ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

(愛称:クアトロ)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額12,324
前日比:+39円 (+0.32%)
純資産総額195,270百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 12,324 +39 +0.32% 195,270
2025年01月17日 12,285 +22 +0.18% 194,719
2025年01月16日 12,263 +44 +0.36% 194,527
2025年01月15日 12,219 +5 +0.04% 193,977
2025年01月14日 12,214 -99 -0.80% 194,047
2025年01月10日 12,313 -15 -0.12% 195,786
2025年01月09日 12,328 -22 -0.18% 196,188
2025年01月08日 12,350 -4 -0.03% 196,676
2025年01月07日 12,354 +29 +0.24% 196,841
2025年01月06日 12,325 -24 -0.19% 196,445
2024年12月30日 12,349 -20 -0.16% 197,147
2024年12月27日 12,369 +14 +0.11% 197,469
2024年12月26日 12,355 +3 +0.02% 197,238
2024年12月25日 12,352 +19 +0.15% 197,204
2024年12月24日 12,333 +40 +0.33% 196,732
2024年12月23日 12,293 -27 -0.22% 196,732
2024年12月20日 12,320 -32 -0.26% 197,476
2024年12月19日 12,352 -43 -0.35% 198,405
2024年12月18日 12,395 -26 -0.21% 199,309
2024年12月17日 12,421 0 0.00% 199,990
2024年12月16日 12,421 -27 -0.22% 200,332
2024年12月13日 12,448 -4 -0.03% 201,229
2024年12月12日 12,452 +17 +0.14% 201,780
2024年12月11日 12,435 -9 -0.07% 201,738
2024年12月10日 12,444 +45 +0.36% 202,167
2024年12月09日 12,399 0 0.00% 201,824
2024年12月06日 12,399 -14 -0.11% 202,219
2024年12月05日 12,413 +49 +0.40% 202,637
2024年12月04日 12,364 +1 +0.01% 202,076
2024年12月03日 12,363 +28 +0.23% 202,304
2024年12月02日 12,335 +7 +0.06% 202,108
2024年11月29日 12,328 -15 -0.12% 202,261
2024年11月28日 12,343 -21 -0.17% 203,137
2024年11月27日 12,364 -27 -0.22% 203,850
2024年11月26日 12,391 +27 +0.22% 204,547
2024年11月25日 12,364 +38 +0.31% 204,444
2024年11月22日 12,326 +3 +0.02% 204,004
2024年11月21日 12,323 +22 +0.18% 203,165
2024年11月20日 12,301 +33 +0.27% 203,008
2024年11月19日 12,268 -13 -0.11% 202,714
2024年11月18日 12,281 -87 -0.70% 203,184
2024年11月15日 12,368 +11 +0.09% 204,929
2024年11月14日 12,357 -18 -0.15% 205,047
2024年11月13日 12,375 -15 -0.12% 205,585
2024年11月12日 12,390 +10 +0.08% 206,136
2024年11月11日 12,380 +28 +0.23% 206,336
2024年11月08日 12,352 +40 +0.32% 205,976
2024年11月07日 12,312 +73 +0.60% 205,752
2024年11月06日 12,239 +27 +0.22% 205,112
2024年11月05日 12,212 -11 -0.09% 204,648
2024年11月01日 12,223 -110 -0.89% 204,839
2024年10月31日 12,333 0 0.00% 206,981
2024年10月30日 12,333 +11 +0.09% 207,204
2024年10月29日 12,322 -5 -0.04% 207,164
2024年10月28日 12,327 +21 +0.17% 207,454
2024年10月25日 12,306 -4 -0.03% 207,347
2024年10月24日 12,310 +8 +0.07% 207,650
2024年10月23日 12,302 -22 -0.18% 207,805
2024年10月22日 12,324 -13 -0.11% 208,375
2024年10月21日 12,337 +20 +0.16% 208,759
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて実質的に日本を含む世界の株式および債券等への投資、デリバティブ取引を行うことにより信託財産の成長を図ることを目的に運用します。
・様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します。
・オルタナティブ戦略を採用する投資信託証券への投資も行い、更なる分散投資効果を追求します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.17%
3ヶ月 +1.30%
6ヶ月 +0.12%
1年 +6.15%
2年 +5.47%
3年 -0.31%
5年 +1.72%
10年 +1.57%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.17%
3ヶ月 +1.30%
6ヶ月 +0.12%
1年 +6.15%
2年 +11.23%
3年 -0.91%
5年 +8.93%
10年 +16.84%
設定来(年率) +2.12%
設定来 +23.49%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 -0.03
1年 1.68
2年 1.21
3年 -0.06
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1029
値上がり(6ヶ月)
1276
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概算で最大2.0%程度+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆諸費用(監査費用含む):純資産総額に対して年率0.055%(税込)相当以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2013年12月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日、8月15日

2024年08月15日更新
分配金履歴
2024.08.15 0円
2024.02.15 0円
2023.08.15 0円
2023.02.15 0円
2022.08.15 0円
2022.02.15 0円
2024.08.15 0円
2024.02.15 0円
2023.08.15 0円
2023.02.15 0円
2022.08.15 0円
2022.02.15 0円
2021.08.16 0円
2021.02.15 0円
2020.08.17 0円
2020.02.17 0円
2019.08.15 0円
2019.02.15 0円
2018.08.15 0円
2018.02.15 0円
2017.08.15 0円
2017.02.15 0円
2016.08.15 0円
2016.02.15 0円
2015.08.17 0円
2015.02.16 0円
2014.08.15 0円
2014.02.17 0円
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