当ファンドは償還済です。
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
(愛称:日本株DX(デラックス))
国内株式型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年01月14日 | 16,596 | -1 | -0.01% | 1 |
2021年01月13日 | 16,597 | 0 | 0.00% | 1 |
2021年01月12日 | 16,597 | -3 | -0.02% | 1 |
2021年01月08日 | 16,600 | 0 | 0.00% | 1 |
2021年01月07日 | 16,600 | -1 | -0.01% | 1 |
2021年01月06日 | 16,601 | -1 | -0.01% | 1 |
2021年01月05日 | 16,602 | -149 | -0.89% | 1 |
2021年01月04日 | 16,751 | -196 | -1.16% | 1 |
2020年12月30日 | 16,947 | +437 | +2.65% | 1 |
2020年12月29日 | 16,510 | +1 | +0.01% | 1 |
2020年12月28日 | 16,509 | 0 | 0.00% | 1 |
2020年12月25日 | 16,509 | +113 | +0.69% | 1 |
2020年12月24日 | 16,396 | +46 | +0.28% | 1 |
2020年12月23日 | 16,350 | -330 | -1.98% | 1 |
2020年12月22日 | 16,680 | +27 | +0.16% | 1 |
2020年12月21日 | 16,653 | +41 | +0.25% | 1 |
2020年12月18日 | 16,612 | +14 | +0.08% | 1 |
2020年12月17日 | 16,598 | -32 | -0.19% | 1 |
2020年12月16日 | 16,630 | -41 | -0.25% | 1 |
2020年12月15日 | 16,671 | +21 | +0.13% | 1 |
2020年12月14日 | 16,650 | 0 | 0.00% | 1 |
2020年12月11日 | 16,650 | -14 | -0.08% | 1 |
2020年12月10日 | 16,664 | +240 | +1.46% | 1 |
2020年12月09日 | 16,424 | -27 | -0.16% | 1 |
2020年12月08日 | 16,451 | -118 | -0.71% | 1 |
2020年12月07日 | 16,569 | -3 | -0.02% | 1 |
2020年12月04日 | 16,572 | -8 | -0.05% | 1 |
2020年12月03日 | 16,580 | +119 | +0.72% | 1 |
2020年12月02日 | 16,461 | +195 | +1.20% | 1 |
2020年12月01日 | 16,266 | -270 | -1.63% | 1 |
2020年11月30日 | 16,536 | +37 | +0.22% | 1 |
2020年11月27日 | 16,499 | +118 | +0.72% | 1 |
2020年11月26日 | 16,381 | +109 | +0.67% | 1 |
2020年11月25日 | 16,272 | +391 | +2.46% | 1 |
2020年11月24日 | 15,881 | -24 | -0.15% | 1 |
2020年11月20日 | 15,905 | +48 | +0.30% | 1 |
2020年11月19日 | 15,857 | -187 | -1.17% | 1 |
2020年11月18日 | 16,044 | -29 | -0.18% | 1 |
2020年11月17日 | 16,073 | +242 | +1.53% | 1 |
2020年11月16日 | 15,831 | -250 | -1.55% | 1 |
2020年11月13日 | 16,081 | -12 | -0.07% | 1 |
2020年11月12日 | 16,093 | +290 | +1.84% | 1 |
2020年11月11日 | 15,803 | +426 | +2.77% | 1 |
2020年11月10日 | 15,377 | +370 | +2.47% | 1 |
2020年11月09日 | 15,007 | -35 | -0.23% | 1 |
2020年11月06日 | 15,042 | +91 | +0.61% | 1 |
2020年11月05日 | 14,951 | +158 | +1.07% | 1 |
2020年11月04日 | 14,793 | +240 | +1.65% | 1 |
2020年11月02日 | 14,553 | -244 | -1.65% | 1 |
2020年10月30日 | 14,797 | +26 | +0.18% | 1 |
2020年10月29日 | 14,771 | -170 | -1.14% | 1 |
2020年10月28日 | 14,941 | -67 | -0.45% | 1 |
2020年10月27日 | 15,008 | -3 | -0.02% | 1 |
2020年10月26日 | 15,011 | +67 | +0.45% | 1 |
2020年10月23日 | 14,944 | -154 | -1.02% | 1 |
2020年10月22日 | 15,098 | +30 | +0.20% | 1 |
2020年10月21日 | 15,068 | -60 | -0.40% | 1 |
2020年10月20日 | 15,128 | +188 | +1.26% | 1 |
2020年10月19日 | 14,940 | -120 | -0.80% | 1 |
2020年10月16日 | 15,060 | -94 | -0.62% | 1 |
2020年10月15日 | 15,154 | -86 | -0.56% | 1 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 1.65% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質最大1.982%程度 |
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