One割安日本株ファンド(年1回決算型)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額30,244
前日比:-56円 (-0.18%)
純資産総額13,655百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 30,244 -56 -0.18% 13,655
2025年01月20日 30,300 +392 +1.31% 13,593
2025年01月17日 29,908 -99 -0.33% 13,383
2025年01月16日 30,007 -43 -0.14% 13,395
2025年01月15日 30,050 +126 +0.42% 13,229
2025年01月14日 29,924 -383 -1.26% 13,117
2025年01月10日 30,307 -230 -0.75% 13,258
2025年01月09日 30,537 -372 -1.20% 13,316
2025年01月08日 30,909 -256 -0.82% 13,443
2025年01月07日 31,165 +168 +0.54% 13,539
2025年01月06日 30,997 -259 -0.83% 13,401
2024年12月30日 31,256 -146 -0.46% 13,508
2024年12月27日 31,402 +389 +1.25% 13,575
2024年12月26日 31,013 +360 +1.17% 13,377
2024年12月25日 30,653 +127 +0.42% 13,209
2024年12月24日 30,526 -14 -0.05% 13,097
2024年12月23日 30,540 +281 +0.93% 13,056
2024年12月20日 30,259 -59 -0.19% 12,881
2024年12月19日 30,318 -12 -0.04% 12,902
2024年12月18日 30,330 -33 -0.11% 12,883
2024年12月17日 30,363 -243 -0.79% 12,885
2024年12月16日 30,606 -77 -0.25% 12,953
2024年12月13日 30,683 -239 -0.77% 12,986
2024年12月12日 30,922 +199 +0.65% 13,069
2024年12月11日 30,723 +132 +0.43% 12,962
2024年12月10日 30,591 +3 +0.01% 12,884
2024年12月09日 30,588 +25 +0.08% 12,849
2024年12月06日 30,563 -204 -0.66% 12,826
2024年12月05日 30,767 +86 +0.28% 12,926
2024年12月04日 30,681 -285 -0.92% 12,895
2024年12月03日 30,966 +391 +1.28% 13,022
2024年12月02日 30,575 +505 +1.68% 12,855
2024年11月29日 30,070 -51 -0.17% 12,540
2024年11月28日 30,121 +307 +1.03% 12,488
2024年11月27日 29,814 -351 -1.16% 12,345
2024年11月26日 30,165 -347 -1.14% 12,471
2024年11月25日 30,512 +134 +0.44% 12,603
2024年11月22日 30,378 +229 +0.76% 12,549
2024年11月21日 30,149 -210 -0.69% 12,450
2024年11月20日 30,359 -266 -0.87% 12,525
2024年11月19日 30,625 +235 +0.77% 12,541
2024年11月18日 30,390 -212 -0.69% 12,356
2024年11月15日 30,602 +89 +0.29% 12,436
2024年11月14日 30,513 -134 -0.44% 12,349
2024年11月13日 30,647 -202 -0.65% 12,418
2024年11月12日 30,849 +206 +0.67% 12,482
2024年11月11日 30,643 -147 -0.48% 12,373
2024年11月08日 30,790 -20 -0.06% 12,414
2024年11月07日 30,810 +538 +1.78% 12,370
2024年11月06日 30,272 +551 +1.85% 12,159
2024年11月05日 29,721 +318 +1.08% 11,932
2024年11月01日 29,403 -491 -1.64% 11,791
2024年10月31日 29,894 -93 -0.31% 11,883
2024年10月30日 29,987 +208 +0.70% 11,891
2024年10月29日 29,779 +263 +0.89% 11,793
2024年10月28日 29,516 +290 +0.99% 11,726
2024年10月25日 29,226 -188 -0.64% 11,598
2024年10月24日 29,414 -8 -0.03% 11,672
2024年10月23日 29,422 -99 -0.34% 11,654
2024年10月22日 29,521 -292 -0.98% 11,689
ファンドの特徴
・わが国の割安株へ投資を行い、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざします。
・運用にあたっては、株価のバリュエーションに着目しつつ、それぞれの企業のファンダメンタルズ等も勘案します。
・原則として、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から割安と判断される銘柄を中心に選定します。
・年1回決算を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.94%
3ヶ月 +6.05%
6ヶ月 +0.58%
1年 +27.95%
2年 +30.85%
3年 +20.49%
5年 +17.59%
10年 +10.59%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.94%
3ヶ月 +6.05%
6ヶ月 +0.58%
1年 +27.95%
2年 +71.23%
3年 +74.94%
5年 +124.83%
10年 +173.55%
設定来(年率) +19.22%
設定来 +212.56%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.18
6ヶ月 0.05
1年 2.29
2年 2.85
3年 1.81
5年 1.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
927
値上がり(6ヶ月)
270
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.265%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年12月13日
償還日 2047年12月23日
決算日 原則 毎年12月21日

2024年12月23日更新
分配金履歴
2024.12.23 0円
2023.12.21 0円
2022.12.21 0円
2021.12.21 0円
2020.12.21 0円
2019.12.23 0円
2024.12.23 0円
2023.12.21 0円
2022.12.21 0円
2021.12.21 0円
2020.12.21 0円
2019.12.23 0円
2018.12.21 0円
2017.12.21 0円
2016.12.21 0円
2015.12.21 0円
2014.12.22 0円
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