ファンド名称ならびに日本経済新聞掲載名変更のお知らせ(2024年6月7日)
当ファンドは、2024年6月11日付で、「イオン好配当グリーン・バランス・オープン」から「好配当グリーン・バランス・オープン」へ名称が変更となります。
それに伴い、日本経済新聞掲載名は「イオン高配」から「みどりふたば」へ変更となります。
詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「イオン好配当グリーン・バランス・オープン」ファンド名称変更ならびに日本経済新聞掲載名変更のお知らせ

好配当グリーン・バランス・オープン

(愛称:みどりのふたば)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月19日

基準価額13,540
前日比:+20円 (+0.15%)
純資産総額1,381百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月19日 13,540 +20 +0.15% 1,381
2024年07月18日 13,520 -146 -1.07% 1,379
2024年07月17日 13,666 +85 +0.63% 1,390
2024年07月16日 13,581 -2 -0.01% 1,382
2024年07月12日 13,583 -94 -0.69% 1,382
2024年07月11日 13,677 +58 +0.43% 1,389
2024年07月10日 13,619 +31 +0.23% 1,384
2024年07月09日 13,588 +54 +0.40% 1,383
2024年07月08日 13,534 -19 -0.14% 1,377
2024年07月05日 13,553 -67 -0.49% 1,379
2024年07月04日 13,620 +79 +0.58% 1,386
2024年07月03日 13,541 +54 +0.40% 1,378
2024年07月02日 13,487 +6 +0.04% 1,372
2024年07月01日 13,481 +43 +0.32% 1,372
2024年06月28日 13,438 +43 +0.32% 1,368
2024年06月27日 13,395 -13 -0.10% 1,364
2024年06月26日 13,408 +23 +0.17% 1,366
2024年06月25日 13,385 +87 +0.65% 1,365
2024年06月24日 13,298 +71 +0.54% 1,356
2024年06月21日 13,227 +25 +0.19% 1,349
2024年06月20日 13,202 -16 -0.12% 1,346
2024年06月19日 13,218 +59 +0.45% 1,348
2024年06月18日 13,159 +47 +0.36% 1,332
2024年06月17日 13,112 -64 -0.49% 1,327
2024年06月14日 13,176 +59 +0.45% 1,334
2024年06月13日 13,117 -11 -0.08% 1,329
2024年06月12日 13,128 -30 -0.23% 1,330
2024年06月11日 13,158 -17 -0.13% 1,332
2024年06月10日 13,175 +44 +0.34% 1,336
2024年06月07日 13,131 +3 +0.02% 1,333
2024年06月06日 13,128 +17 +0.13% 1,333
2024年06月05日 13,111 -143 -1.08% 1,332
2024年06月04日 13,254 -46 -0.35% 1,348
2024年06月03日 13,300 +92 +0.70% 1,352
2024年05月31日 13,208 +89 +0.68% 1,343
2024年05月30日 13,119 -53 -0.40% 1,333
2024年05月29日 13,172 -51 -0.39% 1,338
2024年05月28日 13,223 +20 +0.15% 1,343
2024年05月27日 13,203 +31 +0.24% 1,341
2024年05月24日 13,172 -25 -0.19% 1,338
2024年05月23日 13,197 +26 +0.20% 1,341
2024年05月22日 13,171 -53 -0.40% 1,339
2024年05月21日 13,224 -28 -0.21% 1,347
2024年05月20日 13,252 +59 +0.45% 1,350
2024年05月17日 13,193 +95 +0.73% 1,344
2024年05月16日 13,098 -63 -0.48% 1,330
2024年05月15日 13,161 +2 +0.02% 1,336
2024年05月14日 13,159 +38 +0.29% 1,338
2024年05月13日 13,121 -25 -0.19% 1,333
2024年05月10日 13,146 +33 +0.25% 1,335
2024年05月09日 13,113 +70 +0.54% 1,335
2024年05月08日 13,043 +6 +0.05% 1,327
2024年05月07日 13,037 +21 +0.16% 1,327
2024年05月02日 13,016 -68 -0.52% 1,325
2024年05月01日 13,084 -58 -0.44% 1,333
2024年04月30日 13,142 +184 +1.42% 1,340
2024年04月26日 12,958 +47 +0.36% 1,321
2024年04月25日 12,911 -79 -0.61% 1,317
2024年04月24日 12,990 +81 +0.63% 1,326
2024年04月23日 12,909 +14 +0.11% 1,318
2024年04月22日 12,895 +128 +1.00% 1,315
ファンドの特徴
・主に日本の株式と日本を除く世界各国の公社債に、概ね50%ずつ分散投資をし、信託財産の中長期的成長を目指して積極的な運用を行います。
・環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式に投資します。
・主として北米(米国、カナダ)、欧州、アジア/オセアニア(日本を除く)の国債、州政府債、政府保証債、政府系機関債、国際機関債等に分散投資します。
・投資配分比率は、概ね北米40%、欧州40%、アジア/オセアニア20%とします。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 +3.86%
6ヶ月 +12.78%
1年 +18.45%
2年 +15.88%
3年 +11.92%
5年 +9.20%
10年 +6.21%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 +3.86%
6ヶ月 +12.69%
1年 +18.15%
2年 +32.99%
3年 +37.93%
5年 +50.89%
10年 +62.58%
設定来(年率) +5.55%
設定来 +89.88%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.63
6ヶ月 3.42
1年 3.62
2年 2.22
3年 1.72
5年 1.08
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
191
月間ページ閲覧
891
値上がり(6ヶ月)
759
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.397%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2008年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月11日、3月11日、5月11日、7月11日、9月11日、11月11日

2024年07月11日更新
分配金履歴
2024.07.11 50円
2024.05.13 30円
2024.03.11 100円
2024.01.11 30円
2023.11.13 30円
2023.09.11 100円
2024.07.11 50円
2024.05.13 30円
2024.03.11 100円
2024.01.11 30円
2023.11.13 30円
2023.09.11 100円
2023.07.11 30円
2023.05.11 30円
2023.03.13 100円
2023.01.11 30円
2022.11.11 30円
2022.09.12 100円
2022.07.11 30円
2022.05.11 30円
2022.03.11 30円
2022.01.11 30円
2021.11.11 30円
2021.09.13 100円
2021.07.12 30円
2021.05.11 30円
2021.03.11 30円
2021.01.12 30円
2020.11.11 30円
2020.09.11 30円
2020.07.13 30円
2020.05.11 30円
2020.03.11 30円
2020.01.14 30円
2019.11.11 30円
2019.09.11 30円
2019.07.11 30円
2019.05.13 30円
2019.03.11 30円
2019.01.11 30円
2018.11.12 30円
2018.09.11 100円
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