iTrust新興国株式

(愛称:働きざかり~労働人口増加国限定~)

国際株式型
基準日:2021年12月02日

基準価額8,829
前日比:+178円 (+2.06%)
純資産総額702百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 8,829 +178 +2.06% 702
2021年12月01日 8,651 -116 -1.32% 688
2021年11月30日 8,767 +107 +1.24% 697
2021年11月29日 8,660 -424 -4.67% 689
2021年11月26日 9,084 +98 +1.09% 721
2021年11月25日 8,986 +36 +0.40% 712
2021年11月24日 8,950 +26 +0.29% 706
2021年11月22日 8,924 -47 -0.52% 704
2021年11月19日 8,971 -123 -1.35% 710
2021年11月18日 9,094 -59 -0.64% 721
2021年11月17日 9,153 -8 -0.09% 726
2021年11月16日 9,161 +20 +0.22% 730
2021年11月15日 9,141 -46 -0.50% 729
2021年11月12日 9,187 +62 +0.68% 733
2021年11月11日 9,125 +60 +0.66% 727
2021年11月10日 9,065 -59 -0.65% 721
2021年11月09日 9,124 +31 +0.34% 726
2021年11月08日 9,093 0 0.00% 723
2021年11月05日 9,093 +96 +1.07% 722
2021年11月04日 8,997 +22 +0.25% 715
2021年11月02日 8,975 0 0.00% 713
2021年11月01日 8,975 -41 -0.45% 716
2021年10月29日 9,016 -89 -0.98% 718
2021年10月28日 9,105 -80 -0.87% 726
2021年10月27日 9,185 +96 +1.06% 730
2021年10月26日 9,089 +14 +0.15% 722
2021年10月25日 9,075 -64 -0.70% 721
2021年10月22日 9,139 -139 -1.50% 727
2021年10月21日 9,278 -29 -0.31% 738
2021年10月20日 9,307 -47 -0.50% 742
2021年10月19日 9,354 -22 -0.23% 747
2021年10月18日 9,376 +111 +1.20% 748
2021年10月15日 9,265 +107 +1.17% 738
2021年10月14日 9,158 +15 +0.16% 731
2021年10月13日 9,143 +24 +0.26% 729
2021年10月12日 9,119 +142 +1.58% 726
2021年10月11日 8,977 +106 +1.19% 713
2021年10月08日 8,871 +113 +1.29% 705
2021年10月07日 8,758 -96 -1.08% 696
2021年10月06日 8,854 -30 -0.34% 705
2021年10月05日 8,884 +28 +0.32% 708
2021年10月04日 8,856 -50 -0.56% 706
2021年10月01日 8,906 +78 +0.88% 710
2021年09月30日 8,828 0 0.00% 704
2021年09月29日 8,828 +22 +0.25% 695
2021年09月28日 8,806 -52 -0.59% 684
2021年09月27日 8,858 +46 +0.52% 687
2021年09月24日 8,812 +161 +1.86% 683
2021年09月22日 8,651 -208 -2.35% 673
2021年09月21日 8,859 -30 -0.34% 689
2021年09月17日 8,889 -61 -0.68% 692
2021年09月16日 8,950 -5 -0.06% 696
2021年09月15日 8,955 -46 -0.51% 696
2021年09月14日 9,001 +6 +0.07% 699
2021年09月13日 8,995 +61 +0.68% 698
2021年09月10日 8,934 -114 -1.26% 693
2021年09月09日 9,048 -61 -0.67% 702
2021年09月08日 9,109 +25 +0.28% 706
2021年09月07日 9,084 -4 -0.04% 704
2021年09月06日 9,088 -37 -0.41% 705
2021年09月03日 9,125 -73 -0.79% 710
ファンドの特徴
・主に新興国の株式に分散投資します。
・労働人口(15~64歳の生産年齢人口)が拡大している国に注目します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
385
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.1775%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2017年04月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日

2021年03月15日更新
分配金履歴
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2021.03.15 0円
2020.03.16 0円
2019.03.15 0円
2018.03.15 0円
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.76%
3ヶ月 -3.01%
6ヶ月 -4.26%
1年 +17.66%
2年 -2.64%
3年 -3.84%
5年 ---
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.76%
3ヶ月 -3.01%
6ヶ月 -4.26%
1年 +17.66%
2年 -5.20%
3年 -11.08%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.68%
設定来 -12.33%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 0.39
1年 2.65
2年 -0.05
3年 -0.08
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4