たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略

国際株式型
基準日:2021年09月24日

基準価額12,308
前日比:+188円 (+1.55%)
純資産総額62百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年09月24日現在
ファンドの特徴
・新興国の株式に実質的に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
・インカム水準等に着目した独自の定量モデルを活用してポートフォリオを構築し、投資効率(リスク調整後リターン)の向上をめざします。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
592
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
825
値上がり(6ヶ月)
618
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月16日

2020年12月16日更新
分配金履歴
2020.12.16 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2017.12.18 0円
2016.12.16 0円
2020.12.16 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2017.12.18 0円
2016.12.16 0円
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.79%
3ヶ月 -1.48%
6ヶ月 +4.21%
1年 +21.67%
2年 +11.07%
3年 +2.35%
5年 +4.89%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.79%
3ヶ月 -1.48%
6ヶ月 +4.21%
1年 +21.67%
2年 +23.37%
3年 +7.21%
5年 +26.99%
10年 ---
設定来(年率) +4.17%
設定来 +22.63%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 0.52
1年 2.19
2年 0.61
3年 0.14
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+