マネックス資産設計ファンド <隔月分配型>

複合商品型
ノーロード
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額16,419
前日比:+23円 (+0.14%)
純資産総額524百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2025年01月 --- --- --- ---
2024年12月 16,615 +357 +2.20% 525
2024年11月 16,258 -85 -0.52% 518
2024年10月 16,343 +498 +3.14% 524
2024年09月 15,845 -4 -0.03% 515
2024年08月 15,849 -191 -1.19% 515
2024年07月 16,040 -368 -2.24% 523
2024年06月 16,408 +444 +2.78% 534
2024年05月 15,964 +65 +0.41% 520
2024年04月 15,899 +2 +0.01% 516
2024年03月 15,897 +454 +2.94% 514
2024年02月 15,443 +402 +2.67% 497
2024年01月 15,041 +514 +3.54% 485
2023年12月 14,527 +138 +0.96% 464
2023年11月 14,389 +689 +5.03% 471
2023年10月 13,700 -369 -2.62% 448
2023年09月 14,069 -211 -1.48% 455
2023年08月 14,280 +129 +0.91% 454
2023年07月 14,151 +27 +0.19% 450
2023年06月 14,124 +660 +4.90% 452
2023年05月 13,464 +310 +2.36% 440
2023年04月 13,154 +254 +1.97% 431
2023年03月 12,900 +29 +0.23% 423
2023年02月 12,871 +207 +1.63% 424
2023年01月 12,664 +249 +2.01% 416
2022年12月 12,415 -520 -4.02% 407
2022年11月 12,935 -89 -0.68% 432
2022年10月 13,024 +539 +4.32% 435
2022年09月 12,485 -525 -4.04% 418
2022年08月 13,010 +29 +0.22% 437
2022年07月 12,981 +312 +2.46% 433
2022年06月 12,669 -193 -1.50% 423
2022年05月 12,862 -65 -0.50% 428
2022年04月 12,927 -228 -1.73% 428
2022年03月 13,155 +644 +5.15% 440
2022年02月 12,511 -98 -0.78% 418
ファンドの特徴
世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.20%
3ヶ月 +4.96%
6ヶ月 +1.54%
1年 +15.03%
2年 +16.41%
3年 +8.68%
5年 +9.10%
10年 +6.28%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.20%
3ヶ月 +4.95%
6ヶ月 +1.54%
1年 +14.99%
2年 +35.28%
3年 +27.96%
5年 +53.27%
10年 +78.85%
設定来(年率) +4.86%
設定来 +87.15%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.90
6ヶ月 0.21
1年 2.31
2年 2.35
3年 0.99
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
717
値上がり(6ヶ月)
856
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2007年01月26日
償還日 無期限
決算日 原則 1月11日、3月11日、5月11日、7月11日、9月11日、11月11日

2025年01月14日更新
分配金履歴
2025.01.14 15円
2024.11.11 15円
2024.09.11 15円
2024.07.11 15円
2024.05.13 15円
2024.03.11 15円
2025.01.14 15円
2024.11.11 15円
2024.09.11 15円
2024.07.11 15円
2024.05.13 15円
2024.03.11 15円
2024.01.11 15円
2023.11.13 15円
2023.09.11 15円
2023.07.11 15円
2023.05.11 15円
2023.03.13 15円
2023.01.11 15円
2022.11.11 15円
2022.09.12 15円
2022.07.11 15円
2022.05.11 15円
2022.03.11 15円
2022.01.11 15円
2021.11.11 15円
2021.09.13 15円
2021.07.12 15円
2021.05.11 15円
2021.03.11 15円
2021.01.12 15円
2020.11.11 15円
2020.09.11 15円
2020.07.13 15円
2020.05.11 15円
2020.03.11 15円
2020.01.14 15円
2019.11.11 15円
2019.09.11 15円
2019.07.11 15円
2019.05.13 15円
2019.03.11 15円
もっと見る閉じる