マネックス資産設計ファンド <隔月分配型>

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額10,737
前日比:+81円 (+0.76%)
純資産総額427百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 10,737 +81 +0.76% 427
2019年10月11日 10,656 +63 +0.59% 424
2019年10月10日 10,593 +22 +0.21% 422
2019年10月09日 10,571 -51 -0.48% 421
2019年10月08日 10,622 +40 +0.38% 423
2019年10月07日 10,582 +34 +0.32% 421
2019年10月04日 10,548 +33 +0.31% 420
2019年10月03日 10,515 -112 -1.05% 418
2019年10月02日 10,627 -49 -0.46% 423
2019年10月01日 10,676 +21 +0.20% 425
2019年09月30日 10,655 -36 -0.34% 425
2019年09月27日 10,691 +8 +0.07% 431
2019年09月26日 10,683 +31 +0.29% 431
2019年09月25日 10,652 -31 -0.29% 430
2019年09月24日 10,683 -15 -0.14% 431
2019年09月20日 10,698 -5 -0.05% 431
2019年09月19日 10,703 +30 +0.28% 432
2019年09月18日 10,673 +10 +0.09% 431
2019年09月17日 10,663 -16 -0.15% 431
2019年09月13日 10,679 +38 +0.36% 431
2019年09月12日 10,641 +52 +0.49% 430
2019年09月11日 10,589 +18 +0.17% 428
2019年09月10日 10,571 +10 +0.09% 427
2019年09月09日 10,561 +33 +0.31% 427
2019年09月06日 10,528 +43 +0.41% 425
2019年09月05日 10,485 +100 +0.96% 424
2019年09月04日 10,385 -18 -0.17% 421
2019年09月03日 10,403 +16 +0.15% 421
2019年09月02日 10,387 -25 -0.24% 421
2019年08月30日 10,412 +78 +0.75% 422
2019年08月29日 10,334 +33 +0.32% 419
2019年08月28日 10,301 +4 +0.04% 417
2019年08月27日 10,297 +58 +0.57% 417
2019年08月26日 10,239 -140 -1.35% 415
2019年08月23日 10,379 +1 +0.01% 420
2019年08月22日 10,378 +32 +0.31% 420
2019年08月21日 10,346 -43 -0.41% 419
2019年08月20日 10,389 +61 +0.59% 421
2019年08月19日 10,328 +63 +0.61% 419
2019年08月16日 10,265 +16 +0.16% 416
2019年08月15日 10,249 -94 -0.91% 416
2019年08月14日 10,343 +80 +0.78% 419
2019年08月13日 10,263 -86 -0.83% 416
2019年08月09日 10,349 +66 +0.64% 420
2019年08月08日 10,283 +12 +0.12% 417
2019年08月07日 10,271 +36 +0.35% 416
2019年08月06日 10,235 -99 -0.96% 415
2019年08月05日 10,334 -91 -0.87% 419
2019年08月02日 10,425 -132 -1.25% 423
2019年08月01日 10,557 -15 -0.14% 428
2019年07月31日 10,572 -35 -0.33% 429
2019年07月30日 10,607 +32 +0.30% 430
2019年07月29日 10,575 -7 -0.07% 429
2019年07月26日 10,582 -5 -0.05% 429
2019年07月25日 10,587 +17 +0.16% 430
2019年07月24日 10,570 +38 +0.36% 429
2019年07月23日 10,532 +26 +0.25% 427
2019年07月22日 10,506 -22 -0.21% 426
2019年07月19日 10,528 +50 +0.48% 427
2019年07月18日 10,478 -82 -0.78% 425
2019年07月17日 10,560 +2 +0.02% 429
2019年07月16日 10,558 -16 -0.15% 429
ファンドの特長
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
534
分配金利回り
220
月間ページ閲覧
409
値上がり(6ヶ月)
548
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年01月26日
償還日 無期限
決算日 原則 1月11日、3月11日、5月11日、7月11日、9月11日、11月11日

2019年09月11日更新
分配金履歴
2019.09.11 15円
2019.07.11 15円
2019.05.13 15円
2019.03.11 15円
2019.01.11 15円
2018.11.12 15円
2019.09.11 15円
2019.07.11 15円
2019.05.13 15円
2019.03.11 15円
2019.01.11 15円
2018.11.12 15円
2018.09.11 15円
2018.07.11 15円
2018.05.11 15円
2018.03.12 15円
2018.01.11 15円
2017.11.13 15円
2017.09.11 15円
2017.07.11 15円
2017.05.11 15円
2017.03.13 15円
2017.01.11 15円
2016.11.11 15円
2016.09.12 15円
2016.07.11 15円
2016.05.11 15円
2016.03.11 15円
2016.01.12 15円
2015.11.11 15円
2015.09.11 15円
2015.07.13 15円
2015.05.11 15円
2015.03.11 15円
2015.01.13 15円
2014.11.11 15円
2014.09.11 15円
2014.07.11 15円
2014.05.12 15円
2014.03.11 15円
2014.01.14 15円
2013.11.11 15円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.48%
3ヶ月 +2.26%
6ヶ月 +2.15%
1年 -0.70%
2年 +2.44%
3年 +6.36%
5年 +4.32%
10年 +6.14%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.48%
3ヶ月 +2.26%
6ヶ月 +2.15%
1年 -0.73%
2年 +4.89%
3年 +20.16%
5年 +23.07%
10年 +75.53%
設定来(年率) +1.80%
設定来 +22.90%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 0.31
1年 -0.06
2年 0.30
3年 0.87
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+