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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額5,845
前日比:-8円 (-0.14%)
純資産総額2,127百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 5,845 -8 -0.14% 2,127
2020年02月20日 5,853 +7 +0.12% 2,132
2020年02月19日 5,846 +17 +0.29% 2,133
2020年02月18日 5,829 0 0.00% 2,126
2020年02月17日 5,829 +19 +0.33% 2,126
2020年02月14日 5,810 -1 -0.02% 2,120
2020年02月13日 5,811 +10 +0.17% 2,129
2020年02月12日 5,801 +4 +0.07% 2,126
2020年02月10日 5,797 +7 +0.12% 2,125
2020年02月07日 5,790 0 0.00% 2,122
2020年02月06日 5,790 +9 +0.16% 2,124
2020年02月05日 5,781 -24 -0.41% 2,130
2020年02月04日 5,805 +5 +0.09% 2,140
2020年02月03日 5,800 +10 +0.17% 2,139
2020年01月31日 5,790 +19 +0.33% 2,136
2020年01月30日 5,771 +25 +0.44% 2,129
2020年01月29日 5,746 +17 +0.30% 2,121
2020年01月28日 5,729 -7 -0.12% 2,115
2020年01月27日 5,736 -2 -0.03% 2,117
2020年01月24日 5,738 -4 -0.07% 2,119
2020年01月23日 5,742 +3 +0.05% 2,120
2020年01月22日 5,739 -4 -0.07% 2,120
2020年01月21日 5,743 0 0.00% 2,122
2020年01月20日 5,743 -9 -0.16% 2,122
2020年01月17日 5,752 +8 +0.14% 2,125
2020年01月16日 5,744 +19 +0.33% 2,122
2020年01月15日 5,725 +3 +0.05% 2,116
2020年01月14日 5,722 +8 +0.14% 2,115
2020年01月10日 5,714 +9 +0.16% 2,112
2020年01月09日 5,705 +6 +0.11% 2,109
2020年01月08日 5,699 +7 +0.12% 2,107
2020年01月07日 5,692 +3 +0.05% 2,105
2020年01月06日 5,689 -24 -0.42% 2,103
2019年12月30日 5,713 +7 +0.12% 2,112
2019年12月27日 5,706 +9 +0.16% 2,114
2019年12月26日 5,697 -1 -0.02% 2,111
2019年12月25日 5,698 +4 +0.07% 2,114
2019年12月24日 5,694 +12 +0.21% 2,112
2019年12月23日 5,682 +2 +0.04% 2,108
2019年12月20日 5,680 -22 -0.39% 2,107
2019年12月19日 5,702 +11 +0.19% 2,118
2019年12月18日 5,691 +24 +0.42% 2,114
2019年12月17日 5,667 +9 +0.16% 2,105
2019年12月16日 5,658 +9 +0.16% 2,102
2019年12月13日 5,649 +13 +0.23% 2,098
2019年12月12日 5,636 +20 +0.36% 2,094
2019年12月11日 5,616 +9 +0.16% 2,086
2019年12月10日 5,607 +28 +0.50% 2,089
2019年12月09日 5,579 +13 +0.23% 2,082
2019年12月06日 5,566 +1 +0.02% 2,078
2019年12月05日 5,565 -2 -0.04% 2,076
2019年12月04日 5,567 -1 -0.02% 2,082
2019年12月03日 5,568 -29 -0.52% 2,083
2019年12月02日 5,597 -2 -0.04% 2,094
2019年11月29日 5,599 0 0.00% 2,095
2019年11月28日 5,599 -5 -0.09% 2,099
2019年11月27日 5,604 +4 +0.07% 2,103
2019年11月26日 5,600 -2 -0.04% 2,101
2019年11月25日 5,602 +3 +0.05% 2,102
2019年11月22日 5,599 +18 +0.32% 2,101
ファンドの特徴
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
実質的に米ドル建て新興国ソブリン債に投資しますが、対円で為替取引を行います。
毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
178
分配金利回り
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月間ページ閲覧
964
値上がり(6ヶ月)
843
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月29日
償還日 2024年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2020年02月05日更新
分配金履歴
2020.02.05 20円
2020.01.06 20円
2019.12.05 20円
2019.11.05 20円
2019.10.07 20円
2019.09.05 20円
2020.02.05 20円
2020.01.06 20円
2019.12.05 20円
2019.11.05 20円
2019.10.07 20円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 20円
2019.01.07 20円
2018.12.05 20円
2018.11.05 20円
2018.10.05 40円
2018.09.05 40円
2018.08.06 40円
2018.07.05 40円
2018.06.05 40円
2018.05.07 40円
2018.04.05 40円
2018.03.05 40円
2018.02.05 40円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
2017.11.06 40円
2017.10.05 40円
2017.09.05 40円
2017.08.07 40円
2017.07.05 40円
2017.06.05 40円
2017.05.08 40円
2017.04.05 40円
2017.03.06 40円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.70%
3ヶ月 +4.43%
6ヶ月 +0.50%
1年 +5.75%
2年 -0.44%
3年 +0.75%
5年 +1.31%
10年 +2.14%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.70%
3ヶ月 +4.39%
6ヶ月 +0.44%
1年 +5.60%
2年 -1.36%
3年 +1.90%
5年 +5.73%
10年 +19.89%
設定来(年率) +2.12%
設定来 +21.80%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.45
6ヶ月 0.09
1年 0.99
2年 -0.05
3年 0.13
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3