FDA日米バランスファンド(積極型)

(愛称:みどりの架け橋・積極型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月29日

基準価額14,405
前日比:-79円 (-0.55%)
純資産総額6,242百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年10月 14,500 +723 +5.25% 6,272
2024年09月 13,777 -17 -0.12% 5,943
2024年08月 13,794 -138 -0.99% 5,933
2024年07月 13,932 -472 -3.28% 5,974
2024年06月 14,404 +645 +4.69% 6,156
2024年05月 13,759 +122 +0.89% 5,863
2024年04月 13,637 -239 -1.72% 5,778
2024年03月 13,876 +434 +3.23% 5,861
2024年02月 13,442 +675 +5.29% 5,644
2024年01月 12,767 +770 +6.42% 5,327
2023年12月 11,997 +71 +0.60% 4,970
2023年11月 11,926 +745 +6.66% 4,920
2023年10月 11,181 -324 -2.82% 4,592
2023年09月 11,505 -209 -1.78% 4,716
2023年08月 11,714 +53 +0.45% 4,794
2023年07月 11,661 -15 -0.13% 4,763
2023年06月 11,676 +726 +6.63% 4,756
2023年05月 10,950 +571 +5.50% 4,424
2023年04月 10,379 +228 +2.25% 4,181
2023年03月 10,151 +148 +1.48% 4,082
2023年02月 10,003 --- --- 4,005
ファンドの特徴
・主として、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等のETFに分散投資を行います。
・信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
・各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、FDAlcoからの投資助言に基づき、決定します。
・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.25%
3ヶ月 +4.08%
6ヶ月 +6.33%
1年 +29.68%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.25%
3ヶ月 +4.08%
6ヶ月 +6.33%
1年 +29.68%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +26.79%
設定来 +45.00%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 0.59
1年 2.61
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
514
値上がり(6ヶ月)
486
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.385%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2023年02月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月7日

2024年10月07日更新
分配金履歴
2024.10.07 0円
2023.10.10 0円
2024.10.07 0円
2023.10.10 0円