DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>

国際債券型
基準日:2022年06月28日

基準価額1,037
前日比:+5円 (+0.48%)
純資産総額3,054百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月28日 1,037 +5 +0.48% 3,054
2022年06月27日 1,032 -6 -0.58% 3,038
2022年06月24日 1,038 -15 -1.42% 3,056
2022年06月23日 1,053 -4 -0.38% 3,102
2022年06月22日 1,057 +13 +1.25% 3,116
2022年06月21日 1,044 0 0.00% 3,080
2022年06月20日 1,044 +10 +0.97% 3,083
2022年06月17日 1,034 -12 -1.15% 3,053
2022年06月16日 1,046 +3 +0.29% 3,090
2022年06月15日 1,043 -5 -0.48% 3,080
2022年06月14日 1,048 -53 -4.81% 3,100
2022年06月13日 1,101 -34 -3.00% 3,257
2022年06月10日 1,135 -14 -1.22% 3,365
2022年06月09日 1,149 +10 +0.88% 3,429
2022年06月08日 1,139 -14 -1.21% 3,405
2022年06月07日 1,153 0 0.00% 3,447
2022年06月06日 1,153 0 0.00% 3,445
2022年06月03日 1,153 +4 +0.35% 3,450
2022年06月02日 1,149 -7 -0.61% 3,441
2022年06月01日 1,156 +12 +1.05% 3,471
2022年05月31日 1,144 0 0.00% 3,435
2022年05月30日 1,144 +17 +1.51% 3,435
2022年05月27日 1,127 +23 +2.08% 3,386
2022年05月26日 1,104 +10 +0.91% 3,323
2022年05月25日 1,094 -17 -1.53% 3,292
2022年05月24日 1,111 +24 +2.21% 3,346
2022年05月23日 1,087 +14 +1.30% 3,274
2022年05月20日 1,073 +8 +0.75% 3,235
2022年05月19日 1,065 -10 -0.93% 3,212
2022年05月18日 1,075 +22 +2.09% 3,245
2022年05月17日 1,053 +2 +0.19% 3,177
2022年05月16日 1,051 +19 +1.84% 3,172
2022年05月13日 1,032 -22 -2.09% 3,119
2022年05月12日 1,054 +15 +1.44% 3,192
2022年05月11日 1,039 -3 -0.29% 3,150
2022年05月10日 1,042 -25 -2.34% 3,165
2022年05月09日 1,067 -12 -1.11% 3,240
2022年05月06日 1,079 -31 -2.79% 3,277
2022年05月02日 1,110 +19 +1.74% 3,372
2022年04月28日 1,091 -3 -0.27% 3,318
2022年04月27日 1,094 -7 -0.64% 3,330
2022年04月26日 1,101 -50 -4.34% 3,361
2022年04月25日 1,151 -47 -3.92% 3,516
2022年04月22日 1,198 +5 +0.42% 3,665
2022年04月21日 1,193 +5 +0.42% 3,674
2022年04月20日 1,188 +12 +1.02% 3,709
2022年04月19日 1,176 +14 +1.20% 3,679
2022年04月18日 1,162 0 0.00% 3,637
2022年04月15日 1,162 -2 -0.17% 3,639
2022年04月14日 1,164 +2 +0.17% 3,646
2022年04月13日 1,162 +1 +0.09% 3,644
2022年04月12日 1,161 +13 +1.13% 3,663
2022年04月11日 1,148 -2 -0.17% 3,627
2022年04月08日 1,150 -19 -1.63% 3,635
2022年04月07日 1,169 -19 -1.60% 3,696
2022年04月06日 1,188 -14 -1.16% 3,756
2022年04月05日 1,202 +24 +2.04% 3,799
2022年04月04日 1,178 +18 +1.55% 3,722
2022年04月01日 1,160 +8 +0.69% 3,670
2022年03月31日 1,152 -5 -0.43% 3,652
2022年03月30日 1,157 +15 +1.31% 3,677
2022年03月29日 1,142 +11 +0.97% 3,631
ファンドの特徴
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
実質的に米ドル建て新興国ソブリン債に投資しますが、対ブラジルレアルで為替取引を行います。この結果、基準価額はブラジルレアルの対円為替変動の影響を受けます。
毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
49
分配金利回り
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月間ページ閲覧
93
値上がり(6ヶ月)
290
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.08%
3,000万(円/口)以上:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月29日
償還日 2024年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2022年06月06日更新
分配金履歴
2022.06.06 3円
2022.05.06 3円
2022.04.05 3円
2022.03.07 3円
2022.02.07 3円
2022.01.05 3円
2022.06.06 3円
2022.05.06 3円
2022.04.05 3円
2022.03.07 3円
2022.02.07 3円
2022.01.05 3円
2021.12.06 15円
2021.11.05 15円
2021.10.05 15円
2021.09.06 15円
2021.08.05 15円
2021.07.05 15円
2021.06.07 15円
2021.05.06 15円
2021.04.05 15円
2021.03.05 15円
2021.02.05 15円
2021.01.05 15円
2020.12.07 15円
2020.11.05 15円
2020.10.05 15円
2020.09.07 15円
2020.08.05 15円
2020.07.06 15円
2020.06.05 15円
2020.05.07 15円
2020.04.06 25円
2020.03.05 25円
2020.02.05 25円
2020.01.06 25円
2019.12.05 25円
2019.11.05 25円
2019.10.07 25円
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2019.07.05 25円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.15%
3ヶ月 +11.03%
6ヶ月 +14.87%
1年 +8.48%
2年 +7.91%
3年 -3.41%
5年 -4.88%
10年 +2.07%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.13%
3ヶ月 +10.97%
6ヶ月 +14.54%
1年 +7.67%
2年 +13.61%
3年 -10.99%
5年 -17.30%
10年 +29.04%
設定来(年率) +2.54%
設定来 +31.99%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 0.86
1年 0.52
2年 0.44
3年 -0.14
5年 -0.22
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+