DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額5,697
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額2,201百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 5,697 0 0.00% 2,201
2019年08月20日 5,697 -45 -0.78% 2,203
2019年08月19日 5,742 +31 +0.54% 2,220
2019年08月16日 5,711 +45 +0.79% 2,208
2019年08月15日 5,666 -21 -0.37% 2,191
2019年08月14日 5,687 -233 -3.94% 2,199
2019年08月13日 5,920 +18 +0.30% 2,290
2019年08月09日 5,902 +19 +0.32% 2,282
2019年08月08日 5,883 +39 +0.67% 2,274
2019年08月07日 5,844 +7 +0.12% 2,264
2019年08月06日 5,837 -18 -0.31% 2,261
2019年08月05日 5,855 -22 -0.37% 2,267
2019年08月02日 5,877 -8 -0.14% 2,276
2019年08月01日 5,885 +1 +0.02% 2,279
2019年07月31日 5,884 0 0.00% 2,278
2019年07月30日 5,884 +5 +0.09% 2,280
2019年07月29日 5,879 +3 +0.05% 2,278
2019年07月26日 5,876 -3 -0.05% 2,276
2019年07月25日 5,879 -2 -0.03% 2,276
2019年07月24日 5,881 +11 +0.19% 2,277
2019年07月23日 5,870 +13 +0.22% 2,273
2019年07月22日 5,857 +10 +0.17% 2,268
2019年07月19日 5,847 +1 +0.02% 2,265
2019年07月18日 5,846 +7 +0.12% 2,265
2019年07月17日 5,839 +18 +0.31% 2,265
2019年07月16日 5,821 -10 -0.17% 2,258
2019年07月12日 5,831 -4 -0.07% 2,262
2019年07月11日 5,835 -7 -0.12% 2,266
2019年07月10日 5,842 -30 -0.51% 2,268
2019年07月09日 5,872 -19 -0.32% 2,282
2019年07月08日 5,891 -11 -0.19% 2,291
2019年07月05日 5,902 -20 -0.34% 2,294
2019年07月04日 5,922 +14 +0.24% 2,302
2019年07月03日 5,908 +10 +0.17% 2,296
2019年07月02日 5,898 -14 -0.24% 2,292
2019年07月01日 5,912 +17 +0.29% 2,299
2019年06月28日 5,895 +19 +0.32% 2,292
2019年06月27日 5,876 -13 -0.22% 2,285
2019年06月26日 5,889 -8 -0.14% 2,290
2019年06月25日 5,897 -3 -0.05% 2,293
2019年06月24日 5,900 -21 -0.35% 2,294
2019年06月21日 5,921 +65 +1.11% 2,302
2019年06月20日 5,856 +23 +0.39% 2,277
2019年06月19日 5,833 +34 +0.59% 2,268
2019年06月18日 5,799 -1 -0.02% 2,255
2019年06月17日 5,800 0 0.00% 2,261
2019年06月14日 5,800 -1 -0.02% 2,261
2019年06月13日 5,801 +22 +0.38% 2,262
2019年06月12日 5,779 +9 +0.16% 2,254
2019年06月11日 5,770 +20 +0.35% 2,251
2019年06月10日 5,750 +13 +0.23% 2,244
2019年06月07日 5,737 +17 +0.30% 2,244
2019年06月06日 5,720 +22 +0.39% 2,237
2019年06月05日 5,698 +10 +0.18% 2,228
2019年06月04日 5,688 +8 +0.14% 2,223
2019年06月03日 5,680 -9 -0.16% 2,221
2019年05月31日 5,689 +11 +0.19% 2,224
2019年05月30日 5,678 +1 +0.02% 2,220
2019年05月29日 5,677 +3 +0.05% 2,220
2019年05月28日 5,674 -1 -0.02% 2,219
2019年05月27日 5,675 +7 +0.12% 2,219
2019年05月24日 5,668 -10 -0.18% 2,216
2019年05月23日 5,678 -6 -0.11% 2,220
2019年05月22日 5,684 +18 +0.32% 2,223
ファンドの特長
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
実質的に米ドル建て新興国ソブリン債に投資しますが、対円で為替取引を行います。
毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
87
分配金利回り
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月間ページ閲覧
530
値上がり(6ヶ月)
298
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.649%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2009年10月29日
償還日 2024年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2019年08月05日更新
分配金履歴
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 20円
2019.01.07 20円
2018.12.05 20円
2018.11.05 20円
2018.10.05 40円
2018.09.05 40円
2018.08.06 40円
2018.07.05 40円
2018.06.05 40円
2018.05.07 40円
2018.04.05 40円
2018.03.05 40円
2018.02.05 40円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
2017.11.06 40円
2017.10.05 40円
2017.09.05 40円
2017.08.07 40円
2017.07.05 40円
2017.06.05 40円
2017.05.08 40円
2017.04.05 40円
2017.03.06 40円
2017.02.06 40円
2017.01.05 40円
2016.12.05 40円
2016.11.07 40円
2016.10.05 40円
2016.09.05 40円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.15%
3ヶ月 +5.35%
6ヶ月 +5.22%
1年 +4.86%
2年 -0.90%
3年 -0.63%
5年 +0.51%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.15%
3ヶ月 +5.32%
6ヶ月 +5.15%
1年 +4.55%
2年 -2.07%
3年 -2.10%
5年 +1.61%
10年 ---
設定来(年率) +2.21%
設定来 +21.54%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 0.94
1年 0.66
2年 -0.13
3年 -0.09
5年 0.08
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+