アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額9,981
前日比:+34円 (+0.34%)
純資産総額447百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 9,981 +34 +0.34% 447
2019年09月12日 9,947 +48 +0.48% 445
2019年09月11日 9,899 +19 +0.19% 444
2019年09月10日 9,880 +18 +0.18% 442
2019年09月09日 9,862 -28 -0.28% 441
2019年09月06日 9,890 +81 +0.83% 443
2019年09月05日 9,809 +15 +0.15% 439
2019年09月04日 9,794 -36 -0.37% 438
2019年09月03日 9,830 +15 +0.15% 440
2019年09月02日 9,815 -31 -0.31% 439
2019年08月30日 9,846 +43 +0.44% 440
2019年08月29日 9,803 -1 -0.01% 438
2019年08月28日 9,804 +1 +0.01% 439
2019年08月27日 9,803 -13 -0.13% 442
2019年08月26日 9,816 -45 -0.46% 443
2019年08月23日 9,861 +13 +0.13% 446
2019年08月22日 9,848 +21 +0.21% 444
2019年08月21日 9,827 -7 -0.07% 443
2019年08月20日 9,834 +18 +0.18% 443
2019年08月19日 9,816 +16 +0.16% 443
2019年08月16日 9,800 +14 +0.14% 442
2019年08月15日 9,786 -81 -0.82% 441
2019年08月14日 9,867 +34 +0.35% 447
2019年08月13日 9,833 -41 -0.42% 444
2019年08月09日 9,874 +51 +0.52% 446
2019年08月08日 9,823 -41 -0.42% 445
2019年08月07日 9,864 -4 -0.04% 446
2019年08月06日 9,868 -66 -0.66% 446
2019年08月05日 9,934 -162 -1.60% 449
2019年08月02日 10,096 -41 -0.40% 458
2019年08月01日 10,137 -8 -0.08% 460
2019年07月31日 10,145 -15 -0.15% 461
2019年07月30日 10,160 +28 +0.28% 461
2019年07月29日 10,132 +10 +0.10% 460
2019年07月26日 10,122 +50 +0.50% 460
2019年07月25日 10,072 -1 -0.01% 458
2019年07月24日 10,073 +29 +0.29% 458
2019年07月23日 10,044 +13 +0.13% 457
2019年07月22日 10,031 -8 -0.08% 457
2019年07月19日 10,039 -28 -0.28% 457
2019年07月18日 10,067 -26 -0.26% 458
2019年07月17日 10,093 +27 +0.27% 460
2019年07月16日 10,066 -89 -0.88% 458
2019年07月12日 10,155 -13 -0.13% 464
2019年07月11日 10,168 -25 -0.25% 465
2019年07月10日 10,193 -36 -0.35% 464
2019年07月09日 10,229 +25 +0.25% 466
2019年07月08日 10,204 +49 +0.48% 465
2019年07月05日 10,155 +8 +0.08% 462
2019年07月04日 10,147 -32 -0.31% 462
2019年07月03日 10,179 +1 +0.01% 464
2019年07月02日 10,178 +63 +0.62% 463
2019年07月01日 10,115 +4 +0.04% 461
2019年06月28日 10,111 +23 +0.23% 460
2019年06月27日 10,088 +63 +0.63% 459
2019年06月26日 10,025 -36 -0.36% 459
2019年06月25日 10,061 -31 -0.31% 462
2019年06月24日 10,092 -14 -0.14% 463
2019年06月21日 10,106 -74 -0.73% 465
2019年06月20日 10,180 -16 -0.16% 468
2019年06月19日 10,196 -21 -0.21% 469
2019年06月18日 10,217 +4 +0.04% 470
2019年06月17日 10,213 -11 -0.11% 470
2019年06月14日 10,224 +3 +0.03% 470
ファンドの特長
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
主要投資対象とする投資信託証券の組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
原則、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
220
分配金利回り
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月間ページ閲覧
685
値上がり(6ヶ月)
451
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.7636%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2011年10月07日
償還日 2021年8月10日
決算日 原則 毎月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.03.11 40円
2019.02.12 40円
2019.01.10 40円
2018.12.10 40円
2018.11.12 40円
2018.10.10 40円
2018.09.10 40円
2018.08.10 40円
2018.07.10 40円
2018.06.11 40円
2018.05.10 40円
2018.04.10 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.10 40円
2017.12.11 40円
2017.11.10 40円
2017.10.10 40円
2017.09.11 40円
2017.08.10 40円
2017.07.10 40円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
2016.10.11 50円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.55%
3ヶ月 -3.81%
6ヶ月 -2.29%
1年 +0.61%
2年 -0.51%
3年 +3.23%
5年 +3.26%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.55%
3ヶ月 -3.79%
6ヶ月 -2.23%
1年 +0.67%
2年 -0.93%
3年 +9.98%
5年 +15.84%
10年 ---
設定来(年率) +10.91%
設定来 +86.26%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.75
6ヶ月 -0.40
1年 0.13
2年 -0.08
3年 0.50
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3