みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月21日

基準価額10,563
前日比:+10円 (+0.09%)
純資産総額5,364百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 10,563 +10 +0.09% 5,364
2025年01月20日 10,553 +88 +0.84% 5,356
2025年01月17日 10,465 -6 -0.06% 5,303
2025年01月16日 10,471 -34 -0.32% 5,301
2025年01月15日 10,505 +21 +0.20% 5,301
2025年01月14日 10,484 -77 -0.73% 5,272
2025年01月10日 10,561 -80 -0.75% 5,272
2025年01月09日 10,641 -110 -1.02% 5,287
2025年01月08日 10,751 -742 -6.46% 5,137
2025年01月07日 11,493 +43 +0.38% 5,477
2025年01月06日 11,450 -65 -0.56% 5,400
2024年12月30日 11,515 -18 -0.16% 5,419
2024年12月27日 11,533 +132 +1.16% 5,424
2024年12月26日 11,401 +86 +0.76% 5,365
2024年12月25日 11,315 -7 -0.06% 5,332
2024年12月24日 11,322 +48 +0.43% 5,324
2024年12月23日 11,274 +61 +0.54% 5,288
2024年12月20日 11,213 -9 -0.08% 5,248
2024年12月19日 11,222 -15 -0.13% 5,163
2024年12月18日 11,237 -29 -0.26% 5,167
2024年12月17日 11,266 -73 -0.64% 5,170
2024年12月16日 11,339 -36 -0.32% 5,195
2024年12月13日 11,375 -61 -0.53% 5,209
2024年12月12日 11,436 +52 +0.46% 5,239
2024年12月11日 11,384 +20 +0.18% 5,217
2024年12月10日 11,364 +18 +0.16% 5,206
2024年12月09日 11,346 +67 +0.59% 5,201
2024年12月06日 11,279 +3 +0.03% 5,174
2024年12月05日 11,276 +17 +0.15% 5,171
2024年12月04日 11,259 -108 -0.95% 5,181
2024年12月03日 11,367 +104 +0.92% 5,239
2024年12月02日 11,263 +75 +0.67% 5,191
2024年11月29日 11,188 -7 -0.06% 5,158
2024年11月28日 11,195 +77 +0.69% 5,158
2024年11月27日 11,118 -161 -1.43% 5,119
2024年11月26日 11,279 -35 -0.31% 5,183
2024年11月25日 11,314 +14 +0.12% 5,202
2024年11月22日 11,300 +76 +0.68% 5,196
2024年11月21日 11,224 -12 -0.11% 5,159
2024年11月20日 11,236 -25 -0.22% 5,161
2024年11月19日 11,261 +51 +0.45% 5,172
2024年11月18日 11,210 -19 -0.17% 5,147
2024年11月15日 11,229 +20 +0.18% 5,151
2024年11月14日 11,209 -2 -0.02% 5,108
2024年11月13日 11,211 -75 -0.66% 5,107
2024年11月12日 11,286 +33 +0.29% 5,138
2024年11月11日 11,253 -47 -0.42% 5,122
2024年11月08日 11,300 -133 -1.16% 5,138
2024年11月07日 11,433 +164 +1.46% 5,203
2024年11月06日 11,269 +122 +1.09% 5,134
2024年11月05日 11,147 +7 +0.06% 5,038
2024年11月01日 11,140 -105 -0.93% 5,030
2024年10月31日 11,245 +52 +0.46% 5,079
2024年10月30日 11,193 +48 +0.43% 5,057
2024年10月29日 11,145 +81 +0.73% 5,036
2024年10月28日 11,064 +116 +1.06% 5,000
2024年10月25日 10,948 -62 -0.56% 4,942
2024年10月24日 11,010 -29 -0.26% 4,968
2024年10月23日 11,039 -50 -0.45% 4,979
2024年10月22日 11,089 -104 -0.93% 5,000
ファンドの特徴
・主として相対的に割安と評価される日本の株式に投資します。
・中長期的に着実な信託財産の成長を目指すファンドです。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.92%
3ヶ月 +3.07%
6ヶ月 +1.41%
1年 +15.60%
2年 +22.58%
3年 +18.89%
5年 +12.00%
10年 +8.86%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.92%
3ヶ月 +3.05%
6ヶ月 +1.32%
1年 +14.39%
2年 +44.21%
3年 +56.50%
5年 +55.38%
10年 +71.90%
設定来(年率) +11.37%
設定来 +180.85%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.58
6ヶ月 0.16
1年 1.77
2年 2.69
3年 2.36
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2009年02月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月8日、4月8日、7月8日、10月8日

2025年01月08日更新
分配金履歴
2025.01.08 700円
2024.10.08 100円
2024.07.08 1,000円
2024.04.08 100円
2024.01.09 1,000円
2023.10.10 90円
2025.01.08 700円
2024.10.08 100円
2024.07.08 1,000円
2024.04.08 100円
2024.01.09 1,000円
2023.10.10 90円
2023.07.10 1,000円
2023.04.10 80円
2023.01.10 300円
2022.10.11 80円
2022.07.08 600円
2022.04.08 90円
2022.01.11 200円
2021.10.08 90円
2021.07.08 400円
2021.04.08 90円
2021.01.08 80円
2020.10.08 80円
2020.07.08 70円
2020.04.08 90円
2020.01.08 500円
2019.10.08 90円
2019.07.08 100円
2019.04.08 90円
2019.01.08 100円
2018.10.09 100円
2018.07.09 500円
2018.04.09 90円
2018.01.09 1,000円
2017.10.10 100円
2017.07.10 1,000円
2017.04.10 100円
2017.01.10 1,000円
2016.10.11 100円
2016.07.08 400円
2016.04.08 100円
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