たわらノーロード 国内リート

複合商品型
基準日:2021年11月29日

基準価額14,251
前日比:-299円 (-2.05%)
純資産総額11,050百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 14,251 -299 -2.05% 11,050
2021年11月26日 14,550 -30 -0.21% 11,267
2021年11月25日 14,580 +66 +0.45% 11,286
2021年11月24日 14,514 +56 +0.39% 11,234
2021年11月22日 14,458 -17 -0.12% 11,186
2021年11月19日 14,475 -58 -0.40% 11,185
2021年11月18日 14,533 +40 +0.28% 11,238
2021年11月17日 14,493 -93 -0.64% 11,195
2021年11月16日 14,586 +81 +0.56% 11,282
2021年11月15日 14,505 +15 +0.10% 11,162
2021年11月12日 14,490 -49 -0.34% 11,150
2021年11月11日 14,539 +56 +0.39% 11,210
2021年11月10日 14,483 -68 -0.47% 11,167
2021年11月09日 14,551 -192 -1.30% 11,214
2021年11月08日 14,743 +18 +0.12% 11,404
2021年11月05日 14,725 +48 +0.33% 11,407
2021年11月04日 14,677 +37 +0.25% 11,366
2021年11月02日 14,640 +27 +0.18% 11,343
2021年11月01日 14,613 -107 -0.73% 11,303
2021年10月29日 14,720 +80 +0.55% 11,393
2021年10月28日 14,640 +19 +0.13% 11,331
2021年10月27日 14,621 +114 +0.79% 11,328
2021年10月26日 14,507 -61 -0.42% 11,212
2021年10月25日 14,568 +46 +0.32% 11,263
2021年10月22日 14,522 -130 -0.89% 11,252
2021年10月21日 14,652 -70 -0.48% 11,362
2021年10月20日 14,722 -59 -0.40% 11,420
2021年10月19日 14,781 -28 -0.19% 11,458
2021年10月18日 14,809 +98 +0.67% 11,476
2021年10月15日 14,711 +146 +1.00% 11,401
2021年10月14日 14,565 -68 -0.46% 11,237
2021年10月13日 14,633 +231 +1.60% 11,292
2021年10月12日 14,402 -31 -0.21% 11,110
2021年10月11日 14,433 +153 +1.07% 11,130
2021年10月08日 14,280 -139 -0.96% 11,007
2021年10月07日 14,419 +124 +0.87% 11,112
2021年10月06日 14,295 -14 -0.10% 11,014
2021年10月05日 14,309 +3 +0.02% 11,027
2021年10月04日 14,306 +136 +0.96% 11,009
2021年10月01日 14,170 -380 -2.61% 10,870
2021年09月30日 14,550 -121 -0.82% 11,148
2021年09月29日 14,671 -159 -1.07% 11,226
2021年09月28日 14,830 +54 +0.37% 11,330
2021年09月27日 14,776 +162 +1.11% 11,287
2021年09月24日 14,614 +25 +0.17% 11,174
2021年09月22日 14,589 -178 -1.21% 11,149
2021年09月21日 14,767 -104 -0.70% 11,319
2021年09月17日 14,871 -8 -0.05% 11,404
2021年09月16日 14,879 +53 +0.36% 11,409
2021年09月15日 14,826 -174 -1.16% 11,360
2021年09月14日 15,000 +123 +0.83% 11,437
2021年09月13日 14,877 -27 -0.18% 11,352
2021年09月10日 14,904 -55 -0.37% 11,355
2021年09月09日 14,959 -75 -0.50% 11,388
2021年09月08日 15,034 -36 -0.24% 11,427
2021年09月07日 15,070 -82 -0.54% 11,435
2021年09月06日 15,152 +118 +0.78% 11,519
2021年09月03日 15,034 -28 -0.19% 11,421
2021年09月02日 15,062 +101 +0.68% 11,445
2021年09月01日 14,961 -62 -0.41% 11,340
2021年08月31日 15,023 -244 -1.60% 11,368
2021年08月30日 15,267 +107 +0.71% 11,530
ファンドの特徴
・東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2021年10月12日更新
分配金履歴
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.17%
3ヶ月 -2.29%
6ヶ月 +3.04%
1年 +32.37%
2年 -0.11%
3年 +9.93%
5年 +6.94%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.17%
3ヶ月 -2.29%
6ヶ月 +3.04%
1年 +32.37%
2年 -0.22%
3年 +32.83%
5年 +39.83%
10年 ---
設定来(年率) +8.04%
設定来 +47.20%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.36
6ヶ月 0.42
1年 3.73
2年 0.00
3年 0.57
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+