One割安日本株ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 26,258 | +163 | +0.62% | 25,649 |
2025年01月21日 | 26,095 | -84 | -0.32% | 25,494 |
2025年01月20日 | 26,179 | +341 | +1.32% | 25,578 |
2025年01月17日 | 25,838 | -87 | -0.34% | 25,199 |
2025年01月16日 | 25,925 | -33 | -0.13% | 25,296 |
2025年01月15日 | 25,958 | +109 | +0.42% | 25,349 |
2025年01月14日 | 25,849 | -340 | -1.30% | 25,264 |
2025年01月10日 | 26,189 | -204 | -0.77% | 25,583 |
2025年01月09日 | 26,393 | -331 | -1.24% | 25,804 |
2025年01月08日 | 26,724 | -227 | -0.84% | 26,124 |
2025年01月07日 | 26,951 | +148 | +0.55% | 26,359 |
2025年01月06日 | 26,803 | -218 | -0.81% | 26,219 |
2024年12月30日 | 27,021 | -128 | -0.47% | 26,440 |
2024年12月27日 | 27,149 | +338 | +1.26% | 26,720 |
2024年12月26日 | 26,811 | +312 | +1.18% | 26,403 |
2024年12月25日 | 26,499 | +110 | +0.42% | 26,101 |
2024年12月24日 | 26,389 | -8 | -0.03% | 26,008 |
2024年12月23日 | 26,397 | +220 | +0.84% | 26,043 |
2024年12月20日 | 26,177 | -52 | -0.20% | 25,838 |
2024年12月19日 | 26,229 | -11 | -0.04% | 25,896 |
2024年12月18日 | 26,240 | -32 | -0.12% | 25,863 |
2024年12月17日 | 26,272 | -216 | -0.82% | 25,897 |
2024年12月16日 | 26,488 | -69 | -0.26% | 26,118 |
2024年12月13日 | 26,557 | -206 | -0.77% | 26,203 |
2024年12月12日 | 26,763 | +177 | +0.67% | 26,403 |
2024年12月11日 | 26,586 | +118 | +0.45% | 26,218 |
2024年12月10日 | 26,468 | +2 | +0.01% | 26,110 |
2024年12月09日 | 26,466 | +22 | +0.08% | 26,094 |
2024年12月06日 | 26,444 | -179 | -0.67% | 26,041 |
2024年12月05日 | 26,623 | +78 | +0.29% | 26,236 |
2024年12月04日 | 26,545 | -249 | -0.93% | 26,175 |
2024年12月03日 | 26,794 | +349 | +1.32% | 26,448 |
2024年12月02日 | 26,445 | +440 | +1.69% | 26,122 |
2024年11月29日 | 26,005 | -45 | -0.17% | 25,662 |
2024年11月28日 | 26,050 | +267 | +1.04% | 25,666 |
2024年11月27日 | 25,783 | -315 | -1.21% | 25,427 |
2024年11月26日 | 26,098 | -305 | -1.16% | 25,747 |
2024年11月25日 | 26,403 | +121 | +0.46% | 26,061 |
2024年11月22日 | 26,282 | +204 | +0.78% | 25,938 |
2024年11月21日 | 26,078 | -218 | -0.83% | 25,758 |
2024年11月20日 | 26,296 | -236 | -0.89% | 25,964 |
2024年11月19日 | 26,532 | +207 | +0.79% | 26,204 |
2024年11月18日 | 26,325 | -185 | -0.70% | 25,996 |
2024年11月15日 | 26,510 | +83 | +0.31% | 26,193 |
2024年11月14日 | 26,427 | -113 | -0.43% | 26,124 |
2024年11月13日 | 26,540 | -183 | -0.68% | 26,248 |
2024年11月12日 | 26,723 | +181 | +0.68% | 26,428 |
2024年11月11日 | 26,542 | -134 | -0.50% | 26,278 |
2024年11月08日 | 26,676 | -17 | -0.06% | 26,436 |
2024年11月07日 | 26,693 | +463 | +1.77% | 26,465 |
2024年11月06日 | 26,230 | +487 | +1.89% | 26,036 |
2024年11月05日 | 25,743 | +277 | +1.09% | 25,552 |
2024年11月01日 | 25,466 | -425 | -1.64% | 25,284 |
2024年10月31日 | 25,891 | -76 | -0.29% | 25,663 |
2024年10月30日 | 25,967 | +179 | +0.69% | 25,734 |
2024年10月29日 | 25,788 | +230 | +0.90% | 25,547 |
2024年10月28日 | 25,558 | +254 | +1.00% | 25,313 |
2024年10月25日 | 25,304 | -167 | -0.66% | 25,057 |
2024年10月24日 | 25,471 | -7 | -0.03% | 25,233 |
2024年10月23日 | 25,478 | -89 | -0.35% | 25,250 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.265% |
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