スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月05日

基準価額9,011
前日比:+82円 (+0.92%)
純資産総額1,837百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月05日 9,011 +82 +0.92% 1,837
2024年11月01日 8,929 -127 -1.40% 1,820
2024年10月31日 9,056 -69 -0.76% 1,846
2024年10月30日 9,125 -124 -1.34% 1,850
2024年10月29日 9,249 +51 +0.55% 1,875
2024年10月28日 9,198 +18 +0.20% 1,868
2024年10月25日 9,180 +10 +0.11% 1,865
2024年10月24日 9,170 -18 -0.20% 1,863
2024年10月23日 9,188 -55 -0.60% 1,866
2024年10月22日 9,243 -48 -0.52% 1,963
2024年10月21日 9,291 +19 +0.20% 1,976
2024年10月18日 9,272 +60 +0.65% 1,943
2024年10月17日 9,212 -36 -0.39% 1,939
2024年10月16日 9,248 -58 -0.62% 1,947
2024年10月15日 9,306 +143 +1.56% 1,910
2024年10月11日 9,163 -46 -0.50% 1,881
2024年10月10日 9,209 +73 +0.80% 1,892
2024年10月09日 9,136 -8 -0.09% 1,877
2024年10月08日 9,144 -9 -0.10% 1,879
2024年10月07日 9,153 -13 -0.14% 1,881
2024年10月04日 9,166 -69 -0.75% 1,889
2024年10月03日 9,235 +22 +0.24% 1,904
2024年10月02日 9,213 -59 -0.64% 1,899
2024年10月01日 9,272 -40 -0.43% 1,911
2024年09月30日 9,312 +22 +0.24% 1,920
2024年09月27日 9,290 +44 +0.48% 1,924
2024年09月26日 9,246 +72 +0.78% 1,914
2024年09月25日 9,174 +44 +0.48% 1,899
2024年09月24日 9,130 -70 -0.76% 1,890
2024年09月20日 9,200 +100 +1.10% 1,905
2024年09月19日 9,100 -46 -0.50% 1,884
2024年09月18日 9,146 +44 +0.48% 1,893
2024年09月17日 9,102 +9 +0.10% 1,885
2024年09月13日 9,093 +45 +0.50% 1,883
2024年09月12日 9,048 -27 -0.30% 1,936
2024年09月11日 9,075 -2 -0.02% 1,941
2024年09月10日 9,077 +75 +0.83% 1,942
2024年09月09日 9,002 -93 -1.02% 1,928
2024年09月06日 9,095 -117 -1.27% 1,949
2024年09月05日 9,212 -124 -1.33% 2,027
2024年09月04日 9,336 -105 -1.11% 2,057
2024年09月03日 9,441 -5 -0.05% 2,092
2024年09月02日 9,446 +23 +0.24% 2,093
2024年08月30日 9,423 +60 +0.64% 2,089
2024年08月29日 9,363 +49 +0.53% 2,079
2024年08月28日 9,314 -30 -0.32% 2,041
2024年08月27日 9,344 -15 -0.16% 2,046
2024年08月26日 9,359 +1 +0.01% 2,050
2024年08月23日 9,358 +55 +0.59% 2,050
2024年08月22日 9,303 -14 -0.15% 2,052
2024年08月21日 9,317 -7 -0.08% 2,108
2024年08月20日 9,324 +50 +0.54% 2,109
2024年08月19日 9,274 +17 +0.18% 2,097
2024年08月16日 9,257 +63 +0.69% 2,093
2024年08月15日 9,194 +127 +1.40% 2,079
2024年08月14日 9,067 +26 +0.29% 2,050
2024年08月13日 9,041 +19 +0.21% 2,044
2024年08月09日 9,022 -16 -0.18% 2,040
2024年08月08日 9,038 +231 +2.62% 2,044
2024年08月07日 8,807 +9 +0.10% 1,991
2024年08月06日 8,798 -233 -2.58% 1,989
ファンドの特徴
・スイス株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
・主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界 No.1 のリーディングカンパニーへ集中投資します。
・マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を、「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクを低減する運用を行います。
・「スイス・グローバル・リーダー・ファンド」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.75%
3ヶ月 -3.05%
6ヶ月 +3.41%
1年 +17.40%
2年 +4.35%
3年 -5.25%
5年 +2.96%
10年 ---
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.75%
3ヶ月 -3.05%
6ヶ月 +3.41%
1年 +17.40%
2年 +8.90%
3年 -14.34%
5年 +16.86%
10年 ---
設定来(年率) +6.04%
設定来 +47.56%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 0.55
1年 1.01
2年 0.88
3年 -0.18
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年)
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
324
値上がり(6ヶ月)
991
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2016年12月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月4日、6月4日、9月4日、12月4日

2024年09月04日更新
分配金履歴
2024.09.04 0円
2024.06.04 0円
2024.03.04 0円
2023.12.04 0円
2023.09.04 0円
2023.06.05 0円
2024.09.04 0円
2024.06.04 0円
2024.03.04 0円
2023.12.04 0円
2023.09.04 0円
2023.06.05 0円
2023.03.06 0円
2022.12.05 0円
2022.09.05 0円
2022.06.06 0円
2022.03.04 0円
2021.12.06 500円
2021.09.06 1,000円
2021.06.04 500円
2021.03.04 250円
2020.12.04 200円
2020.09.04 400円
2020.06.04 200円
2020.03.04 100円
2019.12.04 300円
2019.09.04 200円
2019.06.04 200円
2019.03.04 0円
2018.12.04 0円
2018.09.04 250円
2018.06.04 0円
2018.03.05 0円
2017.12.04 500円
2017.09.04 300円
2017.06.05 600円
2017.03.06 200円
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