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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース

(愛称:グロイン・フレックス1年)

国際株式型
基準日:2020年07月01日

基準価額11,608
前日比:+167円 (+1.46%)
純資産総額28,859百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 11,608 +167 +1.46% 28,859
2020年06月30日 11,441 -89 -0.77% 28,455
2020年06月29日 11,530 +92 +0.80% 28,677
2020年06月26日 11,438 -165 -1.42% 28,487
2020年06月25日 11,603 -86 -0.74% 28,949
2020年06月24日 11,689 0 0.00% 29,163
2020年06月23日 11,689 -242 -2.03% 29,178
2020年06月22日 11,931 +93 +0.79% 29,789
2020年06月19日 11,838 -23 -0.19% 29,556
2020年06月18日 11,861 -203 -1.68% 29,606
2020年06月17日 12,064 +513 +4.44% 30,123
2020年06月16日 11,551 -309 -2.61% 28,879
2020年06月15日 11,860 -8 -0.07% 29,637
2020年06月12日 11,868 -416 -3.39% 29,664
2020年06月11日 12,284 +25 +0.20% 30,871
2020年06月10日 12,259 -191 -1.53% 30,806
2020年06月09日 12,450 +11 +0.09% 31,358
2020年06月08日 12,439 +101 +0.82% 31,381
2020年06月05日 12,338 +7 +0.06% 31,171
2020年06月04日 12,331 +237 +1.96% 31,166
2020年06月03日 12,094 +295 +2.50% 30,561
2020年06月02日 11,799 -1 -0.01% 29,817
2020年06月01日 11,800 +61 +0.52% 29,800
2020年05月29日 11,739 +193 +1.67% 29,633
2020年05月28日 11,546 +54 +0.47% 29,130
2020年05月27日 11,492 +292 +2.61% 29,004
2020年05月26日 11,200 -1 -0.01% 28,267
2020年05月25日 11,201 -109 -0.96% 28,304
2020年05月22日 11,310 -1 -0.01% 28,581
2020年05月21日 11,311 +4 +0.04% 28,565
2020年05月20日 11,307 +64 +0.57% 28,546
2020年05月19日 11,243 +293 +2.68% 28,391
2020年05月18日 10,950 +210 +1.96% 27,678
2020年05月15日 10,740 -273 -2.48% 27,162
2020年05月14日 11,013 -226 -2.01% 27,853
2020年05月13日 11,239 +166 +1.50% 28,431
2020年05月12日 11,073 -18 -0.16% 28,050
2020年05月11日 11,091 -1 -0.01% 28,094
2020年05月08日 11,092 -265 -2.33% 28,148
2020年05月07日 11,357 -2 -0.02% 28,822
2020年05月01日 11,359 -233 -2.01% 28,825
2020年04月30日 11,592 +178 +1.56% 29,405
2020年04月28日 11,414 +126 +1.12% 28,952
2020年04月27日 11,288 -190 -1.66% 28,682
2020年04月24日 11,478 +130 +1.15% 29,196
2020年04月23日 11,348 +41 +0.36% 28,865
2020年04月22日 11,307 -294 -2.53% 28,781
2020年04月21日 11,601 -23 -0.20% 29,508
2020年04月20日 11,624 +232 +2.04% 29,522
2020年04月17日 11,392 -151 -1.31% 28,934
2020年04月16日 11,543 -159 -1.36% 29,318
2020年04月15日 11,702 -145 -1.22% 29,826
2020年04月14日 11,847 0 0.00% 30,197
2020年04月13日 11,847 -2 -0.02% 30,198
2020年04月10日 11,849 +787 +7.11% 30,221
2020年04月09日 11,062 -333 -2.92% 28,208
2020年04月08日 11,395 +439 +4.01% 29,053
2020年04月07日 10,956 +240 +2.24% 27,938
2020年04月06日 10,716 +192 +1.82% 27,326
2020年04月03日 10,524 -195 -1.82% 26,827
2020年04月02日 10,719 -463 -4.14% 27,318
ファンドの特徴
主に世界の高配当利回りの公益株に分散投資します。
フレックス戦略を駆使して、下落リスクの低減を目指します。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
717
分配金利回り
446
月間ページ閲覧
562
値上がり(6ヶ月)
578
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2014年07月31日
償還日 2024年7月30日
決算日 原則 毎年7月10日

2019年07月10日更新
分配金履歴
2019.07.10 0円
2018.07.10 0円
2017.07.10 0円
2016.07.11 0円
2015.07.10 0円
2019.07.10 0円
2018.07.10 0円
2017.07.10 0円
2016.07.11 0円
2015.07.10 0円
2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.27%
3ヶ月 -12.39%
6ヶ月 -6.31%
1年 +0.03%
2年 +5.86%
3年 +2.10%
5年 +0.34%
10年 ---
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.27%
3ヶ月 -12.39%
6ヶ月 -6.31%
1年 +0.03%
2年 +12.06%
3年 +6.45%
5年 +1.70%
10年 ---
設定来(年率) +2.98%
設定来 +17.39%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.38
6ヶ月 -0.24
1年 0.00
2年 0.38
3年 0.16
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4