スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年11月05日 | 9,011 | +82 | +0.92% | 1,837 |
2024年11月01日 | 8,929 | -127 | -1.40% | 1,820 |
2024年10月31日 | 9,056 | -69 | -0.76% | 1,846 |
2024年10月30日 | 9,125 | -124 | -1.34% | 1,850 |
2024年10月29日 | 9,249 | +51 | +0.55% | 1,875 |
2024年10月28日 | 9,198 | +18 | +0.20% | 1,868 |
2024年10月25日 | 9,180 | +10 | +0.11% | 1,865 |
2024年10月24日 | 9,170 | -18 | -0.20% | 1,863 |
2024年10月23日 | 9,188 | -55 | -0.60% | 1,866 |
2024年10月22日 | 9,243 | -48 | -0.52% | 1,963 |
2024年10月21日 | 9,291 | +19 | +0.20% | 1,976 |
2024年10月18日 | 9,272 | +60 | +0.65% | 1,943 |
2024年10月17日 | 9,212 | -36 | -0.39% | 1,939 |
2024年10月16日 | 9,248 | -58 | -0.62% | 1,947 |
2024年10月15日 | 9,306 | +143 | +1.56% | 1,910 |
2024年10月11日 | 9,163 | -46 | -0.50% | 1,881 |
2024年10月10日 | 9,209 | +73 | +0.80% | 1,892 |
2024年10月09日 | 9,136 | -8 | -0.09% | 1,877 |
2024年10月08日 | 9,144 | -9 | -0.10% | 1,879 |
2024年10月07日 | 9,153 | -13 | -0.14% | 1,881 |
2024年10月04日 | 9,166 | -69 | -0.75% | 1,889 |
2024年10月03日 | 9,235 | +22 | +0.24% | 1,904 |
2024年10月02日 | 9,213 | -59 | -0.64% | 1,899 |
2024年10月01日 | 9,272 | -40 | -0.43% | 1,911 |
2024年09月30日 | 9,312 | +22 | +0.24% | 1,920 |
2024年09月27日 | 9,290 | +44 | +0.48% | 1,924 |
2024年09月26日 | 9,246 | +72 | +0.78% | 1,914 |
2024年09月25日 | 9,174 | +44 | +0.48% | 1,899 |
2024年09月24日 | 9,130 | -70 | -0.76% | 1,890 |
2024年09月20日 | 9,200 | +100 | +1.10% | 1,905 |
2024年09月19日 | 9,100 | -46 | -0.50% | 1,884 |
2024年09月18日 | 9,146 | +44 | +0.48% | 1,893 |
2024年09月17日 | 9,102 | +9 | +0.10% | 1,885 |
2024年09月13日 | 9,093 | +45 | +0.50% | 1,883 |
2024年09月12日 | 9,048 | -27 | -0.30% | 1,936 |
2024年09月11日 | 9,075 | -2 | -0.02% | 1,941 |
2024年09月10日 | 9,077 | +75 | +0.83% | 1,942 |
2024年09月09日 | 9,002 | -93 | -1.02% | 1,928 |
2024年09月06日 | 9,095 | -117 | -1.27% | 1,949 |
2024年09月05日 | 9,212 | -124 | -1.33% | 2,027 |
2024年09月04日 | 9,336 | -105 | -1.11% | 2,057 |
2024年09月03日 | 9,441 | -5 | -0.05% | 2,092 |
2024年09月02日 | 9,446 | +23 | +0.24% | 2,093 |
2024年08月30日 | 9,423 | +60 | +0.64% | 2,089 |
2024年08月29日 | 9,363 | +49 | +0.53% | 2,079 |
2024年08月28日 | 9,314 | -30 | -0.32% | 2,041 |
2024年08月27日 | 9,344 | -15 | -0.16% | 2,046 |
2024年08月26日 | 9,359 | +1 | +0.01% | 2,050 |
2024年08月23日 | 9,358 | +55 | +0.59% | 2,050 |
2024年08月22日 | 9,303 | -14 | -0.15% | 2,052 |
2024年08月21日 | 9,317 | -7 | -0.08% | 2,108 |
2024年08月20日 | 9,324 | +50 | +0.54% | 2,109 |
2024年08月19日 | 9,274 | +17 | +0.18% | 2,097 |
2024年08月16日 | 9,257 | +63 | +0.69% | 2,093 |
2024年08月15日 | 9,194 | +127 | +1.40% | 2,079 |
2024年08月14日 | 9,067 | +26 | +0.29% | 2,050 |
2024年08月13日 | 9,041 | +19 | +0.21% | 2,044 |
2024年08月09日 | 9,022 | -16 | -0.18% | 2,040 |
2024年08月08日 | 9,038 | +231 | +2.62% | 2,044 |
2024年08月07日 | 8,807 | +9 | +0.10% | 1,991 |
2024年08月06日 | 8,798 | -233 | -2.58% | 1,989 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
なし ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.848% |
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