アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

国際債券型
基準日:2020年08月12日

基準価額9,862
前日比:+68円 (+0.69%)
純資産総額381百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 9,862 +68 +0.69% 381
2020年08月11日 9,794 -4 -0.04% 378
2020年08月07日 9,798 +5 +0.05% 378
2020年08月06日 9,793 -27 -0.27% 378
2020年08月05日 9,820 -7 -0.07% 379
2020年08月04日 9,827 +104 +1.07% 379
2020年08月03日 9,723 0 0.00% 375
2020年07月31日 9,723 -1 -0.01% 375
2020年07月30日 9,724 +17 +0.18% 376
2020年07月29日 9,707 -15 -0.15% 376
2020年07月28日 9,722 -59 -0.60% 377
2020年07月27日 9,781 -62 -0.63% 379
2020年07月22日 9,843 -5 -0.05% 381
2020年07月21日 9,848 +18 +0.18% 381
2020年07月20日 9,830 +5 +0.05% 381
2020年07月17日 9,825 +28 +0.29% 380
2020年07月16日 9,797 -33 -0.34% 384
2020年07月15日 9,830 -7 -0.07% 391
2020年07月14日 9,837 -7 -0.07% 391
2020年07月13日 9,844 -1 -0.01% 391
2020年07月10日 9,845 -59 -0.60% 391
2020年07月09日 9,904 +5 +0.05% 393
2020年07月08日 9,899 +12 +0.12% 393
2020年07月07日 9,887 +15 +0.15% 393
2020年07月06日 9,872 +17 +0.17% 392
2020年07月03日 9,855 +23 +0.23% 392
2020年07月02日 9,832 -26 -0.26% 391
2020年07月01日 9,858 +15 +0.15% 392
2020年06月30日 9,843 +23 +0.23% 391
2020年06月29日 9,820 +13 +0.13% 390
2020年06月26日 9,807 +35 +0.36% 390
2020年06月25日 9,772 +62 +0.64% 388
2020年06月24日 9,710 -48 -0.49% 387
2020年06月23日 9,758 +5 +0.05% 390
2020年06月22日 9,753 +36 +0.37% 389
2020年06月19日 9,717 -33 -0.34% 388
2020年06月18日 9,750 +15 +0.15% 389
2020年06月17日 9,735 +9 +0.09% 389
2020年06月16日 9,726 -16 -0.16% 388
2020年06月15日 9,742 +34 +0.35% 389
2020年06月12日 9,708 -56 -0.57% 387
2020年06月11日 9,764 -46 -0.47% 389
2020年06月10日 9,810 -111 -1.12% 391
2020年06月09日 9,921 -44 -0.44% 395
2020年06月08日 9,965 +84 +0.85% 397
2020年06月05日 9,881 +31 +0.31% 394
2020年06月04日 9,850 +70 +0.72% 392
2020年06月03日 9,780 +123 +1.27% 390
2020年06月02日 9,657 -6 -0.06% 385
2020年06月01日 9,663 -4 -0.04% 385
2020年05月29日 9,667 -16 -0.17% 385
2020年05月28日 9,683 +28 +0.29% 385
2020年05月27日 9,655 -4 -0.04% 384
2020年05月26日 9,659 0 0.00% 384
2020年05月25日 9,659 -54 -0.56% 384
2020年05月22日 9,713 +77 +0.80% 392
2020年05月21日 9,636 -17 -0.18% 389
2020年05月20日 9,653 +53 +0.55% 390
2020年05月19日 9,600 +35 +0.37% 388
2020年05月18日 9,565 +29 +0.30% 386
2020年05月15日 9,536 -5 -0.05% 385
2020年05月14日 9,541 -3 -0.03% 385
2020年05月13日 9,544 +24 +0.25% 385
ファンドの特徴
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
主要投資対象とする投資信託証券の組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
原則、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
164
分配金利回り
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月間ページ閲覧
439
値上がり(6ヶ月)
487
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.782%程度
ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2011年10月07日
償還日 2021年8月10日
決算日 原則 毎月10日

2020年08月11日更新
分配金履歴
2020.08.11 40円
2020.07.10 40円
2020.06.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.03.10 40円
2020.08.11 40円
2020.07.10 40円
2020.06.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.03.10 40円
2020.02.10 40円
2020.01.10 40円
2019.12.10 40円
2019.11.11 40円
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.03.11 40円
2019.02.12 40円
2019.01.10 40円
2018.12.10 40円
2018.11.12 40円
2018.10.10 40円
2018.09.10 40円
2018.08.10 40円
2018.07.10 40円
2018.06.11 40円
2018.05.10 40円
2018.04.10 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.10 40円
2017.12.11 40円
2017.11.10 40円
2017.10.10 40円
2017.09.11 40円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.82%
3ヶ月 +5.59%
6ヶ月 -2.86%
1年 +0.62%
2年 +2.27%
3年 +0.76%
5年 +0.57%
10年 ---
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.81%
3ヶ月 +5.58%
6ヶ月 -2.90%
1年 +0.57%
2年 +4.46%
3年 +2.07%
5年 +1.32%
10年 ---
設定来(年率) +10.13%
設定来 +89.43%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.80
6ヶ月 -0.13
1年 0.04
2年 0.20
3年 0.08
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3