DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額1,851
前日比:+15円 (+0.82%)
純資産総額9,537百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 1,851 +15 +0.82% 9,537
2019年08月21日 1,836 -5 -0.27% 9,467
2019年08月20日 1,841 -30 -1.60% 9,500
2019年08月19日 1,871 +21 +1.14% 9,655
2019年08月16日 1,850 +22 +1.20% 9,543
2019年08月15日 1,828 -47 -2.51% 9,434
2019年08月14日 1,875 -58 -3.00% 9,676
2019年08月13日 1,933 -10 -0.51% 9,978
2019年08月09日 1,943 +38 +1.99% 10,033
2019年08月08日 1,905 -7 -0.37% 9,837
2019年08月07日 1,912 -5 -0.26% 9,894
2019年08月06日 1,917 -46 -2.34% 9,927
2019年08月05日 1,963 -75 -3.68% 10,148
2019年08月02日 2,038 -51 -2.44% 10,537
2019年08月01日 2,089 +18 +0.87% 10,801
2019年07月31日 2,071 -4 -0.19% 10,713
2019年07月30日 2,075 -2 -0.10% 10,736
2019年07月29日 2,077 +11 +0.53% 10,746
2019年07月26日 2,066 -7 -0.34% 10,732
2019年07月25日 2,073 +4 +0.19% 10,768
2019年07月24日 2,069 -11 -0.53% 10,757
2019年07月23日 2,080 +11 +0.53% 10,816
2019年07月22日 2,069 +6 +0.29% 10,764
2019年07月19日 2,063 +3 +0.15% 10,738
2019年07月18日 2,060 -1 -0.05% 10,732
2019年07月17日 2,061 +5 +0.24% 10,744
2019年07月16日 2,056 -2 -0.10% 10,727
2019年07月12日 2,058 +12 +0.59% 10,739
2019年07月11日 2,046 +3 +0.15% 10,682
2019年07月10日 2,043 -5 -0.24% 10,692
2019年07月09日 2,048 0 0.00% 10,738
2019年07月08日 2,048 +23 +1.14% 10,738
2019年07月05日 2,025 -25 -1.22% 10,594
2019年07月04日 2,050 +12 +0.59% 10,728
2019年07月03日 2,038 -25 -1.21% 10,665
2019年07月02日 2,063 +10 +0.49% 10,802
2019年07月01日 2,053 +26 +1.28% 10,773
2019年06月28日 2,027 -3 -0.15% 10,644
2019年06月27日 2,030 +4 +0.20% 10,663
2019年06月26日 2,026 -12 -0.59% 10,653
2019年06月25日 2,038 -7 -0.34% 10,718
2019年06月24日 2,045 +4 +0.20% 10,757
2019年06月21日 2,041 +24 +1.19% 10,761
2019年06月20日 2,017 -2 -0.10% 10,637
2019年06月19日 2,019 +25 +1.25% 10,648
2019年06月18日 1,994 +7 +0.35% 10,519
2019年06月17日 1,987 -24 -1.19% 10,510
2019年06月14日 2,011 -5 -0.25% 10,638
2019年06月13日 2,016 +18 +0.90% 10,671
2019年06月12日 1,998 +9 +0.45% 10,574
2019年06月11日 1,989 +11 +0.56% 10,534
2019年06月10日 1,978 +11 +0.56% 10,481
2019年06月07日 1,967 0 0.00% 10,425
2019年06月06日 1,967 +4 +0.20% 10,427
2019年06月05日 1,963 -1 -0.05% 10,397
2019年06月04日 1,964 +16 +0.82% 10,405
2019年06月03日 1,948 0 0.00% 10,323
2019年05月31日 1,948 +23 +1.19% 10,334
2019年05月30日 1,925 +9 +0.47% 10,221
2019年05月29日 1,916 +6 +0.31% 10,193
2019年05月28日 1,910 0 0.00% 10,165
2019年05月27日 1,910 +2 +0.10% 10,169
2019年05月24日 1,908 -18 -0.93% 10,157
2019年05月23日 1,926 +11 +0.57% 10,258
ファンドの特長
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
実質的に米ドル建て新興国ソブリン債に投資しますが、対ブラジルレアルで為替取引を行います。この結果、基準価額はブラジルレアルの対円為替変動の影響を受けます。
毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
85
分配金利回り
368
月間ページ閲覧
543
値上がり(6ヶ月)
223
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.649%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2009年10月29日
償還日 2024年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2019年08月05日更新
分配金履歴
2019.08.05 25円
2019.07.05 25円
2019.06.05 25円
2019.05.07 25円
2019.04.05 25円
2019.03.05 25円
2019.08.05 25円
2019.07.05 25円
2019.06.05 25円
2019.05.07 25円
2019.04.05 25円
2019.03.05 25円
2019.02.05 25円
2019.01.07 25円
2018.12.05 25円
2018.11.05 25円
2018.10.05 50円
2018.09.05 50円
2018.08.06 50円
2018.07.05 50円
2018.06.05 50円
2018.05.07 50円
2018.04.05 50円
2018.03.05 50円
2018.02.05 50円
2018.01.05 50円
2017.12.05 50円
2017.11.06 50円
2017.10.05 50円
2017.09.05 50円
2017.08.07 50円
2017.07.05 50円
2017.06.05 50円
2017.05.08 50円
2017.04.05 50円
2017.03.06 50円
2017.02.06 50円
2017.01.05 50円
2016.12.05 50円
2016.11.07 50円
2016.10.05 50円
2016.09.05 50円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.43%
3ヶ月 +8.81%
6ヶ月 +5.08%
1年 +6.27%
2年 -5.12%
3年 +3.07%
5年 -0.02%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.40%
3ヶ月 +8.60%
6ヶ月 +4.76%
1年 +4.84%
2年 -10.07%
3年 +9.49%
5年 -4.79%
10年 ---
設定来(年率) +3.67%
設定来 +35.86%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.11
6ヶ月 0.45
1年 0.31
2年 -0.30
3年 0.20
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4