日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース
(愛称:ジェイブリッド年1)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 9,594 | +1 | +0.01% | 489 |
2025年01月20日 | 9,593 | +2 | +0.02% | 489 |
2025年01月17日 | 9,591 | +12 | +0.13% | 489 |
2025年01月16日 | 9,579 | +55 | +0.58% | 488 |
2025年01月15日 | 9,524 | +6 | +0.06% | 486 |
2025年01月14日 | 9,518 | -59 | -0.62% | 485 |
2025年01月10日 | 9,577 | -9 | -0.09% | 488 |
2025年01月09日 | 9,586 | +6 | +0.06% | 489 |
2025年01月08日 | 9,580 | -22 | -0.23% | 488 |
2025年01月07日 | 9,602 | -11 | -0.11% | 489 |
2025年01月06日 | 9,613 | +4 | +0.04% | 490 |
2024年12月30日 | 9,609 | -16 | -0.17% | 490 |
2024年12月27日 | 9,625 | -1 | -0.01% | 490 |
2024年12月26日 | 9,626 | 0 | 0.00% | 491 |
2024年12月25日 | 9,626 | -4 | -0.04% | 490 |
2024年12月24日 | 9,630 | -6 | -0.06% | 491 |
2024年12月23日 | 9,636 | +8 | +0.08% | 491 |
2024年12月20日 | 9,628 | -33 | -0.34% | 491 |
2024年12月19日 | 9,661 | -32 | -0.33% | 494 |
2024年12月18日 | 9,693 | -4 | -0.04% | 497 |
2024年12月17日 | 9,697 | +5 | +0.05% | 496 |
2024年12月16日 | 9,692 | -11 | -0.11% | 594 |
2024年12月13日 | 9,703 | -20 | -0.21% | 595 |
2024年12月12日 | 9,723 | -14 | -0.14% | 596 |
2024年12月11日 | 9,737 | -6 | -0.06% | 597 |
2024年12月10日 | 9,743 | -1 | -0.01% | 600 |
2024年12月09日 | 9,744 | +14 | +0.14% | 600 |
2024年12月06日 | 9,730 | -9 | -0.09% | 599 |
2024年12月05日 | 9,739 | +18 | +0.19% | 600 |
2024年12月04日 | 9,721 | -6 | -0.06% | 598 |
2024年12月03日 | 9,727 | +8 | +0.08% | 600 |
2024年12月02日 | 9,719 | +15 | +0.15% | 600 |
2024年11月29日 | 9,704 | -5 | -0.05% | 599 |
2024年11月28日 | 9,709 | +9 | +0.09% | 599 |
2024年11月27日 | 9,700 | -21 | -0.22% | 598 |
2024年11月26日 | 9,721 | +42 | +0.43% | 600 |
2024年11月25日 | 9,679 | -2 | -0.02% | 597 |
2024年11月22日 | 9,681 | -18 | -0.19% | 597 |
2024年11月21日 | 9,699 | +2 | +0.02% | 598 |
2024年11月20日 | 9,697 | -4 | -0.04% | 598 |
2024年11月19日 | 9,701 | +9 | +0.09% | 599 |
2024年11月18日 | 9,692 | +11 | +0.11% | 598 |
2024年11月15日 | 9,681 | -14 | -0.14% | 598 |
2024年11月14日 | 9,695 | -5 | -0.05% | 598 |
2024年11月13日 | 9,700 | -52 | -0.53% | 599 |
2024年11月12日 | 9,752 | +7 | +0.07% | 602 |
2024年11月11日 | 9,745 | +28 | +0.29% | 602 |
2024年11月08日 | 9,717 | +33 | +0.34% | 600 |
2024年11月07日 | 9,684 | -30 | -0.31% | 598 |
2024年11月06日 | 9,714 | +5 | +0.05% | 602 |
2024年11月05日 | 9,709 | -3 | -0.03% | 602 |
2024年11月01日 | 9,712 | -12 | -0.12% | 602 |
2024年10月31日 | 9,724 | +4 | +0.04% | 603 |
2024年10月30日 | 9,720 | +4 | +0.04% | 603 |
2024年10月29日 | 9,716 | -19 | -0.20% | 602 |
2024年10月28日 | 9,735 | -1 | -0.01% | 604 |
2024年10月25日 | 9,736 | 0 | 0.00% | 604 |
2024年10月24日 | 9,736 | -7 | -0.07% | 604 |
2024年10月23日 | 9,743 | -16 | -0.16% | 604 |
2024年10月22日 | 9,759 | -38 | -0.39% | 605 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.924% |
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