ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)フレックス・コース
(愛称:グロイン・フレックス1年)
国際株式型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年05月24日 | 15,782 | +22 | +0.14% | 19,767 |
2022年05月23日 | 15,760 | +298 | +1.93% | 19,723 |
2022年05月20日 | 15,462 | -304 | -1.93% | 19,332 |
2022年05月19日 | 15,766 | +39 | +0.25% | 19,712 |
2022年05月18日 | 15,727 | +122 | +0.78% | 19,656 |
2022年05月17日 | 15,605 | +168 | +1.09% | 19,522 |
2022年05月16日 | 15,437 | +131 | +0.86% | 19,304 |
2022年05月13日 | 15,306 | -384 | -2.45% | 19,137 |
2022年05月12日 | 15,690 | -119 | -0.75% | 19,639 |
2022年05月11日 | 15,809 | +51 | +0.32% | 19,426 |
2022年05月10日 | 15,758 | 0 | 0.00% | 19,363 |
2022年05月09日 | 15,758 | -469 | -2.89% | 19,369 |
2022年05月06日 | 16,227 | -2 | -0.01% | 19,945 |
2022年05月02日 | 16,229 | +246 | +1.54% | 19,928 |
2022年04月28日 | 15,983 | -26 | -0.16% | 19,653 |
2022年04月27日 | 16,009 | +23 | +0.14% | 19,683 |
2022年04月26日 | 15,986 | -322 | -1.97% | 19,648 |
2022年04月25日 | 16,308 | -265 | -1.60% | 19,994 |
2022年04月22日 | 16,573 | +35 | +0.21% | 20,283 |
2022年04月21日 | 16,538 | +151 | +0.92% | 20,241 |
2022年04月20日 | 16,387 | +201 | +1.24% | 20,077 |
2022年04月19日 | 16,186 | -1 | -0.01% | 19,831 |
2022年04月18日 | 16,187 | -1 | -0.01% | 19,832 |
2022年04月15日 | 16,188 | +22 | +0.14% | 19,814 |
2022年04月14日 | 16,166 | +35 | +0.22% | 19,614 |
2022年04月13日 | 16,131 | -133 | -0.82% | 19,575 |
2022年04月12日 | 16,264 | -25 | -0.15% | 19,761 |
2022年04月11日 | 16,289 | +175 | +1.09% | 19,816 |
2022年04月08日 | 16,114 | +32 | +0.20% | 19,617 |
2022年04月07日 | 16,082 | +87 | +0.54% | 19,586 |
2022年04月06日 | 15,995 | +332 | +2.12% | 19,479 |
2022年04月05日 | 15,663 | -14 | -0.09% | 19,108 |
2022年04月04日 | 15,677 | +18 | +0.11% | 19,101 |
2022年04月01日 | 15,659 | +146 | +0.94% | 19,024 |
2022年03月31日 | 15,513 | +111 | +0.72% | 18,894 |
2022年03月30日 | 15,402 | -13 | -0.08% | 18,792 |
2022年03月29日 | 15,415 | +234 | +1.54% | 18,810 |
2022年03月28日 | 15,181 | +159 | +1.06% | 18,528 |
2022年03月25日 | 15,022 | +210 | +1.42% | 18,324 |
2022年03月24日 | 14,812 | -79 | -0.53% | 18,083 |
2022年03月23日 | 14,891 | +170 | +1.15% | 18,190 |
2022年03月22日 | 14,721 | -3 | -0.02% | 18,062 |
2022年03月18日 | 14,724 | +150 | +1.03% | 18,071 |
2022年03月17日 | 14,574 | +36 | +0.25% | 17,895 |
2022年03月16日 | 14,538 | -5 | -0.03% | 17,855 |
2022年03月15日 | 14,543 | +31 | +0.21% | 17,858 |
2022年03月14日 | 14,512 | +170 | +1.19% | 17,819 |
2022年03月11日 | 14,342 | -24 | -0.17% | 17,637 |
2022年03月10日 | 14,366 | +100 | +0.70% | 17,669 |
2022年03月09日 | 14,266 | +21 | +0.15% | 17,563 |
2022年03月08日 | 14,245 | +214 | +1.53% | 17,537 |
2022年03月07日 | 14,031 | -38 | -0.27% | 17,299 |
2022年03月04日 | 14,069 | +50 | +0.36% | 17,350 |
2022年03月03日 | 14,019 | -71 | -0.50% | 17,293 |
2022年03月02日 | 14,090 | -57 | -0.40% | 17,379 |
2022年03月01日 | 14,147 | +266 | +1.92% | 17,438 |
2022年02月28日 | 13,881 | +450 | +3.35% | 17,105 |
2022年02月25日 | 13,431 | -212 | -1.55% | 16,536 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度 |
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