マネックス資産設計ファンド <隔月分配型>

複合商品型
基準日:2021年11月29日

基準価額12,855
前日比:-235円 (-1.80%)
純資産総額426百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 12,855 -235 -1.80% 426
2021年11月26日 13,090 -75 -0.57% 434
2021年11月25日 13,165 +34 +0.26% 436
2021年11月24日 13,131 -12 -0.09% 435
2021年11月22日 13,143 -38 -0.29% 435
2021年11月19日 13,181 +36 +0.27% 437
2021年11月18日 13,145 -43 -0.33% 435
2021年11月17日 13,188 +5 +0.04% 437
2021年11月16日 13,183 +21 +0.16% 437
2021年11月15日 13,162 +29 +0.22% 436
2021年11月12日 13,133 +50 +0.38% 435
2021年11月11日 13,083 +3 +0.02% 433
2021年11月10日 13,080 -43 -0.33% 433
2021年11月09日 13,123 -52 -0.39% 435
2021年11月08日 13,175 +6 +0.05% 436
2021年11月05日 13,169 -30 -0.23% 436
2021年11月04日 13,199 +88 +0.67% 437
2021年11月02日 13,111 +4 +0.03% 434
2021年11月01日 13,107 +57 +0.44% 434
2021年10月29日 13,050 +46 +0.35% 432
2021年10月28日 13,004 -48 -0.37% 431
2021年10月27日 13,052 +26 +0.20% 432
2021年10月26日 13,026 +47 +0.36% 433
2021年10月25日 12,979 -18 -0.14% 431
2021年10月22日 12,997 -18 -0.14% 431
2021年10月21日 13,015 -35 -0.27% 432
2021年10月20日 13,050 +42 +0.32% 433
2021年10月19日 13,008 +19 +0.15% 432
2021年10月18日 12,989 +37 +0.29% 431
2021年10月15日 12,952 +153 +1.20% 430
2021年10月14日 12,799 +48 +0.38% 425
2021年10月13日 12,751 +8 +0.06% 423
2021年10月12日 12,743 +13 +0.10% 423
2021年10月11日 12,730 +74 +0.58% 422
2021年10月08日 12,656 +77 +0.61% 420
2021年10月07日 12,579 +2 +0.02% 417
2021年10月06日 12,577 +44 +0.35% 417
2021年10月05日 12,533 -80 -0.63% 416
2021年10月04日 12,613 +8 +0.06% 418
2021年10月01日 12,605 -146 -1.15% 418
2021年09月30日 12,751 -6 -0.05% 423
2021年09月29日 12,757 -103 -0.80% 424
2021年09月28日 12,860 -18 -0.14% 427
2021年09月27日 12,878 -2 -0.02% 428
2021年09月24日 12,880 +202 +1.59% 430
2021年09月22日 12,678 -49 -0.39% 425
2021年09月21日 12,727 -178 -1.38% 427
2021年09月17日 12,905 +25 +0.19% 433
2021年09月16日 12,880 -2 -0.02% 432
2021年09月15日 12,882 -78 -0.60% 433
2021年09月14日 12,960 +55 +0.43% 435
2021年09月13日 12,905 -33 -0.26% 434
2021年09月10日 12,938 -7 -0.05% 435
2021年09月09日 12,945 -43 -0.33% 435
2021年09月08日 12,988 +13 +0.10% 437
2021年09月07日 12,975 +34 +0.26% 437
2021年09月06日 12,941 +32 +0.25% 435
2021年09月03日 12,909 +63 +0.49% 434
2021年09月02日 12,846 +24 +0.19% 432
2021年09月01日 12,822 +32 +0.25% 431
2021年08月31日 12,790 +28 +0.22% 430
2021年08月30日 12,762 +72 +0.57% 429
ファンドの特徴
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
514
分配金利回り
362
月間ページ閲覧
516
値上がり(6ヶ月)
650
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年01月26日
償還日 無期限
決算日 原則 1月11日、3月11日、5月11日、7月11日、9月11日、11月11日

2021年11月11日更新
分配金履歴
2021.11.11 15円
2021.09.13 15円
2021.07.12 15円
2021.05.11 15円
2021.03.11 15円
2021.01.12 15円
2021.11.11 15円
2021.09.13 15円
2021.07.12 15円
2021.05.11 15円
2021.03.11 15円
2021.01.12 15円
2020.11.11 15円
2020.09.11 15円
2020.07.13 15円
2020.05.11 15円
2020.03.11 15円
2020.01.14 15円
2019.11.11 15円
2019.09.11 15円
2019.07.11 15円
2019.05.13 15円
2019.03.11 15円
2019.01.11 15円
2018.11.12 15円
2018.09.11 15円
2018.07.11 15円
2018.05.11 15円
2018.03.12 15円
2018.01.11 15円
2017.11.13 15円
2017.09.11 15円
2017.07.11 15円
2017.05.11 15円
2017.03.13 15円
2017.01.11 15円
2016.11.11 15円
2016.09.12 15円
2016.07.11 15円
2016.05.11 15円
2016.03.11 15円
2016.01.12 15円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 +3.63%
6ヶ月 +6.29%
1年 +25.97%
2年 +10.15%
3年 +9.19%
5年 +8.12%
10年 +8.93%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 +3.62%
6ヶ月 +6.28%
1年 +25.90%
2年 +21.05%
3年 +29.65%
5年 +46.52%
10年 +127.94%
設定来(年率) +3.29%
設定来 +48.65%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.01
6ヶ月 2.20
1年 4.00
2年 0.97
3年 0.91
5年 0.92
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3