当ファンドの月次レポートついて(2020年11月30日 13時50分)
当ファンドの月次レポートにつきましては、お手数ですが、以下のリンクよりご確認をいただきますようお願い申し上げます。(「購入」ボタン下の「月次レポート」のリンクからはご覧いただけません。)
月次レポート(2020年10月末基準)
【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年8月14日)
当ファンドは、2021年1月14日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年8月14日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年8月14日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2021年1月4日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年8月14日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース」満期償還のお知らせ

ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース

(愛称:日本株DX(デラックス))

国内株式型
基準日:2021年01月14日

基準価額16,596
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額1百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月14日 16,596 -1 -0.01% 1
2021年01月13日 16,597 0 0.00% 1
2021年01月12日 16,597 -3 -0.02% 1
2021年01月08日 16,600 0 0.00% 1
2021年01月07日 16,600 -1 -0.01% 1
2021年01月06日 16,601 -1 -0.01% 1
2021年01月05日 16,602 -149 -0.89% 1
2021年01月04日 16,751 -196 -1.16% 1
2020年12月30日 16,947 +437 +2.65% 1
2020年12月29日 16,510 +1 +0.01% 1
2020年12月28日 16,509 0 0.00% 1
2020年12月25日 16,509 +113 +0.69% 1
2020年12月24日 16,396 +46 +0.28% 1
2020年12月23日 16,350 -330 -1.98% 1
2020年12月22日 16,680 +27 +0.16% 1
2020年12月21日 16,653 +41 +0.25% 1
2020年12月18日 16,612 +14 +0.08% 1
2020年12月17日 16,598 -32 -0.19% 1
2020年12月16日 16,630 -41 -0.25% 1
2020年12月15日 16,671 +21 +0.13% 1
2020年12月14日 16,650 0 0.00% 1
2020年12月11日 16,650 -14 -0.08% 1
2020年12月10日 16,664 +240 +1.46% 1
2020年12月09日 16,424 -27 -0.16% 1
2020年12月08日 16,451 -118 -0.71% 1
2020年12月07日 16,569 -3 -0.02% 1
2020年12月04日 16,572 -8 -0.05% 1
2020年12月03日 16,580 +119 +0.72% 1
2020年12月02日 16,461 +195 +1.20% 1
2020年12月01日 16,266 -270 -1.63% 1
2020年11月30日 16,536 +37 +0.22% 1
2020年11月27日 16,499 +118 +0.72% 1
2020年11月26日 16,381 +109 +0.67% 1
2020年11月25日 16,272 +391 +2.46% 1
2020年11月24日 15,881 -24 -0.15% 1
2020年11月20日 15,905 +48 +0.30% 1
2020年11月19日 15,857 -187 -1.17% 1
2020年11月18日 16,044 -29 -0.18% 1
2020年11月17日 16,073 +242 +1.53% 1
2020年11月16日 15,831 -250 -1.55% 1
2020年11月13日 16,081 -12 -0.07% 1
2020年11月12日 16,093 +290 +1.84% 1
2020年11月11日 15,803 +426 +2.77% 1
2020年11月10日 15,377 +370 +2.47% 1
2020年11月09日 15,007 -35 -0.23% 1
2020年11月06日 15,042 +91 +0.61% 1
2020年11月05日 14,951 +158 +1.07% 1
2020年11月04日 14,793 +240 +1.65% 1
2020年11月02日 14,553 -244 -1.65% 1
2020年10月30日 14,797 +26 +0.18% 1
2020年10月29日 14,771 -170 -1.14% 1
2020年10月28日 14,941 -67 -0.45% 1
2020年10月27日 15,008 -3 -0.02% 1
2020年10月26日 15,011 +67 +0.45% 1
2020年10月23日 14,944 -154 -1.02% 1
2020年10月22日 15,098 +30 +0.20% 1
2020年10月21日 15,068 -60 -0.40% 1
2020年10月20日 15,128 +188 +1.26% 1
2020年10月19日 14,940 -120 -0.80% 1
2020年10月16日 15,060 -94 -0.62% 1
2020年10月15日 15,154 -86 -0.56% 1
ファンドの特徴
主な投資対象は、日本企業の株式(REIT(不動産投資信託)も含みます)です。
大型株に加え、中小型株も投資対象とします。
成長性と割安度から魅力的な銘柄を厳選します。
通常の日本株投資だけではなく、一部にロング・ショート戦略を取り入れることで、収益の上乗せを目指します。
日本株に投資するとともに、円売り米ドル買いの取引を行うことにより、日本株の上昇と円安による為替差益の両方を狙います。
「ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.982%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2013年09月30日
償還日 2021年1月14日
決算日 原則 毎年1月15日、7月15日

2020年07月15日更新
分配金履歴
2020.07.15 0円
2020.01.15 0円
2019.07.16 0円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 0円
2020.07.15 0円
2020.01.15 0円
2019.07.16 0円
2019.01.15 0円
2018.07.17 0円
2018.01.15 0円
2017.07.18 0円
2017.01.16 0円
2016.07.15 0円
2016.01.15 0円
2015.07.15 0円
2015.01.15 0円
2014.07.15 0円
2014.01.15 0円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.49%
3ヶ月 +11.00%
6ヶ月 +16.71%
1年 +2.44%
2年 +10.39%
3年 -0.62%
5年 +1.86%
10年 ---
2021年01月14日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.04%
設定来 +65.96%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.00
1年 0.12
2年 0.55
3年 -0.03
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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