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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース

(愛称:グロイン・フレックス1年)

国際株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額15,782
前日比:+22円 (+0.14%)
純資産総額19,767百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月24日 15,782 +22 +0.14% 19,767
2022年05月23日 15,760 +298 +1.93% 19,723
2022年05月20日 15,462 -304 -1.93% 19,332
2022年05月19日 15,766 +39 +0.25% 19,712
2022年05月18日 15,727 +122 +0.78% 19,656
2022年05月17日 15,605 +168 +1.09% 19,522
2022年05月16日 15,437 +131 +0.86% 19,304
2022年05月13日 15,306 -384 -2.45% 19,137
2022年05月12日 15,690 -119 -0.75% 19,639
2022年05月11日 15,809 +51 +0.32% 19,426
2022年05月10日 15,758 0 0.00% 19,363
2022年05月09日 15,758 -469 -2.89% 19,369
2022年05月06日 16,227 -2 -0.01% 19,945
2022年05月02日 16,229 +246 +1.54% 19,928
2022年04月28日 15,983 -26 -0.16% 19,653
2022年04月27日 16,009 +23 +0.14% 19,683
2022年04月26日 15,986 -322 -1.97% 19,648
2022年04月25日 16,308 -265 -1.60% 19,994
2022年04月22日 16,573 +35 +0.21% 20,283
2022年04月21日 16,538 +151 +0.92% 20,241
2022年04月20日 16,387 +201 +1.24% 20,077
2022年04月19日 16,186 -1 -0.01% 19,831
2022年04月18日 16,187 -1 -0.01% 19,832
2022年04月15日 16,188 +22 +0.14% 19,814
2022年04月14日 16,166 +35 +0.22% 19,614
2022年04月13日 16,131 -133 -0.82% 19,575
2022年04月12日 16,264 -25 -0.15% 19,761
2022年04月11日 16,289 +175 +1.09% 19,816
2022年04月08日 16,114 +32 +0.20% 19,617
2022年04月07日 16,082 +87 +0.54% 19,586
2022年04月06日 15,995 +332 +2.12% 19,479
2022年04月05日 15,663 -14 -0.09% 19,108
2022年04月04日 15,677 +18 +0.11% 19,101
2022年04月01日 15,659 +146 +0.94% 19,024
2022年03月31日 15,513 +111 +0.72% 18,894
2022年03月30日 15,402 -13 -0.08% 18,792
2022年03月29日 15,415 +234 +1.54% 18,810
2022年03月28日 15,181 +159 +1.06% 18,528
2022年03月25日 15,022 +210 +1.42% 18,324
2022年03月24日 14,812 -79 -0.53% 18,083
2022年03月23日 14,891 +170 +1.15% 18,190
2022年03月22日 14,721 -3 -0.02% 18,062
2022年03月18日 14,724 +150 +1.03% 18,071
2022年03月17日 14,574 +36 +0.25% 17,895
2022年03月16日 14,538 -5 -0.03% 17,855
2022年03月15日 14,543 +31 +0.21% 17,858
2022年03月14日 14,512 +170 +1.19% 17,819
2022年03月11日 14,342 -24 -0.17% 17,637
2022年03月10日 14,366 +100 +0.70% 17,669
2022年03月09日 14,266 +21 +0.15% 17,563
2022年03月08日 14,245 +214 +1.53% 17,537
2022年03月07日 14,031 -38 -0.27% 17,299
2022年03月04日 14,069 +50 +0.36% 17,350
2022年03月03日 14,019 -71 -0.50% 17,293
2022年03月02日 14,090 -57 -0.40% 17,379
2022年03月01日 14,147 +266 +1.92% 17,438
2022年02月28日 13,881 +450 +3.35% 17,105
2022年02月25日 13,431 -212 -1.55% 16,536
ファンドの特徴
主に世界の高配当利回りの公益株に分散投資します。
フレックス戦略を駆使して、下落リスクの低減を目指します。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
339
分配金利回り
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月間ページ閲覧
64
値上がり(6ヶ月)
130
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2014年07月31日
償還日 2024年7月30日
決算日 原則 毎年7月10日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 0円
2020.07.10 0円
2019.07.10 0円
2018.07.10 0円
2017.07.10 0円
2016.07.11 0円
2021.07.12 0円
2020.07.10 0円
2019.07.10 0円
2018.07.10 0円
2017.07.10 0円
2016.07.11 0円
2015.07.10 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.03%
3ヶ月 +15.46%
6ヶ月 +15.83%
1年 +21.03%
2年 +17.42%
3年 +10.53%
5年 +8.42%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.03%
3ヶ月 +15.46%
6ヶ月 +15.83%
1年 +21.03%
2年 +37.88%
3年 +35.05%
5年 +49.81%
10年 ---
設定来(年率) +7.72%
設定来 +59.83%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.91
6ヶ月 0.90
1年 1.35
2年 1.25
3年 0.66
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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