DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月29日 | 3,016 | +0 | +0.01% | 360 |
2024年10月28日 | 3,016 | -1 | -0.03% | 360 |
2024年10月25日 | 3,017 | 0 | 0.00% | 360 |
2024年10月24日 | 3,017 | 0 | 0.00% | 360 |
2024年10月23日 | 3,017 | 0 | 0.00% | 360 |
2024年10月22日 | 3,017 | -1 | -0.03% | 361 |
2024年10月21日 | 3,018 | 0 | 0.00% | 361 |
2024年10月18日 | 3,018 | 0 | 0.00% | 361 |
2024年10月17日 | 3,018 | -1 | -0.03% | 361 |
2024年10月16日 | 3,019 | 0 | 0.00% | 364 |
2024年10月15日 | 3,019 | -2 | -0.07% | 364 |
2024年10月11日 | 3,021 | 0 | 0.00% | 364 |
2024年10月10日 | 3,021 | +1 | +0.03% | 364 |
2024年10月09日 | 3,020 | 0 | 0.00% | 364 |
2024年10月08日 | 3,020 | -1 | -0.03% | 364 |
2024年10月07日 | 3,021 | -7 | -0.23% | 365 |
2024年10月04日 | 3,028 | +2 | +0.07% | 365 |
2024年10月03日 | 3,026 | +5 | +0.17% | 365 |
2024年10月02日 | 3,021 | +1 | +0.03% | 365 |
2024年10月01日 | 3,020 | +20 | +0.67% | 364 |
2024年09月30日 | 3,000 | -39 | -1.28% | 363 |
2024年09月27日 | 3,039 | +35 | +1.17% | 368 |
2024年09月26日 | 3,004 | -5 | -0.17% | 365 |
2024年09月25日 | 3,009 | +15 | +0.50% | 366 |
2024年09月24日 | 2,994 | +11 | +0.37% | 366 |
2024年09月20日 | 2,983 | +49 | +1.67% | 365 |
2024年09月19日 | 2,934 | +2 | +0.07% | 359 |
2024年09月18日 | 2,932 | +63 | +2.20% | 362 |
2024年09月17日 | 2,869 | -13 | -0.45% | 357 |
2024年09月13日 | 2,882 | +35 | +1.23% | 358 |
2024年09月12日 | 2,847 | -4 | -0.14% | 355 |
2024年09月11日 | 2,851 | -17 | -0.59% | 359 |
2024年09月10日 | 2,868 | +7 | +0.24% | 365 |
2024年09月09日 | 2,861 | -44 | -1.51% | 364 |
2024年09月06日 | 2,905 | -3 | -0.10% | 370 |
2024年09月05日 | 2,908 | -37 | -1.26% | 370 |
2024年09月04日 | 2,945 | -24 | -0.81% | 375 |
2024年09月03日 | 2,969 | 0 | 0.00% | 378 |
2024年09月02日 | 2,969 | 0 | 0.00% | 378 |
2024年08月30日 | 2,969 | +23 | +0.78% | 378 |
2024年08月29日 | 2,946 | +7 | +0.24% | 375 |
2024年08月28日 | 2,939 | -4 | -0.14% | 375 |
2024年08月27日 | 2,943 | -3 | -0.10% | 377 |
2024年08月26日 | 2,946 | +14 | +0.48% | 377 |
2024年08月23日 | 2,932 | -10 | -0.34% | 375 |
2024年08月22日 | 2,942 | -3 | -0.10% | 379 |
2024年08月21日 | 2,945 | +2 | +0.07% | 380 |
2024年08月20日 | 2,943 | +5 | +0.17% | 380 |
2024年08月19日 | 2,938 | +4 | +0.14% | 379 |
2024年08月16日 | 2,934 | +43 | +1.49% | 379 |
2024年08月15日 | 2,891 | +12 | +0.42% | 373 |
2024年08月14日 | 2,879 | +35 | +1.23% | 372 |
2024年08月13日 | 2,844 | -2 | -0.07% | 367 |
2024年08月09日 | 2,846 | +10 | +0.35% | 367 |
2024年08月08日 | 2,836 | +57 | +2.05% | 366 |
2024年08月07日 | 2,779 | +35 | +1.28% | 359 |
2024年08月06日 | 2,744 | -86 | -3.04% | 355 |
2024年08月05日 | 2,830 | -63 | -2.18% | 365 |
2024年08月02日 | 2,893 | -5 | -0.17% | 374 |
2024年08月01日 | 2,898 | -52 | -1.76% | 374 |
2024年07月31日 | 2,950 | -6 | -0.20% | 381 |
2024年07月30日 | 2,956 | +1 | +0.03% | 382 |
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