One割安日本株ファンド(年1回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 30,244 | -56 | -0.18% | 13,655 |
2025年01月20日 | 30,300 | +392 | +1.31% | 13,593 |
2025年01月17日 | 29,908 | -99 | -0.33% | 13,383 |
2025年01月16日 | 30,007 | -43 | -0.14% | 13,395 |
2025年01月15日 | 30,050 | +126 | +0.42% | 13,229 |
2025年01月14日 | 29,924 | -383 | -1.26% | 13,117 |
2025年01月10日 | 30,307 | -230 | -0.75% | 13,258 |
2025年01月09日 | 30,537 | -372 | -1.20% | 13,316 |
2025年01月08日 | 30,909 | -256 | -0.82% | 13,443 |
2025年01月07日 | 31,165 | +168 | +0.54% | 13,539 |
2025年01月06日 | 30,997 | -259 | -0.83% | 13,401 |
2024年12月30日 | 31,256 | -146 | -0.46% | 13,508 |
2024年12月27日 | 31,402 | +389 | +1.25% | 13,575 |
2024年12月26日 | 31,013 | +360 | +1.17% | 13,377 |
2024年12月25日 | 30,653 | +127 | +0.42% | 13,209 |
2024年12月24日 | 30,526 | -14 | -0.05% | 13,097 |
2024年12月23日 | 30,540 | +281 | +0.93% | 13,056 |
2024年12月20日 | 30,259 | -59 | -0.19% | 12,881 |
2024年12月19日 | 30,318 | -12 | -0.04% | 12,902 |
2024年12月18日 | 30,330 | -33 | -0.11% | 12,883 |
2024年12月17日 | 30,363 | -243 | -0.79% | 12,885 |
2024年12月16日 | 30,606 | -77 | -0.25% | 12,953 |
2024年12月13日 | 30,683 | -239 | -0.77% | 12,986 |
2024年12月12日 | 30,922 | +199 | +0.65% | 13,069 |
2024年12月11日 | 30,723 | +132 | +0.43% | 12,962 |
2024年12月10日 | 30,591 | +3 | +0.01% | 12,884 |
2024年12月09日 | 30,588 | +25 | +0.08% | 12,849 |
2024年12月06日 | 30,563 | -204 | -0.66% | 12,826 |
2024年12月05日 | 30,767 | +86 | +0.28% | 12,926 |
2024年12月04日 | 30,681 | -285 | -0.92% | 12,895 |
2024年12月03日 | 30,966 | +391 | +1.28% | 13,022 |
2024年12月02日 | 30,575 | +505 | +1.68% | 12,855 |
2024年11月29日 | 30,070 | -51 | -0.17% | 12,540 |
2024年11月28日 | 30,121 | +307 | +1.03% | 12,488 |
2024年11月27日 | 29,814 | -351 | -1.16% | 12,345 |
2024年11月26日 | 30,165 | -347 | -1.14% | 12,471 |
2024年11月25日 | 30,512 | +134 | +0.44% | 12,603 |
2024年11月22日 | 30,378 | +229 | +0.76% | 12,549 |
2024年11月21日 | 30,149 | -210 | -0.69% | 12,450 |
2024年11月20日 | 30,359 | -266 | -0.87% | 12,525 |
2024年11月19日 | 30,625 | +235 | +0.77% | 12,541 |
2024年11月18日 | 30,390 | -212 | -0.69% | 12,356 |
2024年11月15日 | 30,602 | +89 | +0.29% | 12,436 |
2024年11月14日 | 30,513 | -134 | -0.44% | 12,349 |
2024年11月13日 | 30,647 | -202 | -0.65% | 12,418 |
2024年11月12日 | 30,849 | +206 | +0.67% | 12,482 |
2024年11月11日 | 30,643 | -147 | -0.48% | 12,373 |
2024年11月08日 | 30,790 | -20 | -0.06% | 12,414 |
2024年11月07日 | 30,810 | +538 | +1.78% | 12,370 |
2024年11月06日 | 30,272 | +551 | +1.85% | 12,159 |
2024年11月05日 | 29,721 | +318 | +1.08% | 11,932 |
2024年11月01日 | 29,403 | -491 | -1.64% | 11,791 |
2024年10月31日 | 29,894 | -93 | -0.31% | 11,883 |
2024年10月30日 | 29,987 | +208 | +0.70% | 11,891 |
2024年10月29日 | 29,779 | +263 | +0.89% | 11,793 |
2024年10月28日 | 29,516 | +290 | +0.99% | 11,726 |
2024年10月25日 | 29,226 | -188 | -0.64% | 11,598 |
2024年10月24日 | 29,414 | -8 | -0.03% | 11,672 |
2024年10月23日 | 29,422 | -99 | -0.34% | 11,654 |
2024年10月22日 | 29,521 | -292 | -0.98% | 11,689 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.265% |
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