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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース

(愛称:グロイン・フレックス1年)

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額12,006
前日比:-62円 (-0.51%)
純資産総額8,384百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 12,006 -62 -0.51% 8,384
2019年08月20日 12,068 +67 +0.56% 8,344
2019年08月19日 12,001 +73 +0.61% 8,211
2019年08月16日 11,928 0 0.00% 8,161
2019年08月15日 11,928 +80 +0.68% 8,114
2019年08月14日 11,848 -94 -0.79% 8,016
2019年08月13日 11,942 +69 +0.58% 7,978
2019年08月09日 11,873 +97 +0.82% 7,917
2019年08月08日 11,776 +28 +0.24% 7,830
2019年08月07日 11,748 -92 -0.78% 7,719
2019年08月06日 11,840 -122 -1.02% 7,773
2019年08月05日 11,962 -88 -0.73% 7,825
2019年08月02日 12,050 +10 +0.08% 7,818
2019年08月01日 12,040 -69 -0.57% 7,803
2019年07月31日 12,109 +1 +0.01% 7,792
2019年07月30日 12,108 +61 +0.51% 7,661
2019年07月29日 12,047 +30 +0.25% 7,535
2019年07月26日 12,017 -7 -0.06% 7,297
2019年07月25日 12,024 -44 -0.36% 7,217
2019年07月24日 12,068 -4 -0.03% 7,172
2019年07月23日 12,072 -109 -0.89% 7,101
2019年07月22日 12,181 +72 +0.59% 7,101
2019年07月19日 12,109 -71 -0.58% 6,983
2019年07月18日 12,180 +53 +0.44% 6,927
2019年07月17日 12,127 -43 -0.35% 6,785
2019年07月16日 12,170 -54 -0.44% 6,722
2019年07月12日 12,224 +14 +0.11% 6,661
2019年07月11日 12,210 +72 +0.59% 6,566
2019年07月10日 12,138 -1 -0.01% 6,446
2019年07月09日 12,139 +131 +1.09% 6,385
2019年07月08日 12,008 -125 -1.03% 6,067
2019年07月05日 12,133 0 0.00% 6,130
2019年07月04日 12,133 +108 +0.90% 6,025
2019年07月03日 12,025 +135 +1.14% 5,948
2019年07月02日 11,890 -15 -0.13% 5,866
2019年07月01日 11,905 +50 +0.42% 5,810
2019年06月28日 11,855 -90 -0.75% 5,511
2019年06月27日 11,945 -86 -0.71% 5,340
2019年06月26日 12,031 -45 -0.37% 5,243
2019年06月25日 12,076 +16 +0.13% 5,171
2019年06月24日 12,060 -30 -0.25% 5,103
2019年06月21日 12,090 +71 +0.59% 5,029
2019年06月20日 12,019 -6 -0.05% 4,921
2019年06月19日 12,025 +16 +0.13% 4,876
2019年06月18日 12,009 +6 +0.05% 4,740
2019年06月17日 12,003 +20 +0.17% 4,633
2019年06月14日 11,983 +31 +0.26% 4,552
2019年06月13日 11,952 -6 -0.05% 4,486
2019年06月12日 11,958 -174 -1.43% 4,319
2019年06月11日 12,132 0 0.00% 4,381
2019年06月10日 12,132 +167 +1.40% 4,373
2019年06月07日 11,965 +127 +1.07% 4,288
2019年06月06日 11,838 +171 +1.47% 4,208
2019年06月05日 11,667 +23 +0.20% 4,128
2019年06月04日 11,644 +50 +0.43% 4,083
2019年06月03日 11,594 -141 -1.20% 4,047
2019年05月31日 11,735 0 0.00% 4,096
2019年05月30日 11,735 -143 -1.20% 4,001
2019年05月29日 11,878 -31 -0.26% 3,906
2019年05月28日 11,909 0 0.00% 3,916
2019年05月27日 11,909 +64 +0.54% 3,889
2019年05月24日 11,845 -20 -0.17% 3,820
2019年05月23日 11,865 +6 +0.05% 3,718
2019年05月22日 11,859 +38 +0.32% 3,676
ファンドの特長
主に世界の高配当利回りの公益株に分散投資します。
フレックス戦略を駆使して、下落リスクの低減を目指します。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
385
月間ページ閲覧
256
値上がり(6ヶ月)
95
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2014年07月31日
償還日 2024年7月30日
決算日 原則 毎年7月10日

2019年07月10日更新
分配金履歴
2019.07.10 0円
2018.07.10 0円
2017.07.10 0円
2016.07.11 0円
2015.07.10 0円
2019.07.10 0円
2018.07.10 0円
2017.07.10 0円
2016.07.11 0円
2015.07.10 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +2.32%
6ヶ月 +8.96%
1年 +10.43%
2年 +4.46%
3年 +5.48%
5年 +3.90%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +2.32%
6ヶ月 +8.96%
1年 +10.43%
2年 +9.11%
3年 +17.35%
5年 +21.09%
10年 ---
設定来(年率) +4.21%
設定来 +21.09%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 1.53
1年 1.03
2年 0.46
3年 0.59
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+