たわらノーロードplus 新興国株式低ボラティリティ高配当戦略

国際株式型
基準日:2021年10月20日

基準価額12,884
前日比:+157円 (+1.23%)
純資産総額64百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 12,884 +157 +1.23% 64
2021年10月19日 12,727 -4 -0.03% 63
2021年10月18日 12,731 +118 +0.94% 63
2021年10月15日 12,613 +92 +0.73% 62
2021年10月14日 12,521 +55 +0.44% 62
2021年10月13日 12,466 -44 -0.35% 62
2021年10月12日 12,510 +115 +0.93% 62
2021年10月11日 12,395 +63 +0.51% 61
2021年10月08日 12,332 +189 +1.56% 62
2021年10月07日 12,143 -76 -0.62% 61
2021年10月06日 12,219 +100 +0.83% 61
2021年10月05日 12,119 -80 -0.66% 60
2021年10月04日 12,199 -90 -0.73% 61
2021年10月01日 12,289 -8 -0.07% 61
2021年09月30日 12,297 -9 -0.07% 61
2021年09月29日 12,306 +24 +0.20% 61
2021年09月28日 12,282 -8 -0.07% 61
2021年09月27日 12,290 -18 -0.15% 62
2021年09月24日 12,308 +188 +1.55% 62
2021年09月22日 12,120 -5 -0.04% 61
2021年09月21日 12,125 -174 -1.41% 61
2021年09月17日 12,299 -46 -0.37% 62
2021年09月16日 12,345 -41 -0.33% 62
2021年09月15日 12,386 -78 -0.63% 62
2021年09月14日 12,464 -4 -0.03% 62
2021年09月13日 12,468 +51 +0.41% 62
2021年09月10日 12,417 -100 -0.80% 62
2021年09月09日 12,517 -77 -0.61% 63
2021年09月08日 12,594 +54 +0.43% 70
2021年09月07日 12,540 +55 +0.44% 70
2021年09月06日 12,485 +28 +0.22% 70
2021年09月03日 12,457 -18 -0.14% 69
2021年09月02日 12,475 +7 +0.06% 69
2021年09月01日 12,468 +205 +1.67% 69
2021年08月31日 12,263 +115 +0.95% 68
2021年08月30日 12,148 +45 +0.37% 67
2021年08月27日 12,103 -86 -0.71% 67
2021年08月26日 12,189 +50 +0.41% 68
2021年08月25日 12,139 +143 +1.19% 68
2021年08月24日 11,996 +117 +0.98% 68
2021年08月23日 11,879 -68 -0.57% 67
2021年08月20日 11,947 -173 -1.43% 67
2021年08月19日 12,120 +85 +0.71% 68
2021年08月18日 12,035 -24 -0.20% 68
2021年08月17日 12,059 -50 -0.41% 68
2021年08月16日 12,109 -145 -1.18% 68
2021年08月13日 12,254 -35 -0.28% 69
2021年08月12日 12,289 -50 -0.41% 69
2021年08月11日 12,339 +101 +0.83% 70
2021年08月10日 12,238 +13 +0.11% 69
2021年08月06日 12,225 +5 +0.04% 69
2021年08月05日 12,220 +106 +0.88% 68
2021年08月04日 12,114 +40 +0.33% 68
2021年08月03日 12,074 +70 +0.58% 67
2021年08月02日 12,004 -43 -0.36% 67
2021年07月30日 12,047 +94 +0.79% 67
2021年07月29日 11,953 +134 +1.13% 66
2021年07月28日 11,819 -243 -2.01% 65
2021年07月27日 12,062 -236 -1.92% 67
2021年07月26日 12,298 +54 +0.44% 68
2021年07月21日 12,244 +24 +0.20% 68
ファンドの特徴
・新興国の株式に実質的に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
・インカム水準等に着目した独自の定量モデルを活用してポートフォリオを構築し、投資効率(リスク調整後リターン)の向上をめざします。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
591
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
944
値上がり(6ヶ月)
544
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月16日

2020年12月16日更新
分配金履歴
2020.12.16 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2017.12.18 0円
2016.12.16 0円
2020.12.16 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2017.12.18 0円
2016.12.16 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.28%
3ヶ月 -2.34%
6ヶ月 +1.22%
1年 +25.39%
2年 +9.58%
3年 +1.26%
5年 +5.35%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.28%
3ヶ月 -2.34%
6ヶ月 +1.22%
1年 +25.39%
2年 +20.08%
3年 +3.82%
5年 +29.74%
10年 ---
設定来(年率) +4.17%
設定来 +22.97%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 0.17
1年 2.83
2年 0.53
3年 0.07
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+