お気に入り登録ファンドの特徴
・運用にあたっては、株価のバリュエーションに着目しつつ、それぞれの企業のファンダメンタルズ等も勘案します。
・毎月決算を行い、分配を行うことをめざします。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 34,388 | +1,388 | +4.21% | 32,520 |
| 2025年10月 | 33,000 | +1,398 | +4.42% | 31,070 |
| 2025年09月 | 31,602 | +900 | +2.93% | 29,995 |
| 2025年08月 | 30,702 | +1,571 | +5.39% | 29,141 |
| 2025年07月 | 29,131 | +1,158 | +4.14% | 28,371 |
| 2025年06月 | 27,973 | +332 | +1.20% | 27,592 |
| 2025年05月 | 27,641 | +1,495 | +5.72% | 27,215 |
| 2025年04月 | 26,146 | -179 | -0.68% | 25,704 |
| 2025年03月 | 26,325 | +568 | +2.21% | 25,682 |
| 2025年02月 | 25,757 | -1,043 | -3.89% | 25,151 |
| 2025年01月 | 26,800 | -221 | -0.82% | 26,164 |
| 2024年12月 | 27,021 | +1,016 | +3.91% | 26,440 |
| 2024年11月 | 26,005 | +114 | +0.44% | 25,662 |
| 2024年10月 | 25,891 | +325 | +1.27% | 25,663 |
| 2024年09月 | 25,566 | -440 | -1.69% | 25,455 |
| 2024年08月 | 26,006 | -868 | -3.23% | 25,241 |
| 2024年07月 | 26,874 | -152 | -0.56% | 26,024 |
| 2024年06月 | 27,026 | +392 | +1.47% | 26,379 |
| 2024年05月 | 26,634 | +653 | +2.51% | 26,141 |
| 2024年04月 | 25,981 | -242 | -0.92% | 25,652 |
| 2024年03月 | 26,223 | +1,466 | +5.92% | 25,894 |
| 2024年02月 | 24,757 | +1,476 | +6.34% | 24,530 |
| 2024年01月 | 23,281 | +1,985 | +9.32% | 23,158 |
| 2023年12月 | 21,296 | -79 | -0.37% | 21,449 |
| 2023年11月 | 21,375 | +1,047 | +5.15% | 21,683 |
| 2023年10月 | 20,328 | -759 | -3.60% | 20,782 |
| 2023年09月 | 21,087 | +566 | +2.76% | 21,401 |
| 2023年08月 | 20,521 | +376 | +1.87% | 20,562 |
| 2023年07月 | 20,145 | +396 | +2.01% | 20,005 |
| 2023年06月 | 19,749 | +1,339 | +7.27% | 19,495 |
| 2023年05月 | 18,410 | +691 | +3.90% | 18,264 |
| 2023年04月 | 17,719 | +405 | +2.34% | 17,504 |
| 2023年03月 | 17,314 | +178 | +1.04% | 16,957 |
| 2023年02月 | 17,136 | +223 | +1.32% | 16,816 |
| 2023年01月 | 16,913 | +679 | +4.18% | 16,775 |
| 2022年12月 | 16,234 | -545 | -3.25% | 16,171 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.265％ |
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
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投資信託の収益分配金に関するご説明
通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
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- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
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