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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース

(愛称:グロイン・フレックス1年)

国際株式型
基準日:2021年12月02日

基準価額13,403
前日比:-118円 (-0.87%)
純資産総額17,548百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 13,403 -118 -0.87% 17,548
2021年12月01日 13,521 -153 -1.12% 17,721
2021年11月30日 13,674 +31 +0.23% 17,928
2021年11月29日 13,643 -131 -0.95% 17,936
2021年11月26日 13,774 0 0.00% 18,106
2021年11月25日 13,774 +66 +0.48% 18,120
2021年11月24日 13,708 +70 +0.51% 18,057
2021年11月22日 13,638 -96 -0.70% 17,965
2021年11月19日 13,734 +3 +0.02% 18,133
2021年11月18日 13,731 -131 -0.95% 18,132
2021年11月17日 13,862 +157 +1.15% 18,312
2021年11月16日 13,705 +72 +0.53% 18,124
2021年11月15日 13,633 -31 -0.23% 18,082
2021年11月12日 13,664 +3 +0.02% 18,166
2021年11月11日 13,661 +105 +0.77% 18,193
2021年11月10日 13,556 -24 -0.18% 18,067
2021年11月09日 13,580 -165 -1.20% 18,114
2021年11月08日 13,745 +40 +0.29% 18,450
2021年11月05日 13,705 -64 -0.46% 18,407
2021年11月04日 13,769 -79 -0.57% 18,622
2021年11月02日 13,848 -1 -0.01% 18,729
2021年11月01日 13,849 +50 +0.36% 18,778
2021年10月29日 13,799 -20 -0.14% 18,743
2021年10月28日 13,819 +14 +0.10% 18,772
2021年10月27日 13,805 +85 +0.62% 18,786
2021年10月26日 13,720 -16 -0.12% 18,694
2021年10月25日 13,736 +40 +0.29% 18,723
2021年10月22日 13,696 -10 -0.07% 18,694
2021年10月21日 13,706 +201 +1.49% 18,745
2021年10月20日 13,505 +166 +1.24% 18,479
2021年10月19日 13,339 -181 -1.34% 18,275
2021年10月18日 13,520 +176 +1.32% 18,523
2021年10月15日 13,344 +189 +1.44% 18,290
2021年10月14日 13,155 +60 +0.46% 18,035
2021年10月13日 13,095 +29 +0.22% 18,070
2021年10月12日 13,066 -40 -0.31% 18,036
2021年10月11日 13,106 -136 -1.03% 18,091
2021年10月08日 13,242 +306 +2.37% 18,285
2021年10月07日 12,936 -110 -0.84% 17,868
2021年10月06日 13,046 +79 +0.61% 18,053
2021年10月05日 12,967 +74 +0.57% 17,956
2021年10月04日 12,893 -124 -0.95% 17,852
2021年10月01日 13,017 +43 +0.33% 18,036
2021年09月30日 12,974 -48 -0.37% 17,982
2021年09月29日 13,022 -214 -1.62% 18,111
2021年09月28日 13,236 +3 +0.02% 18,450
2021年09月27日 13,233 +68 +0.52% 18,449
2021年09月24日 13,165 -100 -0.75% 18,369
2021年09月22日 13,265 -83 -0.62% 18,509
2021年09月21日 13,348 -73 -0.54% 18,630
2021年09月17日 13,421 -71 -0.53% 18,801
2021年09月16日 13,492 -178 -1.30% 18,902
2021年09月15日 13,670 -101 -0.73% 19,166
2021年09月14日 13,771 +108 +0.79% 19,312
2021年09月13日 13,663 -170 -1.23% 19,191
2021年09月10日 13,833 +21 +0.15% 19,446
2021年09月09日 13,812 +55 +0.40% 19,423
2021年09月08日 13,757 -117 -0.84% 19,415
2021年09月07日 13,874 0 0.00% 19,579
2021年09月06日 13,874 -98 -0.70% 19,627
2021年09月03日 13,972 +100 +0.72% 19,766
ファンドの特徴
主に世界の高配当利回りの公益株に分散投資します。
フレックス戦略を駆使して、下落リスクの低減を目指します。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
472
月間ページ閲覧
699
値上がり(6ヶ月)
870
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2014年07月31日
償還日 2024年7月30日
決算日 原則 毎年7月10日

2021年07月12日更新
分配金履歴
2021.07.12 0円
2020.07.10 0円
2019.07.10 0円
2018.07.10 0円
2017.07.10 0円
2016.07.11 0円
2021.07.12 0円
2020.07.10 0円
2019.07.10 0円
2018.07.10 0円
2017.07.10 0円
2016.07.11 0円
2015.07.10 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.91%
3ヶ月 -0.44%
6ヶ月 +2.63%
1年 +9.11%
2年 +4.47%
3年 +6.95%
5年 +6.55%
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.91%
3ヶ月 -0.44%
6ヶ月 +2.63%
1年 +9.11%
2年 +9.13%
3年 +22.34%
5年 +37.33%
10年 ---
設定来(年率) +5.00%
設定来 +36.74%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.18
6ヶ月 0.36
1年 1.13
2年 0.28
3年 0.54
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+