ月 0.14
1年 0.01
2年 1.03
3年 0.28
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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