マネックス資産設計ファンド <隔月分配型>

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額12,569
前日比:-100円 (-0.79%)
純資産総額420百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 12,569 -100 -0.79% 420
2022年06月30日 12,669 -31 -0.24% 423
2022年06月29日 12,700 -44 -0.35% 424
2022年06月28日 12,744 +76 +0.60% 424
2022年06月27日 12,668 +117 +0.93% 421
2022年06月24日 12,551 +24 +0.19% 417
2022年06月23日 12,527 +7 +0.06% 417
2022年06月22日 12,520 +87 +0.70% 415
2022年06月21日 12,433 +73 +0.59% 412
2022年06月20日 12,360 +33 +0.27% 410
2022年06月17日 12,327 -186 -1.49% 409
2022年06月16日 12,513 +96 +0.77% 415
2022年06月15日 12,417 -76 -0.61% 411
2022年06月14日 12,493 -260 -2.04% 414
2022年06月13日 12,753 -194 -1.50% 422
2022年06月10日 12,947 -163 -1.24% 430
2022年06月09日 13,110 +10 +0.08% 436
2022年06月08日 13,100 +97 +0.75% 435
2022年06月07日 13,003 +67 +0.52% 432
2022年06月06日 12,936 -15 -0.12% 430
2022年06月03日 12,951 +73 +0.57% 430
2022年06月02日 12,878 -19 -0.15% 428
2022年06月01日 12,897 +35 +0.27% 429
2022年05月31日 12,862 +34 +0.27% 428
2022年05月30日 12,828 +148 +1.17% 426
2022年05月27日 12,680 +59 +0.47% 421
2022年05月26日 12,621 +35 +0.28% 419
2022年05月25日 12,586 -33 -0.26% 418
2022年05月24日 12,619 +28 +0.22% 419
2022年05月23日 12,591 +42 +0.33% 418
2022年05月20日 12,549 -2 -0.02% 417
2022年05月19日 12,551 -197 -1.55% 417
2022年05月18日 12,748 +104 +0.82% 424
2022年05月17日 12,644 -11 -0.09% 420
2022年05月16日 12,655 +113 +0.90% 421
2022年05月13日 12,542 +32 +0.26% 417
2022年05月12日 12,510 -81 -0.64% 416
2022年05月11日 12,591 -26 -0.21% 419
2022年05月10日 12,617 -188 -1.47% 419
2022年05月09日 12,805 -117 -0.91% 426
2022年05月06日 12,922 -2 -0.02% 429
2022年05月02日 12,924 -3 -0.02% 428
2022年04月28日 12,927 +97 +0.76% 428
2022年04月27日 12,830 -116 -0.90% 426
2022年04月26日 12,946 -45 -0.35% 430
2022年04月25日 12,991 -144 -1.10% 431
2022年04月22日 13,135 -75 -0.57% 436
2022年04月21日 13,210 +3 +0.02% 438
2022年04月20日 13,207 +156 +1.20% 438
2022年04月19日 13,051 +33 +0.25% 433
2022年04月18日 13,018 -17 -0.13% 432
2022年04月15日 13,035 -32 -0.24% 433
2022年04月14日 13,067 +84 +0.65% 435
2022年04月13日 12,983 +36 +0.28% 433
2022年04月12日 12,947 -71 -0.55% 432
2022年04月11日 13,018 +23 +0.18% 435
2022年04月08日 12,995 +3 +0.02% 434
2022年04月07日 12,992 -99 -0.76% 434
2022年04月06日 13,091 -56 -0.43% 437
2022年04月05日 13,147 +14 +0.11% 439
2022年04月04日 13,133 +43 +0.33% 439
ファンドの特徴
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
238
分配金利回り
211
月間ページ閲覧
548
値上がり(6ヶ月)
407
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年01月26日
償還日 無期限
決算日 原則 1月11日、3月11日、5月11日、7月11日、9月11日、11月11日

2022年05月11日更新
分配金履歴
2022.05.11 15円
2022.03.11 15円
2022.01.11 15円
2021.11.11 15円
2021.09.13 15円
2021.07.12 15円
2022.05.11 15円
2022.03.11 15円
2022.01.11 15円
2021.11.11 15円
2021.09.13 15円
2021.07.12 15円
2021.05.11 15円
2021.03.11 15円
2021.01.12 15円
2020.11.11 15円
2020.09.11 15円
2020.07.13 15円
2020.05.11 15円
2020.03.11 15円
2020.01.14 15円
2019.11.11 15円
2019.09.11 15円
2019.07.11 15円
2019.05.13 15円
2019.03.11 15円
2019.01.11 15円
2018.11.12 15円
2018.09.11 15円
2018.07.11 15円
2018.05.11 15円
2018.03.12 15円
2018.01.11 15円
2017.11.13 15円
2017.09.11 15円
2017.07.11 15円
2017.05.11 15円
2017.03.13 15円
2017.01.11 15円
2016.11.11 15円
2016.09.12 15円
2016.07.11 15円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.38%
3ヶ月 +3.05%
6ヶ月 +0.34%
1年 +4.26%
2年 +12.61%
3年 +8.70%
5年 +6.06%
10年 +8.89%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.39%
3ヶ月 +3.05%
6ヶ月 +0.33%
1年 +4.25%
2年 +26.66%
3年 +28.07%
5年 +33.33%
10年 +128.34%
設定来(年率) +3.08%
設定来 +47.37%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 0.03
1年 0.52
2年 1.47
3年 0.87
5年 0.66
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+