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ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)

(愛称:ノアリザーブ1年)

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額11,158
前日比:-13円 (-0.12%)
純資産総額21,043百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 11,158 -13 -0.12% 21,043
2019年10月18日 11,171 +13 +0.12% 21,087
2019年10月17日 11,158 -13 -0.12% 21,079
2019年10月16日 11,171 +22 +0.20% 21,097
2019年10月15日 11,149 -2 -0.02% 21,094
2019年10月11日 11,151 -5 -0.04% 21,103
2019年10月10日 11,156 +19 +0.17% 21,144
2019年10月09日 11,137 -45 -0.40% 21,123
2019年10月08日 11,182 +8 +0.07% 21,215
2019年10月07日 11,174 +40 +0.36% 21,200
2019年10月04日 11,134 +24 +0.22% 21,131
2019年10月03日 11,110 -53 -0.47% 21,122
2019年10月02日 11,163 -33 -0.29% 21,236
2019年10月01日 11,196 +15 +0.13% 21,319
2019年09月30日 11,181 +3 +0.03% 21,227
2019年09月27日 11,178 -23 -0.21% 21,176
2019年09月26日 11,201 +16 +0.14% 21,166
2019年09月25日 11,185 +9 +0.08% 21,095
2019年09月24日 11,176 +10 +0.09% 21,034
2019年09月20日 11,166 +9 +0.08% 21,012
2019年09月19日 11,157 +16 +0.14% 21,034
2019年09月18日 11,141 +21 +0.19% 20,962
2019年09月17日 11,120 -79 -0.71% 20,924
2019年09月13日 11,199 +20 +0.18% 21,072
2019年09月12日 11,179 0 0.00% 21,063
2019年09月11日 11,179 -33 -0.29% 21,093
2019年09月10日 11,212 -1 -0.01% 21,173
2019年09月09日 11,213 -17 -0.15% 21,113
2019年09月06日 11,230 +9 +0.08% 21,173
2019年09月05日 11,221 +50 +0.45% 21,189
2019年09月04日 11,171 -12 -0.11% 21,131
2019年09月03日 11,183 -1 -0.01% 21,183
2019年09月02日 11,184 -12 -0.11% 21,221
2019年08月30日 11,196 +41 +0.37% 21,262
2019年08月29日 11,155 +33 +0.30% 21,189
2019年08月28日 11,122 +11 +0.10% 21,138
2019年08月27日 11,111 +37 +0.33% 21,117
2019年08月26日 11,074 -63 -0.57% 21,030
2019年08月23日 11,137 -14 -0.13% 21,173
2019年08月22日 11,151 +30 +0.27% 21,206
2019年08月21日 11,121 -28 -0.25% 21,171
2019年08月20日 11,149 +15 +0.13% 21,182
2019年08月19日 11,134 +40 +0.36% 21,141
2019年08月16日 11,094 +39 +0.35% 21,065
2019年08月15日 11,055 -30 -0.27% 20,976
2019年08月14日 11,085 +43 +0.39% 21,028
2019年08月13日 11,042 -68 -0.61% 20,933
2019年08月09日 11,110 +44 +0.40% 21,069
2019年08月08日 11,066 +32 +0.29% 20,989
2019年08月07日 11,034 +39 +0.35% 20,931
2019年08月06日 10,995 -55 -0.50% 20,852
2019年08月05日 11,050 -30 -0.27% 20,951
2019年08月02日 11,080 -24 -0.22% 21,018
2019年08月01日 11,104 -8 -0.07% 21,066
2019年07月31日 11,112 -8 -0.07% 21,084
2019年07月30日 11,120 +10 +0.09% 21,102
2019年07月29日 11,110 +6 +0.05% 21,134
2019年07月26日 11,104 -3 -0.03% 21,093
2019年07月25日 11,107 +11 +0.10% 21,118
2019年07月24日 11,096 +20 +0.18% 21,094
2019年07月23日 11,076 +1 +0.01% 21,114
2019年07月22日 11,075 +15 +0.14% 21,112
ファンドの特長
主に世界の株式、債券、金などに分散投資します。
市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
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月間ページ閲覧
203
値上がり(6ヶ月)
328
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.628%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2013年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 0円
2018.08.15 0円
2017.08.15 0円
2016.08.15 0円
2015.08.17 0円
2014.08.15 0円
2019.08.15 0円
2018.08.15 0円
2017.08.15 0円
2016.08.15 0円
2015.08.17 0円
2014.08.15 0円
2013.08.15 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.13%
3ヶ月 +1.52%
6ヶ月 +3.65%
1年 +2.85%
2年 +1.63%
3年 +2.73%
5年 +1.41%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.13%
3ヶ月 +1.52%
6ヶ月 +3.65%
1年 +2.85%
2年 +3.29%
3年 +8.43%
5年 +7.25%
10年 ---
設定来(年率) +1.77%
設定来 +11.81%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.00
6ヶ月 1.02
1年 0.50
2年 0.37
3年 0.72
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+