DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

国際債券型
基準日:2021年01月21日

基準価額3,597
前日比:+11円 (+0.31%)
純資産総額788百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月21日 3,597 +11 +0.31% 788
2021年01月20日 3,586 -1 -0.03% 788
2021年01月19日 3,587 0 0.00% 788
2021年01月18日 3,587 -38 -1.05% 788
2021年01月15日 3,625 +20 +0.55% 796
2021年01月14日 3,605 +8 +0.22% 793
2021年01月13日 3,597 -48 -1.32% 793
2021年01月12日 3,645 +3 +0.08% 804
2021年01月08日 3,642 -7 -0.19% 803
2021年01月07日 3,649 +15 +0.41% 805
2021年01月06日 3,634 +14 +0.39% 802
2021年01月05日 3,620 -31 -0.85% 798
2021年01月04日 3,651 +23 +0.63% 805
2020年12月30日 3,628 +17 +0.47% 801
2020年12月29日 3,611 -5 -0.14% 797
2020年12月28日 3,616 0 0.00% 798
2020年12月25日 3,616 +11 +0.31% 802
2020年12月24日 3,605 +20 +0.56% 800
2020年12月23日 3,585 -8 -0.22% 796
2020年12月22日 3,593 -21 -0.58% 798
2020年12月21日 3,614 +7 +0.19% 803
2020年12月18日 3,607 +15 +0.42% 802
2020年12月17日 3,592 +10 +0.28% 799
2020年12月16日 3,582 +4 +0.11% 797
2020年12月15日 3,578 +15 +0.42% 797
2020年12月14日 3,563 -4 -0.11% 793
2020年12月11日 3,567 +36 +1.02% 794
2020年12月10日 3,531 +19 +0.54% 788
2020年12月09日 3,512 -15 -0.43% 784
2020年12月08日 3,527 -3 -0.08% 788
2020年12月07日 3,530 -7 -0.20% 787
2020年12月04日 3,537 +10 +0.28% 789
2020年12月03日 3,527 +20 +0.57% 792
2020年12月02日 3,507 +5 +0.14% 788
2020年12月01日 3,502 -5 -0.14% 787
2020年11月30日 3,507 +9 +0.26% 789
2020年11月27日 3,498 -1 -0.03% 787
2020年11月26日 3,499 -10 -0.28% 787
2020年11月25日 3,509 +40 +1.15% 792
2020年11月24日 3,469 +25 +0.73% 784
2020年11月20日 3,444 -23 -0.66% 779
2020年11月19日 3,467 +2 +0.06% 784
2020年11月18日 3,465 -31 -0.89% 783
2020年11月17日 3,496 +33 +0.95% 791
2020年11月16日 3,463 -20 -0.57% 783
2020年11月13日 3,483 +13 +0.37% 787
2020年11月12日 3,470 -1 -0.03% 784
2020年11月11日 3,471 -10 -0.29% 784
2020年11月10日 3,481 +104 +3.08% 787
2020年11月09日 3,377 -19 -0.56% 764
2020年11月06日 3,396 +50 +1.49% 769
2020年11月05日 3,346 +88 +2.70% 756
2020年11月04日 3,258 +16 +0.49% 736
2020年11月02日 3,242 -2 -0.06% 733
2020年10月30日 3,244 -19 -0.58% 735
2020年10月29日 3,263 -58 -1.75% 740
2020年10月28日 3,321 +6 +0.18% 793
2020年10月27日 3,315 0 0.00% 792
2020年10月26日 3,315 -2 -0.06% 793
2020年10月23日 3,317 -6 -0.18% 794
2020年10月22日 3,323 -14 -0.42% 796
ファンドの特徴
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
実質的に米ドル建て新興国ソブリン債に投資しますが、対豪ドルで為替取引を行います。この結果、基準価額は豪ドルの対円為替変動の影響を受けます。
毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
42
分配金利回り
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月間ページ閲覧
557
値上がり(6ヶ月)
316
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:3.08%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月29日
償還日 2024年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2021年01月05日更新
分配金履歴
2021.01.05 20円
2020.12.07 20円
2020.11.05 20円
2020.10.05 20円
2020.09.07 20円
2020.08.05 20円
2021.01.05 20円
2020.12.07 20円
2020.11.05 20円
2020.10.05 20円
2020.09.07 20円
2020.08.05 20円
2020.07.06 20円
2020.06.05 20円
2020.05.07 20円
2020.04.06 35円
2020.03.05 35円
2020.02.05 35円
2020.01.06 35円
2019.12.05 35円
2019.11.05 35円
2019.10.07 35円
2019.09.05 35円
2019.08.05 35円
2019.07.05 35円
2019.06.05 35円
2019.05.07 35円
2019.04.05 35円
2019.03.05 35円
2019.02.05 35円
2019.01.07 35円
2018.12.05 35円
2018.11.05 35円
2018.10.05 70円
2018.09.05 70円
2018.08.06 70円
2018.07.05 70円
2018.06.05 70円
2018.05.07 70円
2018.04.05 70円
2018.03.05 70円
2018.02.05 70円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.04%
3ヶ月 +10.42%
6ヶ月 +13.98%
1年 +8.78%
2年 +8.27%
3年 -1.65%
5年 +2.08%
10年 +3.66%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.02%
3ヶ月 +10.29%
6ヶ月 +13.71%
1年 +7.56%
2年 +14.63%
3年 -7.55%
5年 +7.19%
10年 +31.35%
設定来(年率) +4.39%
設定来 +49.08%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 0.86
1年 0.32
2年 0.39
3年 -0.08
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4