One割安日本株ファンド

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額26,258
前日比:+163円 (+0.62%)
純資産総額25,649百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 26,258 +163 +0.62% 25,649
2025年01月21日 26,095 -84 -0.32% 25,494
2025年01月20日 26,179 +341 +1.32% 25,578
2025年01月17日 25,838 -87 -0.34% 25,199
2025年01月16日 25,925 -33 -0.13% 25,296
2025年01月15日 25,958 +109 +0.42% 25,349
2025年01月14日 25,849 -340 -1.30% 25,264
2025年01月10日 26,189 -204 -0.77% 25,583
2025年01月09日 26,393 -331 -1.24% 25,804
2025年01月08日 26,724 -227 -0.84% 26,124
2025年01月07日 26,951 +148 +0.55% 26,359
2025年01月06日 26,803 -218 -0.81% 26,219
2024年12月30日 27,021 -128 -0.47% 26,440
2024年12月27日 27,149 +338 +1.26% 26,720
2024年12月26日 26,811 +312 +1.18% 26,403
2024年12月25日 26,499 +110 +0.42% 26,101
2024年12月24日 26,389 -8 -0.03% 26,008
2024年12月23日 26,397 +220 +0.84% 26,043
2024年12月20日 26,177 -52 -0.20% 25,838
2024年12月19日 26,229 -11 -0.04% 25,896
2024年12月18日 26,240 -32 -0.12% 25,863
2024年12月17日 26,272 -216 -0.82% 25,897
2024年12月16日 26,488 -69 -0.26% 26,118
2024年12月13日 26,557 -206 -0.77% 26,203
2024年12月12日 26,763 +177 +0.67% 26,403
2024年12月11日 26,586 +118 +0.45% 26,218
2024年12月10日 26,468 +2 +0.01% 26,110
2024年12月09日 26,466 +22 +0.08% 26,094
2024年12月06日 26,444 -179 -0.67% 26,041
2024年12月05日 26,623 +78 +0.29% 26,236
2024年12月04日 26,545 -249 -0.93% 26,175
2024年12月03日 26,794 +349 +1.32% 26,448
2024年12月02日 26,445 +440 +1.69% 26,122
2024年11月29日 26,005 -45 -0.17% 25,662
2024年11月28日 26,050 +267 +1.04% 25,666
2024年11月27日 25,783 -315 -1.21% 25,427
2024年11月26日 26,098 -305 -1.16% 25,747
2024年11月25日 26,403 +121 +0.46% 26,061
2024年11月22日 26,282 +204 +0.78% 25,938
2024年11月21日 26,078 -218 -0.83% 25,758
2024年11月20日 26,296 -236 -0.89% 25,964
2024年11月19日 26,532 +207 +0.79% 26,204
2024年11月18日 26,325 -185 -0.70% 25,996
2024年11月15日 26,510 +83 +0.31% 26,193
2024年11月14日 26,427 -113 -0.43% 26,124
2024年11月13日 26,540 -183 -0.68% 26,248
2024年11月12日 26,723 +181 +0.68% 26,428
2024年11月11日 26,542 -134 -0.50% 26,278
2024年11月08日 26,676 -17 -0.06% 26,436
2024年11月07日 26,693 +463 +1.77% 26,465
2024年11月06日 26,230 +487 +1.89% 26,036
2024年11月05日 25,743 +277 +1.09% 25,552
2024年11月01日 25,466 -425 -1.64% 25,284
2024年10月31日 25,891 -76 -0.29% 25,663
2024年10月30日 25,967 +179 +0.69% 25,734
2024年10月29日 25,788 +230 +0.90% 25,547
2024年10月28日 25,558 +254 +1.00% 25,313
2024年10月25日 25,304 -167 -0.66% 25,057
2024年10月24日 25,471 -7 -0.03% 25,233
2024年10月23日 25,478 -89 -0.35% 25,250
ファンドの特徴
・わが国の割安株へ投資を行い、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざします。
・運用にあたっては、株価のバリュエーションに着目しつつ、それぞれの企業のファンダメンタルズ等も勘案します。
・毎月決算を行い、分配を行うことをめざします。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.03%
3ヶ月 +6.06%
6ヶ月 +0.67%
1年 +28.68%
2年 +31.16%
3年 +20.64%
5年 +17.74%
10年 +10.62%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.02%
3ヶ月 +6.04%
6ヶ月 +0.65%
1年 +28.57%
2年 +70.88%
3年 +72.78%
5年 +115.37%
10年 +119.64%
設定来(年率) +20.90%
設定来 +268.81%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.14
6ヶ月 0.06
1年 2.32
2年 2.86
3年 1.81
5年 1.30
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
370
月間ページ閲覧
905
値上がり(6ヶ月)
254
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.265%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2012年02月23日
償還日 2027年2月22日
決算日 原則 毎月21日

2025年01月21日更新
分配金履歴
2025.01.21 30円
2024.12.23 30円
2024.11.21 30円
2024.10.21 30円
2024.09.24 30円
2024.08.21 30円
2025.01.21 30円
2024.12.23 30円
2024.11.21 30円
2024.10.21 30円
2024.09.24 30円
2024.08.21 30円
2024.07.22 30円
2024.06.21 30円
2024.05.21 30円
2024.04.22 30円
2024.03.21 30円
2024.02.21 30円
2024.01.22 30円
2023.12.21 30円
2023.11.21 30円
2023.10.23 30円
2023.09.21 30円
2023.08.21 30円
2023.07.21 30円
2023.06.21 30円
2023.05.22 30円
2023.04.21 30円
2023.03.22 30円
2023.02.21 30円
2023.01.23 30円
2022.12.21 30円
2022.11.21 30円
2022.10.21 30円
2022.09.21 30円
2022.08.22 30円
2022.07.21 30円
2022.06.21 30円
2022.05.23 30円
2022.04.21 30円
2022.03.22 30円
2022.02.21 30円
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