好配当グリーン・バランス・オープン

(愛称:みどりのふたば)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額12,466
前日比:+90円 (+0.73%)
純資産総額1,259百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 12,466 +90 +0.73% 1,259
2025年01月17日 12,376 -32 -0.26% 1,250
2025年01月16日 12,408 -36 -0.29% 1,247
2025年01月15日 12,444 +32 +0.26% 1,250
2025年01月14日 12,412 -191 -1.52% 1,244
2025年01月10日 12,603 -77 -0.61% 1,264
2025年01月09日 12,680 -82 -0.64% 1,271
2025年01月08日 12,762 -66 -0.51% 1,279
2025年01月07日 12,828 +91 +0.71% 1,287
2025年01月06日 12,737 -112 -0.87% 1,279
2024年12月30日 12,849 -5 -0.04% 1,298
2024年12月27日 12,854 +115 +0.90% 1,299
2024年12月26日 12,739 +59 +0.47% 1,287
2024年12月25日 12,680 -10 -0.08% 1,281
2024年12月24日 12,690 +34 +0.27% 1,283
2024年12月23日 12,656 +21 +0.17% 1,280
2024年12月20日 12,635 +85 +0.68% 1,278
2024年12月19日 12,550 -36 -0.29% 1,272
2024年12月18日 12,586 -52 -0.41% 1,276
2024年12月17日 12,638 -12 -0.09% 1,276
2024年12月16日 12,650 -6 -0.05% 1,281
2024年12月13日 12,656 -75 -0.59% 1,282
2024年12月12日 12,731 +51 +0.40% 1,290
2024年12月11日 12,680 +20 +0.16% 1,285
2024年12月10日 12,660 +89 +0.71% 1,283
2024年12月09日 12,571 +13 +0.10% 1,275
2024年12月06日 12,558 +8 +0.06% 1,276
2024年12月05日 12,550 +34 +0.27% 1,275
2024年12月04日 12,516 -75 -0.60% 1,272
2024年12月03日 12,591 +54 +0.43% 1,281
2024年12月02日 12,537 +37 +0.30% 1,275
2024年11月29日 12,500 -34 -0.27% 1,271
2024年11月28日 12,534 +40 +0.32% 1,275
2024年11月27日 12,494 -118 -0.94% 1,271
2024年11月26日 12,612 -33 -0.26% 1,286
2024年11月25日 12,645 +47 +0.37% 1,289
2024年11月22日 12,598 -7 -0.06% 1,286
2024年11月21日 12,605 -14 -0.11% 1,288
2024年11月20日 12,619 +25 +0.20% 1,291
2024年11月19日 12,594 +61 +0.49% 1,291
2024年11月18日 12,533 -115 -0.91% 1,282
2024年11月15日 12,648 +41 +0.33% 1,294
2024年11月14日 12,607 -17 -0.13% 1,291
2024年11月13日 12,624 -62 -0.49% 1,295
2024年11月12日 12,686 -7 -0.06% 1,302
2024年11月11日 12,693 -129 -1.01% 1,301
2024年11月08日 12,822 -68 -0.53% 1,314
2024年11月07日 12,890 +99 +0.77% 1,321
2024年11月06日 12,791 +92 +0.72% 1,311
2024年11月05日 12,699 +69 +0.55% 1,302
2024年11月01日 12,630 -169 -1.32% 1,295
2024年10月31日 12,799 -14 -0.11% 1,314
2024年10月30日 12,813 +52 +0.41% 1,316
2024年10月29日 12,761 -7 -0.05% 1,311
2024年10月28日 12,768 +117 +0.92% 1,312
2024年10月25日 12,651 -37 -0.29% 1,300
2024年10月24日 12,688 +21 +0.17% 1,305
2024年10月23日 12,667 -23 -0.18% 1,302
2024年10月22日 12,690 -56 -0.44% 1,305
2024年10月21日 12,746 -42 -0.33% 1,312
ファンドの特徴
・主に日本の株式と日本を除く世界各国の公社債に、概ね50%ずつ分散投資をし、信託財産の中長期的成長を目指して積極的な運用を行います。
・環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式に投資します。
・主として北米(米国、カナダ)、欧州、アジア/オセアニア(日本を除く)の国債、州政府債、政府保証債、政府系機関債、国際機関債等に分散投資します。
・投資配分比率は、概ね北米40%、欧州40%、アジア/オセアニア20%とします。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.79%
3ヶ月 +1.90%
6ヶ月 -2.48%
1年 +9.98%
2年 +15.54%
3年 +10.97%
5年 +7.44%
10年 +4.83%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.79%
3ヶ月 +1.90%
6ヶ月 -2.52%
1年 +9.88%
2年 +32.75%
3年 +35.13%
5年 +39.73%
10年 +45.61%
設定来(年率) +5.17%
設定来 +86.49%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 -0.40
1年 1.43
2年 2.33
3年 1.56
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
277
月間ページ閲覧
1464
値上がり(6ヶ月)
1104
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.397%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2008年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、3月11日、5月11日、7月11日、9月11日、11月11日

2025年01月14日更新
分配金履歴
2025.01.14 50円
2024.11.11 50円
2024.09.11 150円
2024.07.11 50円
2024.05.13 30円
2024.03.11 100円
2025.01.14 50円
2024.11.11 50円
2024.09.11 150円
2024.07.11 50円
2024.05.13 30円
2024.03.11 100円
2024.01.11 30円
2023.11.13 30円
2023.09.11 100円
2023.07.11 30円
2023.05.11 30円
2023.03.13 100円
2023.01.11 30円
2022.11.11 30円
2022.09.12 100円
2022.07.11 30円
2022.05.11 30円
2022.03.11 30円
2022.01.11 30円
2021.11.11 30円
2021.09.13 100円
2021.07.12 30円
2021.05.11 30円
2021.03.11 30円
2021.01.12 30円
2020.11.11 30円
2020.09.11 30円
2020.07.13 30円
2020.05.11 30円
2020.03.11 30円
2020.01.14 30円
2019.11.11 30円
2019.09.11 30円
2019.07.11 30円
2019.05.13 30円
2019.03.11 30円
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