ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ -ブラジル株

(愛称:ピクテIFブラジル株)

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額7,638
前日比:+81円 (+1.07%)
純資産総額653百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 7,638 +81 +1.07% 653
2019年09月12日 7,557 +79 +1.06% 646
2019年09月11日 7,478 +29 +0.39% 639
2019年09月10日 7,449 -12 -0.16% 636
2019年09月09日 7,461 +133 +1.81% 636
2019年09月06日 7,328 +84 +1.16% 625
2019年09月05日 7,244 +266 +3.81% 618
2019年09月04日 6,978 -56 -0.80% 594
2019年09月03日 7,034 -99 -1.39% 596
2019年09月02日 7,133 +74 +1.05% 603
2019年08月30日 7,059 +180 +2.62% 599
2019年08月29日 6,879 +20 +0.29% 583
2019年08月28日 6,859 +102 +1.51% 581
2019年08月27日 6,757 -93 -1.36% 573
2019年08月26日 6,850 -342 -4.76% 581
2019年08月23日 7,192 -159 -2.16% 610
2019年08月22日 7,351 +194 +2.71% 618
2019年08月21日 7,157 -4 -0.06% 597
2019年08月20日 7,161 -120 -1.65% 597
2019年08月19日 7,281 +53 +0.73% 606
2019年08月16日 7,228 +30 +0.42% 597
2019年08月15日 7,198 -389 -5.13% 595
2019年08月14日 7,587 +203 +2.75% 622
2019年08月13日 7,384 -366 -4.72% 600
2019年08月09日 7,750 +215 +2.85% 624
2019年08月08日 7,535 +36 +0.48% 601
2019年08月07日 7,499 +200 +2.74% 595
2019年08月06日 7,299 -387 -5.04% 580
2019年08月05日 7,686 -106 -1.36% 612
2019年08月02日 7,792 -199 -2.49% 620
2019年08月01日 7,991 -83 -1.03% 635
2019年07月31日 8,074 -87 -1.07% 643
2019年07月30日 8,161 +80 +0.99% 651
2019年07月29日 8,081 -13 -0.16% 643
2019年07月26日 8,094 -83 -1.02% 643
2019年07月25日 8,177 +30 +0.37% 649
2019年07月24日 8,147 -81 -0.98% 647
2019年07月23日 8,228 +64 +0.78% 652
2019年07月22日 8,164 -124 -1.50% 650
2019年07月19日 8,288 +139 +1.71% 664
2019年07月18日 8,149 -20 -0.24% 652
2019年07月17日 8,169 -1 -0.01% 655
2019年07月16日 8,170 -158 -1.90% 649
2019年07月12日 8,328 -13 -0.16% 665
2019年07月11日 8,341 +123 +1.50% 654
2019年07月10日 8,218 +35 +0.43% 644
2019年07月09日 8,183 +83 +1.02% 643
2019年07月08日 8,100 +36 +0.45% 632
2019年07月05日 8,064 +184 +2.34% 629
2019年07月04日 7,880 +151 +1.95% 616
2019年07月03日 7,729 -121 -1.54% 605
2019年07月02日 7,850 +59 +0.76% 615
2019年07月01日 7,791 -4 -0.05% 610
2019年06月28日 7,795 +54 +0.70% 605
2019年06月27日 7,741 +73 +0.95% 596
2019年06月26日 7,668 -188 -2.39% 587
2019年06月25日 7,856 -12 -0.15% 598
2019年06月24日 7,868 +169 +2.20% 596
2019年06月21日 7,699 -28 -0.36% 583
2019年06月20日 7,727 +54 +0.70% 585
2019年06月19日 7,673 +191 +2.55% 581
2019年06月18日 7,482 -22 -0.29% 564
2019年06月17日 7,504 -132 -1.73% 565
2019年06月14日 7,636 +55 +0.73% 576
ファンドの特長
・MSCIブラジル株価指数(税引後配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・追加設定(購入)時および解約時にそれぞれ信託財産留保額が徴収されます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
78
月間売れ筋
284
分配金利回り
171
月間ページ閲覧
1121
値上がり(6ヶ月)
18
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 当ファンドは、追加設定時および解約時にそれぞれ信託財産留保額が徴収されます。
追加設定時:0.6%  解約時:0.6%

※詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.9504%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2010年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月25日、7月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 0円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2019.07.25 0円
2019.01.25 0円
2018.07.25 0円
2018.01.25 0円
2017.07.25 0円
2017.01.25 0円
2016.07.25 0円
2016.01.25 0円
2015.07.27 0円
2015.01.26 0円
2014.07.25 0円
2014.01.27 0円
2013.07.25 0円
2013.01.25 0円
2012.07.25 0円
2012.01.25 0円
2011.07.25 0円
2011.01.25 0円
2010.07.26 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -12.57%
3ヶ月 -4.18%
6ヶ月 -11.64%
1年 +23.37%
2年 +1.03%
3年 +10.00%
5年 -2.94%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -12.57%
3ヶ月 -4.18%
6ヶ月 -11.64%
1年 +23.37%
2年 +2.07%
3年 +33.11%
5年 -13.84%
10年 ---
設定来(年率) -3.18%
設定来 -29.41%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.53
1年 0.76
2年 0.03
3年 0.35
5年 -0.09
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5