たわらノーロード 国内リート

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月17日

基準価額13,104
前日比:+6円 (+0.05%)
純資産総額13,428百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 13,104 +6 +0.05% 13,428
2025年01月16日 13,098 +20 +0.15% 13,322
2025年01月15日 13,078 +11 +0.08% 13,298
2025年01月14日 13,067 -77 -0.59% 13,272
2025年01月10日 13,144 -17 -0.13% 13,346
2025年01月09日 13,161 -30 -0.23% 13,353
2025年01月08日 13,191 -43 -0.32% 13,422
2025年01月07日 13,234 -96 -0.72% 13,514
2025年01月06日 13,330 +149 +1.13% 13,660
2024年12月30日 13,181 -78 -0.59% 13,524
2024年12月27日 13,259 +58 +0.44% 13,603
2024年12月26日 13,201 +170 +1.30% 13,513
2024年12月25日 13,031 +5 +0.04% 13,336
2024年12月24日 13,026 +58 +0.45% 13,331
2024年12月23日 12,968 +90 +0.70% 13,319
2024年12月20日 12,878 +85 +0.66% 13,140
2024年12月19日 12,793 -57 -0.44% 13,040
2024年12月18日 12,850 -32 -0.25% 13,103
2024年12月17日 12,882 -26 -0.20% 13,116
2024年12月16日 12,908 -52 -0.40% 13,155
2024年12月13日 12,960 +5 +0.04% 13,166
2024年12月12日 12,955 +1 +0.01% 13,165
2024年12月11日 12,954 +37 +0.29% 13,151
2024年12月10日 12,917 -43 -0.33% 13,109
2024年12月09日 12,960 -57 -0.44% 13,147
2024年12月06日 13,017 -65 -0.50% 13,217
2024年12月05日 13,082 -9 -0.07% 13,286
2024年12月04日 13,091 -45 -0.34% 13,286
2024年12月03日 13,136 0 0.00% 13,324
2024年12月02日 13,136 -45 -0.34% 13,325
2024年11月29日 13,181 -105 -0.79% 13,421
2024年11月28日 13,286 +35 +0.26% 13,481
2024年11月27日 13,251 -39 -0.29% 13,445
2024年11月26日 13,290 +33 +0.25% 13,471
2024年11月25日 13,257 -37 -0.28% 13,429
2024年11月22日 13,294 +67 +0.51% 13,472
2024年11月21日 13,227 -78 -0.59% 13,396
2024年11月20日 13,305 +5 +0.04% 13,470
2024年11月19日 13,300 +52 +0.39% 13,464
2024年11月18日 13,248 +103 +0.78% 13,453
2024年11月15日 13,145 +63 +0.48% 13,281
2024年11月14日 13,082 -86 -0.65% 13,207
2024年11月13日 13,168 -110 -0.83% 13,286
2024年11月12日 13,278 +21 +0.16% 13,403
2024年11月11日 13,257 +20 +0.15% 13,397
2024年11月08日 13,237 +31 +0.23% 13,367
2024年11月07日 13,206 -142 -1.06% 13,322
2024年11月06日 13,348 +112 +0.85% 13,448
2024年11月05日 13,236 -62 -0.47% 13,318
2024年11月01日 13,298 -1 -0.01% 13,368
2024年10月31日 13,299 -44 -0.33% 13,360
2024年10月30日 13,343 -13 -0.10% 13,392
2024年10月29日 13,356 +7 +0.05% 13,406
2024年10月28日 13,349 +70 +0.53% 13,390
2024年10月25日 13,279 +35 +0.26% 13,310
2024年10月24日 13,244 -118 -0.88% 13,280
2024年10月23日 13,362 +67 +0.50% 13,396
2024年10月22日 13,295 -52 -0.39% 13,321
2024年10月21日 13,347 -23 -0.17% 13,436
2024年10月18日 13,370 +15 +0.11% 13,405
ファンドの特徴
・東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -3.14%
6ヶ月 -1.81%
1年 -4.30%
2年 -2.51%
3年 -3.36%
5年 -1.46%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 -3.14%
6ヶ月 -1.81%
1年 -4.30%
2年 -4.95%
3年 -9.74%
5年 -7.07%
10年 ---
設定来(年率) +3.52%
設定来 +31.81%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.04
6ヶ月 -0.36
1年 -0.48
2年 -0.29
3年 -0.35
5年 -0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1387
値上がり(6ヶ月)
1614
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2024年10月15日更新
分配金履歴
2024.10.15 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2024.10.15 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
もっと見る閉じる