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投信積立が実質ノーロードに
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース

(愛称:グロイン・フレックス1年)

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額12,569
前日比:+96円 (+0.77%)
純資産総額13,541百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 12,569 +96 +0.77% 13,541
2019年10月11日 12,473 -19 -0.15% 13,322
2019年10月10日 12,492 +6 +0.05% 13,194
2019年10月09日 12,486 -18 -0.14% 13,048
2019年10月08日 12,504 +34 +0.27% 12,905
2019年10月07日 12,470 +60 +0.48% 12,199
2019年10月04日 12,410 -95 -0.76% 11,939
2019年10月03日 12,505 -111 -0.88% 11,960
2019年10月02日 12,616 -76 -0.60% 11,948
2019年10月01日 12,692 +52 +0.41% 11,934
2019年09月30日 12,640 +8 +0.06% 11,647
2019年09月27日 12,632 +73 +0.58% 11,514
2019年09月26日 12,559 -21 -0.17% 11,145
2019年09月25日 12,580 +48 +0.38% 10,996
2019年09月24日 12,532 +69 +0.55% 10,783
2019年09月20日 12,463 +4 +0.03% 10,583
2019年09月19日 12,459 +42 +0.34% 10,411
2019年09月18日 12,417 +29 +0.23% 10,319
2019年09月17日 12,388 +11 +0.09% 10,199
2019年09月13日 12,377 +136 +1.11% 10,153
2019年09月12日 12,241 +56 +0.46% 9,964
2019年09月11日 12,185 -22 -0.18% 9,831
2019年09月10日 12,207 -124 -1.01% 9,792
2019年09月09日 12,331 0 0.00% 9,823
2019年09月06日 12,331 -26 -0.21% 9,740
2019年09月05日 12,357 +185 +1.52% 9,656
2019年09月04日 12,172 -24 -0.20% 9,303
2019年09月03日 12,196 0 0.00% 9,321
2019年09月02日 12,196 +55 +0.45% 9,285
2019年08月30日 12,141 +69 +0.57% 9,088
2019年08月29日 12,072 -54 -0.45% 8,939
2019年08月28日 12,126 +11 +0.09% 8,776
2019年08月27日 12,115 0 0.00% 8,768
2019年08月26日 12,115 +23 +0.19% 8,706
2019年08月23日 12,092 +19 +0.16% 8,590
2019年08月22日 12,073 +67 +0.56% 8,512
2019年08月21日 12,006 -62 -0.51% 8,384
2019年08月20日 12,068 +67 +0.56% 8,344
2019年08月19日 12,001 +73 +0.61% 8,211
2019年08月16日 11,928 0 0.00% 8,161
2019年08月15日 11,928 +80 +0.68% 8,114
2019年08月14日 11,848 -94 -0.79% 8,016
2019年08月13日 11,942 +69 +0.58% 7,978
2019年08月09日 11,873 +97 +0.82% 7,917
2019年08月08日 11,776 +28 +0.24% 7,830
2019年08月07日 11,748 -92 -0.78% 7,719
2019年08月06日 11,840 -122 -1.02% 7,773
2019年08月05日 11,962 -88 -0.73% 7,825
2019年08月02日 12,050 +10 +0.08% 7,818
2019年08月01日 12,040 -69 -0.57% 7,803
2019年07月31日 12,109 +1 +0.01% 7,792
2019年07月30日 12,108 +61 +0.51% 7,661
2019年07月29日 12,047 +30 +0.25% 7,535
2019年07月26日 12,017 -7 -0.06% 7,297
2019年07月25日 12,024 -44 -0.36% 7,217
2019年07月24日 12,068 -4 -0.03% 7,172
2019年07月23日 12,072 -109 -0.89% 7,101
2019年07月22日 12,181 +72 +0.59% 7,101
2019年07月19日 12,109 -71 -0.58% 6,983
2019年07月18日 12,180 +53 +0.44% 6,927
2019年07月17日 12,127 -43 -0.35% 6,785
2019年07月16日 12,170 -54 -0.44% 6,722
ファンドの特長
主に世界の高配当利回りの公益株に分散投資します。
フレックス戦略を駆使して、下落リスクの低減を目指します。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
428
月間ページ閲覧
76
値上がり(6ヶ月)
59
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.3%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.2%
1億円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2014年07月31日
償還日 2024年7月30日
決算日 原則 毎年7月10日

2019年07月10日更新
分配金履歴
2019.07.10 0円
2018.07.10 0円
2017.07.10 0円
2016.07.11 0円
2015.07.10 0円
2019.07.10 0円
2018.07.10 0円
2017.07.10 0円
2016.07.11 0円
2015.07.10 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.11%
3ヶ月 +6.62%
6ヶ月 +7.06%
1年 +15.47%
2年 +5.90%
3年 +8.94%
5年 +4.20%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.11%
3ヶ月 +6.62%
6ヶ月 +7.06%
1年 +15.47%
2年 +12.16%
3年 +29.28%
5年 +22.85%
10年 ---
設定来(年率) +5.10%
設定来 +26.40%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.23
6ヶ月 1.29
1年 1.47
2年 0.59
3年 1.02
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+