DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

国際債券型
基準日:2019年09月18日

基準価額3,562
前日比:-15円 (-0.42%)
純資産総額1,030百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 3,562 -15 -0.42% 1,030
2019年09月17日 3,577 -20 -0.56% 1,037
2019年09月13日 3,597 +25 +0.70% 1,043
2019年09月12日 3,572 -8 -0.22% 1,036
2019年09月11日 3,580 -15 -0.42% 1,038
2019年09月10日 3,595 +6 +0.17% 1,043
2019年09月09日 3,589 +20 +0.56% 1,041
2019年09月06日 3,569 +41 +1.16% 1,035
2019年09月05日 3,528 +25 +0.71% 1,021
2019年09月04日 3,503 +12 +0.34% 1,014
2019年09月03日 3,491 0 0.00% 1,010
2019年09月02日 3,491 -12 -0.34% 1,010
2019年08月30日 3,503 +5 +0.14% 1,014
2019年08月29日 3,498 +1 +0.03% 1,012
2019年08月28日 3,497 -26 -0.74% 1,012
2019年08月27日 3,523 +46 +1.32% 1,020
2019年08月26日 3,477 -46 -1.31% 1,007
2019年08月23日 3,523 -12 -0.34% 1,021
2019年08月22日 3,535 +18 +0.51% 1,024
2019年08月21日 3,517 -2 -0.06% 1,019
2019年08月20日 3,519 -27 -0.76% 1,020
2019年08月19日 3,546 +25 +0.71% 1,028
2019年08月16日 3,521 +60 +1.73% 1,020
2019年08月15日 3,461 -70 -1.98% 1,003
2019年08月14日 3,531 -95 -2.62% 1,025
2019年08月13日 3,626 -22 -0.60% 1,052
2019年08月09日 3,648 +54 +1.50% 1,060
2019年08月08日 3,594 -11 -0.31% 1,043
2019年08月07日 3,605 +12 +0.33% 1,046
2019年08月06日 3,593 -42 -1.16% 1,043
2019年08月05日 3,635 -116 -3.09% 1,052
2019年08月02日 3,751 -31 -0.82% 1,086
2019年08月01日 3,782 +7 +0.19% 1,094
2019年07月31日 3,775 -26 -0.68% 1,092
2019年07月30日 3,801 +10 +0.26% 1,100
2019年07月29日 3,791 -20 -0.52% 1,097
2019年07月26日 3,811 +2 +0.05% 1,103
2019年07月25日 3,809 -11 -0.29% 1,102
2019年07月24日 3,820 -10 -0.26% 1,106
2019年07月23日 3,830 +13 +0.34% 1,109
2019年07月22日 3,817 +8 +0.21% 1,105
2019年07月19日 3,809 +1 +0.03% 1,103
2019年07月18日 3,808 -5 -0.13% 1,102
2019年07月17日 3,813 +32 +0.85% 1,103
2019年07月16日 3,781 -3 -0.08% 1,094
2019年07月12日 3,784 +3 +0.08% 1,095
2019年07月11日 3,781 +3 +0.08% 1,096
2019年07月10日 3,778 -38 -1.00% 1,095
2019年07月09日 3,816 -8 -0.21% 1,108
2019年07月08日 3,824 -16 -0.42% 1,112
2019年07月05日 3,840 -35 -0.90% 1,114
2019年07月04日 3,875 +27 +0.70% 1,124
2019年07月03日 3,848 +7 +0.18% 1,116
2019年07月02日 3,841 -14 -0.36% 1,114
2019年07月01日 3,855 +20 +0.52% 1,119
2019年06月28日 3,835 +21 +0.55% 1,116
2019年06月27日 3,814 +23 +0.61% 1,110
2019年06月26日 3,791 -14 -0.37% 1,104
2019年06月25日 3,805 +13 +0.34% 1,109
2019年06月24日 3,792 -8 -0.21% 1,105
2019年06月21日 3,800 +36 +0.96% 1,110
2019年06月20日 3,764 +15 +0.40% 1,100
2019年06月19日 3,749 +22 +0.59% 1,095
ファンドの特長
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
実質的に米ドル建て新興国ソブリン債に投資しますが、対豪ドルで為替取引を行います。この結果、基準価額は豪ドルの対円為替変動の影響を受けます。
毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
615
分配金利回り
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月間ページ閲覧
984
値上がり(6ヶ月)
687
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.649%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2009年10月29日
償還日 2024年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2019年09月05日更新
分配金履歴
2019.09.05 35円
2019.08.05 35円
2019.07.05 35円
2019.06.05 35円
2019.05.07 35円
2019.04.05 35円
2019.09.05 35円
2019.08.05 35円
2019.07.05 35円
2019.06.05 35円
2019.05.07 35円
2019.04.05 35円
2019.03.05 35円
2019.02.05 35円
2019.01.07 35円
2018.12.05 35円
2018.11.05 35円
2018.10.05 70円
2018.09.05 70円
2018.08.06 70円
2018.07.05 70円
2018.06.05 70円
2018.05.07 70円
2018.04.05 70円
2018.03.05 70円
2018.02.05 70円
2018.01.05 70円
2017.12.05 70円
2017.11.06 70円
2017.10.05 70円
2017.09.05 70円
2017.08.07 70円
2017.07.05 70円
2017.06.05 70円
2017.05.08 70円
2017.04.05 70円
2017.03.06 70円
2017.02.06 70円
2017.01.05 70円
2016.12.05 70円
2016.11.07 70円
2016.10.05 70円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.31%
3ヶ月 -3.60%
6ヶ月 -6.98%
1年 -4.29%
2年 -10.05%
3年 -2.71%
5年 -3.78%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.28%
3ヶ月 -3.45%
6ヶ月 -6.66%
1年 -3.71%
2年 -16.60%
3年 -3.67%
5年 -12.05%
10年 ---
設定来(年率) +4.41%
設定来 +43.43%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 -0.69
1年 -0.35
2年 -0.87
3年 -0.26
5年 -0.31
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+