DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2017年08月08日

基準価額10,300
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額3百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年08月08日 10,300 -1 -0.01% 3
2017年08月07日 10,301 -1 -0.01% 3
2017年08月04日 10,302 -1 -0.01% 3
2017年08月03日 10,303 0 0.00% 3
2017年08月02日 10,303 -1 -0.01% 3
2017年08月01日 10,304 0 0.00% 3
2017年07月31日 10,304 -2 -0.02% 3
2017年07月28日 10,306 0 0.00% 3
2017年07月27日 10,306 -1 -0.01% 3
2017年07月26日 10,307 +2 +0.02% 3
2017年07月25日 10,305 +23 +0.22% 3
2017年07月24日 10,282 -95 -0.92% 3
2017年07月21日 10,377 -25 -0.24% 3
2017年07月20日 10,402 +80 +0.78% 3
2017年07月19日 10,322 -47 -0.45% 3
2017年07月18日 10,369 +57 +0.55% 3
2017年07月14日 10,312 +41 +0.40% 3
2017年07月13日 10,271 +81 +0.79% 3
2017年07月12日 10,190 -65 -0.63% 3
2017年07月11日 10,255 -94 -0.91% 3
2017年07月10日 10,349 +149 +1.46% 3
2017年07月07日 10,200 -165 -1.59% 3
2017年07月06日 10,365 -142 -1.35% 3
2017年07月05日 10,507 -12 -0.11% 3
2017年07月04日 10,519 +206 +2.00% 3
2017年07月03日 10,313 +8 +0.08% 3
2017年06月30日 10,305 -92 -0.88% 3
2017年06月29日 10,397 +42 +0.41% 3
2017年06月28日 10,355 -62 -0.60% 3
2017年06月27日 10,417 +93 +0.90% 3
2017年06月26日 10,324 +52 +0.51% 3
2017年06月23日 10,272 +11 +0.11% 3
2017年06月22日 10,261 -45 -0.44% 3
2017年06月21日 10,306 -67 -0.65% 3
2017年06月20日 10,373 +46 +0.45% 3
2017年06月19日 10,327 -32 -0.31% 3
2017年06月16日 10,359 +156 +1.53% 3
2017年06月15日 10,203 -22 -0.22% 3
2017年06月14日 10,225 +14 +0.14% 3
2017年06月13日 10,211 +48 +0.47% 3
2017年06月12日 10,163 +108 +1.07% 3
2017年06月09日 10,055 -11 -0.11% 3
2017年06月08日 10,066 +115 +1.16% 3
2017年06月07日 9,951 -116 -1.15% 3
2017年06月06日 10,067 -53 -0.52% 3
2017年06月05日 10,120 -6 -0.06% 3
2017年06月02日 10,126 +106 +1.06% 3
2017年06月01日 10,020 +10 +0.10% 3
2017年05月31日 10,010 -71 -0.70% 3
2017年05月30日 10,081 -21 -0.21% 3
2017年05月29日 10,102 -102 -1.00% 3
2017年05月26日 10,204 +33 +0.32% 3
2017年05月25日 10,171 +49 +0.48% 3
2017年05月24日 10,122 +71 +0.71% 3
2017年05月23日 10,051 -13 -0.13% 3
2017年05月22日 10,064 +62 +0.62% 3
2017年05月19日 10,002 +71 +0.71% 3
2017年05月18日 9,931 -85 -0.85% 3
2017年05月17日 10,016 -156 -1.53% 3
2017年05月16日 10,172 +65 +0.64% 3
2017年05月15日 10,107 -91 -0.89% 3
2017年05月12日 10,198 -97 -0.94% 3
2017年05月11日 10,295 +91 +0.89% 3
2017年05月10日 10,204 +9 +0.09% 3
2017年05月09日 10,195 -5 -0.05% 3
ファンドの特長
DIAM US・リート・オープン・マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずるリートに投資します。
リートへの投資を通じて、安定的に配当を獲得することを目的として運用します。
マザーファンドの運用にあたっては、デービス・セレクテド・アドバイザーズにリートの運用の指図に関する権限の一部を委託します。
実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジは行いません。
毎月分配を行うことをめざします。ただし、当初設定から1年間は無分配とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年03月30日
償還日 2017年8月8日
決算日 原則 毎月8日

2017年07月10日更新
分配金履歴
2017.07.10 0円
2017.06.08 0円
2017.05.08 0円
2017.04.10 0円
2017.03.08 0円
2017.02.08 0円
2017.07.10 0円
2017.06.08 0円
2017.05.08 0円
2017.04.10 0円
2017.03.08 0円
2017.02.08 0円
2017.01.10 0円
2016.12.08 0円
2016.11.08 0円
2016.10.11 0円
2016.09.08 0円
2016.08.08 0円
2016.07.08 0円
2016.06.08 0円
2016.05.09 0円
2016.04.08 0円
2016.03.08 0円
2016.02.08 0円
2016.01.08 0円
2015.12.08 0円
2015.11.09 0円
2015.10.08 0円
2015.09.08 0円
2015.08.10 0円
2015.07.08 0円
2015.06.08 0円
2015.05.08 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 +1.57%
6ヶ月 +2.95%
1年 +2.19%
2年 +2.41%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年08月08日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.27%
設定来 +3.00%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.36
1年 0.17
2年 0.17
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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