マネックス資産設計ファンド <隔月分配型>

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,346
前日比:-43円 (-0.41%)
純資産総額419百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 10,346 -43 -0.41% 419
2019年08月20日 10,389 +61 +0.59% 421
2019年08月19日 10,328 +63 +0.61% 419
2019年08月16日 10,265 +16 +0.16% 416
2019年08月15日 10,249 -94 -0.91% 416
2019年08月14日 10,343 +80 +0.78% 419
2019年08月13日 10,263 -86 -0.83% 416
2019年08月09日 10,349 +66 +0.64% 420
2019年08月08日 10,283 +12 +0.12% 417
2019年08月07日 10,271 +36 +0.35% 416
2019年08月06日 10,235 -99 -0.96% 415
2019年08月05日 10,334 -91 -0.87% 419
2019年08月02日 10,425 -132 -1.25% 423
2019年08月01日 10,557 -15 -0.14% 428
2019年07月31日 10,572 -35 -0.33% 429
2019年07月30日 10,607 +32 +0.30% 430
2019年07月29日 10,575 -7 -0.07% 429
2019年07月26日 10,582 -5 -0.05% 429
2019年07月25日 10,587 +17 +0.16% 430
2019年07月24日 10,570 +38 +0.36% 429
2019年07月23日 10,532 +26 +0.25% 427
2019年07月22日 10,506 -22 -0.21% 426
2019年07月19日 10,528 +50 +0.48% 427
2019年07月18日 10,478 -82 -0.78% 425
2019年07月17日 10,560 +2 +0.02% 429
2019年07月16日 10,558 -16 -0.15% 429
2019年07月12日 10,574 -8 -0.08% 430
2019年07月11日 10,582 -12 -0.11% 431
2019年07月10日 10,594 -5 -0.05% 431
2019年07月09日 10,599 +1 +0.01% 432
2019年07月08日 10,598 -27 -0.25% 432
2019年07月05日 10,625 +14 +0.13% 433
2019年07月04日 10,611 +58 +0.55% 432
2019年07月03日 10,553 -17 -0.16% 430
2019年07月02日 10,570 +31 +0.29% 430
2019年07月01日 10,539 +90 +0.86% 419
2019年06月28日 10,449 +21 +0.20% 416
2019年06月27日 10,428 +24 +0.23% 415
2019年06月26日 10,404 -41 -0.39% 414
2019年06月25日 10,445 -10 -0.10% 415
2019年06月24日 10,455 -11 -0.11% 416
2019年06月21日 10,466 -15 -0.14% 416
2019年06月20日 10,481 +11 +0.11% 417
2019年06月19日 10,470 +78 +0.75% 416
2019年06月18日 10,392 -13 -0.12% 413
2019年06月17日 10,405 -16 -0.15% 414
2019年06月14日 10,421 +23 +0.22% 414
2019年06月13日 10,398 -36 -0.35% 414
2019年06月12日 10,434 +2 +0.02% 415
2019年06月11日 10,432 +19 +0.18% 415
2019年06月10日 10,413 +73 +0.71% 414
2019年06月07日 10,340 +40 +0.39% 411
2019年06月06日 10,300 +29 +0.28% 410
2019年06月05日 10,271 +104 +1.02% 409
2019年06月04日 10,167 -4 -0.04% 404
2019年06月03日 10,171 -83 -0.81% 405
2019年05月31日 10,254 -40 -0.39% 408
2019年05月30日 10,294 -30 -0.29% 409
2019年05月29日 10,324 -46 -0.44% 411
2019年05月28日 10,370 +9 +0.09% 412
2019年05月27日 10,361 +10 +0.10% 412
2019年05月24日 10,351 -43 -0.41% 412
2019年05月23日 10,394 -18 -0.17% 413
2019年05月22日 10,412 +29 +0.28% 414
ファンドの特長
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
300
分配金利回り
276
月間ページ閲覧
603
値上がり(6ヶ月)
622
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2007年01月26日
償還日 無期限
決算日 原則 1月11日、3月11日、5月11日、7月11日、9月11日、11月11日

2019年07月11日更新
分配金履歴
2019.07.11 15円
2019.05.13 15円
2019.03.11 15円
2019.01.11 15円
2018.11.12 15円
2018.09.11 15円
2019.07.11 15円
2019.05.13 15円
2019.03.11 15円
2019.01.11 15円
2018.11.12 15円
2018.09.11 15円
2018.07.11 15円
2018.05.11 15円
2018.03.12 15円
2018.01.11 15円
2017.11.13 15円
2017.09.11 15円
2017.07.11 15円
2017.05.11 15円
2017.03.13 15円
2017.01.11 15円
2016.11.11 15円
2016.09.12 15円
2016.07.11 15円
2016.05.11 15円
2016.03.11 15円
2016.01.12 15円
2015.11.11 15円
2015.09.11 15円
2015.07.13 15円
2015.05.11 15円
2015.03.11 15円
2015.01.13 15円
2014.11.11 15円
2014.09.11 15円
2014.07.11 15円
2014.05.12 15円
2014.03.11 15円
2014.01.14 15円
2013.11.11 15円
2013.09.11 15円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.32%
3ヶ月 -0.09%
6ヶ月 +4.62%
1年 +0.68%
2年 +3.12%
3年 +5.47%
5年 +4.68%
10年 +6.10%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.32%
3ヶ月 -0.09%
6ヶ月 +4.61%
1年 +0.66%
2年 +6.30%
3年 +17.17%
5年 +25.22%
10年 +74.75%
設定来(年率) +1.75%
設定来 +21.92%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 0.73
1年 0.07
2年 0.39
3年 0.76
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+