ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)

(愛称:ノアリザーブ1年)

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額11,151
前日比:+30円 (+0.27%)
純資産総額21,206百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 11,151 +30 +0.27% 21,206
2019年08月21日 11,121 -28 -0.25% 21,171
2019年08月20日 11,149 +15 +0.13% 21,182
2019年08月19日 11,134 +40 +0.36% 21,141
2019年08月16日 11,094 +39 +0.35% 21,065
2019年08月15日 11,055 -30 -0.27% 20,976
2019年08月14日 11,085 +43 +0.39% 21,028
2019年08月13日 11,042 -68 -0.61% 20,933
2019年08月09日 11,110 +44 +0.40% 21,069
2019年08月08日 11,066 +32 +0.29% 20,989
2019年08月07日 11,034 +39 +0.35% 20,931
2019年08月06日 10,995 -55 -0.50% 20,852
2019年08月05日 11,050 -30 -0.27% 20,951
2019年08月02日 11,080 -24 -0.22% 21,018
2019年08月01日 11,104 -8 -0.07% 21,066
2019年07月31日 11,112 -8 -0.07% 21,084
2019年07月30日 11,120 +10 +0.09% 21,102
2019年07月29日 11,110 +6 +0.05% 21,134
2019年07月26日 11,104 -3 -0.03% 21,093
2019年07月25日 11,107 +11 +0.10% 21,118
2019年07月24日 11,096 +20 +0.18% 21,094
2019年07月23日 11,076 +1 +0.01% 21,114
2019年07月22日 11,075 +15 +0.14% 21,112
2019年07月19日 11,060 +11 +0.10% 21,107
2019年07月18日 11,049 -1 -0.01% 21,098
2019年07月17日 11,050 +11 +0.10% 21,127
2019年07月16日 11,039 -9 -0.08% 21,097
2019年07月12日 11,048 -15 -0.14% 21,123
2019年07月11日 11,063 -8 -0.07% 21,300
2019年07月10日 11,071 -8 -0.07% 21,346
2019年07月09日 11,079 -13 -0.12% 21,425
2019年07月08日 11,092 -41 -0.37% 21,554
2019年07月05日 11,133 +18 +0.16% 21,697
2019年07月04日 11,115 +38 +0.34% 21,773
2019年07月03日 11,077 +13 +0.12% 21,726
2019年07月02日 11,064 +23 +0.21% 21,718
2019年07月01日 11,041 +27 +0.25% 21,672
2019年06月28日 11,014 +6 +0.05% 21,726
2019年06月27日 11,008 -6 -0.05% 21,726
2019年06月26日 11,014 +5 +0.05% 21,716
2019年06月25日 11,009 -4 -0.04% 21,760
2019年06月24日 11,013 -6 -0.05% 21,825
2019年06月21日 11,019 +38 +0.35% 21,865
2019年06月20日 10,981 +20 +0.18% 21,786
2019年06月19日 10,961 +48 +0.44% 21,763
2019年06月18日 10,913 -4 -0.04% 21,657
2019年06月17日 10,917 +8 +0.07% 21,689
2019年06月14日 10,909 +14 +0.13% 21,689
2019年06月13日 10,895 -8 -0.07% 21,671
2019年06月12日 10,903 +3 +0.03% 21,669
2019年06月11日 10,900 +8 +0.07% 21,662
2019年06月10日 10,892 +53 +0.49% 21,678
2019年06月07日 10,839 +20 +0.18% 21,594
2019年06月06日 10,819 +25 +0.23% 21,542
2019年06月05日 10,794 +41 +0.38% 21,487
2019年06月04日 10,753 +37 +0.35% 21,404
2019年06月03日 10,716 -19 -0.18% 21,327
2019年05月31日 10,735 +9 +0.08% 21,365
2019年05月30日 10,726 -5 -0.05% 21,335
2019年05月29日 10,731 -17 -0.16% 21,288
2019年05月28日 10,748 +6 +0.06% 21,322
2019年05月27日 10,742 +12 +0.11% 21,299
2019年05月24日 10,730 -25 -0.23% 21,259
2019年05月23日 10,755 +5 +0.05% 21,329
ファンドの特長
主に世界の株式、債券、金などに分散投資します。
市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
539
値上がり(6ヶ月)
438
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.5984%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2013年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 0円
2018.08.15 0円
2017.08.15 0円
2016.08.15 0円
2015.08.17 0円
2014.08.15 0円
2019.08.15 0円
2018.08.15 0円
2017.08.15 0円
2016.08.15 0円
2015.08.17 0円
2014.08.15 0円
2013.08.15 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.89%
3ヶ月 +2.70%
6ヶ月 +5.12%
1年 +2.79%
2年 +1.70%
3年 +2.26%
5年 +1.49%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.89%
3ヶ月 +2.70%
6ヶ月 +5.12%
1年 +2.79%
2年 +3.43%
3年 +6.95%
5年 +7.67%
10年 ---
設定来(年率) +1.71%
設定来 +11.12%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.58
6ヶ月 1.42
1年 0.50
2年 0.39
3年 0.59
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+