みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 10,563 | +10 | +0.09% | 5,364 |
2025年01月20日 | 10,553 | +88 | +0.84% | 5,356 |
2025年01月17日 | 10,465 | -6 | -0.06% | 5,303 |
2025年01月16日 | 10,471 | -34 | -0.32% | 5,301 |
2025年01月15日 | 10,505 | +21 | +0.20% | 5,301 |
2025年01月14日 | 10,484 | -77 | -0.73% | 5,272 |
2025年01月10日 | 10,561 | -80 | -0.75% | 5,272 |
2025年01月09日 | 10,641 | -110 | -1.02% | 5,287 |
2025年01月08日 | 10,751 | -742 | -6.46% | 5,137 |
2025年01月07日 | 11,493 | +43 | +0.38% | 5,477 |
2025年01月06日 | 11,450 | -65 | -0.56% | 5,400 |
2024年12月30日 | 11,515 | -18 | -0.16% | 5,419 |
2024年12月27日 | 11,533 | +132 | +1.16% | 5,424 |
2024年12月26日 | 11,401 | +86 | +0.76% | 5,365 |
2024年12月25日 | 11,315 | -7 | -0.06% | 5,332 |
2024年12月24日 | 11,322 | +48 | +0.43% | 5,324 |
2024年12月23日 | 11,274 | +61 | +0.54% | 5,288 |
2024年12月20日 | 11,213 | -9 | -0.08% | 5,248 |
2024年12月19日 | 11,222 | -15 | -0.13% | 5,163 |
2024年12月18日 | 11,237 | -29 | -0.26% | 5,167 |
2024年12月17日 | 11,266 | -73 | -0.64% | 5,170 |
2024年12月16日 | 11,339 | -36 | -0.32% | 5,195 |
2024年12月13日 | 11,375 | -61 | -0.53% | 5,209 |
2024年12月12日 | 11,436 | +52 | +0.46% | 5,239 |
2024年12月11日 | 11,384 | +20 | +0.18% | 5,217 |
2024年12月10日 | 11,364 | +18 | +0.16% | 5,206 |
2024年12月09日 | 11,346 | +67 | +0.59% | 5,201 |
2024年12月06日 | 11,279 | +3 | +0.03% | 5,174 |
2024年12月05日 | 11,276 | +17 | +0.15% | 5,171 |
2024年12月04日 | 11,259 | -108 | -0.95% | 5,181 |
2024年12月03日 | 11,367 | +104 | +0.92% | 5,239 |
2024年12月02日 | 11,263 | +75 | +0.67% | 5,191 |
2024年11月29日 | 11,188 | -7 | -0.06% | 5,158 |
2024年11月28日 | 11,195 | +77 | +0.69% | 5,158 |
2024年11月27日 | 11,118 | -161 | -1.43% | 5,119 |
2024年11月26日 | 11,279 | -35 | -0.31% | 5,183 |
2024年11月25日 | 11,314 | +14 | +0.12% | 5,202 |
2024年11月22日 | 11,300 | +76 | +0.68% | 5,196 |
2024年11月21日 | 11,224 | -12 | -0.11% | 5,159 |
2024年11月20日 | 11,236 | -25 | -0.22% | 5,161 |
2024年11月19日 | 11,261 | +51 | +0.45% | 5,172 |
2024年11月18日 | 11,210 | -19 | -0.17% | 5,147 |
2024年11月15日 | 11,229 | +20 | +0.18% | 5,151 |
2024年11月14日 | 11,209 | -2 | -0.02% | 5,108 |
2024年11月13日 | 11,211 | -75 | -0.66% | 5,107 |
2024年11月12日 | 11,286 | +33 | +0.29% | 5,138 |
2024年11月11日 | 11,253 | -47 | -0.42% | 5,122 |
2024年11月08日 | 11,300 | -133 | -1.16% | 5,138 |
2024年11月07日 | 11,433 | +164 | +1.46% | 5,203 |
2024年11月06日 | 11,269 | +122 | +1.09% | 5,134 |
2024年11月05日 | 11,147 | +7 | +0.06% | 5,038 |
2024年11月01日 | 11,140 | -105 | -0.93% | 5,030 |
2024年10月31日 | 11,245 | +52 | +0.46% | 5,079 |
2024年10月30日 | 11,193 | +48 | +0.43% | 5,057 |
2024年10月29日 | 11,145 | +81 | +0.73% | 5,036 |
2024年10月28日 | 11,064 | +116 | +1.06% | 5,000 |
2024年10月25日 | 10,948 | -62 | -0.56% | 4,942 |
2024年10月24日 | 11,010 | -29 | -0.26% | 4,968 |
2024年10月23日 | 11,039 | -50 | -0.45% | 4,979 |
2024年10月22日 | 11,089 | -104 | -0.93% | 5,000 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.87% |
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