損保ジャパン・グリーン・オープン

(愛称:ぶなの森)

国内株式型
基準日:2021年07月27日

基準価額13,885
前日比:+91円 (+0.66%)
純資産総額27,842百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年07月27日 13,885 +91 +0.66% 27,842
2021年07月26日 13,794 +167 +1.23% 27,586
2021年07月21日 13,627 +105 +0.78% 27,249
2021年07月20日 13,522 -149 -1.09% 27,036
2021年07月19日 13,671 -202 -1.46% 27,323
2021年07月16日 13,873 -11 -0.08% 27,712
2021年07月15日 13,884 -451 -3.15% 27,146
2021年07月14日 14,335 -74 -0.51% 28,007
2021年07月13日 14,409 +148 +1.04% 28,135
2021年07月12日 14,261 +263 +1.88% 27,844
2021年07月09日 13,998 -52 -0.37% 27,336
2021年07月08日 14,050 -120 -0.85% 27,452
2021年07月07日 14,170 -183 -1.27% 27,696
2021年07月06日 14,353 +12 +0.08% 28,036
2021年07月05日 14,341 -52 -0.36% 28,014
2021年07月02日 14,393 +143 +1.00% 28,101
2021年07月01日 14,250 -56 -0.39% 27,828
2021年06月30日 14,306 -7 -0.05% 27,957
2021年06月29日 14,313 -154 -1.06% 27,970
2021年06月28日 14,467 +74 +0.51% 28,180
2021年06月25日 14,393 +130 +0.91% 28,018
2021年06月24日 14,263 -12 -0.08% 27,744
2021年06月23日 14,275 -99 -0.69% 27,775
2021年06月22日 14,374 +460 +3.31% 27,961
2021年06月21日 13,914 -348 -2.44% 27,078
2021年06月18日 14,262 -194 -1.34% 27,746
2021年06月17日 14,456 -104 -0.71% 28,098
2021年06月16日 14,560 +66 +0.46% 28,310
2021年06月15日 14,494 +57 +0.39% 28,174
2021年06月14日 14,437 -4 -0.03% 28,061
2021年06月11日 14,441 -47 -0.32% 28,039
2021年06月10日 14,488 -13 -0.09% 28,130
2021年06月09日 14,501 -63 -0.43% 28,164
2021年06月08日 14,564 +12 +0.08% 28,271
2021年06月07日 14,552 -17 -0.12% 28,278
2021年06月04日 14,569 +92 +0.64% 28,337
2021年06月03日 14,477 +140 +0.98% 28,154
2021年06月02日 14,337 +162 +1.14% 27,888
2021年06月01日 14,175 +71 +0.50% 27,607
2021年05月31日 14,104 -192 -1.34% 27,463
2021年05月28日 14,296 +272 +1.94% 27,821
2021年05月27日 14,024 -90 -0.64% 27,292
2021年05月26日 14,114 -13 -0.09% 27,399
2021年05月25日 14,127 +11 +0.08% 27,453
2021年05月24日 14,116 +123 +0.88% 27,440
2021年05月21日 13,993 +46 +0.33% 27,194
2021年05月20日 13,947 -10 -0.07% 27,098
2021年05月19日 13,957 -102 -0.73% 27,130
2021年05月18日 14,059 +215 +1.55% 27,318
2021年05月17日 13,844 -46 -0.33% 26,888
2021年05月14日 13,890 +229 +1.68% 26,989
2021年05月13日 13,661 -111 -0.81% 26,549
2021年05月12日 13,772 -190 -1.36% 26,738
2021年05月11日 13,962 -257 -1.81% 27,107
2021年05月10日 14,219 +120 +0.85% 27,614
2021年05月07日 14,099 +144 +1.03% 27,405
2021年05月06日 13,955 +233 +1.70% 27,139
2021年04月30日 13,722 -19 -0.14% 26,693
2021年04月28日 13,741 +60 +0.44% 26,720
ファンドの特徴
主としてわが国の株式に投資し、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
環境問題への取組状況と本来の投資価値の両面から分析し、評価の高い銘柄に投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
506
分配金利回り
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月間ページ閲覧
296
値上がり(6ヶ月)
451
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 1999年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 7月15日

2021年07月15日更新
分配金履歴
2021.07.15 300円
2020.07.15 100円
2019.07.16 200円
2018.07.17 300円
2017.07.18 500円
2016.07.15 0円
2021.07.15 300円
2020.07.15 100円
2019.07.16 200円
2018.07.17 300円
2017.07.18 500円
2016.07.15 0円
2015.07.15 300円
2014.07.15 0円
2013.07.16 0円
2012.07.17 0円
2011.07.15 0円
2010.07.15 0円
2009.07.15 0円
2008.07.15 0円
2007.07.17 1,200円
2006.07.18 400円
2005.07.15 0円
2004.07.15 0円
2003.07.15 0円
2002.07.15 0円
2001.07.16 0円
2000.07.17 500円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 +2.39%
6ヶ月 +19.00%
1年 +34.14%
2年 +11.10%
3年 +3.38%
5年 +10.63%
10年 +9.16%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 +2.39%
6ヶ月 +19.00%
1年 +33.84%
2年 +22.78%
3年 +9.72%
5年 +63.67%
10年 +136.18%
設定来(年率) +3.59%
設定来 +78.06%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 1.60
1年 1.97
2年 0.58
3年 0.18
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4