【重要】商号変更のお知らせ(2019年10月10日)
当ファンドの運用会社である「損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社」は、2020年4月1日付で「SOMPOアセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ
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損保ジャパン・グリーン・オープン

(愛称:ぶなの森)

国内株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額13,070
前日比:+23円 (+0.18%)
純資産総額25,933百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 13,070 +23 +0.18% 25,933
2020年01月21日 13,047 -62 -0.47% 25,880
2020年01月20日 13,109 +73 +0.56% 26,020
2020年01月17日 13,036 +127 +0.98% 25,880
2020年01月16日 12,909 -28 -0.22% 25,619
2020年01月15日 12,937 -66 -0.51% 25,677
2020年01月14日 13,003 +36 +0.28% 25,833
2020年01月10日 12,967 -4 -0.03% 25,766
2020年01月09日 12,971 +158 +1.23% 25,797
2020年01月08日 12,813 -196 -1.51% 25,490
2020年01月07日 13,009 +172 +1.34% 25,914
2020年01月06日 12,837 -180 -1.38% 25,601
2019年12月30日 13,017 -102 -0.78% 25,953
2019年12月27日 13,119 +56 +0.43% 26,159
2019年12月26日 13,063 +75 +0.58% 25,969
2019年12月25日 12,988 -77 -0.59% 25,812
2019年12月24日 13,065 -32 -0.24% 25,978
2019年12月23日 13,097 -69 -0.52% 26,055
2019年12月20日 13,166 -19 -0.14% 26,185
2019年12月19日 13,185 -13 -0.10% 26,224
2019年12月18日 13,198 -49 -0.37% 26,259
2019年12月17日 13,247 +46 +0.35% 26,372
2019年12月16日 13,201 -45 -0.34% 26,303
2019年12月13日 13,246 +237 +1.82% 26,386
2019年12月12日 13,009 -44 -0.34% 25,923
2019年12月11日 13,053 -16 -0.12% 26,004
2019年12月10日 13,069 -29 -0.22% 26,065
2019年12月09日 13,098 +85 +0.65% 26,154
2019年12月06日 13,013 +26 +0.20% 25,984
2019年12月05日 12,987 +135 +1.05% 25,937
2019年12月04日 12,852 -32 -0.25% 25,699
2019年12月03日 12,884 -78 -0.60% 25,784
2019年12月02日 12,962 +121 +0.94% 25,950
2019年11月29日 12,841 -64 -0.50% 25,724
2019年11月28日 12,905 -14 -0.11% 25,855
2019年11月27日 12,919 +40 +0.31% 25,890
2019年11月26日 12,879 -9 -0.07% 25,740
2019年11月25日 12,888 +120 +0.94% 25,771
2019年11月22日 12,768 +21 +0.16% 25,526
2019年11月21日 12,747 -15 -0.12% 25,472
2019年11月20日 12,762 -85 -0.66% 25,511
2019年11月19日 12,847 -11 -0.09% 25,687
2019年11月18日 12,858 -25 -0.19% 25,721
2019年11月15日 12,883 +101 +0.79% 25,764
2019年11月14日 12,782 -146 -1.13% 25,571
2019年11月13日 12,928 -108 -0.83% 25,862
2019年11月12日 13,036 +74 +0.57% 26,079
2019年11月11日 12,962 -9 -0.07% 25,953
2019年11月08日 12,971 +71 +0.55% 25,998
2019年11月07日 12,900 +57 +0.44% 25,890
2019年11月06日 12,843 +76 +0.60% 25,792
2019年11月05日 12,767 +239 +1.91% 25,658
2019年11月01日 12,528 -21 -0.17% 25,191
2019年10月31日 12,549 -29 -0.23% 25,258
2019年10月30日 12,578 -27 -0.21% 25,327
2019年10月29日 12,605 +133 +1.07% 25,392
2019年10月28日 12,472 +34 +0.27% 25,046
2019年10月25日 12,438 -1 -0.01% 24,994
2019年10月24日 12,439 +81 +0.66% 25,028
2019年10月23日 12,358 +103 +0.84% 24,866
ファンドの特徴
主としてわが国の株式に投資し、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
環境問題への取組状況と本来の投資価値の両面から分析し、評価の高い銘柄に投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
393
分配金利回り
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月間ページ閲覧
310
値上がり(6ヶ月)
736
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 1999年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 7月15日

2019年07月16日更新
分配金履歴
2019.07.16 200円
2018.07.17 300円
2017.07.18 500円
2016.07.15 0円
2015.07.15 300円
2014.07.15 0円
2019.07.16 200円
2018.07.17 300円
2017.07.18 500円
2016.07.15 0円
2015.07.15 300円
2014.07.15 0円
2013.07.16 0円
2012.07.17 0円
2011.07.15 0円
2010.07.15 0円
2009.07.15 0円
2008.07.15 0円
2007.07.17 1,200円
2006.07.18 400円
2005.07.15 0円
2004.07.15 0円
2003.07.15 0円
2002.07.15 0円
2001.07.16 0円
2000.07.17 500円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.37%
3ヶ月 +9.68%
6ヶ月 +11.27%
1年 +12.98%
2年 -3.98%
3年 +3.82%
5年 +5.32%
10年 +8.13%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.37%
3ヶ月 +9.68%
6ヶ月 +11.10%
1年 +12.81%
2年 -7.92%
3年 +11.55%
5年 +28.83%
10年 +117.25%
設定来(年率) +3.17%
設定来 +64.17%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.50
6ヶ月 0.84
1年 0.90
2年 -0.25
3年 0.28
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4