損保ジャパン・グリーン・オープン

(愛称:ぶなの森)

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額12,023
前日比:+95円 (+0.80%)
純資産総額24,471百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 12,023 +95 +0.80% 24,471
2019年09月12日 11,928 +71 +0.60% 24,286
2019年09月11日 11,857 +269 +2.32% 24,147
2019年09月10日 11,588 +194 +1.70% 23,608
2019年09月09日 11,394 +89 +0.79% 23,220
2019年09月06日 11,305 +27 +0.24% 23,044
2019年09月05日 11,278 +210 +1.90% 22,997
2019年09月04日 11,068 -49 -0.44% 22,573
2019年09月03日 11,117 +60 +0.54% 22,683
2019年09月02日 11,057 -35 -0.32% 22,566
2019年08月30日 11,092 +162 +1.48% 22,640
2019年08月29日 10,930 +22 +0.20% 22,317
2019年08月28日 10,908 +23 +0.21% 22,250
2019年08月27日 10,885 +88 +0.82% 22,203
2019年08月26日 10,797 -165 -1.51% 21,947
2019年08月23日 10,962 +45 +0.41% 22,279
2019年08月22日 10,917 +4 +0.04% 22,196
2019年08月21日 10,913 -89 -0.81% 22,179
2019年08月20日 11,002 +70 +0.64% 22,358
2019年08月19日 10,932 +108 +1.00% 22,211
2019年08月16日 10,824 +32 +0.30% 22,018
2019年08月15日 10,792 -135 -1.24% 21,957
2019年08月14日 10,927 +94 +0.87% 22,233
2019年08月13日 10,833 -179 -1.63% 22,032
2019年08月09日 11,012 +17 +0.15% 22,393
2019年08月08日 10,995 -29 -0.26% 22,361
2019年08月07日 11,024 -52 -0.47% 22,407
2019年08月06日 11,076 -36 -0.32% 22,518
2019年08月05日 11,112 -216 -1.91% 22,597
2019年08月02日 11,328 -312 -2.68% 23,045
2019年08月01日 11,640 -2 -0.02% 23,674
2019年07月31日 11,642 -138 -1.17% 23,650
2019年07月30日 11,780 +82 +0.70% 23,934
2019年07月29日 11,698 -79 -0.67% 23,754
2019年07月26日 11,777 -84 -0.71% 23,821
2019年07月25日 11,861 +1 +0.01% 24,005
2019年07月24日 11,860 +38 +0.32% 24,018
2019年07月23日 11,822 +79 +0.67% 23,947
2019年07月22日 11,743 -32 -0.27% 23,789
2019年07月19日 11,775 +199 +1.72% 23,857
2019年07月18日 11,576 -262 -2.21% 23,467
2019年07月17日 11,838 -17 -0.14% 24,006
2019年07月16日 11,855 -247 -2.04% 23,658
2019年07月12日 12,102 -9 -0.07% 24,142
2019年07月11日 12,111 +44 +0.36% 24,167
2019年07月10日 12,067 -27 -0.22% 24,080
2019年07月09日 12,094 -23 -0.19% 24,141
2019年07月08日 12,117 -90 -0.74% 24,199
2019年07月05日 12,207 +32 +0.26% 24,385
2019年07月04日 12,175 +75 +0.62% 24,328
2019年07月03日 12,100 -89 -0.73% 24,181
2019年07月02日 12,189 +44 +0.36% 24,379
2019年07月01日 12,145 +249 +2.09% 24,293
2019年06月28日 11,896 -23 -0.19% 23,784
2019年06月27日 11,919 +164 +1.40% 23,823
2019年06月26日 11,755 -31 -0.26% 23,406
2019年06月25日 11,786 -38 -0.32% 23,495
2019年06月24日 11,824 +17 +0.14% 23,588
2019年06月21日 11,807 -62 -0.52% 23,553
2019年06月20日 11,869 +7 +0.06% 23,674
2019年06月19日 11,862 +206 +1.77% 23,665
2019年06月18日 11,656 -71 -0.61% 23,260
2019年06月17日 11,727 -72 -0.61% 23,403
2019年06月14日 11,799 +19 +0.16% 23,546
ファンドの特長
主としてわが国の株式に投資し、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
環境問題への取組状況と本来の投資価値の両面から分析し、評価の高い銘柄に投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1067
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1093
値上がり(6ヶ月)
1066
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 1999年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 7月15日

2019年07月16日更新
分配金履歴
2019.07.16 200円
2018.07.17 300円
2017.07.18 500円
2016.07.15 0円
2015.07.15 300円
2014.07.15 0円
2019.07.16 200円
2018.07.17 300円
2017.07.18 500円
2016.07.15 0円
2015.07.15 300円
2014.07.15 0円
2013.07.16 0円
2012.07.17 0円
2011.07.15 0円
2010.07.15 0円
2009.07.15 0円
2008.07.15 0円
2007.07.17 1,200円
2006.07.18 400円
2005.07.15 0円
2004.07.15 0円
2003.07.15 0円
2002.07.15 0円
2001.07.16 0円
2000.07.17 500円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.72%
3ヶ月 -2.08%
6ヶ月 -10.03%
1年 -15.87%
2年 -5.28%
3年 +4.71%
5年 +3.97%
10年 +5.58%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.72%
3ヶ月 -1.97%
6ヶ月 -9.92%
1年 -15.78%
2年 -9.83%
3年 +15.86%
5年 +22.66%
10年 +73.83%
設定来(年率) +2.25%
設定来 +44.92%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.18
6ヶ月 -0.76
1年 -0.90
2年 -0.35
3年 0.33
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4