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【重要】商号変更のお知らせ(2019年10月10日)
当ファンドの運用会社である「損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社」は、2020年4月1日付で「SOMPOアセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース

国際債券型
基準日:2019年11月18日

基準価額10,150
前日比:+15円 (+0.15%)
純資産総額445百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月18日 10,150 +15 +0.15% 445
2019年11月15日 10,135 -10 -0.10% 444
2019年11月14日 10,145 -35 -0.34% 445
2019年11月13日 10,180 +4 +0.04% 446
2019年11月12日 10,176 +5 +0.05% 446
2019年11月11日 10,171 -54 -0.53% 445
2019年11月08日 10,225 +27 +0.26% 448
2019年11月07日 10,198 -10 -0.10% 447
2019年11月06日 10,208 +58 +0.57% 448
2019年11月05日 10,150 +44 +0.44% 445
2019年11月01日 10,106 -65 -0.64% 443
2019年10月31日 10,171 +8 +0.08% 446
2019年10月30日 10,163 +38 +0.38% 446
2019年10月29日 10,125 -1 -0.01% 444
2019年10月28日 10,126 +7 +0.07% 444
2019年10月25日 10,119 -9 -0.09% 444
2019年10月24日 10,128 +11 +0.11% 444
2019年10月23日 10,117 +27 +0.27% 444
2019年10月21日 10,090 -8 -0.08% 442
2019年10月18日 10,098 -7 -0.07% 443
2019年10月17日 10,105 +7 +0.07% 443
2019年10月16日 10,098 +38 +0.38% 443
2019年10月15日 10,060 +67 +0.67% 441
2019年10月11日 9,993 +50 +0.50% 438
2019年10月10日 9,943 -16 -0.16% 436
2019年10月09日 9,959 +21 +0.21% 436
2019年10月08日 9,938 +5 +0.05% 435
2019年10月07日 9,933 +28 +0.28% 435
2019年10月04日 9,905 -53 -0.53% 434
2019年10月03日 9,958 -40 -0.40% 436
2019年10月02日 9,998 -17 -0.17% 438
2019年10月01日 10,015 -5 -0.05% 439
2019年09月30日 10,020 +42 +0.42% 439
2019年09月27日 9,978 -5 -0.05% 437
2019年09月26日 9,983 +20 +0.20% 439
2019年09月25日 9,963 +3 +0.03% 438
2019年09月24日 9,960 -54 -0.54% 437
2019年09月20日 10,014 -26 -0.26% 440
2019年09月19日 10,040 +5 +0.05% 441
2019年09月18日 10,035 +21 +0.21% 448
2019年09月17日 10,014 +33 +0.33% 447
2019年09月13日 9,981 +34 +0.34% 447
2019年09月12日 9,947 +48 +0.48% 445
2019年09月11日 9,899 +19 +0.19% 444
2019年09月10日 9,880 +18 +0.18% 442
2019年09月09日 9,862 -28 -0.28% 441
2019年09月06日 9,890 +81 +0.83% 443
2019年09月05日 9,809 +15 +0.15% 439
2019年09月04日 9,794 -36 -0.37% 438
2019年09月03日 9,830 +15 +0.15% 440
2019年09月02日 9,815 -31 -0.31% 439
2019年08月30日 9,846 +43 +0.44% 440
2019年08月29日 9,803 -1 -0.01% 438
2019年08月28日 9,804 +1 +0.01% 439
2019年08月27日 9,803 -13 -0.13% 442
2019年08月26日 9,816 -45 -0.46% 443
2019年08月23日 9,861 +13 +0.13% 446
2019年08月22日 9,848 +21 +0.21% 444
2019年08月21日 9,827 -7 -0.07% 443
2019年08月20日 9,834 +18 +0.18% 443
2019年08月19日 9,816 +16 +0.16% 443
ファンドの特徴
主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイ・イールド債券(米ドル建て等)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
主要投資対象とする投資信託証券の組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
原則、毎月の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
175
分配金利回り
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月間ページ閲覧
957
値上がり(6ヶ月)
838
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.782%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2011年10月07日
償還日 2021年8月10日
決算日 原則 毎月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 40円
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.11.11 40円
2019.10.10 40円
2019.09.10 40円
2019.08.13 40円
2019.07.10 40円
2019.06.10 40円
2019.05.10 40円
2019.04.10 40円
2019.03.11 40円
2019.02.12 40円
2019.01.10 40円
2018.12.10 40円
2018.11.12 40円
2018.10.10 40円
2018.09.10 40円
2018.08.10 40円
2018.07.10 40円
2018.06.11 40円
2018.05.10 40円
2018.04.10 40円
2018.03.12 40円
2018.02.13 40円
2018.01.10 40円
2017.12.11 40円
2017.11.10 40円
2017.10.10 40円
2017.09.11 40円
2017.08.10 40円
2017.07.10 40円
2017.06.12 50円
2017.05.10 50円
2017.04.10 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
もっと見る閉じる
2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.92%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 -1.00%
1年 +3.86%
2年 -0.36%
3年 +3.56%
5年 +3.35%
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.91%
3ヶ月 +1.44%
6ヶ月 -1.05%
1年 +3.74%
2年 -0.97%
3年 +10.64%
5年 +15.18%
10年 ---
設定来(年率) +11.19%
設定来 +90.31%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.20
6ヶ月 -0.15
1年 0.71
2年 -0.05
3年 0.57
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3