【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2023年7月18日)
当ファンドは、2024年1月15日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2023年7月18日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2023年9月25日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2023年12月28日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2023年9月25日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -ブラジル株

(愛称:ピクテIFブラジル株)

国際株式型
ノーロード
基準日:2024年01月15日

基準価額10,471
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額528百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年01月15日 10,471 -1 -0.01% 528
2024年01月12日 10,472 0 0.00% 528
2024年01月11日 10,472 -16 -0.15% 528
2024年01月10日 10,488 -1 -0.01% 529
2024年01月09日 10,489 -4 -0.04% 529
2024年01月05日 10,493 +3 +0.03% 531
2024年01月04日 10,490 -3 -0.03% 531
2023年12月29日 10,493 +4 +0.04% 533
2023年12月28日 10,489 -2 -0.02% 543
2023年12月27日 10,491 +3 +0.03% 543
2023年12月26日 10,488 -1 -0.01% 543
2023年12月25日 10,489 +1 +0.01% 544
2023年12月22日 10,488 0 0.00% 548
2023年12月21日 10,488 -4 -0.04% 549
2023年12月20日 10,492 +4 +0.04% 550
2023年12月19日 10,488 +2 +0.02% 550
2023年12月18日 10,486 -3 -0.03% 551
2023年12月15日 10,489 +1 +0.01% 552
2023年12月14日 10,488 -3 -0.03% 553
2023年12月13日 10,491 -1 -0.01% 555
2023年12月12日 10,492 -1 -0.01% 556
2023年12月11日 10,493 -1 -0.01% 557
2023年12月08日 10,494 -6 -0.06% 559
2023年12月07日 10,500 +1 +0.01% 561
2023年12月06日 10,499 +1 +0.01% 562
2023年12月05日 10,498 -2 -0.02% 569
2023年12月04日 10,500 -2 -0.02% 570
2023年12月01日 10,502 +1 +0.01% 570
2023年11月30日 10,501 -1 -0.01% 570
2023年11月29日 10,502 +1 +0.01% 575
2023年11月28日 10,501 -91 -0.86% 581
2023年11月27日 10,592 -81 -0.76% 590
2023年11月24日 10,673 +164 +1.56% 597
2023年11月22日 10,509 -118 -1.11% 590
2023年11月21日 10,627 +85 +0.81% 600
2023年11月20日 10,542 -119 -1.12% 598
2023年11月17日 10,661 +50 +0.47% 605
2023年11月16日 10,611 +42 +0.40% 603
2023年11月15日 10,569 +238 +2.30% 601
2023年11月14日 10,331 -5 -0.05% 588
2023年11月13日 10,336 +192 +1.89% 589
2023年11月10日 10,144 -35 -0.34% 578
2023年11月09日 10,179 -44 -0.43% 582
2023年11月08日 10,223 +111 +1.10% 588
2023年11月07日 10,112 +82 +0.82% 592
2023年11月06日 10,030 +294 +3.02% 587
2023年11月02日 9,736 +239 +2.52% 569
2023年11月01日 9,497 +175 +1.88% 556
2023年10月31日 9,322 -144 -1.52% 546
2023年10月30日 9,466 -211 -2.18% 555
2023年10月27日 9,677 +172 +1.81% 568
2023年10月26日 9,505 -63 -0.66% 557
2023年10月25日 9,568 +130 +1.38% 563
2023年10月24日 9,438 -33 -0.35% 555
2023年10月23日 9,471 -25 -0.26% 561
2023年10月20日 9,496 -14 -0.15% 569
2023年10月19日 9,510 -162 -1.67% 572
2023年10月18日 9,672 -17 -0.18% 585
2023年10月17日 9,689 +127 +1.33% 587
2023年10月16日 9,562 -148 -1.52% 579
ファンドの特徴
・MSCIブラジル株価指数(税引後配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・追加設定(購入)時および解約時にそれぞれ信託財産留保額が徴収されます。
備考
当ファンドは、追加設定(購入)時および解約時に信託財産留保額が徴収されます。なお、料率は変更される場合がありますので、詳細は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
パフォーマンス
2023年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +9.07%
6ヶ月 +7.21%
1年 +35.24%
2年 +34.95%
3年 +17.10%
5年 +9.13%
10年 +4.33%
2024年01月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.35%
設定来 +4.71%
2023年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.40
1年 1.64
2年 1.22
3年 0.63
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 当ファンドは、追加設定時および解約時にそれぞれ信託財産留保額が徴収されます。
追加設定時:0.6%  解約時:0.6%

※詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.968%
◆その他の手数料等:監査報酬を含む信託事務に要する諸費用:純資産総額の年率0.055%(税抜0.05%)相当を上限とした額。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額に信託財産留保額を加算した価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2010年05月31日
償還日 2024年1月15日
決算日 原則 1月25日、7月25日

2023年07月25日更新
分配金履歴
2023.07.25 0円
2023.01.25 0円
2022.07.25 0円
2022.01.25 0円
2021.07.26 0円
2021.01.25 0円
2023.07.25 0円
2023.01.25 0円
2022.07.25 0円
2022.01.25 0円
2021.07.26 0円
2021.01.25 0円
2020.07.27 0円
2020.01.27 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 0円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2014.07.25 0円
2014.01.27 0円
2013.07.25 0円
2013.01.25 0円
2012.07.25 0円
2012.01.25 0円
2011.07.25 0円
2011.01.25 0円
2010.07.26 0円
もっと見る閉じる