DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

国際債券型
基準日:2019年10月15日

基準価額5,640
前日比:-14円 (-0.25%)
純資産総額2,140百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 5,640 -14 -0.25% 2,140
2019年10月11日 5,654 +7 +0.12% 2,148
2019年10月10日 5,647 -3 -0.05% 2,145
2019年10月09日 5,650 -11 -0.19% 2,147
2019年10月08日 5,661 +2 +0.04% 2,151
2019年10月07日 5,659 +15 +0.27% 2,150
2019年10月04日 5,644 +18 +0.32% 2,145
2019年10月03日 5,626 -4 -0.07% 2,138
2019年10月02日 5,630 -10 -0.18% 2,140
2019年10月01日 5,640 -8 -0.14% 2,144
2019年09月30日 5,648 +8 +0.14% 2,152
2019年09月27日 5,640 +5 +0.09% 2,149
2019年09月26日 5,635 -32 -0.56% 2,147
2019年09月25日 5,667 -8 -0.14% 2,160
2019年09月24日 5,675 +13 +0.23% 2,162
2019年09月20日 5,662 -1 -0.02% 2,158
2019年09月19日 5,663 +31 +0.55% 2,158
2019年09月18日 5,632 +1 +0.02% 2,146
2019年09月17日 5,631 -53 -0.93% 2,145
2019年09月13日 5,684 +13 +0.23% 2,166
2019年09月12日 5,671 -26 -0.46% 2,162
2019年09月11日 5,697 -30 -0.52% 2,171
2019年09月10日 5,727 -27 -0.47% 2,195
2019年09月09日 5,754 +12 +0.21% 2,207
2019年09月06日 5,742 +3 +0.05% 2,203
2019年09月05日 5,739 +24 +0.42% 2,201
2019年09月04日 5,715 +19 +0.33% 2,191
2019年09月03日 5,696 0 0.00% 2,184
2019年09月02日 5,696 -7 -0.12% 2,184
2019年08月30日 5,703 -14 -0.24% 2,193
2019年08月29日 5,717 +7 +0.12% 2,205
2019年08月28日 5,710 -13 -0.23% 2,203
2019年08月27日 5,723 +12 +0.21% 2,208
2019年08月26日 5,711 -1 -0.02% 2,204
2019年08月23日 5,712 +9 +0.16% 2,204
2019年08月22日 5,703 +6 +0.11% 2,203
2019年08月21日 5,697 0 0.00% 2,201
2019年08月20日 5,697 -45 -0.78% 2,203
2019年08月19日 5,742 +31 +0.54% 2,220
2019年08月16日 5,711 +45 +0.79% 2,208
2019年08月15日 5,666 -21 -0.37% 2,191
2019年08月14日 5,687 -233 -3.94% 2,199
2019年08月13日 5,920 +18 +0.30% 2,290
2019年08月09日 5,902 +19 +0.32% 2,282
2019年08月08日 5,883 +39 +0.67% 2,274
2019年08月07日 5,844 +7 +0.12% 2,264
2019年08月06日 5,837 -18 -0.31% 2,261
2019年08月05日 5,855 -22 -0.37% 2,267
2019年08月02日 5,877 -8 -0.14% 2,276
2019年08月01日 5,885 +1 +0.02% 2,279
2019年07月31日 5,884 0 0.00% 2,278
2019年07月30日 5,884 +5 +0.09% 2,280
2019年07月29日 5,879 +3 +0.05% 2,278
2019年07月26日 5,876 -3 -0.05% 2,276
2019年07月25日 5,879 -2 -0.03% 2,276
2019年07月24日 5,881 +11 +0.19% 2,277
2019年07月23日 5,870 +13 +0.22% 2,273
2019年07月22日 5,857 +10 +0.17% 2,268
2019年07月19日 5,847 +1 +0.02% 2,265
2019年07月18日 5,846 +7 +0.12% 2,265
2019年07月17日 5,839 +18 +0.31% 2,265
2019年07月16日 5,821 -10 -0.17% 2,258
ファンドの特長
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
実質的に米ドル建て新興国ソブリン債に投資しますが、対円で為替取引を行います。
毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
108
分配金利回り
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月間ページ閲覧
726
値上がり(6ヶ月)
330
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月29日
償還日 2024年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2019年10月07日更新
分配金履歴
2019.10.07 20円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.10.07 20円
2019.09.05 20円
2019.08.05 20円
2019.07.05 20円
2019.06.05 20円
2019.05.07 20円
2019.04.05 20円
2019.03.05 20円
2019.02.05 20円
2019.01.07 20円
2018.12.05 20円
2018.11.05 20円
2018.10.05 40円
2018.09.05 40円
2018.08.06 40円
2018.07.05 40円
2018.06.05 40円
2018.05.07 40円
2018.04.05 40円
2018.03.05 40円
2018.02.05 40円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
2017.11.06 40円
2017.10.05 40円
2017.09.05 40円
2017.08.07 40円
2017.07.05 40円
2017.06.05 40円
2017.05.08 40円
2017.04.05 40円
2017.03.06 40円
2017.02.06 40円
2017.01.05 40円
2016.12.05 40円
2016.11.07 40円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.62%
3ヶ月 -3.20%
6ヶ月 +0.39%
1年 +2.82%
2年 -3.07%
3年 -2.44%
5年 +0.29%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.61%
3ヶ月 -3.17%
6ヶ月 +0.42%
1年 +2.75%
2年 -6.00%
3年 -6.84%
5年 +1.54%
10年 ---
設定来(年率) +1.97%
設定来 +19.58%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.74
6ヶ月 0.06
1年 0.40
2年 -0.45
3年 -0.36
5年 0.05
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3