One国内株オープン

(愛称:自由演技)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額42,742
前日比:+540円 (+1.28%)
純資産総額87,178百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 42,742 +540 +1.28% 87,178
2025年01月21日 42,202 +8 +0.02% 85,968
2025年01月20日 42,194 +478 +1.15% 85,930
2025年01月17日 41,716 -170 -0.41% 84,956
2025年01月16日 41,886 +16 +0.04% 85,236
2025年01月15日 41,870 +59 +0.14% 85,180
2025年01月14日 41,811 -617 -1.45% 85,021
2025年01月10日 42,428 -285 -0.67% 86,219
2025年01月09日 42,713 -488 -1.13% 86,897
2025年01月08日 43,201 -252 -0.58% 87,852
2025年01月07日 43,453 +511 +1.19% 88,456
2025年01月06日 42,942 -446 -1.03% 87,338
2024年12月30日 43,388 -294 -0.67% 88,217
2024年12月27日 43,682 +586 +1.36% 88,946
2024年12月26日 43,096 +501 +1.18% 87,791
2024年12月25日 42,595 +118 +0.28% 86,762
2024年12月24日 42,477 -102 -0.24% 86,555
2024年12月23日 42,579 +401 +0.95% 86,711
2024年12月20日 42,178 -221 -0.52% 85,928
2024年12月19日 42,399 -70 -0.16% 86,379
2024年12月18日 42,469 -169 -0.40% 86,548
2024年12月17日 42,638 -125 -0.29% 86,782
2024年12月16日 42,763 -111 -0.26% 87,072
2024年12月13日 42,874 -392 -0.91% 87,418
2024年12月12日 43,266 +387 +0.90% 88,307
2024年12月11日 42,879 +178 +0.42% 87,594
2024年12月10日 42,701 +58 +0.14% 87,186
2024年12月09日 42,643 +136 +0.32% 87,019
2024年12月06日 42,507 -361 -0.84% 86,713
2024年12月05日 42,868 +72 +0.17% 87,535
2024年12月04日 42,796 -123 -0.29% 87,477
2024年12月03日 42,919 +645 +1.53% 87,995
2024年12月02日 42,274 +530 +1.27% 86,646
2024年11月29日 41,744 -2 0.00% 85,456
2024年11月28日 41,746 +351 +0.85% 85,414
2024年11月27日 41,395 -324 -0.78% 84,657
2024年11月26日 41,719 -516 -1.22% 85,303
2024年11月25日 42,235 +305 +0.73% 86,252
2024年11月22日 41,930 +299 +0.72% 85,661
2024年11月21日 41,631 -201 -0.48% 85,205
2024年11月20日 41,832 -149 -0.35% 85,605
2024年11月19日 41,981 +427 +1.03% 85,986
2024年11月18日 41,554 -326 -0.78% 85,106
2024年11月15日 41,880 +187 +0.45% 85,782
2024年11月14日 41,693 -180 -0.43% 85,428
2024年11月13日 41,873 -534 -1.26% 85,810
2024年11月12日 42,407 -34 -0.08% 86,984
2024年11月11日 42,441 -20 -0.05% 87,104
2024年11月08日 42,461 +64 +0.15% 87,186
2024年11月07日 42,397 +515 +1.23% 87,094
2024年11月06日 41,882 +1,027 +2.51% 86,011
2024年11月05日 40,855 +215 +0.53% 83,872
2024年11月01日 40,640 -977 -2.35% 83,422
2024年10月31日 41,617 -88 -0.21% 85,512
2024年10月30日 41,705 +418 +1.01% 85,697
2024年10月29日 41,287 +390 +0.95% 84,828
2024年10月28日 40,897 +587 +1.46% 83,970
2024年10月25日 40,310 -308 -0.76% 82,431
2024年10月24日 40,618 +10 +0.02% 83,003
2024年10月23日 40,608 -271 -0.66% 82,938
ファンドの特徴
・主要投資対象はわが国の上場株式です。
・通貨動向、景気指標ならびに市場関係指標等の調査に基づいた、マクロ投資環境の分析により投資判断を行います。
・投資環境の変化に応じて、成長系(グロース系)、割安系(バリュー系)、大型、中小型といった視点等から、その局面で最適と思われる投資スタイルに比重を置いた資産配分を行います。
・個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行います。
・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとします。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.94%
3ヶ月 +5.77%
6ヶ月 -0.31%
1年 +18.28%
2年 +21.18%
3年 +12.23%
5年 +13.86%
10年 +13.40%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.94%
3ヶ月 +5.77%
6ヶ月 -0.31%
1年 +18.28%
2年 +46.83%
3年 +41.36%
5年 +91.33%
10年 +251.69%
設定来(年率) +13.79%
設定来 +335.88%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.05
6ヶ月 -0.06
1年 1.73
2年 1.98
3年 0.95
5年 0.89
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
216
月間ページ閲覧
1134
値上がり(6ヶ月)
714
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2000年08月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月29日

2024年08月29日更新
分配金履歴
2024.08.29 0円
2023.08.29 0円
2022.08.29 0円
2021.08.30 0円
2020.08.31 0円
2019.08.29 0円
2024.08.29 0円
2023.08.29 0円
2022.08.29 0円
2021.08.30 0円
2020.08.31 0円
2019.08.29 0円
2018.08.29 0円
2017.08.29 0円
2016.08.29 0円
2015.08.31 0円
2014.08.29 0円
2013.08.29 0円
2012.08.29 0円
2011.08.29 0円
2010.08.30 0円
2009.08.31 0円
2008.08.29 0円
2007.08.29 100円
2006.08.29 100円
2005.08.29 0円
2004.08.30 0円
2003.08.29 0円
2002.08.29 0円
2001.08.29 0円
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