DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月29日 | 3,542 | -1 | -0.01% | 692 |
2024年10月28日 | 3,542 | 0 | 0.00% | 692 |
2024年10月25日 | 3,542 | 0 | 0.00% | 692 |
2024年10月24日 | 3,542 | 0 | 0.00% | 692 |
2024年10月23日 | 3,542 | 0 | 0.00% | 692 |
2024年10月22日 | 3,542 | 0 | 0.00% | 691 |
2024年10月21日 | 3,542 | -2 | -0.06% | 691 |
2024年10月18日 | 3,544 | 0 | 0.00% | 693 |
2024年10月17日 | 3,544 | -1 | -0.03% | 693 |
2024年10月16日 | 3,545 | -1 | -0.03% | 695 |
2024年10月15日 | 3,546 | 0 | 0.00% | 695 |
2024年10月11日 | 3,546 | 0 | 0.00% | 699 |
2024年10月10日 | 3,546 | +1 | +0.03% | 701 |
2024年10月09日 | 3,545 | -1 | -0.03% | 701 |
2024年10月08日 | 3,546 | -2 | -0.06% | 702 |
2024年10月07日 | 3,548 | -10 | -0.28% | 703 |
2024年10月04日 | 3,558 | +2 | +0.06% | 707 |
2024年10月03日 | 3,556 | +5 | +0.14% | 707 |
2024年10月02日 | 3,551 | +1 | +0.03% | 706 |
2024年10月01日 | 3,550 | -1 | -0.03% | 706 |
2024年09月30日 | 3,551 | 0 | 0.00% | 706 |
2024年09月27日 | 3,551 | -1 | -0.03% | 707 |
2024年09月26日 | 3,552 | -2 | -0.06% | 707 |
2024年09月25日 | 3,554 | -16 | -0.45% | 708 |
2024年09月24日 | 3,570 | -6 | -0.17% | 711 |
2024年09月20日 | 3,576 | +6 | +0.17% | 712 |
2024年09月19日 | 3,570 | -5 | -0.14% | 713 |
2024年09月18日 | 3,575 | +30 | +0.85% | 715 |
2024年09月17日 | 3,545 | +12 | +0.34% | 711 |
2024年09月13日 | 3,533 | +7 | +0.20% | 706 |
2024年09月12日 | 3,526 | +3 | +0.09% | 707 |
2024年09月11日 | 3,523 | +3 | +0.09% | 707 |
2024年09月10日 | 3,520 | 0 | 0.00% | 709 |
2024年09月09日 | 3,520 | +3 | +0.09% | 711 |
2024年09月06日 | 3,517 | +11 | +0.31% | 710 |
2024年09月05日 | 3,506 | -10 | -0.28% | 708 |
2024年09月04日 | 3,516 | -7 | -0.20% | 712 |
2024年09月03日 | 3,523 | 0 | 0.00% | 714 |
2024年09月02日 | 3,523 | -1 | -0.03% | 714 |
2024年08月30日 | 3,524 | +2 | +0.06% | 714 |
2024年08月29日 | 3,522 | +1 | +0.03% | 714 |
2024年08月28日 | 3,521 | -1 | -0.03% | 713 |
2024年08月27日 | 3,522 | +6 | +0.17% | 713 |
2024年08月26日 | 3,516 | +10 | +0.29% | 712 |
2024年08月23日 | 3,506 | -14 | -0.40% | 710 |
2024年08月22日 | 3,520 | +2 | +0.06% | 713 |
2024年08月21日 | 3,518 | +10 | +0.29% | 713 |
2024年08月20日 | 3,508 | +10 | +0.29% | 711 |
2024年08月19日 | 3,498 | +12 | +0.34% | 709 |
2024年08月16日 | 3,486 | -4 | -0.11% | 706 |
2024年08月15日 | 3,490 | +12 | +0.35% | 707 |
2024年08月14日 | 3,478 | +14 | +0.40% | 704 |
2024年08月13日 | 3,464 | +16 | +0.46% | 702 |
2024年08月09日 | 3,448 | -1 | -0.03% | 698 |
2024年08月08日 | 3,449 | +4 | +0.12% | 699 |
2024年08月07日 | 3,445 | -1 | -0.03% | 698 |
2024年08月06日 | 3,446 | +44 | +1.29% | 699 |
2024年08月05日 | 3,402 | -76 | -2.19% | 689 |
2024年08月02日 | 3,478 | +8 | +0.23% | 705 |
2024年08月01日 | 3,470 | +13 | +0.38% | 703 |
2024年07月31日 | 3,457 | 0 | 0.00% | 701 |
2024年07月30日 | 3,457 | +6 | +0.17% | 701 |
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