DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
国際債券型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年06月28日 | 1,037 | +5 | +0.48% | 3,054 |
2022年06月27日 | 1,032 | -6 | -0.58% | 3,038 |
2022年06月24日 | 1,038 | -15 | -1.42% | 3,056 |
2022年06月23日 | 1,053 | -4 | -0.38% | 3,102 |
2022年06月22日 | 1,057 | +13 | +1.25% | 3,116 |
2022年06月21日 | 1,044 | 0 | 0.00% | 3,080 |
2022年06月20日 | 1,044 | +10 | +0.97% | 3,083 |
2022年06月17日 | 1,034 | -12 | -1.15% | 3,053 |
2022年06月16日 | 1,046 | +3 | +0.29% | 3,090 |
2022年06月15日 | 1,043 | -5 | -0.48% | 3,080 |
2022年06月14日 | 1,048 | -53 | -4.81% | 3,100 |
2022年06月13日 | 1,101 | -34 | -3.00% | 3,257 |
2022年06月10日 | 1,135 | -14 | -1.22% | 3,365 |
2022年06月09日 | 1,149 | +10 | +0.88% | 3,429 |
2022年06月08日 | 1,139 | -14 | -1.21% | 3,405 |
2022年06月07日 | 1,153 | 0 | 0.00% | 3,447 |
2022年06月06日 | 1,153 | 0 | 0.00% | 3,445 |
2022年06月03日 | 1,153 | +4 | +0.35% | 3,450 |
2022年06月02日 | 1,149 | -7 | -0.61% | 3,441 |
2022年06月01日 | 1,156 | +12 | +1.05% | 3,471 |
2022年05月31日 | 1,144 | 0 | 0.00% | 3,435 |
2022年05月30日 | 1,144 | +17 | +1.51% | 3,435 |
2022年05月27日 | 1,127 | +23 | +2.08% | 3,386 |
2022年05月26日 | 1,104 | +10 | +0.91% | 3,323 |
2022年05月25日 | 1,094 | -17 | -1.53% | 3,292 |
2022年05月24日 | 1,111 | +24 | +2.21% | 3,346 |
2022年05月23日 | 1,087 | +14 | +1.30% | 3,274 |
2022年05月20日 | 1,073 | +8 | +0.75% | 3,235 |
2022年05月19日 | 1,065 | -10 | -0.93% | 3,212 |
2022年05月18日 | 1,075 | +22 | +2.09% | 3,245 |
2022年05月17日 | 1,053 | +2 | +0.19% | 3,177 |
2022年05月16日 | 1,051 | +19 | +1.84% | 3,172 |
2022年05月13日 | 1,032 | -22 | -2.09% | 3,119 |
2022年05月12日 | 1,054 | +15 | +1.44% | 3,192 |
2022年05月11日 | 1,039 | -3 | -0.29% | 3,150 |
2022年05月10日 | 1,042 | -25 | -2.34% | 3,165 |
2022年05月09日 | 1,067 | -12 | -1.11% | 3,240 |
2022年05月06日 | 1,079 | -31 | -2.79% | 3,277 |
2022年05月02日 | 1,110 | +19 | +1.74% | 3,372 |
2022年04月28日 | 1,091 | -3 | -0.27% | 3,318 |
2022年04月27日 | 1,094 | -7 | -0.64% | 3,330 |
2022年04月26日 | 1,101 | -50 | -4.34% | 3,361 |
2022年04月25日 | 1,151 | -47 | -3.92% | 3,516 |
2022年04月22日 | 1,198 | +5 | +0.42% | 3,665 |
2022年04月21日 | 1,193 | +5 | +0.42% | 3,674 |
2022年04月20日 | 1,188 | +12 | +1.02% | 3,709 |
2022年04月19日 | 1,176 | +14 | +1.20% | 3,679 |
2022年04月18日 | 1,162 | 0 | 0.00% | 3,637 |
2022年04月15日 | 1,162 | -2 | -0.17% | 3,639 |
2022年04月14日 | 1,164 | +2 | +0.17% | 3,646 |
2022年04月13日 | 1,162 | +1 | +0.09% | 3,644 |
2022年04月12日 | 1,161 | +13 | +1.13% | 3,663 |
2022年04月11日 | 1,148 | -2 | -0.17% | 3,627 |
2022年04月08日 | 1,150 | -19 | -1.63% | 3,635 |
2022年04月07日 | 1,169 | -19 | -1.60% | 3,696 |
2022年04月06日 | 1,188 | -14 | -1.16% | 3,756 |
2022年04月05日 | 1,202 | +24 | +2.04% | 3,799 |
2022年04月04日 | 1,178 | +18 | +1.55% | 3,722 |
2022年04月01日 | 1,160 | +8 | +0.69% | 3,670 |
2022年03月31日 | 1,152 | -5 | -0.43% | 3,652 |
2022年03月30日 | 1,157 | +15 | +1.31% | 3,677 |
2022年03月29日 | 1,142 | +11 | +0.97% | 3,631 |
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