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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額3,532
前日比:-72円 (-2.00%)
純資産総額960百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 3,532 -72 -2.00% 960
2020年02月25日 3,604 +19 +0.53% 981
2020年02月21日 3,585 -12 -0.33% 975
2020年02月20日 3,597 +38 +1.07% 978
2020年02月19日 3,559 -2 -0.06% 970
2020年02月18日 3,561 0 0.00% 971
2020年02月17日 3,561 +5 +0.14% 974
2020年02月14日 3,556 -14 -0.39% 973
2020年02月13日 3,570 +50 +1.42% 978
2020年02月12日 3,520 -1 -0.03% 965
2020年02月10日 3,521 -29 -0.82% 966
2020年02月07日 3,550 0 0.00% 975
2020年02月06日 3,550 +24 +0.68% 975
2020年02月05日 3,526 +10 +0.28% 967
2020年02月04日 3,516 +1 +0.03% 965
2020年02月03日 3,515 -10 -0.28% 964
2020年01月31日 3,525 -16 -0.45% 967
2020年01月30日 3,541 +11 +0.31% 972
2020年01月29日 3,530 +15 +0.43% 971
2020年01月28日 3,515 -48 -1.35% 968
2020年01月27日 3,563 -10 -0.28% 981
2020年01月24日 3,573 -19 -0.53% 985
2020年01月23日 3,592 -8 -0.22% 993
2020年01月22日 3,600 -21 -0.58% 999
2020年01月21日 3,621 0 0.00% 1,004
2020年01月20日 3,621 -15 -0.41% 1,015
2020年01月17日 3,636 +4 +0.11% 1,020
2020年01月16日 3,632 +12 +0.33% 1,019
2020年01月15日 3,620 +22 +0.61% 1,016
2020年01月14日 3,598 +27 +0.76% 1,010
2020年01月10日 3,571 +12 +0.34% 1,002
2020年01月09日 3,559 +24 +0.68% 999
2020年01月08日 3,535 -23 -0.65% 992
2020年01月07日 3,558 -49 -1.36% 999
2020年01月06日 3,607 -45 -1.23% 1,011
2019年12月30日 3,652 +20 +0.55% 1,024
2019年12月27日 3,632 +24 +0.67% 1,022
2019年12月26日 3,608 -1 -0.03% 1,015
2019年12月25日 3,609 +4 +0.11% 1,016
2019年12月24日 3,605 +14 +0.39% 1,015
2019年12月23日 3,591 +15 +0.42% 1,013
2019年12月20日 3,576 -8 -0.22% 1,009
2019年12月19日 3,584 +13 +0.36% 1,012
2019年12月18日 3,571 -8 -0.22% 1,009
2019年12月17日 3,579 +26 +0.73% 1,014
2019年12月16日 3,553 -3 -0.08% 1,008
2019年12月13日 3,556 +39 +1.11% 1,009
2019年12月12日 3,517 +36 +1.03% 997
2019年12月11日 3,481 +1 +0.03% 987
2019年12月10日 3,480 +13 +0.37% 987
2019年12月09日 3,467 +7 +0.20% 984
2019年12月06日 3,460 -12 -0.35% 984
2019年12月05日 3,472 -8 -0.23% 985
2019年12月04日 3,480 -9 -0.26% 987
2019年12月03日 3,489 +1 +0.03% 990
2019年12月02日 3,488 -8 -0.23% 991
2019年11月29日 3,496 0 0.00% 993
2019年11月28日 3,496 +2 +0.06% 994
2019年11月27日 3,494 +17 +0.49% 997
ファンドの特徴
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
実質的に米ドル建て新興国ソブリン債に投資しますが、対豪ドルで為替取引を行います。この結果、基準価額は豪ドルの対円為替変動の影響を受けます。
毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1075
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1061
値上がり(6ヶ月)
1066
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月29日
償還日 2024年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2020年02月05日更新
分配金履歴
2020.02.05 35円
2020.01.06 35円
2019.12.05 35円
2019.11.05 35円
2019.10.07 35円
2019.09.05 35円
2020.02.05 35円
2020.01.06 35円
2019.12.05 35円
2019.11.05 35円
2019.10.07 35円
2019.09.05 35円
2019.08.05 35円
2019.07.05 35円
2019.06.05 35円
2019.05.07 35円
2019.04.05 35円
2019.03.05 35円
2019.02.05 35円
2019.01.07 35円
2018.12.05 35円
2018.11.05 35円
2018.10.05 70円
2018.09.05 70円
2018.08.06 70円
2018.07.05 70円
2018.06.05 70円
2018.05.07 70円
2018.04.05 70円
2018.03.05 70円
2018.02.05 70円
2018.01.05 70円
2017.12.05 70円
2017.11.06 70円
2017.10.05 70円
2017.09.05 70円
2017.08.07 70円
2017.07.05 70円
2017.06.05 70円
2017.05.08 70円
2017.04.05 70円
2017.03.06 70円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.54%
3ヶ月 +2.30%
6ヶ月 -0.94%
1年 -0.26%
2年 -7.37%
3年 -2.63%
5年 -1.17%
10年 +4.22%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.52%
3ヶ月 +2.28%
6ヶ月 -1.06%
1年 -0.30%
2年 -13.83%
3年 -5.59%
5年 -3.22%
10年 +46.44%
設定来(年率) +4.42%
設定来 +45.40%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 -0.07
1年 -0.02
2年 -0.61
3年 -0.24
5年 -0.10
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+