損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年02月07日 | 15,694 | +60 | +0.38% | 3,232 |
2025年02月06日 | 15,634 | +155 | +1.00% | 3,221 |
2025年02月05日 | 15,479 | -13 | -0.08% | 3,192 |
2025年02月04日 | 15,492 | -50 | -0.32% | 3,207 |
2025年02月03日 | 15,542 | -65 | -0.42% | 3,218 |
2025年01月31日 | 15,607 | +128 | +0.83% | 3,230 |
2025年01月30日 | 15,479 | -81 | -0.52% | 3,205 |
2025年01月29日 | 15,560 | +84 | +0.54% | 3,221 |
2025年01月28日 | 15,476 | -114 | -0.73% | 3,192 |
2025年01月27日 | 15,590 | -40 | -0.26% | 3,215 |
2025年01月24日 | 15,630 | +72 | +0.46% | 3,224 |
2025年01月23日 | 15,558 | +54 | +0.35% | 3,206 |
2025年01月22日 | 15,504 | +162 | +1.06% | 3,193 |
2025年01月21日 | 15,342 | +6 | +0.04% | 3,159 |
2025年01月20日 | 15,336 | +101 | +0.66% | 3,159 |
2025年01月17日 | 15,235 | +80 | +0.53% | 3,143 |
2025年01月16日 | 15,155 | +216 | +1.45% | 3,135 |
2025年01月15日 | 14,939 | +100 | +0.67% | 3,089 |
2025年01月14日 | 14,839 | -247 | -1.64% | 3,052 |
2025年01月10日 | 15,086 | -4 | -0.03% | 3,103 |
2025年01月09日 | 15,090 | +68 | +0.45% | 3,102 |
2025年01月08日 | 15,022 | -134 | -0.88% | 3,094 |
2025年01月07日 | 15,156 | +32 | +0.21% | 3,124 |
2025年01月06日 | 15,124 | -68 | -0.45% | 3,122 |
2024年12月30日 | 15,192 | -127 | -0.83% | 3,146 |
2024年12月27日 | 15,319 | +5 | +0.03% | 3,172 |
2024年12月26日 | 15,314 | -2 | -0.01% | 3,171 |
2024年12月25日 | 15,316 | +133 | +0.88% | 3,172 |
2024年12月24日 | 15,183 | +38 | +0.25% | 3,143 |
2024年12月23日 | 15,145 | +127 | +0.85% | 3,131 |
2024年12月20日 | 15,018 | -11 | -0.07% | 3,104 |
2024年12月19日 | 15,029 | -431 | -2.79% | 3,114 |
2024年12月18日 | 15,460 | -104 | -0.67% | 3,204 |
2024年12月17日 | 15,564 | +19 | +0.12% | 3,224 |
2024年12月16日 | 15,545 | -46 | -0.30% | 3,233 |
2024年12月13日 | 15,591 | -63 | -0.40% | 3,245 |
2024年12月12日 | 15,654 | +100 | +0.64% | 3,252 |
2024年12月11日 | 15,554 | -58 | -0.37% | 3,238 |
2024年12月10日 | 15,612 | -147 | -0.93% | 3,249 |
2024年12月09日 | 15,759 | +32 | +0.20% | 3,266 |
2024年12月06日 | 15,727 | -116 | -0.73% | 3,252 |
2024年12月05日 | 15,843 | +94 | +0.60% | 3,269 |
2024年12月04日 | 15,749 | -9 | -0.06% | 3,249 |
2024年12月03日 | 15,758 | -11 | -0.07% | 3,251 |
2024年12月02日 | 15,769 | +43 | +0.27% | 3,230 |
2024年11月29日 | 15,726 | -11 | -0.07% | 3,221 |
2024年11月28日 | 15,737 | -75 | -0.47% | 3,219 |
2024年11月27日 | 15,812 | +5 | +0.03% | 3,225 |
2024年11月26日 | 15,807 | +67 | +0.43% | 3,210 |
2024年11月25日 | 15,740 | +100 | +0.64% | 3,192 |
2024年11月22日 | 15,640 | +97 | +0.62% | 3,173 |
2024年11月21日 | 15,543 | +26 | +0.17% | 3,150 |
2024年11月20日 | 15,517 | +53 | +0.34% | 3,145 |
2024年11月19日 | 15,464 | +39 | +0.25% | 3,129 |
2024年11月18日 | 15,425 | -210 | -1.34% | 3,119 |
2024年11月15日 | 15,635 | -74 | -0.47% | 3,135 |
2024年11月14日 | 15,709 | +29 | +0.18% | 3,149 |
2024年11月13日 | 15,680 | -50 | -0.32% | 3,140 |
2024年11月12日 | 15,730 | +84 | +0.54% | 3,150 |
2024年11月11日 | 15,646 | +78 | +0.50% | 3,154 |
2024年11月08日 | 15,568 | +87 | +0.56% | 3,162 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.09% |
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