投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

マネックス資産設計ファンド <隔月分配型>

複合商品型
ノーロード
NISA成長枠
基準日:2024年02月21日

基準価額15,275
前日比:-30円 (-0.20%)
純資産総額492百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 15,275 -30 -0.20% 492
2024年02月20日 15,305 +4 +0.03% 493
2024年02月19日 15,301 -8 -0.05% 493
2024年02月16日 15,309 +97 +0.64% 493
2024年02月15日 15,212 +51 +0.34% 490
2024年02月14日 15,161 -90 -0.59% 488
2024年02月13日 15,251 +100 +0.66% 491
2024年02月09日 15,151 +54 +0.36% 488
2024年02月08日 15,097 +60 +0.40% 486
2024年02月07日 15,037 +7 +0.05% 484
2024年02月06日 15,030 -79 -0.52% 484
2024年02月05日 15,109 +115 +0.77% 488
2024年02月02日 14,994 +72 +0.48% 484
2024年02月01日 14,922 -119 -0.79% 481
2024年01月31日 15,041 +29 +0.19% 485
2024年01月30日 15,012 +5 +0.03% 484
2024年01月29日 15,007 +77 +0.52% 484
2024年01月26日 14,930 -24 -0.16% 481
2024年01月25日 14,954 -23 -0.15% 482
2024年01月24日 14,977 -46 -0.31% 483
2024年01月23日 15,023 +11 +0.07% 483
2024年01月22日 15,012 +131 +0.88% 482
2024年01月19日 14,881 +47 +0.32% 478
2024年01月18日 14,834 -47 -0.32% 477
2024年01月17日 14,881 +11 +0.07% 478
2024年01月16日 14,870 -20 -0.13% 478
2024年01月15日 14,890 +67 +0.45% 478
2024年01月12日 14,823 -4 -0.03% 476
2024年01月11日 14,827 +120 +0.82% 476
2024年01月10日 14,707 +63 +0.43% 469
2024年01月09日 14,644 +46 +0.32% 465
2024年01月05日 14,598 +108 +0.75% 464
2024年01月04日 14,490 -37 -0.25% 461
2023年12月29日 14,527 +1 +0.01% 464
2023年12月28日 14,526 -2 -0.01% 464
2023年12月27日 14,528 +106 +0.73% 464
2023年12月26日 14,422 +5 +0.03% 461
2023年12月25日 14,417 -4 -0.03% 461
2023年12月22日 14,421 0 0.00% 461
2023年12月21日 14,421 -133 -0.91% 462
2023年12月20日 14,554 +159 +1.10% 466
2023年12月19日 14,395 +61 +0.43% 462
2023年12月18日 14,334 -59 -0.41% 460
2023年12月15日 14,393 +89 +0.62% 463
2023年12月14日 14,304 -86 -0.60% 460
2023年12月13日 14,390 +21 +0.15% 463
2023年12月12日 14,369 +38 +0.27% 462
2023年12月11日 14,331 +165 +1.16% 464
2023年12月08日 14,166 -216 -1.50% 460
2023年12月07日 14,382 -84 -0.58% 467
2023年12月06日 14,466 +81 +0.56% 471
2023年12月05日 14,385 -8 -0.06% 469
2023年12月04日 14,393 -32 -0.22% 471
2023年12月01日 14,425 +36 +0.25% 472
2023年11月30日 14,389 +42 +0.29% 471
2023年11月29日 14,347 -41 -0.28% 469
2023年11月28日 14,388 -65 -0.45% 471
2023年11月27日 14,453 -14 -0.10% 474
2023年11月24日 14,467 +86 +0.60% 474
2023年11月22日 14,381 +1 +0.01% 471
ファンドの特徴
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.64%
3ヶ月 +10.02%
6ヶ月 +6.62%
1年 +19.55%
2年 +9.96%
3年 +10.22%
5年 +9.00%
10年 +6.96%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.64%
3ヶ月 +10.01%
6ヶ月 +6.61%
1年 +19.48%
2年 +20.72%
3年 +33.50%
5年 +52.64%
10年 +90.93%
設定来(年率) +4.15%
設定来 +70.66%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.67
6ヶ月 0.72
1年 2.54
2年 1.10
3年 1.20
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
300
月間ページ閲覧
713
値上がり(6ヶ月)
700
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年01月26日
償還日 無期限
決算日 原則 1月11日、3月11日、5月11日、7月11日、9月11日、11月11日

2024年01月11日更新
分配金履歴
2024.01.11 15円
2023.11.13 15円
2023.09.11 15円
2023.07.11 15円
2023.05.11 15円
2023.03.13 15円
2024.01.11 15円
2023.11.13 15円
2023.09.11 15円
2023.07.11 15円
2023.05.11 15円
2023.03.13 15円
2023.01.11 15円
2022.11.11 15円
2022.09.12 15円
2022.07.11 15円
2022.05.11 15円
2022.03.11 15円
2022.01.11 15円
2021.11.11 15円
2021.09.13 15円
2021.07.12 15円
2021.05.11 15円
2021.03.11 15円
2021.01.12 15円
2020.11.11 15円
2020.09.11 15円
2020.07.13 15円
2020.05.11 15円
2020.03.11 15円
2020.01.14 15円
2019.11.11 15円
2019.09.11 15円
2019.07.11 15円
2019.05.13 15円
2019.03.11 15円
2019.01.11 15円
2018.11.12 15円
2018.09.11 15円
2018.07.11 15円
2018.05.11 15円
2018.03.12 15円
もっと見る閉じる