マネックス資産設計ファンド <隔月分配型>

複合商品型
基準日:2020年07月01日

基準価額10,359
前日比:+18円 (+0.17%)
純資産総額384百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 10,359 +18 +0.17% 384
2020年06月30日 10,341 +73 +0.71% 383
2020年06月29日 10,268 -113 -1.09% 381
2020年06月26日 10,381 +67 +0.65% 385
2020年06月25日 10,314 -109 -1.05% 382
2020年06月24日 10,423 -7 -0.07% 387
2020年06月23日 10,430 +46 +0.44% 387
2020年06月22日 10,384 -37 -0.36% 385
2020年06月19日 10,421 -20 -0.19% 386
2020年06月18日 10,441 -40 -0.38% 387
2020年06月17日 10,481 +59 +0.57% 389
2020年06月16日 10,422 +160 +1.56% 386
2020年06月15日 10,262 -30 -0.29% 380
2020年06月12日 10,292 -242 -2.30% 382
2020年06月11日 10,534 -130 -1.22% 391
2020年06月10日 10,664 -49 -0.46% 396
2020年06月09日 10,713 -11 -0.10% 397
2020年06月08日 10,724 +148 +1.40% 398
2020年06月05日 10,576 +22 +0.21% 393
2020年06月04日 10,554 +61 +0.58% 392
2020年06月03日 10,493 +119 +1.15% 390
2020年06月02日 10,374 +70 +0.68% 386
2020年06月01日 10,304 +7 +0.07% 383
2020年05月29日 10,297 -21 -0.20% 383
2020年05月28日 10,318 +108 +1.06% 384
2020年05月27日 10,210 +82 +0.81% 380
2020年05月26日 10,128 +78 +0.78% 377
2020年05月25日 10,050 +40 +0.40% 373
2020年05月22日 10,010 -41 -0.41% 372
2020年05月21日 10,051 +36 +0.36% 373
2020年05月20日 10,015 +29 +0.29% 372
2020年05月19日 9,986 +175 +1.78% 371
2020年05月18日 9,811 +15 +0.15% 364
2020年05月15日 9,796 +27 +0.28% 364
2020年05月14日 9,769 -122 -1.23% 362
2020年05月13日 9,891 -89 -0.89% 367
2020年05月12日 9,980 -13 -0.13% 370
2020年05月11日 9,993 +98 +0.99% 371
2020年05月08日 9,895 +135 +1.38% 367
2020年05月07日 9,760 -151 -1.52% 362
2020年05月01日 9,911 -75 -0.75% 368
2020年04月30日 9,986 +101 +1.02% 371
2020年04月28日 9,885 +52 +0.53% 367
2020年04月27日 9,833 +79 +0.81% 365
2020年04月24日 9,754 -19 -0.19% 362
2020年04月23日 9,773 +103 +1.07% 363
2020年04月22日 9,670 -103 -1.05% 359
2020年04月21日 9,773 -102 -1.03% 363
2020年04月20日 9,875 +74 +0.76% 366
2020年04月17日 9,801 +52 +0.53% 364
2020年04月16日 9,749 -87 -0.88% 362
2020年04月15日 9,836 +55 +0.56% 365
2020年04月14日 9,781 -16 -0.16% 363
2020年04月13日 9,797 -54 -0.55% 363
2020年04月10日 9,851 +87 +0.89% 365
2020年04月09日 9,764 +88 +0.91% 362
2020年04月08日 9,676 +48 +0.50% 359
2020年04月07日 9,628 +267 +2.85% 357
2020年04月06日 9,361 +57 +0.61% 347
2020年04月03日 9,304 +28 +0.30% 345
2020年04月02日 9,276 -176 -1.86% 344
ファンドの特徴
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
550
分配金利回り
306
月間ページ閲覧
568
値上がり(6ヶ月)
499
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年01月26日
償還日 無期限
決算日 原則 1月11日、3月11日、5月11日、7月11日、9月11日、11月11日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 15円
2020.03.11 15円
2020.01.14 15円
2019.11.11 15円
2019.09.11 15円
2019.07.11 15円
2020.05.11 15円
2020.03.11 15円
2020.01.14 15円
2019.11.11 15円
2019.09.11 15円
2019.07.11 15円
2019.05.13 15円
2019.03.11 15円
2019.01.11 15円
2018.11.12 15円
2018.09.11 15円
2018.07.11 15円
2018.05.11 15円
2018.03.12 15円
2018.01.11 15円
2017.11.13 15円
2017.09.11 15円
2017.07.11 15円
2017.05.11 15円
2017.03.13 15円
2017.01.11 15円
2016.11.11 15円
2016.09.12 15円
2016.07.11 15円
2016.05.11 15円
2016.03.11 15円
2016.01.12 15円
2015.11.11 15円
2015.09.11 15円
2015.07.13 15円
2015.05.11 15円
2015.03.11 15円
2015.01.13 15円
2014.11.11 15円
2014.09.11 15円
2014.07.11 15円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.27%
3ヶ月 -2.00%
6ヶ月 -6.37%
1年 +1.28%
2年 +0.22%
3年 +1.91%
5年 +0.82%
10年 +6.03%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.26%
3ヶ月 -2.01%
6ヶ月 -6.37%
1年 +1.30%
2年 +0.45%
3年 +5.84%
5年 +3.98%
10年 +75.21%
設定来(年率) +1.49%
設定来 +19.92%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 -0.41
1年 0.11
2年 0.02
3年 0.21
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+