【重要】当ファンドの信託期間は2024年1月15日までとなります。

     「ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株」約款変更(決定)のお知らせ(2019年11月28日)

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ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -ブラジル株

(愛称:ピクテIFブラジル株)

国際株式型
基準日:2020年01月23日

基準価額8,436
前日比:+145円 (+1.75%)
純資産総額579百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 8,436 +145 +1.75% 579
2020年01月22日 8,291 -207 -2.44% 571
2020年01月21日 8,498 -31 -0.36% 585
2020年01月20日 8,529 +159 +1.90% 588
2020年01月17日 8,370 +41 +0.49% 578
2020年01月16日 8,329 -195 -2.29% 575
2020年01月15日 8,524 +25 +0.29% 592
2020年01月14日 8,499 +33 +0.39% 591
2020年01月10日 8,466 -58 -0.68% 591
2020年01月09日 8,524 +77 +0.91% 595
2020年01月08日 8,447 -68 -0.80% 591
2020年01月07日 8,515 -46 -0.54% 605
2020年01月06日 8,561 -32 -0.37% 607
2019年12月30日 8,593 -41 -0.47% 615
2019年12月27日 8,634 +136 +1.60% 618
2019年12月26日 8,498 +34 +0.40% 608
2019年12月25日 8,464 -15 -0.18% 606
2019年12月24日 8,479 +84 +1.00% 616
2019年12月23日 8,395 -55 -0.65% 611
2019年12月20日 8,450 +42 +0.50% 629
2019年12月19日 8,408 +141 +1.71% 629
2019年12月18日 8,267 +35 +0.43% 609
2019年12月17日 8,232 +57 +0.70% 614
2019年12月16日 8,175 -28 -0.34% 611
2019年12月13日 8,203 +223 +2.79% 616
2019年12月12日 7,980 +54 +0.68% 600
2019年12月11日 7,926 -27 -0.34% 596
2019年12月10日 7,953 -9 -0.11% 599
2019年12月09日 7,962 +101 +1.28% 600
2019年12月06日 7,861 +55 +0.70% 593
2019年12月05日 7,806 +123 +1.60% 589
2019年12月04日 7,683 -23 -0.30% 580
2019年12月03日 7,706 +52 +0.68% 577
2019年12月02日 7,654 -40 -0.52% 573
2019年11月29日 7,694 +126 +1.66% 576
2019年11月28日 7,568 +26 +0.34% 567
2019年11月27日 7,542 -114 -1.49% 565
2019年11月26日 7,656 -69 -0.89% 574
2019年11月25日 7,725 +87 +1.14% 580
2019年11月22日 7,638 +134 +1.79% 575
2019年11月21日 7,504 -12 -0.16% 565
2019年11月20日 7,516 -5 -0.07% 565
2019年11月19日 7,521 -75 -0.99% 565
2019年11月18日 7,596 +16 +0.21% 570
2019年11月15日 7,580 -7 -0.09% 569
2019年11月14日 7,587 -85 -1.11% 571
2019年11月13日 7,672 -157 -2.01% 577
2019年11月12日 7,829 +94 +1.22% 595
2019年11月11日 7,735 -270 -3.37% 588
2019年11月08日 8,005 +62 +0.78% 613
2019年11月07日 7,943 -196 -2.41% 610
2019年11月06日 8,139 +75 +0.93% 627
2019年11月05日 8,064 +166 +2.10% 622
2019年11月01日 7,898 -206 -2.54% 610
2019年10月31日 8,104 +82 +1.02% 628
2019年10月30日 8,022 -76 -0.94% 636
2019年10月29日 8,098 +103 +1.29% 657
2019年10月28日 7,995 +102 +1.29% 649
2019年10月25日 7,893 -42 -0.53% 657
2019年10月24日 7,935 +131 +1.68% 660
ファンドの特徴
・MSCIブラジル株価指数(税引後配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・追加設定(購入)時および解約時にそれぞれ信託財産留保額が徴収されます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
143
月間ページ閲覧
378
値上がり(6ヶ月)
180
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 当ファンドは、追加設定時および解約時にそれぞれ信託財産留保額が徴収されます。
追加設定時:0.6%  解約時:0.6%

※詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.968%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2010年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月25日、7月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 0円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 0円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2014.07.25 0円
2014.01.27 0円
2013.07.25 0円
2013.01.25 0円
2012.07.25 0円
2012.01.25 0円
2011.07.25 0円
2011.01.25 0円
2010.07.26 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.68%
3ヶ月 +14.77%
6ヶ月 +10.24%
1年 +26.74%
2年 +8.98%
3年 +12.24%
5年 +5.44%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +11.68%
3ヶ月 +14.77%
6ヶ月 +10.24%
1年 +26.74%
2年 +18.77%
3年 +41.40%
5年 +30.36%
10年 ---
設定来(年率) -1.47%
設定来 -14.07%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 0.36
1年 0.98
2年 0.27
3年 0.43
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5