みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額28,431
前日比:+112円 (+0.40%)
純資産総額2,524百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 28,431 +112 +0.40% 2,524
2025年01月21日 28,319 +28 +0.10% 2,517
2025年01月20日 28,291 +237 +0.84% 2,513
2025年01月17日 28,054 -15 -0.05% 2,493
2025年01月16日 28,069 -92 -0.33% 2,494
2025年01月15日 28,161 +57 +0.20% 2,503
2025年01月14日 28,104 -206 -0.73% 2,497
2025年01月10日 28,310 -215 -0.75% 2,515
2025年01月09日 28,525 -306 -1.06% 2,534
2025年01月08日 28,831 -113 -0.39% 2,562
2025年01月07日 28,944 +117 +0.41% 2,572
2025年01月06日 28,827 -169 -0.58% 2,560
2024年12月30日 28,996 -45 -0.15% 2,564
2024年12月27日 29,041 +352 +1.23% 2,568
2024年12月26日 28,689 +217 +0.76% 2,541
2024年12月25日 28,472 -16 -0.06% 2,522
2024年12月24日 28,488 +120 +0.42% 2,524
2024年12月23日 28,368 +155 +0.55% 2,513
2024年12月20日 28,213 -21 -0.07% 2,498
2024年12月19日 28,234 -39 -0.14% 2,498
2024年12月18日 28,273 -72 -0.25% 2,500
2024年12月17日 28,345 -184 -0.64% 2,502
2024年12月16日 28,529 -88 -0.31% 2,517
2024年12月13日 28,617 -154 -0.54% 2,525
2024年12月12日 28,771 +133 +0.46% 2,538
2024年12月11日 28,638 +49 +0.17% 2,527
2024年12月10日 28,589 +46 +0.16% 2,522
2024年12月09日 28,543 +171 +0.60% 2,522
2024年12月06日 28,372 +6 +0.02% 2,507
2024年12月05日 28,366 +44 +0.16% 2,507
2024年12月04日 28,322 -271 -0.95% 2,503
2024年12月03日 28,593 +264 +0.93% 2,527
2024年12月02日 28,329 +188 +0.67% 2,507
2024年11月29日 28,141 -16 -0.06% 2,490
2024年11月28日 28,157 +194 +0.69% 2,491
2024年11月27日 27,963 -404 -1.42% 2,474
2024年11月26日 28,367 -89 -0.31% 2,510
2024年11月25日 28,456 +38 +0.13% 2,518
2024年11月22日 28,418 +190 +0.67% 2,513
2024年11月21日 28,228 -29 -0.10% 2,496
2024年11月20日 28,257 -61 -0.22% 2,498
2024年11月19日 28,318 +127 +0.45% 2,501
2024年11月18日 28,191 -47 -0.17% 2,490
2024年11月15日 28,238 +52 +0.18% 2,493
2024年11月14日 28,186 -3 -0.01% 2,489
2024年11月13日 28,189 -188 -0.66% 2,481
2024年11月12日 28,377 +81 +0.29% 2,498
2024年11月11日 28,296 -116 -0.41% 2,488
2024年11月08日 28,412 -332 -1.16% 2,499
2024年11月07日 28,744 +423 +1.49% 2,528
2024年11月06日 28,321 +309 +1.10% 2,543
2024年11月05日 28,012 +21 +0.08% 2,516
2024年11月01日 27,991 -265 -0.94% 2,525
2024年10月31日 28,256 +131 +0.47% 2,566
2024年10月30日 28,125 +121 +0.43% 2,559
2024年10月29日 28,004 +203 +0.73% 2,549
2024年10月28日 27,801 +294 +1.07% 2,529
2024年10月25日 27,507 -156 -0.56% 2,501
2024年10月24日 27,663 -71 -0.26% 2,516
2024年10月23日 27,734 -126 -0.45% 2,517
ファンドの特徴
・主として相対的に割安と評価される日本の株式に投資します。
・中長期的に着実な信託財産の成長を目指すファンドです。
・配当利回りに着目します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +3.35%
6ヶ月 +1.80%
1年 +16.69%
2年 +23.33%
3年 +19.65%
5年 +12.67%
10年 +9.54%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.04%
3ヶ月 +3.35%
6ヶ月 +1.80%
1年 +16.69%
2年 +52.11%
3年 +71.31%
5年 +81.58%
10年 +148.83%
設定来(年率) +17.18%
設定来 +189.96%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 0.21
1年 1.88
2年 2.78
3年 2.45
5年 0.93
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
656
値上がり(6ヶ月)
784
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2013年12月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月8日

2024年04月08日更新
分配金履歴
2024.04.08 0円
2023.04.10 0円
2022.04.08 0円
2021.04.08 0円
2020.04.08 0円
2019.04.08 0円
2024.04.08 0円
2023.04.10 0円
2022.04.08 0円
2021.04.08 0円
2020.04.08 0円
2019.04.08 0円
2018.04.09 0円
2017.04.10 0円
2016.04.08 0円
2015.04.08 0円
2014.04.08 0円
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