ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(愛称:クアトロ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 12,324 | +39 | +0.32% | 195,270 |
2025年01月17日 | 12,285 | +22 | +0.18% | 194,719 |
2025年01月16日 | 12,263 | +44 | +0.36% | 194,527 |
2025年01月15日 | 12,219 | +5 | +0.04% | 193,977 |
2025年01月14日 | 12,214 | -99 | -0.80% | 194,047 |
2025年01月10日 | 12,313 | -15 | -0.12% | 195,786 |
2025年01月09日 | 12,328 | -22 | -0.18% | 196,188 |
2025年01月08日 | 12,350 | -4 | -0.03% | 196,676 |
2025年01月07日 | 12,354 | +29 | +0.24% | 196,841 |
2025年01月06日 | 12,325 | -24 | -0.19% | 196,445 |
2024年12月30日 | 12,349 | -20 | -0.16% | 197,147 |
2024年12月27日 | 12,369 | +14 | +0.11% | 197,469 |
2024年12月26日 | 12,355 | +3 | +0.02% | 197,238 |
2024年12月25日 | 12,352 | +19 | +0.15% | 197,204 |
2024年12月24日 | 12,333 | +40 | +0.33% | 196,732 |
2024年12月23日 | 12,293 | -27 | -0.22% | 196,732 |
2024年12月20日 | 12,320 | -32 | -0.26% | 197,476 |
2024年12月19日 | 12,352 | -43 | -0.35% | 198,405 |
2024年12月18日 | 12,395 | -26 | -0.21% | 199,309 |
2024年12月17日 | 12,421 | 0 | 0.00% | 199,990 |
2024年12月16日 | 12,421 | -27 | -0.22% | 200,332 |
2024年12月13日 | 12,448 | -4 | -0.03% | 201,229 |
2024年12月12日 | 12,452 | +17 | +0.14% | 201,780 |
2024年12月11日 | 12,435 | -9 | -0.07% | 201,738 |
2024年12月10日 | 12,444 | +45 | +0.36% | 202,167 |
2024年12月09日 | 12,399 | 0 | 0.00% | 201,824 |
2024年12月06日 | 12,399 | -14 | -0.11% | 202,219 |
2024年12月05日 | 12,413 | +49 | +0.40% | 202,637 |
2024年12月04日 | 12,364 | +1 | +0.01% | 202,076 |
2024年12月03日 | 12,363 | +28 | +0.23% | 202,304 |
2024年12月02日 | 12,335 | +7 | +0.06% | 202,108 |
2024年11月29日 | 12,328 | -15 | -0.12% | 202,261 |
2024年11月28日 | 12,343 | -21 | -0.17% | 203,137 |
2024年11月27日 | 12,364 | -27 | -0.22% | 203,850 |
2024年11月26日 | 12,391 | +27 | +0.22% | 204,547 |
2024年11月25日 | 12,364 | +38 | +0.31% | 204,444 |
2024年11月22日 | 12,326 | +3 | +0.02% | 204,004 |
2024年11月21日 | 12,323 | +22 | +0.18% | 203,165 |
2024年11月20日 | 12,301 | +33 | +0.27% | 203,008 |
2024年11月19日 | 12,268 | -13 | -0.11% | 202,714 |
2024年11月18日 | 12,281 | -87 | -0.70% | 203,184 |
2024年11月15日 | 12,368 | +11 | +0.09% | 204,929 |
2024年11月14日 | 12,357 | -18 | -0.15% | 205,047 |
2024年11月13日 | 12,375 | -15 | -0.12% | 205,585 |
2024年11月12日 | 12,390 | +10 | +0.08% | 206,136 |
2024年11月11日 | 12,380 | +28 | +0.23% | 206,336 |
2024年11月08日 | 12,352 | +40 | +0.32% | 205,976 |
2024年11月07日 | 12,312 | +73 | +0.60% | 205,752 |
2024年11月06日 | 12,239 | +27 | +0.22% | 205,112 |
2024年11月05日 | 12,212 | -11 | -0.09% | 204,648 |
2024年11月01日 | 12,223 | -110 | -0.89% | 204,839 |
2024年10月31日 | 12,333 | 0 | 0.00% | 206,981 |
2024年10月30日 | 12,333 | +11 | +0.09% | 207,204 |
2024年10月29日 | 12,322 | -5 | -0.04% | 207,164 |
2024年10月28日 | 12,327 | +21 | +0.17% | 207,454 |
2024年10月25日 | 12,306 | -4 | -0.03% | 207,347 |
2024年10月24日 | 12,310 | +8 | +0.07% | 207,650 |
2024年10月23日 | 12,302 | -22 | -0.18% | 207,805 |
2024年10月22日 | 12,324 | -13 | -0.11% | 208,375 |
2024年10月21日 | 12,337 | +20 | +0.16% | 208,759 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質概算で最大2.0%程度+成功報酬 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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