ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)

(愛称:ノアリザーブ1年)

複合商品型
基準日:2020年07月03日

基準価額11,485
前日比:+60円 (+0.53%)
純資産総額18,819百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 11,485 +60 +0.53% 18,819
2020年07月02日 11,425 +1 +0.01% 18,718
2020年07月01日 11,424 +52 +0.46% 18,736
2020年06月30日 11,372 +49 +0.43% 18,645
2020年06月29日 11,323 -9 -0.08% 18,556
2020年06月26日 11,332 +1 +0.01% 18,576
2020年06月25日 11,331 -49 -0.43% 18,561
2020年06月24日 11,380 +10 +0.09% 18,642
2020年06月23日 11,370 +25 +0.22% 18,610
2020年06月22日 11,345 +27 +0.24% 18,580
2020年06月19日 11,318 +1 +0.01% 18,540
2020年06月18日 11,317 -14 -0.12% 18,590
2020年06月17日 11,331 +100 +0.89% 18,626
2020年06月16日 11,231 -38 -0.34% 18,472
2020年06月15日 11,269 +29 +0.26% 18,531
2020年06月12日 11,240 -135 -1.19% 18,491
2020年06月11日 11,375 0 0.00% 18,743
2020年06月10日 11,375 -14 -0.12% 18,802
2020年06月09日 11,389 -30 -0.26% 18,860
2020年06月08日 11,419 +49 +0.43% 18,950
2020年06月05日 11,370 -21 -0.18% 18,892
2020年06月04日 11,391 +26 +0.23% 19,002
2020年06月03日 11,365 +104 +0.92% 19,003
2020年06月02日 11,261 +22 +0.20% 18,828
2020年06月01日 11,239 +24 +0.21% 18,796
2020年05月29日 11,215 +45 +0.40% 18,766
2020年05月28日 11,170 -20 -0.18% 18,714
2020年05月27日 11,190 +37 +0.33% 18,739
2020年05月26日 11,153 +15 +0.13% 18,679
2020年05月25日 11,138 -48 -0.43% 18,666
2020年05月22日 11,186 -13 -0.12% 18,747
2020年05月21日 11,199 +59 +0.53% 18,772
2020年05月20日 11,140 +1 +0.01% 18,674
2020年05月19日 11,139 +89 +0.81% 18,663
2020年05月18日 11,050 +34 +0.31% 18,506
2020年05月15日 11,016 +20 +0.18% 18,449
2020年05月14日 10,996 -51 -0.46% 18,409
2020年05月13日 11,047 -39 -0.35% 18,499
2020年05月12日 11,086 +24 +0.22% 18,581
2020年05月11日 11,062 +62 +0.56% 18,542
2020年05月08日 11,000 +42 +0.38% 18,431
2020年05月07日 10,958 -96 -0.87% 18,360
2020年05月01日 11,054 -42 -0.38% 18,529
2020年04月30日 11,096 +52 +0.47% 18,608
2020年04月28日 11,044 +45 +0.41% 18,490
2020年04月27日 10,999 -10 -0.09% 18,416
2020年04月24日 11,009 +30 +0.27% 18,439
2020年04月23日 10,979 +87 +0.80% 18,392
2020年04月22日 10,892 -90 -0.82% 18,245
2020年04月21日 10,982 -59 -0.53% 18,444
2020年04月20日 11,041 +52 +0.47% 18,547
2020年04月17日 10,989 +76 +0.70% 18,518
2020年04月16日 10,913 -89 -0.81% 18,407
2020年04月15日 11,002 +102 +0.94% 18,566
2020年04月14日 10,900 -36 -0.33% 18,393
2020年04月13日 10,936 +4 +0.04% 18,454
2020年04月10日 10,932 +100 +0.92% 18,446
2020年04月09日 10,832 +15 +0.14% 18,276
2020年04月08日 10,817 +18 +0.17% 18,249
2020年04月07日 10,799 +217 +2.05% 18,216
2020年04月06日 10,582 +11 +0.10% 17,904
ファンドの特徴
主に世界の株式、債券、金などに分散投資します。
市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
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月間ページ閲覧
186
値上がり(6ヶ月)
310
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.628%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2013年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 0円
2018.08.15 0円
2017.08.15 0円
2016.08.15 0円
2015.08.17 0円
2014.08.15 0円
2019.08.15 0円
2018.08.15 0円
2017.08.15 0円
2016.08.15 0円
2015.08.17 0円
2014.08.15 0円
2013.08.15 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.40%
3ヶ月 +6.24%
6ヶ月 +0.37%
1年 +3.25%
2年 +2.76%
3年 +2.03%
5年 +1.25%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.40%
3ヶ月 +6.24%
6ヶ月 +0.37%
1年 +3.25%
2年 +5.59%
3年 +6.20%
5年 +6.39%
10年 ---
設定来(年率) +1.85%
設定来 +13.72%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.02
1年 0.61
2年 0.30
3年 0.27
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3