USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

(愛称:債券王)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月17日

基準価額8,659
前日比:+63円 (+0.73%)
純資産総額9,061百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 8,659 +63 +0.73% 9,061
2024年07月16日 8,596 -35 -0.41% 9,005
2024年07月12日 8,631 -114 -1.30% 9,043
2024年07月11日 8,745 +22 +0.25% 9,163
2024年07月10日 8,723 +30 +0.35% 9,143
2024年07月09日 8,693 -9 -0.10% 9,111
2024年07月08日 8,702 +24 +0.28% 9,130
2024年07月05日 8,678 0 0.00% 9,105
2024年07月04日 8,678 +44 +0.51% 9,105
2024年07月03日 8,634 +12 +0.14% 9,066
2024年07月02日 8,622 -24 -0.28% 9,056
2024年07月01日 8,646 -11 -0.13% 9,081
2024年06月28日 8,657 +16 +0.19% 9,095
2024年06月27日 8,641 +9 +0.10% 9,080
2024年06月26日 8,632 -1 -0.01% 9,071
2024年06月25日 8,633 +14 +0.16% 9,074
2024年06月24日 8,619 +19 +0.22% 9,057
2024年06月21日 8,600 +26 +0.30% 9,038
2024年06月20日 8,574 0 0.00% 9,011
2024年06月19日 8,574 +39 +0.46% 9,015
2024年06月18日 8,535 -7 -0.08% 8,964
2024年06月17日 8,542 +29 +0.34% 8,974
2024年06月14日 8,513 +83 +0.98% 8,944
2024年06月13日 8,430 -18 -0.21% 8,867
2024年06月12日 8,448 +56 +0.67% 8,886
2024年06月11日 8,392 -12 -0.14% 8,827
2024年06月10日 8,404 -27 -0.32% 8,841
2024年06月07日 8,431 -9 -0.11% 8,869
2024年06月06日 8,440 +101 +1.21% 8,921
2024年06月05日 8,339 -39 -0.47% 8,835
2024年06月04日 8,378 +10 +0.12% 8,876
2024年06月03日 8,368 +49 +0.59% 8,865
2024年05月31日 8,319 -10 -0.12% 8,813
2024年05月30日 8,329 -3 -0.04% 8,824
2024年05月29日 8,332 -35 -0.42% 8,829
2024年05月28日 8,367 0 0.00% 8,866
2024年05月27日 8,367 -2 -0.02% 8,870
2024年05月24日 8,369 +1 +0.01% 8,871
2024年05月23日 8,368 -8 -0.10% 8,867
2024年05月22日 8,376 +6 +0.07% 8,877
2024年05月21日 8,370 +30 +0.36% 8,883
2024年05月20日 8,340 -19 -0.23% 8,852
2024年05月17日 8,359 -14 -0.17% 8,875
2024年05月16日 8,373 -1 -0.01% 8,890
2024年05月15日 8,374 +44 +0.53% 8,891
2024年05月14日 8,330 +18 +0.22% 8,845
2024年05月13日 8,312 -14 -0.17% 8,825
2024年05月10日 8,326 +22 +0.26% 8,843
2024年05月09日 8,304 +45 +0.54% 8,820
2024年05月08日 8,259 +92 +1.13% 8,773
2024年05月07日 8,167 -166 -1.99% 8,676
2024年05月02日 8,333 +67 +0.81% 8,851
2024年05月01日 8,266 -5 -0.06% 8,836
2024年04月30日 8,271 +113 +1.39% 8,847
2024年04月26日 8,158 -2 -0.02% 8,725
2024年04月25日 8,160 -15 -0.18% 8,726
2024年04月24日 8,175 +29 +0.36% 8,734
2024年04月23日 8,146 -16 -0.20% 8,701
2024年04月22日 8,162 +14 +0.17% 8,718
2024年04月19日 8,148 -33 -0.40% 8,703
2024年04月18日 8,181 +41 +0.50% 8,641
ファンドの特徴
・主として米ドル建て米国債券に投資し、各債券種類への投資比率を機動的に変更することで、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
・原則として、為替ヘッジを行いません。
・Aコース(為替ヘッジあり)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.36%
3ヶ月 +6.44%
6ヶ月 +13.30%
1年 +14.63%
2年 +9.20%
3年 +9.42%
5年 +8.22%
10年 +5.48%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +4.36%
3ヶ月 +6.41%
6ヶ月 +13.19%
1年 +14.23%
2年 +18.09%
3年 +27.72%
5年 +39.28%
10年 +44.64%
設定来(年率) +4.78%
設定来 +54.07%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.15
6ヶ月 2.52
1年 1.84
2年 1.18
3年 1.28
5年 1.25
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
868
値上がり(6ヶ月)
964
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.304%(概算)
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年03月08日
償還日 2028年2月24日
決算日 原則 毎月23日

2024年06月24日更新
分配金履歴
2024.06.24 25円
2024.05.23 25円
2024.04.23 25円
2024.03.25 25円
2024.02.26 25円
2024.01.23 25円
2024.06.24 25円
2024.05.23 25円
2024.04.23 25円
2024.03.25 25円
2024.02.26 25円
2024.01.23 25円
2023.12.25 25円
2023.11.24 25円
2023.10.23 25円
2023.09.25 25円
2023.08.23 25円
2023.07.24 25円
2023.06.23 25円
2023.05.23 25円
2023.04.24 25円
2023.03.23 25円
2023.02.24 25円
2023.01.23 25円
2022.12.23 25円
2022.11.24 25円
2022.10.24 25円
2022.09.26 25円
2022.08.23 25円
2022.07.25 25円
2022.06.23 25円
2022.05.23 50円
2022.04.25 50円
2022.03.23 50円
2022.02.24 50円
2022.01.24 50円
2021.12.23 50円
2021.11.24 50円
2021.10.25 50円
2021.09.24 50円
2021.08.23 50円
2021.07.26 50円
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