ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

国際債券型
ノーロード
基準日:2021年08月10日

基準価額9,387
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額277百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年08月10日 9,387 -1 -0.01% 277
2021年08月06日 9,388 -1 -0.01% 277
2021年08月05日 9,389 0 0.00% 277
2021年08月04日 9,389 0 0.00% 277
2021年08月03日 9,389 -1 -0.01% 277
2021年08月02日 9,390 -55 -0.58% 277
2021年07月30日 9,445 -86 -0.90% 279
2021年07月29日 9,531 -43 -0.45% 282
2021年07月28日 9,574 -127 -1.31% 283
2021年07月27日 9,701 -80 -0.82% 288
2021年07月26日 9,781 +1 +0.01% 293
2021年07月21日 9,780 0 0.00% 293
2021年07月20日 9,780 -87 -0.88% 293
2021年07月19日 9,867 +21 +0.21% 296
2021年07月16日 9,846 +2 +0.02% 295
2021年07月15日 9,844 -3 -0.03% 295
2021年07月14日 9,847 +16 +0.16% 297
2021年07月13日 9,831 +81 +0.83% 296
2021年07月12日 9,750 +23 +0.24% 293
2021年07月09日 9,727 -93 -0.95% 293
2021年07月08日 9,820 -62 -0.63% 295
2021年07月07日 9,882 -97 -0.97% 297
2021年07月06日 9,979 -43 -0.43% 300
2021年07月05日 10,022 -22 -0.22% 302
2021年07月02日 10,044 +47 +0.47% 303
2021年07月01日 9,997 +29 +0.29% 303
2021年06月30日 9,968 -32 -0.32% 302
2021年06月29日 10,000 -23 -0.23% 307
2021年06月28日 10,023 -17 -0.17% 308
2021年06月25日 10,040 0 0.00% 311
2021年06月24日 10,040 -4 -0.04% 311
2021年06月23日 10,044 +45 +0.45% 314
2021年06月22日 9,999 +2 +0.02% 316
2021年06月21日 9,997 +9 +0.09% 316
2021年06月18日 9,988 +26 +0.26% 315
2021年06月17日 9,962 -13 -0.13% 315
2021年06月16日 9,975 -1 -0.01% 315
2021年06月15日 9,976 +19 +0.19% 315
2021年06月14日 9,957 +18 +0.18% 314
2021年06月11日 9,939 -55 -0.55% 314
2021年06月10日 9,994 -48 -0.48% 315
2021年06月09日 10,042 +34 +0.34% 317
2021年06月08日 10,008 -16 -0.16% 316
2021年06月07日 10,024 -71 -0.70% 316
2021年06月04日 10,095 +21 +0.21% 318
2021年06月03日 10,074 +24 +0.24% 318
2021年06月02日 10,050 -18 -0.18% 317
2021年06月01日 10,068 -59 -0.58% 317
2021年05月31日 10,127 +7 +0.07% 319
2021年05月28日 10,120 +88 +0.88% 319
2021年05月27日 10,032 0 0.00% 316
2021年05月26日 10,032 +18 +0.18% 320
2021年05月25日 10,014 -2 -0.02% 319
2021年05月24日 10,016 +26 +0.26% 319
2021年05月21日 9,990 +29 +0.29% 319
2021年05月20日 9,961 -23 -0.23% 318
2021年05月19日 9,984 -23 -0.23% 318
2021年05月18日 10,007 -20 -0.20% 321
2021年05月17日 10,027 -17 -0.17% 321
2021年05月14日 10,044 0 0.00% 322
2021年05月13日 10,044 +77 +0.77% 322
2021年05月12日 9,967 -27 -0.27% 320
2021年05月11日 9,994 +24 +0.24% 320
ファンドの特徴
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
主要投資対象とする投資信託証券の組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
原則、毎月の決算時に収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2021年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.86%
3ヶ月 -4.95%
6ヶ月 -0.86%
1年 +1.99%
2年 +1.30%
3年 +2.18%
5年 +2.70%
10年 ---
2021年08月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.22%
設定来 +90.87%
2021年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.10
1年 0.31
2年 0.11
3年 0.22
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.85%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.782%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から8営業日目
解約 原則 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2011年10月07日
償還日 2021年8月10日
決算日 原則 毎月10日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 40円
2021.06.10 40円
2021.05.10 40円
2021.04.12 40円
2021.03.10 40円
2021.02.10 40円
2021.07.12 40円
2021.06.10 40円
2021.05.10 40円
2021.04.12 40円
2021.03.10 40円
2021.02.10 40円
2021.01.12 40円
2020.12.10 40円
2020.11.10 40円
2020.10.12 40円
2020.09.10 40円
2020.08.11 40円
2020.07.10 40円
2020.06.10 40円
2020.05.11 40円
2020.04.10 40円
2020.03.10 40円
2020.02.10 40円
2020.01.10 40円
2019.12.10 40円
2019.11.11 40円
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.03.11 40円
2019.02.12 40円
2019.01.10 40円
2018.12.10 40円
2018.11.12 40円
2018.10.10 40円
2018.09.10 40円
2018.08.10 40円
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