【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2021年2月10日)
当ファンドは、2021年8月10日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付  : 2021年2月10日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2021年2月10日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付    : 2021年7月28日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2021年2月10日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
満期償還のお知らせ(2020年11月)

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

国際債券型
基準日:2021年07月27日

基準価額9,701
前日比:-80円 (-0.82%)
純資産総額288百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年07月27日 9,701 -80 -0.82% 288
2021年07月26日 9,781 +1 +0.01% 293
2021年07月21日 9,780 0 0.00% 293
2021年07月20日 9,780 -87 -0.88% 293
2021年07月19日 9,867 +21 +0.21% 296
2021年07月16日 9,846 +2 +0.02% 295
2021年07月15日 9,844 -3 -0.03% 295
2021年07月14日 9,847 +16 +0.16% 297
2021年07月13日 9,831 +81 +0.83% 296
2021年07月12日 9,750 +23 +0.24% 293
2021年07月09日 9,727 -93 -0.95% 293
2021年07月08日 9,820 -62 -0.63% 295
2021年07月07日 9,882 -97 -0.97% 297
2021年07月06日 9,979 -43 -0.43% 300
2021年07月05日 10,022 -22 -0.22% 302
2021年07月02日 10,044 +47 +0.47% 303
2021年07月01日 9,997 +29 +0.29% 303
2021年06月30日 9,968 -32 -0.32% 302
2021年06月29日 10,000 -23 -0.23% 307
2021年06月28日 10,023 -17 -0.17% 308
2021年06月25日 10,040 0 0.00% 311
2021年06月24日 10,040 -4 -0.04% 311
2021年06月23日 10,044 +45 +0.45% 314
2021年06月22日 9,999 +2 +0.02% 316
2021年06月21日 9,997 +9 +0.09% 316
2021年06月18日 9,988 +26 +0.26% 315
2021年06月17日 9,962 -13 -0.13% 315
2021年06月16日 9,975 -1 -0.01% 315
2021年06月15日 9,976 +19 +0.19% 315
2021年06月14日 9,957 +18 +0.18% 314
2021年06月11日 9,939 -55 -0.55% 314
2021年06月10日 9,994 -48 -0.48% 315
2021年06月09日 10,042 +34 +0.34% 317
2021年06月08日 10,008 -16 -0.16% 316
2021年06月07日 10,024 -71 -0.70% 316
2021年06月04日 10,095 +21 +0.21% 318
2021年06月03日 10,074 +24 +0.24% 318
2021年06月02日 10,050 -18 -0.18% 317
2021年06月01日 10,068 -59 -0.58% 317
2021年05月31日 10,127 +7 +0.07% 319
2021年05月28日 10,120 +88 +0.88% 319
2021年05月27日 10,032 0 0.00% 316
2021年05月26日 10,032 +18 +0.18% 320
2021年05月25日 10,014 -2 -0.02% 319
2021年05月24日 10,016 +26 +0.26% 319
2021年05月21日 9,990 +29 +0.29% 319
2021年05月20日 9,961 -23 -0.23% 318
2021年05月19日 9,984 -23 -0.23% 318
2021年05月18日 10,007 -20 -0.20% 321
2021年05月17日 10,027 -17 -0.17% 321
2021年05月14日 10,044 0 0.00% 322
2021年05月13日 10,044 +77 +0.77% 322
2021年05月12日 9,967 -27 -0.27% 320
2021年05月11日 9,994 +24 +0.24% 320
2021年05月10日 9,970 -81 -0.81% 322
2021年05月07日 10,051 -63 -0.62% 325
2021年05月06日 10,114 +56 +0.56% 327
2021年04月30日 10,058 +56 +0.56% 325
2021年04月28日 10,002 +21 +0.21% 324
ファンドの特徴
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
主要投資対象とする投資信託証券の組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
原則、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
273
分配金利回り
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月間ページ閲覧
912
値上がり(6ヶ月)
1038
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.782%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2011年10月07日
償還日 2021年8月10日
決算日 原則 毎月10日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 40円
2021.06.10 40円
2021.05.10 40円
2021.04.12 40円
2021.03.10 40円
2021.02.10 40円
2021.07.12 40円
2021.06.10 40円
2021.05.10 40円
2021.04.12 40円
2021.03.10 40円
2021.02.10 40円
2021.01.12 40円
2020.12.10 40円
2020.11.10 40円
2020.10.12 40円
2020.09.10 40円
2020.08.11 40円
2020.07.10 40円
2020.06.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.03.10 40円
2020.02.10 40円
2020.01.10 40円
2019.12.10 40円
2019.11.11 40円
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.03.11 40円
2019.02.12 40円
2019.01.10 40円
2018.12.10 40円
2018.11.12 40円
2018.10.10 40円
2018.09.10 40円
2018.08.10 40円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.18%
3ヶ月 -0.66%
6ヶ月 +4.58%
1年 +6.32%
2年 +4.23%
3年 +3.98%
5年 +4.47%
10年 ---
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.18%
3ヶ月 -0.66%
6ヶ月 +4.54%
1年 +6.15%
2年 +8.08%
3年 +11.42%
5年 +21.69%
10年 ---
設定来(年率) +9.89%
設定来 +96.28%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.96
1年 1.53
2年 0.37
3年 0.42
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3