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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額1,785
前日比:-3円 (-0.17%)
純資産総額8,452百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 1,785 -3 -0.17% 8,452
2020年01月23日 1,788 +8 +0.45% 8,470
2020年01月22日 1,780 -11 -0.61% 8,441
2020年01月21日 1,791 0 0.00% 8,489
2020年01月20日 1,791 0 0.00% 8,493
2020年01月17日 1,791 0 0.00% 8,498
2020年01月16日 1,791 -10 -0.56% 8,503
2020年01月15日 1,801 -17 -0.94% 8,555
2020年01月14日 1,818 +2 +0.11% 8,640
2020年01月10日 1,816 -3 -0.16% 8,629
2020年01月09日 1,819 +28 +1.56% 8,643
2020年01月08日 1,791 -7 -0.39% 8,514
2020年01月07日 1,798 -18 -0.99% 8,554
2020年01月06日 1,816 -27 -1.47% 8,625
2019年12月30日 1,843 +9 +0.49% 8,753
2019年12月27日 1,834 +18 +0.99% 8,705
2019年12月26日 1,816 0 0.00% 8,620
2019年12月25日 1,816 -14 -0.77% 8,626
2019年12月24日 1,830 +14 +0.77% 8,703
2019年12月23日 1,816 -1 -0.06% 8,649
2019年12月20日 1,817 -10 -0.55% 8,695
2019年12月19日 1,827 +7 +0.38% 8,757
2019年12月18日 1,820 0 0.00% 8,771
2019年12月17日 1,820 +30 +1.68% 8,808
2019年12月16日 1,790 +4 +0.22% 8,676
2019年12月13日 1,786 +15 +0.85% 8,698
2019年12月12日 1,771 +17 +0.97% 8,631
2019年12月11日 1,754 -1 -0.06% 8,560
2019年12月10日 1,755 +25 +1.45% 8,577
2019年12月09日 1,730 +10 +0.58% 8,454
2019年12月06日 1,720 -3 -0.17% 8,406
2019年12月05日 1,723 -12 -0.69% 8,411
2019年12月04日 1,735 +1 +0.06% 8,476
2019年12月03日 1,734 -9 -0.52% 8,476
2019年12月02日 1,743 +12 +0.69% 8,528
2019年11月29日 1,731 0 0.00% 8,467
2019年11月28日 1,731 +4 +0.23% 8,471
2019年11月27日 1,727 -14 -0.80% 8,476
2019年11月26日 1,741 -7 -0.40% 8,547
2019年11月25日 1,748 +15 +0.87% 8,584
2019年11月22日 1,733 -4 -0.23% 8,522
2019年11月21日 1,737 +11 +0.64% 8,545
2019年11月20日 1,726 -4 -0.23% 8,594
2019年11月19日 1,730 -10 -0.57% 8,616
2019年11月18日 1,740 +15 +0.87% 8,674
2019年11月15日 1,725 -5 -0.29% 8,598
2019年11月14日 1,730 -6 -0.35% 8,634
2019年11月13日 1,736 -12 -0.69% 8,658
2019年11月12日 1,748 -1 -0.06% 8,721
2019年11月11日 1,749 -35 -1.96% 8,735
2019年11月08日 1,784 -7 -0.39% 8,922
2019年11月07日 1,791 -33 -1.81% 8,963
2019年11月06日 1,824 -3 -0.16% 9,116
2019年11月05日 1,827 +7 +0.38% 9,114
2019年11月01日 1,820 -17 -0.93% 9,081
2019年10月31日 1,837 -12 -0.65% 9,157
2019年10月30日 1,849 -7 -0.38% 9,210
2019年10月29日 1,856 +5 +0.27% 9,247
2019年10月28日 1,851 +6 +0.33% 9,222
2019年10月25日 1,845 +30 +1.65% 9,185
ファンドの特徴
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
実質的に米ドル建て新興国ソブリン債に投資しますが、対ブラジルレアルで為替取引を行います。この結果、基準価額はブラジルレアルの対円為替変動の影響を受けます。
毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
163
分配金利回り
438
月間ページ閲覧
1147
値上がり(6ヶ月)
941
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月29日
償還日 2024年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2020年01月06日更新
分配金履歴
2020.01.06 25円
2019.12.05 25円
2019.11.05 25円
2019.10.07 25円
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2020.01.06 25円
2019.12.05 25円
2019.11.05 25円
2019.10.07 25円
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2019.07.05 25円
2019.06.05 25円
2019.05.07 25円
2019.04.05 25円
2019.03.05 25円
2019.02.05 25円
2019.01.07 25円
2018.12.05 25円
2018.11.05 25円
2018.10.05 50円
2018.09.05 50円
2018.08.06 50円
2018.07.05 50円
2018.06.05 50円
2018.05.07 50円
2018.04.05 50円
2018.03.05 50円
2018.02.05 50円
2018.01.05 50円
2017.12.05 50円
2017.11.06 50円
2017.10.05 50円
2017.09.05 50円
2017.08.07 50円
2017.07.05 50円
2017.06.05 50円
2017.05.08 50円
2017.04.05 50円
2017.03.06 50円
2017.02.06 50円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.02%
3ヶ月 +7.48%
6ヶ月 -1.45%
1年 +7.48%
2年 -7.45%
3年 -2.11%
5年 -0.57%
10年 +4.09%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.91%
3ヶ月 +7.27%
6ヶ月 -1.68%
1年 +7.20%
2年 -14.43%
3年 -3.97%
5年 -5.24%
10年 +29.49%
設定来(年率) +3.45%
設定来 +35.08%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 -0.06
1年 0.39
2年 -0.36
3年 -0.12
5年 -0.03
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4