ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額13,124
前日比:+208円 (+1.61%)
純資産総額2,111百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 13,124 +208 +1.61% 2,111
2025年01月17日 12,916 -49 -0.38% 2,073
2025年01月16日 12,965 +231 +1.81% 2,060
2025年01月15日 12,734 -187 -1.45% 2,013
2025年01月14日 12,921 +22 +0.17% 2,006
2025年01月10日 12,899 0 0.00% 2,002
2025年01月09日 12,899 -239 -1.82% 1,986
2025年01月08日 13,138 +75 +0.57% 1,985
2025年01月07日 13,063 +167 +1.29% 1,938
2025年01月06日 12,896 -193 -1.47% 1,899
2024年12月30日 13,089 +96 +0.74% 1,911
2024年12月27日 12,993 -1 -0.01% 1,897
2024年12月26日 12,994 0 0.00% 1,897
2024年12月25日 12,994 +167 +1.30% 1,885
2024年12月24日 12,827 +72 +0.56% 1,844
2024年12月23日 12,755 -62 -0.48% 1,824
2024年12月20日 12,817 +104 +0.82% 1,813
2024年12月19日 12,713 -25 -0.20% 1,789
2024年12月18日 12,738 -193 -1.49% 1,783
2024年12月17日 12,931 +52 +0.40% 1,796
2024年12月16日 12,879 +29 +0.23% 1,783
2024年12月13日 12,850 +51 +0.40% 1,765
2024年12月12日 12,799 +30 +0.23% 1,747
2024年12月11日 12,769 -139 -1.08% 1,721
2024年12月10日 12,908 -114 -0.88% 1,732
2024年12月09日 13,022 -159 -1.21% 1,742
2024年12月06日 13,181 +42 +0.32% 1,762
2024年12月05日 13,139 +18 +0.14% 1,841
2024年12月04日 13,121 -65 -0.49% 1,830
2024年12月03日 13,186 -190 -1.42% 1,831
2024年12月02日 13,376 -142 -1.05% 1,840
2024年11月29日 13,518 -1 -0.01% 1,859
2024年11月28日 13,519 -70 -0.52% 1,852
2024年11月27日 13,589 -34 -0.25% 1,851
2024年11月26日 13,623 -34 -0.25% 1,847
2024年11月25日 13,657 +266 +1.99% 1,833
2024年11月22日 13,391 -81 -0.60% 1,793
2024年11月21日 13,472 +226 +1.71% 1,797
2024年11月20日 13,246 -46 -0.35% 1,762
2024年11月19日 13,292 +45 +0.34% 1,752
2024年11月18日 13,247 -81 -0.61% 1,734
2024年11月15日 13,328 +55 +0.41% 1,736
2024年11月14日 13,273 +42 +0.32% 1,717
2024年11月13日 13,231 -15 -0.11% 1,711
2024年11月12日 13,246 +242 +1.86% 1,689
2024年11月11日 13,004 +33 +0.25% 1,654
2024年11月08日 12,971 +51 +0.39% 1,648
2024年11月07日 12,920 +195 +1.53% 1,641
2024年11月06日 12,725 -236 -1.82% 1,605
2024年11月05日 12,961 -1 -0.01% 1,634
2024年11月01日 12,962 -69 -0.53% 1,629
2024年10月31日 13,031 -60 -0.46% 1,614
2024年10月30日 13,091 -131 -0.99% 1,591
2024年10月29日 13,222 +67 +0.51% 1,597
2024年10月28日 13,155 -105 -0.79% 1,583
2024年10月25日 13,260 +33 +0.25% 1,592
2024年10月24日 13,227 +224 +1.72% 1,582
2024年10月23日 13,003 -52 -0.40% 1,546
2024年10月22日 13,055 +91 +0.70% 1,548
2024年10月21日 12,964 -81 -0.62% 1,535
ファンドの特徴
・主に世界の高配当利回りの公益株に投資します。
・安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。
・2ヵ月に1回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.27%
3ヶ月 +7.07%
6ヶ月 +9.65%
1年 +27.48%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.29%
3ヶ月 +7.02%
6ヶ月 +9.45%
1年 +26.70%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +30.61%
設定来 +38.49%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 0.83
1年 3.13
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
431
月間ページ閲覧
93
値上がり(6ヶ月)
278
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.81%程度
◆監査費用を含む信託事務に要する諸費用・・・信託財産の純資産総額の年率0.055%(税込)相当を上限とした額

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2023年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月10日、4月10日、6月10日、8月10日、10月10日、12月10日

2024年12月10日更新
分配金履歴
2024.12.10 120円
2024.10.10 120円
2024.08.13 120円
2024.06.10 120円
2024.04.10 120円
2024.02.13 80円
2024.12.10 120円
2024.10.10 120円
2024.08.13 120円
2024.06.10 120円
2024.04.10 120円
2024.02.13 80円
2023.12.11 80円
2023.10.10 0円
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