ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 13,124 | +208 | +1.61% | 2,111 |
2025年01月17日 | 12,916 | -49 | -0.38% | 2,073 |
2025年01月16日 | 12,965 | +231 | +1.81% | 2,060 |
2025年01月15日 | 12,734 | -187 | -1.45% | 2,013 |
2025年01月14日 | 12,921 | +22 | +0.17% | 2,006 |
2025年01月10日 | 12,899 | 0 | 0.00% | 2,002 |
2025年01月09日 | 12,899 | -239 | -1.82% | 1,986 |
2025年01月08日 | 13,138 | +75 | +0.57% | 1,985 |
2025年01月07日 | 13,063 | +167 | +1.29% | 1,938 |
2025年01月06日 | 12,896 | -193 | -1.47% | 1,899 |
2024年12月30日 | 13,089 | +96 | +0.74% | 1,911 |
2024年12月27日 | 12,993 | -1 | -0.01% | 1,897 |
2024年12月26日 | 12,994 | 0 | 0.00% | 1,897 |
2024年12月25日 | 12,994 | +167 | +1.30% | 1,885 |
2024年12月24日 | 12,827 | +72 | +0.56% | 1,844 |
2024年12月23日 | 12,755 | -62 | -0.48% | 1,824 |
2024年12月20日 | 12,817 | +104 | +0.82% | 1,813 |
2024年12月19日 | 12,713 | -25 | -0.20% | 1,789 |
2024年12月18日 | 12,738 | -193 | -1.49% | 1,783 |
2024年12月17日 | 12,931 | +52 | +0.40% | 1,796 |
2024年12月16日 | 12,879 | +29 | +0.23% | 1,783 |
2024年12月13日 | 12,850 | +51 | +0.40% | 1,765 |
2024年12月12日 | 12,799 | +30 | +0.23% | 1,747 |
2024年12月11日 | 12,769 | -139 | -1.08% | 1,721 |
2024年12月10日 | 12,908 | -114 | -0.88% | 1,732 |
2024年12月09日 | 13,022 | -159 | -1.21% | 1,742 |
2024年12月06日 | 13,181 | +42 | +0.32% | 1,762 |
2024年12月05日 | 13,139 | +18 | +0.14% | 1,841 |
2024年12月04日 | 13,121 | -65 | -0.49% | 1,830 |
2024年12月03日 | 13,186 | -190 | -1.42% | 1,831 |
2024年12月02日 | 13,376 | -142 | -1.05% | 1,840 |
2024年11月29日 | 13,518 | -1 | -0.01% | 1,859 |
2024年11月28日 | 13,519 | -70 | -0.52% | 1,852 |
2024年11月27日 | 13,589 | -34 | -0.25% | 1,851 |
2024年11月26日 | 13,623 | -34 | -0.25% | 1,847 |
2024年11月25日 | 13,657 | +266 | +1.99% | 1,833 |
2024年11月22日 | 13,391 | -81 | -0.60% | 1,793 |
2024年11月21日 | 13,472 | +226 | +1.71% | 1,797 |
2024年11月20日 | 13,246 | -46 | -0.35% | 1,762 |
2024年11月19日 | 13,292 | +45 | +0.34% | 1,752 |
2024年11月18日 | 13,247 | -81 | -0.61% | 1,734 |
2024年11月15日 | 13,328 | +55 | +0.41% | 1,736 |
2024年11月14日 | 13,273 | +42 | +0.32% | 1,717 |
2024年11月13日 | 13,231 | -15 | -0.11% | 1,711 |
2024年11月12日 | 13,246 | +242 | +1.86% | 1,689 |
2024年11月11日 | 13,004 | +33 | +0.25% | 1,654 |
2024年11月08日 | 12,971 | +51 | +0.39% | 1,648 |
2024年11月07日 | 12,920 | +195 | +1.53% | 1,641 |
2024年11月06日 | 12,725 | -236 | -1.82% | 1,605 |
2024年11月05日 | 12,961 | -1 | -0.01% | 1,634 |
2024年11月01日 | 12,962 | -69 | -0.53% | 1,629 |
2024年10月31日 | 13,031 | -60 | -0.46% | 1,614 |
2024年10月30日 | 13,091 | -131 | -0.99% | 1,591 |
2024年10月29日 | 13,222 | +67 | +0.51% | 1,597 |
2024年10月28日 | 13,155 | -105 | -0.79% | 1,583 |
2024年10月25日 | 13,260 | +33 | +0.25% | 1,592 |
2024年10月24日 | 13,227 | +224 | +1.72% | 1,582 |
2024年10月23日 | 13,003 | -52 | -0.40% | 1,546 |
2024年10月22日 | 13,055 | +91 | +0.70% | 1,548 |
2024年10月21日 | 12,964 | -81 | -0.62% | 1,535 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.81%程度 |
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