みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 28,431 | +112 | +0.40% | 2,524 |
2025年01月21日 | 28,319 | +28 | +0.10% | 2,517 |
2025年01月20日 | 28,291 | +237 | +0.84% | 2,513 |
2025年01月17日 | 28,054 | -15 | -0.05% | 2,493 |
2025年01月16日 | 28,069 | -92 | -0.33% | 2,494 |
2025年01月15日 | 28,161 | +57 | +0.20% | 2,503 |
2025年01月14日 | 28,104 | -206 | -0.73% | 2,497 |
2025年01月10日 | 28,310 | -215 | -0.75% | 2,515 |
2025年01月09日 | 28,525 | -306 | -1.06% | 2,534 |
2025年01月08日 | 28,831 | -113 | -0.39% | 2,562 |
2025年01月07日 | 28,944 | +117 | +0.41% | 2,572 |
2025年01月06日 | 28,827 | -169 | -0.58% | 2,560 |
2024年12月30日 | 28,996 | -45 | -0.15% | 2,564 |
2024年12月27日 | 29,041 | +352 | +1.23% | 2,568 |
2024年12月26日 | 28,689 | +217 | +0.76% | 2,541 |
2024年12月25日 | 28,472 | -16 | -0.06% | 2,522 |
2024年12月24日 | 28,488 | +120 | +0.42% | 2,524 |
2024年12月23日 | 28,368 | +155 | +0.55% | 2,513 |
2024年12月20日 | 28,213 | -21 | -0.07% | 2,498 |
2024年12月19日 | 28,234 | -39 | -0.14% | 2,498 |
2024年12月18日 | 28,273 | -72 | -0.25% | 2,500 |
2024年12月17日 | 28,345 | -184 | -0.64% | 2,502 |
2024年12月16日 | 28,529 | -88 | -0.31% | 2,517 |
2024年12月13日 | 28,617 | -154 | -0.54% | 2,525 |
2024年12月12日 | 28,771 | +133 | +0.46% | 2,538 |
2024年12月11日 | 28,638 | +49 | +0.17% | 2,527 |
2024年12月10日 | 28,589 | +46 | +0.16% | 2,522 |
2024年12月09日 | 28,543 | +171 | +0.60% | 2,522 |
2024年12月06日 | 28,372 | +6 | +0.02% | 2,507 |
2024年12月05日 | 28,366 | +44 | +0.16% | 2,507 |
2024年12月04日 | 28,322 | -271 | -0.95% | 2,503 |
2024年12月03日 | 28,593 | +264 | +0.93% | 2,527 |
2024年12月02日 | 28,329 | +188 | +0.67% | 2,507 |
2024年11月29日 | 28,141 | -16 | -0.06% | 2,490 |
2024年11月28日 | 28,157 | +194 | +0.69% | 2,491 |
2024年11月27日 | 27,963 | -404 | -1.42% | 2,474 |
2024年11月26日 | 28,367 | -89 | -0.31% | 2,510 |
2024年11月25日 | 28,456 | +38 | +0.13% | 2,518 |
2024年11月22日 | 28,418 | +190 | +0.67% | 2,513 |
2024年11月21日 | 28,228 | -29 | -0.10% | 2,496 |
2024年11月20日 | 28,257 | -61 | -0.22% | 2,498 |
2024年11月19日 | 28,318 | +127 | +0.45% | 2,501 |
2024年11月18日 | 28,191 | -47 | -0.17% | 2,490 |
2024年11月15日 | 28,238 | +52 | +0.18% | 2,493 |
2024年11月14日 | 28,186 | -3 | -0.01% | 2,489 |
2024年11月13日 | 28,189 | -188 | -0.66% | 2,481 |
2024年11月12日 | 28,377 | +81 | +0.29% | 2,498 |
2024年11月11日 | 28,296 | -116 | -0.41% | 2,488 |
2024年11月08日 | 28,412 | -332 | -1.16% | 2,499 |
2024年11月07日 | 28,744 | +423 | +1.49% | 2,528 |
2024年11月06日 | 28,321 | +309 | +1.10% | 2,543 |
2024年11月05日 | 28,012 | +21 | +0.08% | 2,516 |
2024年11月01日 | 27,991 | -265 | -0.94% | 2,525 |
2024年10月31日 | 28,256 | +131 | +0.47% | 2,566 |
2024年10月30日 | 28,125 | +121 | +0.43% | 2,559 |
2024年10月29日 | 28,004 | +203 | +0.73% | 2,549 |
2024年10月28日 | 27,801 | +294 | +1.07% | 2,529 |
2024年10月25日 | 27,507 | -156 | -0.56% | 2,501 |
2024年10月24日 | 27,663 | -71 | -0.26% | 2,516 |
2024年10月23日 | 27,734 | -126 | -0.45% | 2,517 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.21% |
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