マネックス資産設計ファンド <隔月分配型>
複合商品型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 12,569 | -100 | -0.79% | 420 |
2022年06月30日 | 12,669 | -31 | -0.24% | 423 |
2022年06月29日 | 12,700 | -44 | -0.35% | 424 |
2022年06月28日 | 12,744 | +76 | +0.60% | 424 |
2022年06月27日 | 12,668 | +117 | +0.93% | 421 |
2022年06月24日 | 12,551 | +24 | +0.19% | 417 |
2022年06月23日 | 12,527 | +7 | +0.06% | 417 |
2022年06月22日 | 12,520 | +87 | +0.70% | 415 |
2022年06月21日 | 12,433 | +73 | +0.59% | 412 |
2022年06月20日 | 12,360 | +33 | +0.27% | 410 |
2022年06月17日 | 12,327 | -186 | -1.49% | 409 |
2022年06月16日 | 12,513 | +96 | +0.77% | 415 |
2022年06月15日 | 12,417 | -76 | -0.61% | 411 |
2022年06月14日 | 12,493 | -260 | -2.04% | 414 |
2022年06月13日 | 12,753 | -194 | -1.50% | 422 |
2022年06月10日 | 12,947 | -163 | -1.24% | 430 |
2022年06月09日 | 13,110 | +10 | +0.08% | 436 |
2022年06月08日 | 13,100 | +97 | +0.75% | 435 |
2022年06月07日 | 13,003 | +67 | +0.52% | 432 |
2022年06月06日 | 12,936 | -15 | -0.12% | 430 |
2022年06月03日 | 12,951 | +73 | +0.57% | 430 |
2022年06月02日 | 12,878 | -19 | -0.15% | 428 |
2022年06月01日 | 12,897 | +35 | +0.27% | 429 |
2022年05月31日 | 12,862 | +34 | +0.27% | 428 |
2022年05月30日 | 12,828 | +148 | +1.17% | 426 |
2022年05月27日 | 12,680 | +59 | +0.47% | 421 |
2022年05月26日 | 12,621 | +35 | +0.28% | 419 |
2022年05月25日 | 12,586 | -33 | -0.26% | 418 |
2022年05月24日 | 12,619 | +28 | +0.22% | 419 |
2022年05月23日 | 12,591 | +42 | +0.33% | 418 |
2022年05月20日 | 12,549 | -2 | -0.02% | 417 |
2022年05月19日 | 12,551 | -197 | -1.55% | 417 |
2022年05月18日 | 12,748 | +104 | +0.82% | 424 |
2022年05月17日 | 12,644 | -11 | -0.09% | 420 |
2022年05月16日 | 12,655 | +113 | +0.90% | 421 |
2022年05月13日 | 12,542 | +32 | +0.26% | 417 |
2022年05月12日 | 12,510 | -81 | -0.64% | 416 |
2022年05月11日 | 12,591 | -26 | -0.21% | 419 |
2022年05月10日 | 12,617 | -188 | -1.47% | 419 |
2022年05月09日 | 12,805 | -117 | -0.91% | 426 |
2022年05月06日 | 12,922 | -2 | -0.02% | 429 |
2022年05月02日 | 12,924 | -3 | -0.02% | 428 |
2022年04月28日 | 12,927 | +97 | +0.76% | 428 |
2022年04月27日 | 12,830 | -116 | -0.90% | 426 |
2022年04月26日 | 12,946 | -45 | -0.35% | 430 |
2022年04月25日 | 12,991 | -144 | -1.10% | 431 |
2022年04月22日 | 13,135 | -75 | -0.57% | 436 |
2022年04月21日 | 13,210 | +3 | +0.02% | 438 |
2022年04月20日 | 13,207 | +156 | +1.20% | 438 |
2022年04月19日 | 13,051 | +33 | +0.25% | 433 |
2022年04月18日 | 13,018 | -17 | -0.13% | 432 |
2022年04月15日 | 13,035 | -32 | -0.24% | 433 |
2022年04月14日 | 13,067 | +84 | +0.65% | 435 |
2022年04月13日 | 12,983 | +36 | +0.28% | 433 |
2022年04月12日 | 12,947 | -71 | -0.55% | 432 |
2022年04月11日 | 13,018 | +23 | +0.18% | 435 |
2022年04月08日 | 12,995 | +3 | +0.02% | 434 |
2022年04月07日 | 12,992 | -99 | -0.76% | 434 |
2022年04月06日 | 13,091 | -56 | -0.43% | 437 |
2022年04月05日 | 13,147 | +14 | +0.11% | 439 |
2022年04月04日 | 13,133 | +43 | +0.33% | 439 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.55% |
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