ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(愛称:ノアリザーブ1年)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 14,308 | +55 | +0.39% | 21,674 |
2025年01月17日 | 14,253 | +35 | +0.25% | 21,596 |
2025年01月16日 | 14,218 | +48 | +0.34% | 21,538 |
2025年01月15日 | 14,170 | +29 | +0.21% | 21,447 |
2025年01月14日 | 14,141 | -144 | -1.01% | 21,404 |
2025年01月10日 | 14,285 | -6 | -0.04% | 21,660 |
2025年01月09日 | 14,291 | +4 | +0.03% | 21,670 |
2025年01月08日 | 14,287 | -16 | -0.11% | 21,670 |
2025年01月07日 | 14,303 | +42 | +0.29% | 21,689 |
2025年01月06日 | 14,261 | -31 | -0.22% | 21,608 |
2024年12月30日 | 14,292 | -24 | -0.17% | 21,647 |
2024年12月27日 | 14,316 | +23 | +0.16% | 21,684 |
2024年12月26日 | 14,293 | +6 | +0.04% | 21,649 |
2024年12月25日 | 14,287 | +37 | +0.26% | 21,635 |
2024年12月24日 | 14,250 | +36 | +0.25% | 21,588 |
2024年12月23日 | 14,214 | +16 | +0.11% | 21,536 |
2024年12月20日 | 14,198 | +14 | +0.10% | 21,536 |
2024年12月19日 | 14,184 | -65 | -0.46% | 21,543 |
2024年12月18日 | 14,249 | -78 | -0.54% | 21,679 |
2024年12月17日 | 14,327 | +18 | +0.13% | 21,796 |
2024年12月16日 | 14,309 | -22 | -0.15% | 21,782 |
2024年12月13日 | 14,331 | -46 | -0.32% | 21,835 |
2024年12月12日 | 14,377 | +59 | +0.41% | 21,929 |
2024年12月11日 | 14,318 | +20 | +0.14% | 21,849 |
2024年12月10日 | 14,298 | +92 | +0.65% | 21,828 |
2024年12月09日 | 14,206 | -14 | -0.10% | 21,698 |
2024年12月06日 | 14,220 | -29 | -0.20% | 21,712 |
2024年12月05日 | 14,249 | +91 | +0.64% | 21,770 |
2024年12月04日 | 14,158 | -17 | -0.12% | 21,667 |
2024年12月03日 | 14,175 | +15 | +0.11% | 21,686 |
2024年12月02日 | 14,160 | -6 | -0.04% | 21,671 |
2024年11月29日 | 14,166 | -20 | -0.14% | 21,676 |
2024年11月28日 | 14,186 | -39 | -0.27% | 21,731 |
2024年11月27日 | 14,225 | -50 | -0.35% | 21,812 |
2024年11月26日 | 14,275 | -39 | -0.27% | 21,888 |
2024年11月25日 | 14,314 | +65 | +0.46% | 21,950 |
2024年11月22日 | 14,249 | +17 | +0.12% | 21,847 |
2024年11月21日 | 14,232 | +44 | +0.31% | 21,810 |
2024年11月20日 | 14,188 | +33 | +0.23% | 21,740 |
2024年11月19日 | 14,155 | +41 | +0.29% | 21,701 |
2024年11月18日 | 14,114 | -140 | -0.98% | 21,642 |
2024年11月15日 | 14,254 | 0 | 0.00% | 21,819 |
2024年11月14日 | 14,254 | +1 | +0.01% | 21,839 |
2024年11月13日 | 14,253 | -42 | -0.29% | 21,859 |
2024年11月12日 | 14,295 | -14 | -0.10% | 21,942 |
2024年11月11日 | 14,309 | +3 | +0.02% | 21,970 |
2024年11月08日 | 14,306 | +49 | +0.34% | 21,974 |
2024年11月07日 | 14,257 | +49 | +0.34% | 21,924 |
2024年11月06日 | 14,208 | +58 | +0.41% | 21,881 |
2024年11月05日 | 14,150 | +19 | +0.13% | 21,792 |
2024年11月01日 | 14,131 | -197 | -1.37% | 21,787 |
2024年10月31日 | 14,328 | +5 | +0.03% | 22,098 |
2024年10月30日 | 14,323 | +34 | +0.24% | 22,099 |
2024年10月29日 | 14,289 | +26 | +0.18% | 22,048 |
2024年10月28日 | 14,263 | +26 | +0.18% | 22,004 |
2024年10月25日 | 14,237 | -35 | -0.25% | 21,983 |
2024年10月24日 | 14,272 | +46 | +0.32% | 22,054 |
2024年10月23日 | 14,226 | +3 | +0.02% | 22,008 |
2024年10月22日 | 14,223 | -2 | -0.01% | 22,020 |
2024年10月21日 | 14,225 | +29 | +0.20% | 22,040 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質最大1.628%程度 |
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